Működési támogatás

19 061 859

22 474 010

22 474 010

Müködésre átvett pénzeszközök

971 837

10 059 686

10 606 976

Közhatalmi bevételek

8 000 000

11 400 000

12 615 378

Működési bevételek

329 000

2 328 000

2 339 580

Átvett pénzeszköz Államháztartáson kivülről

60 000

150 000

60 000

Felhalmozási bevétel-ingatlanértékesítés

3 000 000

ÁH belüli megelőlegezés

795 225

Előző évi pénzmaradvány

82 059 304

82 059 304

82 059 304

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

110 482 000

131 471 000

130 950 473

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

18 487 000

24 885 000

24 784 762

Munkaadókat terhelő járulékok

2 043 000

2 483 000

2 482 571

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 406 220

4 518 720

4 489 142

Kommunikációs szolgáltatások

240 000

225 240

216 123

Közüzemi díjak

1 220 000

1 023 000

926 975

Vásárolt élelmezés

102 363

236 123

230 313

Bérleti díjak

0

28 000

26 970

Karbantartás, kisjavítás

360 000

360 000

357 442

Egyéb szolgáltatások

3 401 000

7 226 000

7 115 886

Áfa befizetés

70 000

440 000

397 761

Áfa

1 825 417

3 257 773

3 224 949

Egyéb dologi kiadások

250 000

201 000

200 946

Dologi kiadások összesen

9 875 000

17 515 856

17 186 507

Ellátottak pénzbeli jutt.

500 000

1 000 000

818 000

Egyéb működési támogatások

1 600 000

6 028 144

5 373 672

Tartalékok

3 583 000

Felhalmozási kiadások

77 391 244

75 390 244

23 876 878

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

585 756

585 756

585 756

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

110 482 000

131 471 000

75 108 146

2022.évi mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

332 573 978

348 543 986

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 417 504

6 416 106

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 500 000

1 500 000

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

343 491 482

356 460 092

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 016 005

3 016 005

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

3 000 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

16 005

16 005

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 016 005

3 016 005

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

346 507 487

359 476 097

B/I/1 Vásárolt készletek

0

210 000

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

210 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

210 000

C/II/1 Forintpénztár

15 390

52 955

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

15 390

52 955

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

37 045 807

22 384 302

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

37 384 672

37 384 672

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

74 430 479

59 768 974

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

74 445 869

59 821 929

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 057 633

1 590 096

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

118 368

127 524

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 816 541

1 285 384

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

122 724

177 188

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

60 000

90 000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

60 000

90 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 117 633

1 680 096

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 242 395

3 510 133

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 242 395

3 510 133

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

15 240

15 240

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

12 000

12 000

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

3 240

3 240

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 257 635

3 525 373

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

6 865 579

36 695

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

6 838 465

0

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

13 314

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

20 962

20 962

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

6 152

2 419

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

30 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

6 895 579

66 695

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 270 847

5 272 164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

140 400

151 200

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1 846 386

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 986 786

151 200

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-78 041

-35 989

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-78 041

-35 989

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 908 745

115 211

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

256 488

264 511

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

256 488

264 511

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

435 389 436

425 159 912

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

G/IV Felhalmozott eredmény

-150 860 971

-154 614 604

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 753 633

-10 417 064

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

220 308 998

209 891 934

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

61 948

204 490

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

61 948

204 490

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

611 692

87 819

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

585 756

795 225

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

585 756

795 225

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 197 448

883 044

H/III/1 Kapott előlegek

1 111 830

4 034 720

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

16 700

11 577

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 128 530

4 046 297

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 387 926

5 133 831

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

10 519 463

6 794 869

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 638 045

2 282 987

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

200 535 004

201 056 291

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

212 692 512

210 134 147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

435 389 436

425 159 912

2022.évi maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

48 095 944

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 522 390

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-26 426 446

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

82 854 529

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

585 756

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

82 268 773

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

55 842 327

15

C) Összes maradvány (=A+B)

55 842 327

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

55 842 327

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

346 507 487

359 476 097

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

2. Szellemi termékek

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

343 491 482

356 460 092

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

332 573 978

348 543 986

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

98 435 846

94 050 515

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

218 819 489

210 087 206

d) Üzleti vagyon

15 318 643

44 406 265

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 417 504

6 416 106

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

7 832 812

6 256 064

d) Üzleti vagyon

1 584 692

160 042

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

1 500 000

1 500 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

1 500 000

1 500 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

3 016 005

3 016 005

1. Tartós részesedések

3 016 005

3 016 005

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

3 016 005

3 016 005

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

210 000

I. Készletek

0

210 000

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

74 445 869

59 821 929

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

15 390

52 955

III. Forintszámlák

74 430 479

59 768 974

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

12 270 847

5 272 164

I. Költségvetési évben esedékes követelések

2 117 633

1 680 096

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

3 257 635

3 525 373

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

6 895 579

66 695

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 908 745

115 211

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

256 488

264 511

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

435 389 436

425 159 912

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

220 308 998

209 891 934

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

II. Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

IV. Felhalmozott eredmény

-150 860 971

-154 614 604

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-3 753 633

-10 417 064

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

2 387 926

5 133 831

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

61 948

204 490

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 197 448

883 044

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 128 530

4 046 297

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

212 692 512

210 134 147

FORRÁSOK ÖSSZESEN

435 389 436

425 159 912

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

19 148 924

20 270 339

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

2 351 892

3 048 307

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

54 503 050

54 503 050

Függő követelések

132 190

-70 083

Függő kötelezettségek

41 980 741

41 307 031

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0