Működési támogatás

20 768 700

23 321 517

23 321 517

Működésre átvett pénzeszközök

1 506 908

6 270 666

6 011 651

Közhatalmi bevételek

11 000 000

14 300 000

17 813 955

Működési bevételek

729 000

3 347 000

3 199 858

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

20 000

20 000

Felhalmozási bevétel-ingatlanértékesítés

0

700 063

ÁH belüli megelőlegezés

886 662

886 662

Előző évi pénzmaradvány

21 566 392

21 566 392

21 566 392

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

55 571 000

69 712 237

73 520 098

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

18 167 000

23 133 000

21 599 679

Munkaadókat terhelő járulékok

2 016 000

2 308 120

2 222 351

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 495 590

5 764 100

5 578 828

Kommunikációs szolgáltatások

290 000

295 000

284 954

Közüzemi díjak

2 455 000

2 060 000

1 509 371

Vásárolt élelmezés

787 402

720 402

442 355

Bérleti díjak

44 000

52 000

51 721

Karbantartás, kis javítás

400 000

800 000

699 689

Egyéb szolgáltatások

3 432 000

3 332 000

3 236 834

Áfa befizetés

70 000

538 000

537 555

Áfa

2 493 008

3 244 598

2 988 362

Egyéb dologi kiadások

30 000

236 500

235 730

Dologi kiadások összesen

12 497 000

17 042 600

15 565 399

Ellátottak pénzbeli juttatások

500 000

1 200 000

1 158 000

Egyéb működési támogatások

3 400 000

3 420 000

2 307 142

Tartalékok

613 237

Felhalmozási kiadások

18 177 652

20 964 652

1 523 990

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

813 348

1 030 628

1 030 628

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

55 571 000

69 712 237

45 407 189

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

333 256 778

0

318 607 261

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 679 316

0

3 102 566

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

350 000

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

337 936 094

0

322 059 827

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 016 005

0

3 016 005

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000 000

0

3 000 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

16 005

0

16 005

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 016 005

0

3 016 005

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

340 952 099

0

325 075 832

C/II/1 Forintpénztár

8 890

0

9 975

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

8 890

0

9 975

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

22 934 632

0

31 683 209

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

22 934 632

0

31 683 209

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

22 943 522

0

31 693 184

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 516 576

0

5 747 251

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

112 681

0

133 720

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 842 659

0

5 507 187

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

561 236

0

106 344

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

150 000

0

150 000

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

118 110

0

118 110

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

31 890

0

31 890

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 666 576

0

5 897 251

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

20 676 865

0

22 396 945

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

25 000

0

30 337

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

18 682 173

0

18 631 646

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 969 692

0

3 734 962

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

20 240

0

20 240

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

15 937

0

15 937

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 303

0

4 303

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

20 697 105

0

22 417 185

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

33 232

0

26 838

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

10 134

0

5 876

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

20 962

0

20 962

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 136

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

0

30 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

63 232

0

56 838

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

26 426 913

0

28 371 274

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-56 228

0

-35 989

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-56 228

0

-35 989

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-56 228

0

-35 989

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

363 056

0

365 296

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

363 056

0

365 296

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

390 629 362

0

385 469 597

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

0

373 958 180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

0

-6 047 050

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

0

7 012 472

G/IV Felhalmozott eredmény

-165 031 668

0

-170 440 104

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 408 436

0

-2 302 354

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

204 483 498

0

202 181 144

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

34 583

0

179 843

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

277 088

0

202 524

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

311 671

0

382 367

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

186 866

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

250 214

0

36 999

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

813 348

0

669 382

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

813 348

0

669 382

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 250 428

0

706 381

H/III/1 Kapott előlegek

1 431 005

0

3 627 756

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

9 357

0

9 357

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 440 362

0

3 637 113

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 002 461

0

4 725 861

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

23 816 784

0

25 411 892

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 174 624

0

4 652 858

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

157 151 995

0

148 497 842

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

183 143 403

0

178 562 592

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

390 629 362

0

385 469 597

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

51 067 044

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

44 376 561

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

6 690 483

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 453 054

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 030 628

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

21 422 426

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

28 112 909

15

C) Összes maradvány (=A+B)

28 112 909

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

28 112 909

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

340 952 099

325 075 832

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

337 936 094

322 059 827

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

333 256 778

318 607 261

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

88 257 333

83 368 167

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

201 354 923

192 356 314

d) Üzleti vagyon

43 644 522

42 882 780

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 679 316

3 102 566

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

4 679 316

3 102 566

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

0

350 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

0

350 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

3 016 005

3 016 005

1. Tartós részesedések

3 016 005

3 016 005

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

3 016 005

3 016 005

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

22 943 522

31 693 184

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

8 890

9 975

III. Forintszámlák

22 934 632

31 683 209

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

26 426 913

28 371 274

I. Költségvetési évben esedékes követelések

5 666 576

5 897 251

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

20 697 105

22 417 185

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

63 232

56 838

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-56 228

-35 989

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

363 056

365 296

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

390 629 362

385 469 597

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

204 483 498

202 181 144

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

373 958 180

373 958 180

II. Nemzeti vagyon változásai

-6 047 050

-6 047 050

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 012 472

7 012 472

IV. Felhalmozott eredmény

-165 031 668

-170 440 104

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-5 408 436

-2 302 354

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

3 002 461

4 725 861

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

311 671

382 367

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 250 428

706 381

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 440 362

3 637 113

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

183 143 403

178 562 592

FORRÁSOK ÖSSZESEN

390 629 362

385 469 597

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

22 415 470

23 339 872

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

3 246 668

4 171 070

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

54 503 050

54 503 050

Függő követelések

33 101

-20 771

Függő kötelezettségek

147 238

-50 426

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0