Bérleti díjak

59 839

59 839

1 738 266

egyéb bevételek

1 079 500

3 875

I. 2.

Közhatalmi bevételek

1 900 000

1 900 000

4 222 738

- magánsz. komm. adója

750 000

750 000

754 000

- iparűzési adó

1 000 000

1 000 000

3 462 083

- egyéb hözh.bevétel

150 000

150 000

6 655

III. 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 816 936

20 163 493

20 163 493

III. 1. 1

Működési támogatások

9 944 056

9 945 584

9 945 584

- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

614 880

614 880

614 880

- közvilágítás fenn.tám.

544 000

544 000

544 000

- köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

100 000

100 000

100 000

- közutak fenn.tám.

360 930

360 930

360 930

- települések általános támogatása

6 415 346

6 415 346

6 415 346

- polgármesteri.ill. támogatás

1 908 900

1 910 428

1 910 428

III. 1. 2.

Települési önkormányzatok szociális fel. tám.

7 072 880

7 910 339

7 910 339

- falugondnoki szolg.támogatása

4 250 000

4 479 000

4 479 000

- települések szoc.fel.támogatása

2 775 000

2 775 000

2 775 000

- egyéb szoc.támogatás-gyerekétk.,ágazati pótlék

47 880

656 339

656 339

III. 1. 3.

Közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

III. 1. 4

Központosított és kiegészítő támogatások

0

307 570

307 570

- szoc.célú tüzifa

304 800

304 800

- elsz.szárm.bev

2 770

2 770

IV.1.

Támogatások államháztartáson belülről

IV. 1. 1.

Működési célú támogatások államházt.belülről

349 000

4 143 385

4 009 857

- kistérségi mintaprogram-közfoglalkoztatás

349 000

4 143 385

4 009 857

IV. 1. 2.

Felhalmozási célú tám. államházt.belülről

0

1 508 558

1 665 258

- Magyar Falvak fejl. támogatás

1 508 558

1 665 258

IV.2

Ingatlan értékesítés

779 588

V.

Átvett pénzeszközök

800 000

840 000

1 025 000

V.1

Működési célra átvett pénzeszözök

800 000

800 000

985 000

V.2

Szociális kölcsön visszatérülése

40 000

40 000

VII.

Finanszírozási bevételek

14 171 225

14 171 225

14 880 991

- pénzmaradványigénybevétele

14 171 225

14 171 225

14 169 987

- Állami támog.előleg.2021.évi

0

711 004

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

36 097 000

43 866 000

48 489 066

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

7 100 000

7 620 000

5 993 615

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj

4 650 000

4 800 000

4 585 770

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

730 000

580 000

415 270

I. 1. 3

dologi kiadások

1 020 000

1 500 000

451 458

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

700 000

740 000

541 117

- társulás Beremend,Siklós

184 000

184 000

196 117

- közös fenntartású intézményeknek Villány

300 000

300 000

- közös fenntartású intézményeknek Újpetre

100 000

100 000

300 000

- háztartásoknak,egyéb civil szerv.

116 000

156 000

45 000

I. 2

Város- és községgazdálkodás

1 800 000

2 100 000

619 368

I. 3

Falugondnoki szolgálat

4 900 000

6 107 000

5 226 510

I. 3. 1

személyi juttatás

3 120 000

3 985 000

3 771 346

I. 3. 2

munkaadót terhelő járulékok

550 000

692 000

625 971

I. 3. 3

dologi kiadások

1 230 000

1 430 000

829 193

I. 4

Temető

150 000

150 000

161 871

I. 5

Közvilágítás

695 000

695 000

332 662

I. 6

Szociális kiadások

2 800 000

3 154 800

3 518 884

I. 6. 1

Ellátottak juttatásai

2 150 000

1 900 000

1 806 000

- temetési segély, egyéb átmeneti segély

650 000

700 000

1 806 000

I.6.2.

Természetbeni -dologi kiad.elsz.szoc.kiadások

650 000

1 254 800

1 679 243

- szociális étkeztetés

150 000

150 000

93 620

- egyéb természetbeni tám. élelm.cs.,tüzifa

500 000

1 104 800

1 585 623

I.6.3

nyári gyerekétk

0

33 641

I. 7.

Közfoglalkoztatás- START- START képzés

1 065 000

4 492 303

4 372 557

I. 7. 1

személyi juttatás

979 000

3 669 000

3 720 815

I. 7. 2

munkaadót terhelő járulékok

86 000

321 803

314 691

I. 7. 3

dologi kiadások

0

501 500

337 051

I. 8

Könyvtári, közművelődési kiadások

1 800 000

1 800 000

1 155 368

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

20 310 000

26 119 103

21 380 835

Tartalék

0

638 000

0

III.

Felhalmozási kiadások

0

III.1.

