Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(V.2.)önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 03- 2025. 09. 12Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(V.2.)önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásáról1
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. számú melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a maradvány kimutatását a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1.sz.melléklet |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 889 130 |
7 904 370 |
7 904 370 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 755 424 |
4 776 883 |
4 776 883 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 591 204 |
2 591 204 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
12 844 554 |
16 472 457 |
16 472 457 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 626 000 |
4 810 315 |
4 332 496 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
253 527 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 078 969 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
14 470 554 |
21 282 772 |
20 804 953 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
434 292 |
434 292 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
434 292 |
434 292 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
2 130 000 |
2 130 000 |
2 262 454 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
723 472 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 538 982 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 241 406 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 241 406 |
|
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
700 000 |
700 000 |
897 997 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
897 997 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) |
200 000 |
200 000 |
370 300 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
370 300 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
8 900 000 |
8 900 000 |
7 509 703 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
541 000 |
829 295 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
800 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
11 030 000 |
11 571 000 |
10 601 452 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
210 938 |
1 435 938 |
1 436 468 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
56 953 |
389 443 |
387 847 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
198 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
198 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
1 076 |
|
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
267 891 |
1 825 381 |
1 825 589 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
50 000 |
240 000 |
147 000 |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
147 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
50 000 |
240 000 |
147 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
25 818 445 |
35 353 445 |
33 813 286 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
8 904 555 |
8 904 555 |
9 188 614 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 723 000 |
44 258 000 |
43 001 900 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 324 000 |
9 082 200 |
8 697 455 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
188 800 |
168 200 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 324 000 |
9 271 000 |
8 865 655 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 127 000 |
4 127 000 |
4 126 383 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
443 000 |
878 000 |
465 345 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
200 000 |
77 420 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 770 000 |
5 205 000 |
4 669 148 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 094 000 |
14 476 000 |
13 534 803 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 057 000 |
2 506 204 |
2 227 578 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 169 578 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
30 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 990 000 |
1 999 000 |
1 491 988 |
|
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
1 990 000 |
1 999 000 |
1 491 988 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
339 362 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
400 000 |
400 000 |
339 362 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 131 568 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
57 000 |
50 700 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
40 000 |
40 000 |
36 506 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
260 000 |
325 000 |
323 019 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 564 000 |
4 353 962 |
2 994 259 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
365 871 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
5 082 000 |
5 993 962 |
4 536 052 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 477 000 |
1 651 074 |
1 464 792 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
57 000 |
413 000 |
413 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 568 218 |
1 578 218 |
1 573 995 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
3 102 218 |
3 642 292 |
3 451 787 |
|
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
10 574 218 |
12 035 254 |
9 819 189 |
|
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
146 000 |
146 000 |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
146 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 558 000 |
2 705 940 |
2 219 770 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 198 770 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 558 000 |
2 851 940 |
2 365 770 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
22 347 |
22 347 |
|
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
22 347 |
22 347 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
1 649 000 |
1 649 000 |
1 325 969 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
320 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
611 292 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
394 677 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre |
0 |
190 000 |
190 000 |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
190 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 056 000 |
4 056 000 |
3 580 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
80 000 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
2 532 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 237 000 |
5 917 347 |
5 118 316 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
787 500 |
787 402 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
157 000 |
157 000 |
8 632 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
43 000 |
255 500 |
214 929 |
|
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
200 000 |
1 200 000 |
1 010 963 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 747 000 |
3 994 681 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
742 000 |
762 792 |
0 |
|
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
3 489 000 |
4 757 473 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
34 209 218 |
43 744 218 |
34 076 619 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
513 782 |
513 782 |
513 782 |
|
KIADÁSOK MIDÖSSZESEN |
34 723 000 |
44 258 000 |
34 590 401 |
2. melléklet az 5/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2.sz.melléklet |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód |
Tárgyi időszak |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
787 402 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
357 171 566 |
0 |
353 752 146 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 636 339 |
0 |
8 568 302 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
368 807 905 |
0 |
362 320 448 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 016 005 |
0 |
3 016 005 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
16 005 |
0 |
16 005 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 016 005 |
0 |
3 016 005 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
371 823 910 |
0 |
366 123 855 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
313 236 |
0 |
313 236 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
2 778 840 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 092 076 |
0 |
313 236 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 092 076 |
0 |
313 236 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
223 195 |
0 |
207 300 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 017 408 |
0 |
9 346 301 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 240 603 |
0 |
9 553 601 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
668 902 |
0 |
6 561 273 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
346 331 |
0 |
235 146 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes köv. termékek és szolg. adóira |
195 648 |
0 |
6 256 748 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes köv. egyéb közhatalmi bevételekre |
126 923 |
0 |
69 379 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú átvett pénzeszközre |
54 625 |
0 |
97 625 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
723 527 |
0 |
6 658 898 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
8 609 565 |
0 |
2 627 128 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 609 565 |
0 |
2 627 128 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
91 875 |
0 |
63 478 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
12 629 |
0 |
30 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása |
15 360 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
119 864 |
0 |
93 478 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 452 956 |
0 |
9 379 504 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-57 063 |
0 |
-31 910 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-57 063 |
0 |
-31 910 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
188 850 |
0 |
187 004 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
188 850 |
0 |
187 004 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
393 741 332 |
0 |
385 525 290 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
373 958 180 |
0 |
373 958 180 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-7 572 590 |
0 |
-6 047 050 |
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 012 472 |
0 |
7 012 472 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 012 472 |
0 |
7 012 472 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-111 013 027 |
0 |
-117 746 286 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 733 259 |
0 |
-4 490 529 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
255 651 776 |
0 |
252 686 787 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
158 314 |
0 |
26 914 |
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
6 213 440 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra |
513 782 |
0 |
284 059 |
|
H/II/9e - ebből: ktgvi évet köv. es. köt. áh belüli megelőlegezések visszafiz. |
513 782 |
0 |
284 059 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
672 096 |
0 |
6 524 413 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
395 910 |
0 |
1 204 026 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
60 000 |
0 |
31 552 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
455 910 |
0 |
1 235 578 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 128 006 |
0 |
7 759 991 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
16 379 845 |
0 |
7 705 237 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 324 828 |
0 |
1 141 469 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
118 256 877 |
0 |
116 231 806 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
136 961 550 |
0 |
125 078 512 |
3. melléklet az 5/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
33 813 286 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
34 076 619 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-263 333 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 188 614 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
513 782 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 674 832 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 411 499 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 411 499 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 411 499 |
4. melléklet az 5/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 2 0 787 437 0 1224
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 216 160487 312546 15497 0 488530
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 97 0 1345 4399 0 5744
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 5 0 10260 3800 0 14060
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 3016 0 3016
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet a Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 13. napjával.