1.sz. melléklet
Palkonyai Önkormányzat

Beszámoló a 2013.évi költségvetés teljesítéséről

B E V É T E L E K

2013.évi
terv

Mód. terv
2013

2013.évi
tény

I.

Intézményi bevételek

4 229 000

3 400 000

3 533 971

I.1

Egyéb saját bevétel

3 506 000

2 677 000

2 835 491

szolgáltatás

2 677 000

2 677 000

2 197 171

készletértékesítés

0

9 134

bérleti díj ingatlan

0

470 281

továbbszámlázott szolg., ktgtérítés-könyvtár

126 000

egyéb befiz,kártérítés

829 000

0

32 905

I.2.

Kiszámlázott áfa

723 000

723 000

691 315

I.3

Kamat

7 165

II.

Közhatalmi bevételek

4 174 000

6 238 000

9 448 063

II.1

Igazgatási szolg.díj

0

45 250

II.2

Helyi adók

3 501 000

5 565 000

7 133 867

magánsz. komm. adója

1 650 400

1 650 400

1 637 725

idegenforgalmi adó

157 700

157 700

230 000

iparűzési adó

1 157 300

3 221 300

4 714 742

építményadó

535 600

535 600

551 400

talajterh.díj

0

0

0

II.3

Átengedett központi adók/gépjárműadó 40%/

673 000

673 000

884 545

II.4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.

0

1 384 401

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

12 681 415

19 850 415

19 850 838

III.1

Települések működési támogatása

9 099 265

9 535 265

9 535 181

önkormányzati hivatal műk.tám./ kieg.szoc.tám.

4 093 060

4 529 060

zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

1 083 602

1 083 602

közvilágítás fenn.tám.

523 140

523 140

köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

92 895

92 895

közutak fenn.tám.

306 568

306 568

egyéb köt.önk.fel.támogatása

3 000 000

3 000 000

III.2

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

0

3 229 000

3 229 256

III.3

Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátásokhoz

872 653

872 653

872 652

III.4

Falugondnoki szolgálat

1 996 550

1 996 550

1 996 550

III.5

Közművelődési feladatok tám.

367 000

367 000

367 080

III.6

Központosított támogatások

345 947

2 705 947

2 706 094

bérkompenzáció

0

195 000

194 945

szociális tűzifa

419 000

418 795

természetbeni gyvk Erzsébet utalványban

185 000

185 600

KEOP önerőalap

1 561 000

1 560 807

üdülőhelyi feladatok támogatása,külterület

345 947

345 947

345 947

III.7

Beszámítás visszapótlás, kieg.tám.falug.szolg.

907 000

907 475

III.8

Elöző évi visszatér. / üdülőhelyi felad.támogatása/

237 000

236 550

IV.

Támogatásértékű műk. bevétel államh.belülről

0

11 109 000

10 605 267

közfoglalkoztatás START

10 910 000

10 406 596

közfoglalkoztatás

199 000

198 671

V.

Átvett pénzeszközök

0

0

591 368

külföldi forr.szárm.államházt.kivűlről átvett

0

0

591 368

VI.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

8 016 000

8 014 600

ivóvíz pályázat

8 016 000

8 014 600

VII.

Tárgyi eszköz értékesítés

0

130 000

VIII.

Kiegészítések, visszatérülések KEOP áfa

298 000

1 433 000

1 433 400

IX.

Kölcsöntörlesztések (szoc.kölcsön)

113 300

113 300

217 700

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

2 888 251

2 888 251

XI.

Függő bevételek (2012.évi térítmények)

-47 382

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 383 966

53 047 966

53 777 825

Beszámoló a 2013.évi költségvetés teljesítéséről

K I A D Á S O K

2013.évi
terv

Mód. terv
2013

2013.évi
tény

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

11 689 000

11 689 000

10 688 408

I.1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj

2 720 000

2 720 000

2 725 285

I.2

munkaadókat terhelő járulékok

551 000

551 000

550 800

I.3

dologi kiadások /EKF kiadások is itt/

1 045 000

1 045 000

1 050 179

I.4

pénzeszközátadás

7 373 000

7 373 000

6 362 144

körjegyzőség / 2012.évi elszámolások

2 300 000

2 050 000

852 042

közös fenntartású intézmények működése

0

0

237 102

új közös hivatal működése

4 923 000

5 173 000

5 173 000

helyi véd.alatt álló ing.felújítására

150 000

150 000

100 000

II.

