Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 47.364.673 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 44.364.673 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3.000.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 103.225.123 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 51.407.545 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 51.817.578 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 55.842.327 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 7 024 749 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 48.817.578 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 813.348 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 795 225 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 795 225 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
|
Működési támogatások |
22 851 538 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
5 058 135 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
14 133 000 |
|||
|
Működési bevételek |
2 222 000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: |
100 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
44 364 673 |
|||
|
Felhalmozási bevételek-ingatlan értékesítés: |
3 000 000 |
|||
|
ÁH-on belüli megelőlegezések |
813 348 |
|||
|
Előző évi maradvány igénybev. |
55 842 327 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
104 020 348 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
Önkormányzati igazgatási feladatok |
9 112 000 |
1 048 000 |
1 319 479 |
11 479 479 |
|
Város- és községgazdálkodási feladatok |
464 000 |
60 000 |
8 899 950 |
9 423 950 |
|
Közvilágítás |
2 922 000 |
2 922 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 063 000 |
529 000 |
1 650 000 |
6 242 000 |
|
Közcélú foglalkoztatás |
5 713 000 |
371 000 |
355 520 |
6 439 520 |
|
Könyvtári-közművelődési tevékenységek |
5 024 000 |
458 000 |
1 650 000 |
7 132 000 |
|
Természetbeni szociális kiadások - szünidei étkezés |
2 039 000 |
2 039 000 |
||
|
Temető fenntartás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Kiadások összesen: |
24 376 000 |
2 466 000 |
18 935 949 |
45 777 949 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
1 000 000 |
|||
|
Elszámolásból származó kiadás |
1 133 248 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
1 893 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.kívülre |
290 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás - tulajdonosi hozzájárulás |
500 000 |
|||
|
Átadott pénzeszköz: |
2 683 000 |
|||
|
Tartalékok |
813 348 |
|||
|
Visszafizetési kötelezettség -átadott felh.pénzeszköz |
41 018 877 |
|||
|
Beruházások |
400 000 |
|||
|
Felújítási tartalék |
586 430 |
|||
|
Út pályázat |
41 018 877 |
|||
|
Felújítások-vízmű-szennyvíz |
10 031 750 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
10 798 701 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
795 225 |
|||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
24 376 000 |
2 466 000 |
18 935 949 |
104 020 348 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
14 133 000 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
5 058 135 |
|
Működési bevételek |
2 222 000 |
|
Támogatások visszatérülése áh.kivűlről |
100 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
21 513 135 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
22 851 538 |
|
Működési bevétel |
44 364 673 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezések |
813 348 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
55 842 327 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
56 655 675 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
104 020 348 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
24 376 000 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 466 000 |
|
Dologi kiadás |
18 935 949 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
2 683 000 |
|
Elöző évi elszámolásból származó kiadás |
1 133 248 |
|
Ellátottak juttatása |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
813 348 |
|
Működési kiadás |
51 407 545 |
|
Felhalmozási kiadás: |
51 817 578 |
|
Finanszírozási kiadások: |
795 225 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
104 020 348 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Iparűzési adó |
10 133 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Helyi adó és bírság |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
5 058 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek-bérbeadás |
2 222 |
330 |
330 |
330 |
|
Visszatérítendő támogatások bevételei |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen: |
21 513 |
8 830 |
8 830 |
8 830 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
22 852 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezések |
813 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
55 842 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes bevétel: |
104 020 |
28 830 |
28 830 |
28 830 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
24 376 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 466 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
Dologi kiadás |
18 936 |
11 130 |
11 130 |
11 130 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
3 816 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Tartalékok |
813 |
|||
|
Felhalmozási kiadás |
51 818 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
795 |
|||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
104 020 |
28 830 |
28 830 |
28 830 |