Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Működési támogatás

14 505 076

20 791 358

20 791 358

Mük.átvett pénzeszközök

553 500

7 261 096

11 780 618

Közhatalmi bevételek

6 600 000

7 300 000

9 937 883

Felh.célú.átvett pénzeszközök

34 082 122

34 082 455

Működési bevételek

329 321

1 980 321

2 026 146

Átvett pénzeszköz Áh-kivülről

20 000

170 000

110 000

Felhalm.bevétel-ingatlanértékesítés

500 000

ÁH belüli megelőleg.

0

0

585 756

Előző évi pénzmaradvány

77 478 103

77 478 103

77 478 103

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

99 486 000

149 063 000

157 292 319

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

11 186 000

17 174 000

17 163 797

Munkaadókat terhelő járulékok

1 423 000

1 900 000

1 869 077

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 406 000

3 714 050

3 505 004

Kommunikációs szolgáltatások

230 000

230 000

205 340

Közüzemi díjak

1 220 000

1 345 000

838 662

Vásárolt élelmezés

102 000

175 000

151 398

Bérleti díjak

38 000

38 000

25 800

Karbantartás, kisjavítás

360 000

770 000

623 999

Egyéb szolgáltatások

3 298 000

3 958 600

3 375 182

Áfa befizetés

140 000

325 000

246 633

Áfa

1 831 000

2 289 998

1 980 939

Egyéb dologi kiadások

250 000

250 000

126 197

Dologi kiadások összesen

9 875 000

13 095 648

11 079 154

Ellátottak pénzbeli jutt.

500 000

850 000

788 000

Egyéb működési támogatások

1 500 000

6 787 351

940 550

Beruházások

200 000

10 668 000

10 660 556

Felújítások

74 221 797

98 007 798

32 151 678

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

580 203

580 203

580 203

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

99 486 000

149 063 000

75 233 015

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

71 941

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

71 941

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

320 623 622

332 573 978

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 195 707

9 417 504

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 500 000

1 500 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

325 319 329

343 491 482

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 016 005

3 016 005

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

3 000 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

16 005

16 005

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 016 005

3 016 005

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

328 407 275

346 507 487

30

B/I/1 Vásárolt készletek

160 000

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

160 000

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

160 000

0

50

C/II/1 Forintpénztár

31 330

15 390

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

31 330

15 390

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

40 596 970

37 045 807

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

37 384 672

37 384 672

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

77 981 642

74 430 479

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

78 012 972

74 445 869

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 831 016

2 057 633

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

244 546

118 368

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 453 146

1 816 541

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

133 324

122 724

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

20 000

60 000

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

20 000

60 000

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 851 016

2 117 633

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

7 687 964

3 242 395

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

7 687 964

3 242 395

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

15 240

15 240

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

12 000

12 000

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

3 240

3 240

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

7 703 204

3 257 635

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

135 957

6 865 579

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

6 838 465

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

20 962

20 962

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

114 995

6 152

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

30 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

165 957

6 895 579

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 720 177

12 270 847

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

140 400

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

1 846 386

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

1 986 786

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-71 062

-78 041

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-71 062

-78 041

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-71 062

1 908 745

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

245 579

256 488

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

245 579

256 488

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

419 474 941

435 389 436

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-145 896 320

-150 860 971

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-4 964 651

-3 753 633

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

224 062 631

220 308 998

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

46 495

61 948

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

46 495

61 948

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

324 207

611 692

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

38 990

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

580 203

585 756

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

580 203

585 756

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

943 400

1 197 448

237

H/III/1 Kapott előlegek

677 565

1 111 830

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

23 261

16 700

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

700 826

1 128 530

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 690 721

2 387 926

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

11 897 292

10 519 463

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 342 864

1 638 045

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

180 481 433

200 535 004

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

193 721 589

212 692 512

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

419 474 941

435 389 436

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

79 228 460

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 652 812

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

4 575 648

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

78 063 859

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

580 203

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

77 483 656

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

82 059 304

15

C) Összes maradvány (=A+B)

82 059 304

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

82 059 304

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

328 407 275

346 507 487

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

71 941

0

2. Szellemi termékek

71 941

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

71 941

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

325 319 329

343 491 482

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

320 623 622

332 573 978

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

99 061 590

98 435 846

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

209 850 086

218 819 489

d) Üzleti vagyon

11 711 946

15 318 643

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 195 707

9 417 504

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

137 108

7 832 812

d) Üzleti vagyon

3 058 599

1 584 692

4. Beruházások, felújítások

1 500 000

1 500 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

1 500 000

1 500 000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

3 016 005

3 016 005

1. Tartós részesedések

3 016 005

3 016 005

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

3 016 005

3 016 005

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

160 000

0

I. Készletek

160 000

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

78 012 972

74 445 869

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

31 330

15 390

III. Forintszámlák

77 981 642

74 430 479

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

12 720 177

12 270 847

I. Költségvetési évben esedékes követelések

4 851 016

2 117 633

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

7 703 204

3 257 635

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

165 957

6 895 579

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-71 062

1 908 745

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

245 579

256 488

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

419 474 941

435 389 436

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

224 062 631

220 308 998

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

II. Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

IV. Felhalmozott eredmény

-145 896 320

-150 860 971

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-4 964 651

-3 753 633

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 690 721

2 387 926

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

46 495

61 948

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

943 400

1 197 448

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

700 826

1 128 530

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

193 721 589

212 692 512

FORRÁSOK ÖSSZESEN

419 474 941

435 389 436

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

15 702 412

19 148 924

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

2 222 664

2 351 892

Használatban lévő készletek

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

54 503 050

54 503 050

Függő követelések

332 927

-132 190

Függő kötelezettségek

41 946 181

41 980 741

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0