Palkonya Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III.31.)önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 01- 2014. 04. 01Palkonya Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III.31.)önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés módosításáról1
Palkonya Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § .(1) A 2013. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése és az önkormányzat saját hatáskörben hozott határozatai miatt az alaprendelet 3. §. (1.) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
Tervmódosítások 2013.II.félév |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
2013.évi |
Tervmód. |
Mód. terv |
Tervmód. |
Mód. terv |
|
I. |
Intézményi bevételek |
4 229 000 |
-829 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
I.1 |
Egyéb saját bevétel |
3 506 000 |
-829 000 |
2 677 000 |
0 |
2 677 000 |
szolgáltatás |
2 677 000 |
2 677 000 |
2 677 000 |
|||
egyéb befiz,kártérítés |
829 000 |
-829 000 |
0 |
0 |
||
I.2. |
Kiszámlázott áfa |
723 000 |
723 000 |
723 000 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
4 174 000 |
0 |
4 174 000 |
2 064 000 |
6 238 000 |
II.1 |
Igazgatási szolg.díj |
0 |
0 |
|||
II.2 |
Helyi adók |
3 501 000 |
3 501 000 |
2 064 000 |
5 565 000 |
|
magánsz. komm. adója |
1 650 400 |
1 650 400 |
1 650 400 |
|||
idegenforgalmi adó |
157 700 |
157 700 |
157 700 |
|||
iparűzési adó |
1 157 300 |
1 157 300 |
2 064 000 |
3 221 300 |
||
építményadó |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
II.3 |
Átengedett központi adók/gépjárműadó 40%/ |
673 000 |
673 000 |
673 000 |
||
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
12 681 415 |
3 095 000 |
15 776 415 |
4 074 000 |
19 850 415 |
III.1 |
Települések működési támogatása |
9 099 265 |
436 000 |
9 535 265 |
0 |
9 535 265 |
önkormányzati hivatal műk.tám./ kieg.szoc.tám. |
4 093 060 |
436 000 |
4 529 060 |
4 529 060 |
||
zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
1 083 602 |
1 083 602 |
1 083 602 |
|||
közvilágítás fenn.tám. |
523 140 |
523 140 |
523 140 |
|||
köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
92 895 |
92 895 |
92 895 |
|||
közutak fenn.tám. |
306 568 |
306 568 |
306 568 |
|||
egyéb köt.önk.fel.támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
III.2 |
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése |
0 |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 454 000 |
3 229 000 |
III.3 |
Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátásokhoz |
872 653 |
872 653 |
872 653 |
||
III.4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 996 550 |
1 996 550 |
1 996 550 |
||
III.5 |
Közművelődési feladatok tám. |
367 000 |
367 000 |
367 000 |
||
III.6 |
Központosított támogatások |
345 947 |
181 000 |
526 947 |
2 179 000 |
2 705 947 |
bérkompenzáció |
0 |
81 000 |
81 000 |
114 000 |
195 000 |
|
szociális tűzifa |
419 000 |
419 000 |
||||
természetbeni gyvk Erzsébet utalványban |
185 000 |
185 000 |
||||
KEOP önerőalap |
100 000 |
100 000 |
1 461 000 |
1 561 000 |
||
üdülőhelyi feladatok támogatása,külterület |
345 947 |
345 947 |
345 947 |
|||
III.7 |
Beszámítás visszapótlás, kieg.tám.falug.szolg. |
466 000 |
466 000 |
441 000 |
907 000 |
|
III.8 |
Elöző évi visszatér. / üdülőhelyi felad.támogatása/ |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
||
IV. |
Támogatásértékű műk. bevétel államh.belülről |
0 |
11 109 000 |
11 109 000 |
0 |
11 109 000 |
közfoglalkoztatás START |
10 910 000 |
10 910 000 |
10 910 000 |
|||
közfoglalkoztatás |
199 000 |
199 000 |
199 000 |
|||
V. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi forr.szárm.államházt.kivűlről átvett |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
8 016 000 |
8 016 000 |
ivóvíz pályázat |
0 |
8 016 000 |
