Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 18Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Ivánbattyán Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Ivánbattyán község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 51 344 402 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 24 765 022 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 26 579 380 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 70 798 996 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 28 186 000 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 42 612 996 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 20 165 598 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 420 978 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 16 033 616 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 711 004 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 711 004 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal
hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
5. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet3
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
19 168 510 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
2 986 512 |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: |
800 000 |
|||
Működési bevételek |
60 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
24 765 022 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
26 579 380 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
26 579 380 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
20 165 598 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
71 510 000 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi jutta- |
Munkaadót ter- |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
4 908 784 |
600 000 |
1 500 000 |
7 008 784 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
3 338 000 |
3 338 000 |
||
Közvilágítás |
600 000 |
600 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
4 170 000 |
661 000 |
1 400 000 |
6 231 000 |
Közfoglalkoztatás, START programok |
3 345 000 |
260 000 |
444 216 |
4 049 216 |
Könyvtári-közművelődési feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Természetbeni ellátások - tűzifa |
1 455 000 |
1 455 000 |
||
Temető fenntartás |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Kiadások összesen: |
12 423 784 |
1 521 000 |
10 887 216 |
24 832 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 650 000 |
|||
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
604 000 |
|||
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
100 000 |
|||
Átadott pénzeszköz: |
704 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 150 000 |
|||
INO térkövezés |
1 000 000 |
|||
Felújítási alap DRV |
2 801 000 |
|||
Sportpark-féltető |
1 000 000 |
|||
Vízelvezetés |
1 000 000 |
|||
Egyéb felújítások - pályázati önerők |
35 661 996 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
42 612 996 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
70 798 996 |
|||
Finanszírozási kiadások |
711 004 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
12 423 784 |
1 521 000 |
10 887 216 |
71 510 000 |
2. melléklet4
Költségvetési maradvány |
|
Működési hiány fedezésére : |
3 420 978 Ft |
Felhalmozási hiány fedezésére: |
16 033 616 Ft |
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
711 004 Ft |
maradvány összesen:: |
20 165 598 Ft |
3. melléklet5
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
1 750 000 |
Működési bevételek |
60 000 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
2 986 512 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
800 000 |
Saját bevétel összesen: |
5 596 512 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
19 168 510 |
Működési bevétel |
24 765 022 |
Felhalmozási bevételek: |
26 579 380 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
20 165 598 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
71 510 000 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
12 423 784 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 521 000 |
Dologi kiadás |
10 887 216 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
704 000 |
Ellátottak juttatása |
2 650 000 |
Tartalékok |
|
Működési kiadás |
28 186 000 |
Felhalmozási kiadás: |
42 612 996 |
Finanszírozási kiadások: |
711 004 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
71 510 000 |
4. melléklete Ft-ban6
Bevételi jogcímek: |
2021. terv |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Helyi adó és bírság |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Működési célú pénzeszközök átvétel |
3 787 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Működési bevételek |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Saját bevétel összesen: |
5 597 000 |
2 610 000 |
2 610 000 |
2 610 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
19 169 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
26 579 000 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
20 165 000 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
71 510 000 |
20 610 000 |
20 610 000 |
20 610 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
12 424 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 521 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Dologi kiadás |
10 887 000 |
9 060 000 |
9 060 000 |
9 060 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
704 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
Ellátottak juttatásai |
2 650 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
42 613 000 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
711 000 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
71 510 000 |
20 610 000 |
20 610 000 |
20 610 000 |
A 2. § az Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.