Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Működési támogatás

17 775 106

19 168 510

19 168 510

Mük.átvett pénzeszközök

316 296

2 986 512

4 221 866

Közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

3 531 032

Felh.célú.átvett pénzeszközök

26 579 380

26 578 916

Működési bevételek

60 000

60 000

745 391

Átvett pénzeszköz Áh-kivülről

800 000

800 000

998 000

ÁH belüli megelőleg.

0

0

725 216

Előző évi pénzmaradvány

20 165 598

20 165 598

20 165 598

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 867 000

71 510 000

76 134 529

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

9 299 000

12 423 784

11 680 872

Munkaadókat terhelő járulékok

1 230 000

1 521 000

874 619

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 499 000

3 564 900

2 203 757

Kommunikációs szolgáltatások

290 000

290 000

195 569

Közüzemi díjak

910 000

910 000

428 834

Vásárolt élelmezés

147 000

160 000

116 434

Karbantartás, kisjavítás

590 000

590 000

126 636

Egyéb szolgáltatások

2 179 000

3 486 000

2 742 246

Kiküldetések kiadása

40 000

43 500

43 442

Áfa

1 540 000

1 807 816

1 001 781

Egyéb dologi kiadások

10 000

35 000

32 479

Dologi kiadások összesen

9 205 000

10 887 216

6 891 178

Ellátottak pénzbeli jutt.

2 450 000

2 650 000

2 587 000

Egyéb működési támogatások

700 000

704 000

380 052

Beruházások

500 000

1 150 000

358 337

Felújítások

16 771 996

41 462 996

13 920 568

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

711 004

711 004

711 004

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 867 000

71 510 000

37 403 630

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

73 098

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

73 098

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

174 325 072

184 268 379

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 481 172

1 083 766

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

175 806 244

185 352 145

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

13 104

13 104

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

13 104

13 104

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

13 104

13 104

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

175 892 446

185 365 249

50

C/II/1 Forintpénztár

7 225

86 785

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

7 225

86 785

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

20 082 253

38 922 184

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

20 082 253

38 922 184

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

20 089 478

39 008 969

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

256 193

81 233

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

84 438

5 800

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

158 485

70 446

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

13 270

4 987

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

33 732

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

33 732

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

256 193

114 965

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 316 504

1 310 125

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 316 504

1 310 125

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 316 504

1 310 125

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

192 330

38 567

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

192 330

38 567

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

30 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

222 330

68 567

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 795 027

1 493 657

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

365 400

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

230 786

236 533

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

230 786

601 933

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

198 007 737

226 469 808

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

221 432 350

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

-3 355 535

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

5 454 866

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-72 864 252

-69 555 388

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3 308 864

353 050

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

153 976 293

154 329 343

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

1 600

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

1 600

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

183 500

232 849

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

711 004

725 216

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

711 004

725 216

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

894 504

958 065

237

H/III/1 Kapott előlegek

134 401

341 328

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

6 500

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

5 309

5 309

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

146 210

346 637

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 040 714

1 306 302

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 638 635

1 557 414

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 015 008

940 112

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

40 337 087

68 336 637

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

42 990 730

70 834 163

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

198 007 737

226 469 808

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

55 243 715

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36 692 626

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

18 551 089

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

20 890 814

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

711 004

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

20 179 810

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

38 730 899

15

C) Összes maradvány (=A+B)

38 730 899

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

38 730 899

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

175 892 446

185 365 249

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

73 098

0

2. Szellemi termékek

73 098

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

73 098

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

175 806 244

185 352 145

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

174 325 072

184 268 379

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

95 354 480

99 941 481

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

69 039 580

74 587 943

d) Üzleti vagyon

9 931 012

9 738 955

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 481 172

1 083 766

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 005 304

764 060

d) Üzleti vagyon

475 868

319 706

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

13 104

13 104

1. Tartós részesedések

13 104

13 104

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

13 104

13 104

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

20 089 478

39 008 969

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

7 225

86 785

III. Forintszámlák

20 082 253

38 922 184

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

1 795 027

1 493 657

I. Költségvetési évben esedékes követelések

256 193

114 965

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 316 504

1 310 125

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

222 330

68 567

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

230 786

601 933

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

198 007 737

226 469 808

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

153 976 293

154 329 343

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

221 432 350

II. Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

-3 355 535

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

5 454 866

IV. Felhalmozott eredmény

-72 864 252

-69 555 388

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

3 308 864

353 050

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 040 714

1 306 302

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

1 600

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

894 504

958 065

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

146 210

346 637

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

42 990 730

70 834 163

FORRÁSOK ÖSSZESEN

198 007 737

226 469 808

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

18 099 018

20 156 224

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

3 331 887

3 640 274

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

21 440 535

21 440 535

Függő követelések

26 727

-26 727

Függő kötelezettségek

634 168

487 341

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0