8 016 000 |
|||
VII. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|||
VIII. |
Kiegészítések, visszatérülések KEOP áfa |
298 000 |
298 000 |
1 135 000 |
1 433 000 |
|
IX. |
Kölcsöntörlesztések (szoc.kölcsön) |
113 300 |
113 300 |
113 300 |
||
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) |
2 888 251 |
2 888 251 |
2 888 251 |
||
XI. |
Függő bevételek (2012.évi térítmények) |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 383 966 |
13 375 000 |
37 758 966 |
15 289 000 |
53 047 966 |
|
Palkonyai Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tervmódosítások 2013.II.félév |
||||||
K I A D Á S O K |
2013.évi |
Tervmód. |
Mód. terv |
Tervmód. |
Mód. terv |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
11 689 000 |
0 |
11 689 000 |
0 |
11 689 000 |
I.1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
||
I.2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
551 000 |
551 000 |
551 000 |
||
I.3 |
dologi kiadások /EKF kiadások is itt/ |
1 045 000 |
1 045 000 |
1 045 000 |
||
I.4 |
pénzeszközátadás |
7 373 000 |
0 |
7 373 000 |
0 |
7 373 000 |
körjegyzőség / 2012.évi elszámolások |
2 300 000 |
-250 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
új közös hivatal működése |
4 923 000 |
250 000 |
5 173 000 |
5 173 000 |
||
helyi véd.alatt álló ing.felújítására |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
II. |
Város- és községgazdálkodás |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
||
III. |
Temető |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
||
IV. |
Közvilágítás |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
||
V. |
Falugondnoki szolgálat |
3 095 780 |
81 000 |
3 176 780 |
114 000 |
3 290 780 |
V.1 |
személyi juttatás |
1 632 000 |
64 000 |
1 696 000 |
90 000 |
1 786 000 |
V.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
433 780 |
17 000 |
450 780 |
24 000 |
474 780 |
V.3 |
dologi kiadások |
1 030 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
||
VI. |
Szoc. étkeztetés |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
||
VII. |
Ellátottak juttatásai |
1 408 800 |
1 775 000 |
3 183 800 |
1 639 000 |
4 822 800 |
VII.1 |
Foglalk.helyettesítő tám. 13 fő 20% |
592 800 |
1 192 000 |
1 784 800 |
851 000 |
2 635 800 |
VII.2 |
Időskorúak járadéka |
4 000 |
33 000 |
37 000 |
37 000 |
|
VII.3 |
Lakásfenntartási támogatás19 fő 10% |
132 000 |
540 000 |
672 000 |
573 000 |
1 245 000 |
VII.4 |
Átmeneti segély |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
VII.5 |
Temetési segély |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
VII.6 |
Óvodáztatási támogatás |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
40 000 |
|
VII.7 |
Egyéb eseti szoc.ellátás |
580 000 |
580 000 |
185 000 |
765 000 |
|
beiskolázás |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
|||
Bursa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
természetbeni gyermekvéd.tám./szoc.tüzifa |
185 000 |
185 000 |
||||
VIII. |
Közfoglalkoztatás |
20 000 |
199 000 |
219 000 |
0 |
219 000 |
személyi juttatás |
17 000 |
175 000 |
192 000 |
192 000 |
||
munkaadót terhelő járulékok |
3 000 |
24 000 |
27 000 |
27 000 |
||
IX. |
Közfoglalkoztatás START |
0 |
10 910 000 |
10 910 000 |
0 |
10 910 000 |
személyi juttatás |
0 |
8 137 000 |
8 137 000 |
8 137 000 |
||
munkaadót terhelő járulékok |
0 |
1 097 000 |
1 097 000 |
1 097 000 |
||
dologi kiadások |
0 |
1 676 000 |
1 676 000 |
1 676 000 |
||
X. |
Műv.ház, ifjúsági klub |
325 886 |
325 886 |
325 886 |
||
XI. |
Könyvtár |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
személyi juttatás |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|||
munkaadót terhelő járulékok |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
dologi kiadások |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