Város- és községgazdálkodás

2 410 000

2 410 000

2 225 467

III.

Temető

93 000

93 000

8 834

IV.

Közvilágítás

950 000

950 000

797 162

V.

Falugondnoki szolgálat

3 095 780

3 290 780

3 114 301

V.1

személyi juttatás

1 632 000

1 786 000

1 663 866

V.2

munkaadót terhelő járulékok

433 780

474 780

440 274

V.3

dologi kiadások

1 030 000

1 030 000

1 010 161

VI.

Szoc. étkeztetés

41 500

41 500

23 900

VII.

Ellátottak juttatásai

1 408 800

4 822 800

4 198 885

VII.1

Foglalk.helyettesítő tám. 13 fő 20%

592 800

2 635 800

2 280 000

VII.2

Időskorúak járadéka

4 000

37 000

0

VII.3

Lakásfenntartási támogatás19 fő 10%

132 000

1 245 000

1 140 200

VII.4

Átmeneti segély

50 000

50 000

55 000

VII.5

Temetési segély

50 000

50 000

30 000

VII.6

Óvodáztatási támogatás

40 000

20 000

VII.7

Egyéb eseti szoc.ellátás

580 000

765 000

673 685

beiskolázás

380 000

380 000

330 085

Bursa

200 000

200 000

158 000

természetbeni gyermekvéd.tám./szoc.tüzifa

185 000

185 600

VIII.

Közfoglalkoztatás

20 000

219 000

531 469

személyi juttatás

17 000

192 000

221 263

munkaadót terhelő járulékok

3 000

27 000

43 255

dologi kiadások/startnál nem elszámolt tételek

0

0

266 951

IX.

Közfoglalkoztatás START

0

10 910 000

10 577 786

személyi juttatás

0

8 137 000

7 794 021

munkaadót terhelő járulékok

0

1 097 000

1 052 234

dologi kiadások

0

1 676 000

1 731 531

X.

Műv.ház, ifjúsági klub

325 886

325 886

406 308

XI.

Könyvtár

450 000

450 000

327 376

személyi juttatás

106 000

106 000

106 800

munkaadót terhelő járulékok

25 000

25 000

28 836

dologi kiadások

319 000

319 000

191 740

XII.

Rendezvények

3 400 000

3 710 000

3 394 411

dologi kiadás

3 000 000

3 310 000

2 994 411

pénzeszköz átadás Bárka Színház

400 000

400 000

400 000

XIII.

KEOP ivóvíz pályázat beruházás

0

13 217 000

13 216 957

Építmény felúj./II.körös számlák

0

5 411 000

9 635 557

Építmény felúj./elszámolásra benyújtható szlák

0

7 806 000

3 581 400

Egyéb beruházás /laptop-mobiltel. - járda /

XIV.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

500 000

500 000

0

Tartalékok

419 000

XV.

Kölcsönök nyújtása

0

0

275 000

XVI.

Függő kiadások (2012.dec.kif. térítmények)

-132 660

KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 383 966

53 047 966

49 653 604

Sor
sz.

Megnevezés

2013.évi
előírányzat

Módosított
előírányzat

2013.évi
tény

Sor
sz.

Megnevezés

2013.évi
előírányzat

Módosított
előírányzat

2013.évi
tény

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

1.

Intézményi működési bevételek

4 229

3 400

3 534

1.

Működési kiadások

23 884

38 912

36 469

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 174

6 238

9 448

1.1

Személyi juttatások

4 475

12 941

12 511

2.1

Illetékek

45

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 013

2 175

2 115

2.2

Helyi adók

3 501

5 565

7 134

1.3

Dologi kiadások

9 214

11 200

10 707

2.3

Átengedett központi adók

673

673

885

1.4

Elöző évi maradvány visszafizetés

2.4

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

1 384

1.5

Szociálpolitikai és egyéb juttatások

1 409

4 823

4 199

3.

Önkormányzatok költségvetési támog.

