Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.14.)önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 15- 2025. 09. 12Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.14.)önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásáról1
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. számú melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a maradvány kimutatását a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. 1 |
Működési bevételek |
268 325 |
1 963 736 |
2 170 564 |
|
Ktg.visszatérülések, egyéb.bevételek |
203 000 |
410 739 |
||
|
Bérbeadás,szolgáltatás nyújtás bevételei |
268 325 |
1 443 452 |
1 385 688 |
|
|
Áfa bevételek |
317 284 |
374 137 |
||
|
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
15 200 000 |
15 200 000 |
10 818 133 |
|
- magánsz. komm. adója |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 591 822 |
|
|
- építményadó |
750 000 |
750 000 |
664 104 |
|
|
- iparűzési adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
6 388 209 |
|
|
- idegenforgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
646 100 |
|
|
- gépjárműadó |
700 000 |
700 000 |
856 714 |
|
|
-pótlékok,bírság, egyéb közh.bev. |
550 000 |
550 000 |
671 184 |
|
|
III. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 101 468 |
8 724 480 |
8 724 480 |
|
III. 1. 1 |
Működési támogatások |
2 092 028 |
2 092 028 |
2 104 594 |
|
III. 1. 2. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
3 209 440 |
3 298 758 |
3 320 646 |
|
III. 1. 3. |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
III. 1. 4 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
1 533 694 |
1 499 240 |
|
IV.1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
IV. 1. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
810 000 |
2 520 000 |
2 898 928 |
|
- kistérségi mintaprogramok |
810 000 |
2 380 000 |
2 555 363 |
|
|
- természetbeni gyvk |
140 000 |
140 000 |
||
|
- terület alapú támogatás |
0 |
203 565 |
||
|
IV. 1. 2. |
Felhalmozási célú tám. államházt.belülről |
5 590 708 |
5 979 285 |
5 979 285 |
|
- Vis maior támogatás |
5 590 708 |
5 979 285 |
5 979 285 |
|
|
V. |
Működési célra átvett pénzeszözök |
93 000 |
173 000 |
153 000 |
|
- szoc.kölcsönök visszatérülése |
0 |
153 000 |
||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek-ingatlan,eszköz értékesítés |
93 000 |
173 000 |
1 560 100 |
|
VII. |
Finanszírozási bevételek. /maradvány, előleg/ |
8 411 499 |
8 411 499 |
8 904 046 |
|
- maradvány felhasználás |
8 411 499 |
8 411 499 |
8 411 499 |
|
|
- állami tám.előleg 2019.évi |
0 |
492 547 |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
37 475 000 |
42 972 000 |
41 208 536 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
2018.évi |
2018.évi |
2018.év |
||
|
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
8 388 000 |
7 751 078 |
7 427 154 |
||
|
személyi juttatások |
5 795 000 |
4 983 000 |
4 853 323 |
|||
|
munkaadókat terhelő járulékok |
1 033 000 |
888 000 |
887 578 |
|||
|
dologi kiadások |
1 560 000 |
1 880 078 |
1 686 253 |
|||
|
I.2. |
Pénzeszközátadások |
6 529 000 |
6 529 075 |
5 590 144 |
||
|
- szoc.szolg. Beremend |
397 000 |
397 000 |
0 |
|||
|
- orvosi ügyelet Siklós |
236 000 |
236 000 |
232 140 |
|||
|
- saját non-profit kft részére |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
|
- Újpetre közös fenntartású intézmények |
861 000 |
861 000 |
861 000 |
|||
|
- egyéb közös fenntartású intézmények |
109 000 |
109 000 |
80 929 |
|||
|
- egyéb támogatások civil szervezeteknek |
500 000 |
500 000 |
340 000 |
|||
|
- Bursa Hungarica támogatások |
320 000 |
320 000 |
20 000 |
|||
|
- visszafizetés áll.tám.2017 |
6 000 |
6 075 |
6 075 |
|||
|
- helyi védelem alatt álló ing.felújítására |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|||
|
I. 3 |
Város- és községgazdálkodás |
3 000 000 |
3 553 000 |
3 530 801 |
||
|
I. 4 |
Falugondnoki szolgálat |
4 300 000 |
4 099 000 |
3 922 226 |
||
|
személyi juttatás |
2 147 000 |
2 240 000 |
2 138 420 |
|||
|
munkaadót terhelő járulékok |
425 000 |
431 000 |
429 391 |
|||
|
dologi kiadások |
1 728 000 |
1 428 000 |
1 354 415 |
|||
|
I. 5 |
Temető- dologi kiadások |
100 000 |
50 000 |
15 623 |
||
|
I. 6 |
Közvilágítás-dologi kiadások |
960 000 |
960 000 |
543 615 |
||
|
I. 7 |
Ellátottak juttatásai |
1 300 000 |
2 470 900 |
2 373 445 |
||
|
I. 7. 1 |
Települési támogatások |
1 000 000 |
926 000 |
796 083 |
||
|
I. 7. 2 |
Egyéb önkorm. szoc.ellátás |
300 000 |
300 000 |
140 000 |
||
|
I. 7. 3 |
Természetbeni ellátások |
0 |
1 244 900 |
1 437 362 |
||
|
- gyermekvédelmi utalványok |
0 |
140 000 |
257 810 |
|||
|
- szociális tüzifa |
0 |
1 104 900 |
1 179 552 |
|||
|
I. 8. |
Közfoglalkoztatás - kistérségi programok |
810 000 |
2 298 000 |
2 313 929 |
||
|
I. 8. 1 |
személyi juttatás |
735 000 |
1 967 000 |
1 992 074 |
||
|
I. 8. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
75 000 |
199 000 |