|||
XII. |
Rendezvények |
3 400 000 |
310 000 |
3 710 000 |
0 |
3 710 000 |
dologi kiadás |
3 000 000 |
310 000 |
3 310 000 |
3 310 000 |
||
pénzeszköz átadás Bárka Színház |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
XIII. |
KEOP ivóvíz pályázat beruházás |
0 |
100 000 |
100 000 |
13 117 000 |
13 217 000 |
Építmény felúj./II.körös számlák |
0 |
0 |
5 411 000 |
5 411 000 |
||
Építmény felúj./elszámolásra benyújtható szlák |
0 |
100 000 |
100 000 |
7 706 000 |
7 806 000 |
|
XIV. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Tartalékok |
419 000 |
419 000 |
||||
XV. |
Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XVI. |
Függő kiadások (2012.dec.kif. térítmények) |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 383 966 |
13 375 000 |
37 758 966 |
15 289 000 |
53 047 966 |
|
Palkonyai Önkormányzat 2013.évi összevont költségvetési terve |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor |
Megnevezés |
2013.évi |
II.féléves |
2013.évi |
Sor |
Megnevezés |
2013.évi |
II.féléves |
2013.évi |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
3 400 |
0 |
3 400 |
1. |
Működési kiadások |
37 159 |
1 733 |
38 892 |
2. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei |
4 174 |
2 064 |
6 238 |
1.1 |
Személyi juttatások |
12 851 |
90 |
12 941 |
2.1 |
Illetékek |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 151 |
24 |
2 175 |
|||
2.2 |
Helyi adók |
3 501 |
2 064 |
5 565 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 200 |
0 |
11 200 |
2.3 |
Átengedett központi adók |
673 |
0 |
673 |
1.4 |
Elöző évi maradvány visszafizetés |
|||
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
1.5 |
Szociálpolitikai és egyéb juttatások |
3 184 |
1 639 |
4 823 |
|||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támog. |
15 777 |
4 054 |
19 851 |
1.6 |
Támogatásértékű működési kiadások |
7 223 |
0 |
7 223 |
3.1 |
Működési támogatások |
14 547 |
1 454 |
16 001 |
1.7 |
Működési célú pénzeszközátadások |
550 |
0 |
550 |
3.2 |
Elöző évi költségvetési kiegészítések |
237 |
0 |
237 |
|||||
3.3 |
Központosított előírányzatok |
346 |
346 |
||||||
3.4 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
466 |
441 |
907 |
|||||
3.5 |
KEOP önerőalap felh.c.támogatás |
100 |
1 461 |
1 561 |
|||||
3.6 |
Természetbeni támogatások /Erzsébet út/ |
185 |
185 |
||||||
3.7 |
Egyéb központi támogatások |
81 |
533 |
614 |
|||||
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
600 |
13 117 |
13 717 |
5. |
Támogatás értékű működési bevételek |
11 109 |
8 016 |
19 125 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
Működési célú |
11 109 |
0 |
11 109 |
2.2 |
Felújítások |
100 |
13 117 |
13 217 |
5.2 |
Felhalmozási célú |
0 |
8 016 |
8 016 |
2.3 |
Befektetésekkel kapcsolatos kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kiegészítések, visszatérülések |
298 |
1 135 |
1 433 |
2.4 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
7. |
Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
500 |
0 |
500 |
7.1 |
Működési célú |
||||||||
7.2 |
Felhalmozási célú |
||||||||
8. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
113 |
0 |
113 |
3. |
Adott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
34 870 |
15 269 |
50 140 |
Pénzforgalmi kiadások |
37 759 |
14 870 |
52 628 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
- |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
2 888 |
2 888 |
5. |
Tartalékok |
0 |
419 |
419 |
|
5.1 |
Általános tartalék |
0 |
419 |
419 |
|||||
5.2 |
Céltartalékok |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
37 759 |
15 289 |
53 048 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 749 |
15 289 |
53 048 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. április 2. napjával.