Beruházások

300 000

2 762 397

2 741 937

Tárgyi eszköz beszerzés-pályázati is

300 000

2 458 793

2 585 237

Gép egyéb tárgyi eszk.beszerzés közfogl.progr.

303 604

156 700

III. 2

Felújítás

14 734 323

13 593 823

3 448 019

Vízhálózat bővítés

0

1 079 500

1 079 500

DRV felújítási alap

2 460 000

2 460 000

Pályázati önerő- útfelújítás- téyn:bolt felújítás

12 274 323

10 054 323

2 368 519

FELHALMOZÁSI KIADÁS

15 034 323

16 356 220

6 189 956

IV.

Finanszírozási kiadások

752 677

752 677

752 677

- áh. belüli megelőlegezés visszafizetése

752 677

752 677

752 677

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 097 000

43 866 000

28 323 468

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

20 165 598

Személyi juttatások

8 749 000

12 454 000

12 077 931

Járulék kiadások

1 366 000

1 593 803

1 355 932

Dologi kiadások

7 345 000

9 431 300

5 599 855

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 150 000

1 900 000

1 806 000

Egyéb működési célú kiadások

700 000

1 378 000

541 117

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 310 000

26 757 103

21 380 835

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 034 323

16 356 220

6 189 956

Finanszírozási kiadások

752 677

752 677

752 677

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 097 000

43 866 000

28 323 468

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

337 098

0

73 098

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

337 098

0

73 098

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

178 575 569

0

174 325 072

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 740 298

0

1 481 172

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

180 315 867

0

175 806 244

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

13 104

0

13 104

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

13 104

0

13 104

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

13 104

0

13 104

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

180 666 069

0

175 892 446

C/II/1 Forintpénztár

55 455

0

7 225

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

55 455

0

7 225

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

15 084 562

0

20 082 253

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

15 084 562

0

20 082 253

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

15 140 017

0

20 089 478

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

96 033

0

256 193

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

77 913

0

84 438

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

11 628

0

158 485

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

6 492

0

13 270

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

96 033

0

256 193

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

986 143

0

1 316 504

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

986 143

0

1 316 504

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

986 143

0

1 316 504

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

125 053

0

192 330

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

125 053

0

192 330

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

0

30 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

155 053

0

222 330

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 237 229

0

1 795 027

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

216 644

0

230 786

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

216 644

0

230 786

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

197 259 959

0

198 007 737

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

0

221 432 350

G/II Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

0

-3 355 535

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

0

5 454 866

G/IV Felhalmozott eredmény

-69 288 925

0

-72 864 252

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 575 327

0

3 308 864

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

150 667 429

0

153 976 293

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

69 752

0

183 500

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

752 677

0

711 004

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

752 677

0

711 004

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

822 429

0

894 504

H/III/1 Kapott előlegek

1 121 359

0

134 401

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

6 500

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 724

0

5 309

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 125 083

0

146 210

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 947 512

0

1 040 714

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 347 131

0

1 638 635

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 100 801

0

1 015 008

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

42 197 086

0

40 337 087

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

44 645 018

0

42 990 730

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

197 259 959

0

198 007 737

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

33 608 075

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 570 791

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

6 037 284

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 880 991

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

752 677

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

14 128 314

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

20 165 598

15

C) Összes maradvány (=A+B)

20 165 598

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 165 598

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

180 666 069

175 892 446

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

337 098

73 098

2. Szellemi termékek

337 098

73 098

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

337 098

73 098

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

180 315 867

175 806 244

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

178 575 569

174 325 072

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

99 188 822

95 354 480

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

71 548 128

69 039 580

d) Üzleti vagyon

7 838 619

9 931 012

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 740 298

1 481 172

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 305 375

1 005 304

d) Üzleti vagyon

434 923

475 868

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

13 104

13 104

1. Tartós részesedések

13 104

13 104

d) Üzleti vagyon

13 104

13 104

C/ PÉNZESZKÖZÖK

15 140 017

20 089 478

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

55 455

7 225

III. Forintszámlák

15 084 562

20 082 253

D/ KÖVETELÉSEK

1 237 229

1 795 027

I. Költségvetési évben esedékes követelések

96 033

256 193

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

986 143

1 316 504

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

155 053

222 330

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

216 644

230 786

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

197 259 959

198 007 737

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

150 667 429

153 976 293

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

221 432 350

II. Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

-3 355 535

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

5 454 866

IV. Felhalmozott eredmény

-69 288 925

-72 864 252

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-3 575 327

3 308 864

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 947 512

1 040 714

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

822 429

894 504

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 125 083

146 210

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

44 645 018

42 990 730

FORRÁSOK ÖSSZESEN

197 259 959

198 007 737

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

9 370 108

18 099 018

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

2 467 976

3 331 887

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott,
bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

21 440 535

21 440 535

Függő követelések

0

-26 727

Függő kötelezettségek

715 644

634 168

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0