190 411 |
||
|
I. 8. 3 |
dologi kiadások |
0 |
132 000 |
131 444 |
||
|
I. 9 |
Könyvtári.közműv.kiadások |
200 000 |
784 747 |
757 864 |
||
|
I. 9. 1 |
személyi juttatás-nyári diákmunka |
0 |
69 000 |
69 000 |
||
|
I. 9. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
0 |
13 000 |
13 455 |
||
|
I. 9. 3 |
dologi kiadás |
200 000 |
702 747 |
675 409 |
||
|
I.10. |
Szoc.kölcsönök nyújtása |
0 |
80 000 |
80 000 |
||
|
I.11 |
Szünidei étkeztetés /158.-Ft/adag önrésszel/ |
160 000 |
152 400 |
174 838 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
25 747 000 |
28 728 200 |
26 729 639 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
Útfelújítás |
712 000 |
1 669 000 |
1 667 850 |
|||
|
Vis maior beruházás |
6 213 440 |
6 645 240 |
6 645 239 |
|||
|
DRV felújítások fedezete |
4 518 501 |
5 645 501 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
11 443 941 |
13 959 741 |
8 313 089 |
|||
|
III.1 |
Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetés |
284 059 |
284 059 |
284 059 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 475 000 |
42 972 000 |
35 326 787 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
||||||
|
Személyi juttatások |
8 677 000 |
9 259 000 |
9 052 817 |
|||
|
Járulék kiadások |
1 533 000 |
1 531 000 |
1 520 835 |
|||
|
Dologi kiadások |
7 708 000 |
9 963 125 |
9 549 760 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 366 000 |
936 083 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 529 000 |
6 609 075 |
5 670 144 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 747 000 |
28 728 200 |
26 729 639 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 443 941 |
13 959 741 |
8 313 089 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
284 059 |
284 059 |
284 059 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 475 000 |
42 972 000 |
35 326 787 |
|||
3. melléklet a 7/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
2018.évi maradvány kimutatás:
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
32 304 490 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
35 042 728 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 738 238 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 904 046 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
284 059 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 619 987 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 881 749 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 881 749 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 881 749 |
2. melléklet a 7/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
787 402 |
591 629 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
787 402 |
591 629 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
353 752 146 |
341 515 240 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 568 302 |
5 134 469 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
746 400 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
362 320 448 |
347 396 109 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 016 005 |
3 016 005 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
16 005 |
16 005 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 016 005 |
3 016 005 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
366 123 855 |
351 003 743 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
313 236 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
313 236 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
313 236 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
207 300 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
207 300 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 346 301 |
8 368 768 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 346 301 |
8 368 768 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 553 601 |
8 368 768 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
6 561 273 |
2 611 988 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
235 146 |
233 071 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben es.köv. termékek és szolgáltatások adóira |
6 256 748 |
2 346 926 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben es. Köv. egyéb közhatalmi bevételekre |
69 379 |
31 991 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú átvett pénzeszközre |
97 625 |
24 625 |
|
D/I/6c - ebből: ktgv. évben es. Köv. kölcsönök visszatérülésére áh-n kívülről |
97 625 |
24 625 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 658 898 |
2 636 613 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 627 128 |
1 346 003 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet köv. es. köv. termékek és szolgáltatások adóira |
2 627 128 |
1 346 003 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
15 240 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet köv. es. Köv. szolgáltatások ellenértékére |
0 |
12 000 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet köv. esedékes követelések kiszámlázott áfa |
