Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25- 2021. 05. 21

Márok község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

Márok Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Márok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	35.791.000Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	35.791.000Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	-----Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	51.223.215Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	36.250.154Ft
		- személyi juttatások	9.268.392Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	1.345.882Ft
		- dologi kiadások	18.512.285Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	5.156.530Ft
		- egyéb működési kiadások	1.967.065Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	14.973.061Ft
		- beruházások előirányzata	11.443.655Ft
		- felújítások előirányzata	3.529.406Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	-----Ft
c)		költségvetési hiányát	15.432.215Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	16.584.551Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	-----Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	1.152.336Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Márok Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Márok Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2019. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Márok, 2020.február 11.

Krizics Zsanett dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. február 25.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Márok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Márok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Márok Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Márok Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Márok Községi Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 066 350
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 942 060
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	28 808 410
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 682 590
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 590
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	1 950 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	950 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	5 300 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	35 791 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 584 551
Maradvány igénybevétele összesen	16 584 551

3. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 439 432
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 439 432
Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 960
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	4 828 960
Személyi juttatások összesen	9 268 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 345 882
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 680 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 680 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	505 000
Közüzemi díjak	2 190 000
Vásárolt élelmezés	70 900
Bérleti és lízing díjak	990 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	7 040 000
Szolgáltatási kiadások	10 510 900
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 769 160
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 047 225
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 816 385
Dologi kiadások összesen	18 512 285
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	5 156 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 156 530
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 837 065
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000
Tartalékok
Egyéb működési célú kiadások	1 967 065
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 010 750
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 432 905
Beruházások	11 443 655
Ingatlanok felújítása	2 779 060
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 346
Felújítások	3 529 406
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	51 223 215
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 152 336
Finanszírozási kiadások összesen	1 152 336

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	35 791 000
2	Működési költségvetési kiadás		36 250 154
3	Müködési többlet/hiány				459 154
4	Felhalmozási költségvetési bevétel
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		14 973 061
6	Felhalmozási többlet/hiány				14 973 061
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 152 336		1 152 336
9	Összesen	35 791 000	52 375 551	0	16 584 551
10	Finanszírozás belső forrásból	16 584 551
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	16 584 551
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Horgásztó önerő	3 529 406





Összesen	3 529 406	0	0
BERUHÁZÁSOK

Gép beszerzés - pályázat	11 443 655


Összesen	11 443 655	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 973 061	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	11 443 655
Összesen	11 443 655	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 443 655	0	0

7. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	28 808 410			Személyi juttatások	9 268 392
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 590			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 345 882
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	18 512 285
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 156 530
Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000			Egyéb működési célú kiadások	1 967 065
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	11 443 655
Működési bevételek				Felújítások	3 529 406
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	35 791 000	0	0	Költségvetési kiadások összesen	51 223 215	0	0
Finanszírozási bevételek	16 584 551			Finanszírozási kiadások	1 152 336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 375 551	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 375 551	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 152 336	1 152 336	28 808 410					28 808 410
2	Önkormányzati feladatelltás	4 828 960	722 568	13 407 225		14 973 061		33 931 814						0
3	Közművelődés			3 305 000				3 305 000						0
4	Egyéb szociális támogatás				5 156 530			5 156 530						0
5	Közfoglalkoztatás	1 893 889	177 844					2 071 733				782 590		782 590
6	Intézményen kívüli étkeztetés			90 060				90 060						0
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 837 065			1 837 065				900 000	16 584 551	17 484 551
8	Falugondnoki szolgálat	2 545 543	445 470	1 710 000				4 701 013						0
9	Tartalék							0						0
10	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			5 300 000			5 300 000
11								0						0
12								0						0
13								0						0
14	Kötelező feladatok összesen:	9 268 392	1 345 882	18 512 285	6 993 595	14 973 061	1 152 336	52 245 551	28 808 410	0	5 300 000	1 682 590	16 584 551	52 375 551


15	Önként vállalt feladatok
16	Civil szervezetek támogatása				130 000			130 000						0
17								0						0
18								0						0
19	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0
20	Mindösszesen:	9 268 392	1 345 882	18 512 285	7 123 595	14 973 061	1 152 336	52 375 551	28 808 410	0	5 300 000	1 682 590	16 584 551	52 375 551

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

28 808 410

3 457 009

2 304 672

2 304 681

28 808 410

Műk.tám. államháztartáson belülről

1 682 590

841 295

1 682 590

Jövedelemadók

Termékek és szolgáltatások adói

5 300 000

2 650 000

5 300 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

35 791 000

4 298 304

3 145 967

4 954 672

2 304 672

4 954 672

2 304 672

2 304 681

35 791 000

Finanszírozási bevételek

16 584 551

16 584 551

16 584 551

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 375 551

20 882 855

3 145 967

4 954 672

2 304 672

4 954 672

2 304 672

2 304 681

52 375 551

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

9 268 392

1 245 838

614 542

9 268 392

Munkaadót terhelő járulékok

1 345 882

153 589

153 585

98 347

1 345 882

Dologi kiadások

18 512 285

1 542 690

1 542 695

18 512 285

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 156 530

1 289 132

1 289 133

1 289 132

1 289 133

5 156 530

Egyéb működési célú kiadások

1 967 065

555 683

207 580

60 000

866 222

207 580

70 000

1 967 065

Beruházások

11 443 655

11 443 655

11 443 655

Felújítások

3 529 406

3 529 406

3 529 406

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

51 223 215

3 497 800

3 149 693

4 291 245

14 565 456

2 255 579

3 544 712

2 463 159

2 255 579

7 074 117

2 325 579

2 255 579

3 544 717

51 223 215

Finanszírozási kiadások

1 152 336

1 152 336

1 152 336

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 375 551

4 650 136

3 149 693

4 291 245

14 565 456

2 255 579

3 544 712

2 463 159

2 255 579

7 074 117

2 325 579

2 255 579

3 544 717

52 375 551

10. melléklet

Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	42 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	42 400 000
9	Saját bevételek 50 %-a	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	21 200 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	21 200 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	130 000
3	ebből: Polgárőrség	50 000
4	Mároki Német Táncegyesület	50 000
5	Nyugdíjasklub	20 000
6	Dél-Baranya Határmenti Telep.Egy.	10 000
7
8	Társulások támogatása	1 837 065
9	ebből: Villányi oktatási társulás	1 421 905
10	Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	415 160
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	1 967 065

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0