Egyéb saját bevétel /bérbeadás-egyéb bev./

329 353

329 353

344 218

Eszközhasználati díj DRV

1 522 000

1 522 019

Egyéb bevételek, visszatérítések

66 000

66 000

I. 2.

Közhatalmi bevételek

10 000 000

9 254 000

9 129 167

- magánsz. komm. adója

1 500 000

1 500 000

1 572 800

- építményadó

600 000

600 000

654 504

- iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

5 532 337

- idegenforgalmi adó

700 000

584 000

583 900

- gépjárműadó

700 000

0

0

-pótlékok,bírság, egyéb közh.bev.

500 000

570 000

785 626

III. 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

9 947 341

11 545 124

11 545 124

III. 1. 1

Működési támogatások

3 831 677

3 411 281

3 411 281

- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

1 320 480

1 320 480

1 320 480

- közvilágítás fenn.tám.

960 000

960 000

960 000

- köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

100 000

100 000

100 000

- közutak fenn.tám.

712 780

712 780

712 780

- egyéb önk feladatok támogatása

1 377 097

1 377 097

1 377 097

- üdülőhelyi feladatok,lakott kült támogatása

681 800

261 404

261 404

III. 1. 2.

Települési önkormányzatok szociális fel. tám.

4 315 664

4 797 346

4 797 346

-kieg.tám., szociális ágazati pótlék

0

248 578

248 578

- szünidei étkeztetés

65 664

69 768

69 768

- falugondnoki szolg.támogatása

4 250 000

4 479 000

4 479 000

III. 1. 3.

Közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

III. 1. 4

Kiegészítő támogatások

0

1 335 300

1 335 300

- szociális tüzifa

685 800

685 800

- idegenforg.adó kieg.t

649 500

649 500

III. 1. 5

Elöző évi elszámolásból származó bev.

1197

1197

IV.1.

Támogatások államháztartáson belülről

0

IV. 1. 1.

Működési célú támogatások államházt.belülről

500 000

6 245 097

6 119 706

- közfoglalkoztatásra mü.tám

500 000

6 126 897

5 951 713

- terület alapú támogatás

118 200

167 993

IV. 1. 2.

Felhalmozási célú tám. államházt.belülről

0

26 827 350

26 837 438

- Magyar Falu program fejl.támogatások

26 827 350

26 826 948

- közfog.tám

0

10 490

V.1.2.

Működési célra átvett pénzeszözök

0

100 000

80 000

- szoc.kölcsönök visszatérülése

100 000

80 000

V.

Felhalmozási bev.-ing. Érték.,EU-s pály.WIFI

2 564 000

6 556 166

VI.

Finanszírozási bev. /maradvány,hitel, előleg/

48 806 306

48 832 076

49 412 279

- maradvány felhasználás

48 806 306

48 832 076

48 832 076

- állami tám.előleg 2021.évi

0

580 203

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

69 583 000

107 285 000

111 612 117

személyi juttatások

5 226 000

5 596 000

5 716 340

munkaadókat terhelő járulékok

800 000

847 250

825 090

dologi kiadások

1 360 000

1 683 500

870 632

I.2.

Pénzeszközátadások

1 907 000

1 887 000

1 424 008

- orvosi ügyelet Siklós, Beremendi szoc.társulás

452 000

452 000

272 570

- saját non-profit kft részére

500 000

991 000

907 438

- Újpetre közös hivatal

491 000

0

- Újpetre óvoda, védőnői szolgálat

20 000

20 000

- egyéb támogatások civil szervezeteknek

220 000

220 000

130 000

- Bursa Hungarica támogatások

200 000

180 000

90 000

- visszafizetés egy,közös tul.Villány

24 000

24 000

24 000

I. 3

Város- és községgazdálkodás

3 480 000

4 721 574

3 016 648

I. 4

Falugondnoki szolgálat

4 600 000

5 050 000

4 769 424

személyi juttatás

2 512 000

2 927 000

2 926 826

munkaadót terhelő járulékok

440 000

475 000

467 333

dologi kiadások

1 648 000

1 648 000

1 375 265

I. 5

Temető

100 000

100 000

24 380

I. 6

Közvilágítás

795 000

795 000

454 910

I. 7

Szociális kiadások

800 000

1 785 800

1 900 739

I. 7. 1

Települési támogatások

500 000

800 000

572 979

I. 7. 2

Dologi kiadásként elszámolt juttatások

300 000

985 800

1 327 760

- tűzifa önrész+ szállítási ktg

300 000

300 000

641 960

- szociális tüzifa

0

685 800

685 800

I. 8.

Közfoglalkoztatás - kistérségi programok

1 863 000

7 485 738

7 180 585

I. 8. 1

személyi juttatás

1 713 000

6 236 000

6 087 185

I. 8. 2

munkaadót terhelő járulékok

150 000

555 238

515 756

I. 8. 3

dologi kiadások

0

694 500

577 644

I. 9

Könyvtári.közműv.kiadások

1 600 000

1 919 512

2 185 750

I. 9. 1

személyi juttatás - pályázati kötelezettség

650 000

980 000

752 430

I. 9. 2

munkaadót terhelő járulékok

114 000

103 512

98 079

I. 9. 3

dologi kiadás

836 000

836 000

1 335 241

I.10.

Szoc.kölcsönök nyújtása

0

100 000

100 000

I.10

Szünidei étkeztetés /261.-Ft/adag önrésszel/

150 000

193 857

104 848

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

22 681 000

32 165 231

28 573 354

II.