0 |
3 240 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 627 128 |
1 361 243 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
63 478 |
65 215 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
60 894 |
50 965 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 584 |
14 250 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
93 478 |
95 215 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 379 504 |
4 093 071 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-31 910 |
-34 287 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-31 910 |
-34 287 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-31 910 |
-34 287 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
187 004 |
209 142 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
187 004 |
209 142 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
385 525 290 |
363 640 437 |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
373 958 180 |
373 958 180 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-6 047 050 |
-6 047 050 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 012 472 |
7 012 472 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-117 746 286 |
-122 236 815 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 490 529 |
-16 045 521 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
252 686 787 |
236 641 266 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
3 822 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
3 822 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
26 914 |
120 294 |
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
6 213 440 |
406 400 |
|
H/II/9 Költségvetési évet köv. es. kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
284 059 |
492 547 |
|
H/II/9e - ebből: ktgv. évet köv. es. köt. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetésére |
284 059 |
492 547 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 524 413 |
1 019 241 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
1 204 026 |
2 580 216 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31 552 |
2 016 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 235 578 |
2 582 232 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 759 991 |
3 605 295 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
7 705 237 |
6 381 097 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 141 469 |
1 559 762 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
116 231 806 |
115 453 017 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
125 078 512 |
123 393 876 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
385 525 290 |
363 640 437 |
4. melléklet a 7/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
366 123 855 |
351 003 743 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
787 402 |
591 629 |
|
2. Szellemi termékek |
787 402 |
591 629 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
787 402 |
591 629 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
362 320 448 |
347 396 109 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
353 752 146 |
341 515 240 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
104 878 885 |
101 475 676 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
235 986 761 |
227 567 138 |
|
d) Üzleti vagyon |
12 886 500 |
12 472 426 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 568 302 |
5 134 469 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
5 926 722 |
3 874 745 |
|
d) Üzleti vagyon |
2 641 580 |
1 259 724 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
746 400 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
746 400 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
3 016 005 |
3 016 005 |
|
1. Tartós részesedések |
3 016 005 |
3 016 005 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
3 016 005 |
3 016 005 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
313 236 |
0 |
|
I. Készletek |
313 236 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
9 553 601 |
8 368 768 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
207 300 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
9 346 301 |
8 368 768 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
9 379 504 |
4 093 071 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6 658 898 |
2 636 613 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 627 128 |
1 361 243 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
93 478 |
95 215 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-31 910 |
-34 287 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
187 004 |
209 142 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
385 525 290 |
363 640 437 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
4 242 649 |
|
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
54 503 050 |
54 503 050 |
Az önkormányzati rendeletet a Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 13. napjával.