12 682

19 851

19 851

1.6

Támogatásértékű működési kiadások

7 223

7 223

6 262

3.1

Működési támogatások

12 335

16 001

16 001

1.7

Működési célú pénzeszközátadások

550

550

400

3.2

Elöző évi költségvetési kiegészítések

0

237

237

3.3

Központosított előírányzatok

346

346

346

3.4

Szerkezetátalakítási tartalék

0

907

907

3.5

KEOP önerőalap felh.c.támogatás

0

1 561

1 561

3.6

Természetbeni támogatások /Erzsébet út/

0

185

185

3.7

Egyéb központi támogatások

0

614

614

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

130

2.

Felhalmozási célú kiadások

500

13 717

13 317

5.

Támogatás értékű bevételek

0

19 125

18 621

2.1

Beruházások

0

0

0

5.1

Működési célú

0

11 109

10 605

2.2

Felújítások

0

13 217

13 217

5.2

Felhalmozási célú

0

8 016

8 016

2.3

Befektetésekkel kapcsolatos kiadások

0

0

0

6.

Kiegészítések, visszatérülések

298

1 433

1 433

2.4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

7.

Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz

0

0

591

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

500

500

100

7.1

Működési célú

591

7.2

Felhalmozási célú

0

8.

Adott kölcsönök visszatérülése

113

113

218

3.

Adott kölcsönök

0

0

275

Pénzforgalmi bevételek összesen

21 496

50 160

53 826

Pénzforgalmi kiadások

24 384

52 629

49 786

9.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

4.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

2 888

2 888

2 914

5.

Tartalékok

0

419

0

5.1

Általános tartalék

0

419

0

5.2

Céltartalékok

Költségvetési bevételek összesen

24 384

53 048

56 740

Költségvetési kiadások összesen

24 384

53 048

49 786

11.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-47

11.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-131

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

24 384

53 048

56 693

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

31 916

53 048

49 655

ESZKÖZÖK

Elöző év

Tárgy év

állományi érték

I. Immateriális javak összesen

437

437

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

302 468

252 906

2. Gépek, berendezések és felszerelések

639

615

3. Járművek

1 807

188

4. Beruházások, felújítások

8 500

12 885

6. Beruházásra adott előlegek

7 105

II. Tárgyi eszközök összesen

313 414

273 699

1. Tartós részesedés

1 480

1 480

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

1 480

1 480

IV. Üzemeltetésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

2 829

42 079

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

318 160

317 695

I. Készletek összesen

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Adósok

4 091

712

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök

117

175

4. Egyéb követelések

II. Követelések összesen

4 208

887

1. Forgatási célú értékpapírok

III. Értékpapírok összesen

0

0

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák

2 888

7 012

3. Elszámolási számlák

4. Idegen pénzeszközök számlái

1 421

IV. Pénzeszközök összesen

2 888

8 433

1. Költségvetési aktív függő,átfutó,kiegyenlítő elszámolások

174

43

2. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

174

43

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 270

9 363

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

325 430

327 058

FORRÁSOK

Elöző év

Tárgy év

állományi érték

I. Tartós tőke

328 216

328 216

II. Tőkeváltozások

-6 531

-13 874

III. Értékelési tartalék

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

321 685

314 342

1. Költségvetési tartalék elszámolása

2 912

6 952

2. Költségvetési pénzmaradvány

I. Költségvetési tartalékok összesen

2 912

6 952

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

2 912

6 952

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

3 988

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

683

252

Ebből - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek

662

252

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

21

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

683

4 240

1. Költségvetési passzív függő,átfutó,kiegyenlítő elszámolások

150

103

2. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

1 421

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

150

1 524

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

833

5 764

FORRÁSOK ÖSSZESEN

325 430

327 058

Nyitó pénzkészlet

2 888 251

Bevétel

53 777 825

Kiadás

49 653 604

Záró pénzkészlet

7 012 472

Költségvetésen kivüli átfutó bevétel /váll.biztosíték/

1 421 000

Tényleges záró pénzkészlet 2013.12.31.-én

8 433 472

Elszámolási szla 2013.12.31.-én

6 517 687

Letéti számla /vállalkozói biztosítés /

1 421 000

Egyéb elk.szla /közfoglalkoztatás/

10

Vziközmű számla

419 075

Adó és illeték beszedési számlák

75 700

Pénzkészlet mindösszesen 2013.12.31-én:

8 433 472

Tényleges pénzmaradvány kimutatás

Záró pénzkészlet

7 012 472

Függő kiadások állománya

43 000

Függő bevételek állománya

102 618

Korrigált pénzmaradvány

6 952 854