Működési támogatás

22 786 263

25 055 198

25 055 198

Működésre átvett pénzeszközök

333 838

2 870 403

3 016 500

Közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

2 828 375

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1 569 500

1 569 500

Működési bevételek

60 000

60 000

851 507

Felhalmozási bevétel- tárgyi eszközök értékesítése

70 000

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

800 000

800 000

1 150 000

ÁH belüli megelőlegezés

0

0

885 876

Előző évi pénzmaradvány

38 730 899

38 730 899

38 730 899

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 461 000

70 836 000

74 157 855

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

12 630 000

16 230 000

15 977 688

Munkaadókat terhelő járulékok

1 019 000

1 250 000

878 793

Készletbeszerzések

3 098 425

4 053 943

2 853 253

Kommunikációs szolgáltatások

290 000

290 000

217 447

Közüzemi díjak

660 000

616 000

452 395

Vásárolt élelmezés

222 047

273 047

273 017

Karbantartás, kis javítás

590 000

590 000

314 985

Egyéb szolgáltatások

2 040 000

2 615 000

2 056 811

Kiküldetések kiadása

40 000

50 112

50 112

Áfa

1 349 528

1 611 898

1 209 042

Egyéb dologi kiadások

10 000

45 000

41 848

Dologi kiadások összesen

8 300 000

10 145 000

7 468 910

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 450 000

3 000 000

2 915 000

Egyéb működési támogatások

2 400 000

932 000

693 164

Beruházások

1 330 000

2 964 000

2 920 719

Felújítások

35 606 784

32 562 784

14 545 961

Egyéb felhalmozási kiadások

3 027 000

3 026 999

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

725 216

725 216

725 216

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 461 000

70 836 000

49 152 450

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

184 268 379

191 286 355

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 083 766

1 973 998

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

185 352 145

193 260 353

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

13 104

13 104

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

13 104

13 104

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

13 104

13 104

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

185 365 249

193 273 457

49

C/II/1 Forintpénztár

86 785

63 220

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

86 785

63 220

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

38 922 184

25 366 881

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

38 922 184

25 366 881

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

39 008 969

25 430 101

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

81 233

189 361

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

5 800

108 325

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

70 446

75 714

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4 987

5 322

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

33 732

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

33 732

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

114 965

189 361

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 310 125

1 384 322

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 310 125

1 384 322

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 310 125

1 384 322

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

38 567

14 703

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

38 567

14 703

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

30 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

68 567

44 703

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 493 657

1 618 386

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

365 400

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

236 533

264 797

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

601 933

264 797

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

226 469 808

220 586 741

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

221 432 350

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

-3 355 535

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

5 454 866

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-69 555 388

-69 202 338

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

353 050

-4 327 908

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

154 329 343

150 001 435

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 600

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 600

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

232 849

50 783

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

725 216

885 876

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

725 216

885 876

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

958 065

936 659

236

H/III/1 Kapott előlegek

341 328

464 930

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

5 309

4 469

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

346 637

469 399

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 306 302

1 406 058

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 557 414

1 384 322

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

940 112

1 670 490

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

68 336 637

66 124 436

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

70 834 163

69 179 248

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

226 469 808

220 586 741

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

34 541 080

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

48 427 234

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-13 886 154

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

39 616 775

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

725 216

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

38 891 559

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

25 005 405

15

C) Összes maradvány (=A+B)

25 005 405

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

25 005 405

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

185 365 249

193 273 457

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

185 352 145

193 260 353

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

184 268 379

191 286 355

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

99 941 481

95 012 250

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

74 587 943

73 445 660

d) Üzleti vagyon

9 738 955

22 828 445

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 083 766

1 973 998

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

764 060

547 619

d) Üzleti vagyon

319 706

1 426 379

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

13 104

13 104

1. Tartós részesedések

13 104

13 104

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

13 104

13 104

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

39 008 969

25 430 101

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

86 785

63 220

III. Forintszámlák

38 922 184

25 366 881

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

1 493 657

1 618 386

I. Költségvetési évben esedékes követelések

114 965

189 361

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 310 125

1 384 322

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

68 567

44 703

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

601 933

264 797

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

226 469 808

220 586 741

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

154 329 343

150 001 435

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

221 432 350

II. Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

-3 355 535

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

5 454 866

IV. Felhalmozott eredmény

-69 555 388

-69 202 338

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

353 050

-4 327 908

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 306 302

1 406 058

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 600

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

958 065

936 659

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

346 637

469 399

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

70 834 163

69 179 248

FORRÁSOK ÖSSZESEN

226 469 808

220 586 741

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

20 156 224

21 402 763

Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök

3 640 274

4 886 813

Használatban lévő készletek

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

21 440 535

21 440 535

Függő követelések

26 727

-26 727

Függő kötelezettségek

487 341

185 867

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0