Felhalmozási kiadások

0

0

II. 1

Beruházás

200 000

5 270 000

5 162 766

WIFI pályázat - nyilv.rendsz.kiépítés

0

5 070 000

5 069 698

Egyéb gép.felsz-Start

0

25 076

Egyéb gép.felszerelés

200 000

200 000

67 992

II. 2

Felújítások

44 864 000

41 632 875

0

Útfelújítás

38 183 000

34 191 000

DRV felújítások fedezete

6 681 000

7 441 875

FELHALMOZÁSI KIADÁS

45 064 000

46 902 875

5 162 766

III.1

Áll.tám.előleg visszafizetés

397 894

397 894

397 894

IV.1

Tartalékok-pály.előlegek

1 440 106

27 819 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 583 000

107 285 000

34 134 014

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Megnevezés

2020.évi
terv

2020.évi
mód.terv

2020.évi
tény

Személyi juttatások

10 101 000

15 739 000

15 482 781

Járulék kiadások

1 504 000

1 981 000

1 906 258

Dologi kiadások

8 669 000

11 658 231

9 087 328

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

800 000

572 979

Egyéb működési célú kiadások

3 347 106

29 806 000

1 524 008

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 121 106

59 984 231

28 573 354

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 064 000

46 902 875

5 162 766

Finanszírozási kiadások

397 894

397 894

397 894

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 583 000

107 285 000

34 134 014

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

331 785

0

71 941

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

331 785

0

71 941

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

335 668 173

0

320 623 622

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 374 397

0

3 195 707

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 500 000

0

1 500 000

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

339 542 570

0

325 319 329

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 016 005

0

3 016 005

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

0

3 000 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

16 005

0

16 005

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 016 005

0

3 016 005

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

342 890 360

0

328 407 275

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

160 000

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

160 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

160 000

C/II/1 Forintpénztár

26 715

0

31 330

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

26 715

0

31 330

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

12 012 493

0

40 596 970

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

37 868 274

0

37 384 672

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

49 880 767

0

77 981 642

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

49 907 482

0

78 012 972

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

894 759

0

4 831 016

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

226 016

0

244 546

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

596 677

0

4 453 146

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

72 066

0

133 324

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

5 000

0

0

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 937

0

0

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 063

0

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

20 000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

20 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

899 759

0

4 851 016

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

2 821 542

0

7 687 964

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 821 542

0

7 687 964

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

15 240

0

15 240

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

12 000

0

12 000

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

3 240

0

3 240

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 836 782

0

7 703 204

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

49 837

0

135 957

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

20 962

0

20 962

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

28 875

0

114 995

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

0

30 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

79 837

0

165 957

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 816 378

0

12 720 177

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-35 989

0

-71 062

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-35 989

0

-71 062

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-35 989

0

-71 062

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

200 857

0

245 579

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

200 857

0

245 579

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

396 779 088

0

419 474 941

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

0

373 958 180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

0

-6 047 050

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

0

7 012 472

G/IV Felhalmozott eredmény

-138 282 336

0

-145 896 320

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 613 984

0

-4 964 651

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

229 027 282

0

224 062 631

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

62 975

0

46 495

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

62 975

0

46 495

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

66 666

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

70 113

0

324 207

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

38 990

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

397 894

0

580 203

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

397 894

0

580 203

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

534 673

0

943 400

H/III/1 Kapott előlegek

900 287

0

677 565

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

254 956

0

23 261

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 155 243

0

700 826

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 752 891

0

1 690 721

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

7 753 946

0

11 897 292

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 110 092

0

1 342 864

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

156 134 877

0

180 481 433

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

165 998 915

0

193 721 589

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

396 779 088

0

419 474 941

Maradványkimutatás 2020.év

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

62 199 838

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

33 736 120

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

28 463 718

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

49 412 279

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

397 894

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

49 014 385

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

77 478 103

15

C) Összes maradvány (=A+B)

77 478 103

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

77 478 103

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

342 890 360

328 407 275

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

331 785

71 941

2. Szellemi termékek

331 785

71 941

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

331 785

71 941

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

339 542 570

325 319 329

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

335 668 173

320 623 622

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

104 121 528

99 061 590

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

219 647 515

209 850 086

d) Üzleti vagyon

11 899 130

11 711 946

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 374 397

3 195 707

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 822 768

137 108

d) Üzleti vagyon

551 629

3 058 599

4. Beruházások, felújítások

1 500 000

1 500 000

d) Üzleti vagyon

1 500 000

1 500 000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

3 016 005

3 016 005

1. Tartós részesedések

3 016 005

3 016 005

d) Üzleti vagyon

3 016 005

3 016 005

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

160 000

I. Készletek

0

160 000

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

49 907 482

78 012 972

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

26 715

31 330

III. Forintszámlák

49 880 767

77 981 642

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

3 816 378

12 720 177

I. Költségvetési évben esedékes követelések

899 759

4 851 016

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 836 782

7 703 204

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

79 837

165 957

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-35 989

-71 062

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

200 857

245 579

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

396 779 088

419 474 941

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

229 027 282

224 062 631

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

II. Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

IV. Felhalmozott eredmény

-138 282 336

-145 896 320

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-7 613 984

-4 964 651

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 752 891

1 690 721

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

62 975

46 495

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

534 673

943 400

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 155 243

700 826

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

165 998 915

193 721 589

FORRÁSOK ÖSSZESEN

396 779 088

419 474 941

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

5 020 466

15 702 412

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

2 105 717

2 222 664

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

54 503 050

54 503 050

Függő követelések

0

-332 927

Függő kötelezettségek

42 195 749

41 946 181

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0