Működési támogatás

22 146 889

26 176 117

26 176 117

Működési célra átvett pénzeszközök

191 706

2 392 446

2 780 347

Közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

5 572 721

Működési bevételek

60 000

60 000

1 008 726

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

800 000

800 000

1 812 000

ÁH belüli megelőlegezés

0

766 900

766 900

Előző évi pénzmaradvány

25 005 405

25 005 405

25 005 405

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49 954 000

56 950 868

63 122 216

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

13 287 000

16 228 000

16 152 458

Munkaadókat terhelő járulékok

893 000

1 153 000

986 914

Készletbeszerzések

3 198 000

3 476 000

2 954 772

Kommunikációs szolgáltatások

310 000

310 000

259 605

Közüzemi díjak

840 000

1 425 000

1 306 049

Vásárolt élelmezés

616 000

448 500

151 030

Karbantartás, kis javítás

590 000

699 000

677 171

Egyéb szolgáltatások

2 040 000

1 989 000

1 834 617

Kiküldetések kiadása

84 000

83 807

Áfa

1 576 000

1 779 000

1 443 967

Egyéb dologi kiadások

50 000

71 500

71 036

Dologi kiadások összesen

9 220 000

10 282 000

8 782 054

Ellátottak pénzbeli juttatások

2 950 000

2 950 000

2 511 000

Egyéb működési támogatások

2 200 000

4 933 868

1 313 359

Beruházások

500 000

2 400 000

2 002 989

Felújítások

20 018 124

18 118 124

2 700 279

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

885 876

885 876

885 876

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 954 000

56 950 868

35 334 929

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

191 286 355

188 028 785

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 973 998

1 476 349

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

140 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

193 260 353

189 645 134

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

13 104

13 104

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

13 104

13 104

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

13 104

13 104

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

193 273 457

189 658 238

49

C/II/1 Forintpénztár

63 220

98 510

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

63 220

98 510

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

25 366 881

29 474 183

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

25 366 881

29 474 183

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

25 430 101

29 572 693

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

189 361

68 292

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

108 325

49 462

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

75 714

4 399

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5 322

14 431

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

189 361

68 292

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 384 322

2 359 429

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 384 322

2 359 429

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 384 322

2 359 429

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

14 703

14 703

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

14 703

14 703

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

30 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

44 703

44 703

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 618 386

2 472 424

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

264 797

343 054

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

264 797

343 054

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

220 586 741

222 046 409

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

221 432 350

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

-3 355 535

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

5 454 866

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-69 202 338

-73 530 246

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-4 327 908

1 300 323

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

150 001 435

151 301 758

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

17 610

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

17 610

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

50 783

270 374

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

885 876

766 900

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

885 876

766 900

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

936 659

1 037 274

236

H/III/1 Kapott előlegek

464 930

1 825 640

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4 469

4 469

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

469 399

1 830 109

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 406 058

2 884 993

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 384 322

2 359 429

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 670 490

1 246 359

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

66 124 436

64 253 870

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

69 179 248

67 859 658

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

220 586 741

222 046 409

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

70 834 163

69 179 248

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

226 469 808

220 586 741

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

37 349 911

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

34 449 053

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 900 858

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

25 772 305

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

885 876

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

24 886 429

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

27 787 287

15

C) Összes maradvány (=A+B)

27 787 287

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

27 787 287

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

193 273 457

189 658 238

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

0

0

2. Szellemi termékek

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

193 260 353

189 645 134

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

191 286 355

188 028 785

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

95 012 250

90 410 364

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

73 445 660

72 830 454

d) Üzleti vagyon

22 828 445

24 787 967

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 973 998

1 476 349

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

547 619

331 178

d) Üzleti vagyon

1 426 379

1 145 171

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

0

140 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

140 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

13 104

13 104

1. Tartós részesedések

13 104

13 104

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

13 104

13 104

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

25 430 101

29 572 693

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

63 220

98 510

III. Forintszámlák

25 366 881

29 474 183

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

1 618 386

2 472 424

I. Költségvetési évben esedékes követelések

189 361

68 292

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 384 322

2 359 429

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

44 703

44 703

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

264 797

343 054

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

220 586 741

222 046 409

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

150 001 435

151 301 758

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

221 432 350

221 432 350

II. Nemzeti vagyon változásai

-3 355 535

-3 355 535

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 454 866

5 454 866

IV. Felhalmozott eredmény

-69 202 338

-73 530 246

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-4 327 908

1 300 323

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 406 058

2 884 993

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

17 610

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

936 659

1 037 274

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

469 399

1 830 109

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

69 179 248

67 859 658

FORRÁSOK ÖSSZESEN

220 586 741

222 046 409

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

21 402 763

21 505 752

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

4 886 813

4 989 802

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

21 440 535

21 440 535

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

Függő követelések

26 727

-26 727

Függő kötelezettségek

185 867

105 353

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0