Működési támogatás

19 880 625

22 851 538

22 851 538

Működésre átvett pénzeszközök

681 600

5 058 135

5 363 998

Közhatalmi bevételek

9 000 000

14 133 000

16 381 712

Működési bevételek

329 000

2 222 000

2 250 235

Átvett pénzeszköz Áh-kivülről

60 000

100 000

20 000

Felhalmozási bevétel-ingatlanértékesítés

3 000 000

6 530 000

ÁH belüli megelőlegezés

813 348

813 348

Előző évi pénzmaradvány

55 912 825

55 842 327

55 842 327

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 864 050

104 020 348

110 053 158

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

18 987 000

24 376 000

23 738 638

Munkaadókat terhelő járulékok

2 144 000

2 466 000

2 408 589

Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 350 198

18 929 789

17 167 797

Kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti díjak

Karbantartás, kis javítás

Egyéb szolgáltatások

Áfa befizetés

Áfa

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások összesen

11 350 198

18 929 789

17 167 797

Ellátottak pénzbeli juttatások

500 000

1 000 000

801 000

Egyéb működési támogatások

2 537 000

3 822 408

2 304 721

Tartalékok

813 348

Felhalmozási kiadások

49 559 627

51 817 578

41 270 796

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

795 225

795 225

795 225

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

85 873 050

104 020 348

88 486 766

2023.évi mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

348 543 986

333 256 778

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 416 106

4 679 316

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 500 000

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

356 460 092

337 936 094

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 016 005

3 016 005

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

3 000 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

16 005

16 005

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 016 005

3 016 005

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

359 476 097

340 952 099

B/I/1 Vásárolt készletek

210 000

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

210 000

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

210 000

0

C/II/1 Forintpénztár

52 955

8 890

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

52 955

8 890

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

22 384 302

22 934 632

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

37 384 672

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

59 768 974

22 934 632

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

59 821 929

22 943 522

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 590 096

5 516 576

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

127 524

112 681

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 285 384

4 842 659

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

177 188

561 236

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

150 000

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

118 110

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

31 890

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

90 000

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

90 000

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 680 096

5 666 576

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 510 133

20 676 865

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

25 000

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 510 133

18 682 173

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

1 969 692

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

15 240

20 240

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

12 000

15 937

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

3 240

4 303

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 525 373

20 697 105

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

36 695

33 232

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

13 314

10 134

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

20 962

20 962

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 419

2 136

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

30 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

66 695

63 232

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 272 164

26 426 913

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

151 200

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

151 200

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-35 989

-56 228

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-35 989

-56 228

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

115 211

-56 228

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

264 511

363 056

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

264 511

363 056

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

425 159 912

390 629 362

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

G/IV Felhalmozott eredmény

-154 614 604

-165 031 668

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-10 417 064

-5 408 436

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

209 891 934

204 483 498

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

34 583

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

204 490

277 088

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

204 490

311 671

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

186 866

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

87 819

250 214

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

795 225

813 348

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

795 225

813 348

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

883 044

1 250 428

H/III/1 Kapott előlegek

4 034 720

1 431 005

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

11 577

9 357

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 046 297

1 440 362

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 133 831

3 002 461

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

6 794 869

23 816 784

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 282 987

2 174 624

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

201 056 291

157 151 995

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

210 134 147

183 143 403

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

425 159 912

390 629 362

2023.évi maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

53 397 483

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

87 691 541

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-34 294 058

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

56 655 675

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

795 225

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

55 860 450

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

21 566 392

15

C) Összes maradvány (=A+B)

21 566 392

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

21 566 392

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

359 476 097

340 952 099

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

356 460 092

337 936 094

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

348 543 986

333 256 778

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

94 050 515

88 257 333

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

210 087 206

201 354 923

d) Üzleti vagyon

44 406 265

43 644 522

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 416 106

4 679 316

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

6 256 064

4 679 316

d) Üzleti vagyon

160 042

0

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

1 500 000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

1 500 000

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

3 016 005

3 016 005

1. Tartós részesedések

3 016 005

3 016 005

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

3 016 005

3 016 005

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

210 000

0

I. Készletek

210 000

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

59 821 929

22 943 522

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

52 955

8 890

III. Forintszámlák

59 768 974

22 934 632

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

5 272 164

26 426 913

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 680 096

5 666 576

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

3 525 373

20 697 105

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

66 695

63 232

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

115 211

-56 228

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

264 511

363 056

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

425 159 912

390 629 362

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

209 891 934

204 483 498

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

II. Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

IV. Felhalmozott eredmény

-154 614 604

-165 031 668

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-10 417 064

-5 408 436

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

5 133 831

3 002 461

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

204 490

311 671

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

883 044

1 250 428

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

4 046 297

1 440 362

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

210 134 147

183 143 403

FORRÁSOK ÖSSZESEN

425 159 912

390 629 362

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

20 270 339

22 415 470

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

3 048 307

3 246 668

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

54 503 050

54 503 050

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

Függő követelések

70 083

-33 101

Függő kötelezettségek

41 307 031

147 238

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0