Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Márok község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Mároki Önkormányzat Polgármesterének

2022.05.24.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Márok Polgármestere a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 236.517.907 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 54.114.337 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 182.403.570 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 251.424.796 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 65.074.429 Ft, személyi juttatások 20.062.287 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.716.822 Ft, dologi kiadások 33.391.064 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.431.965 Ft, egyéb működési kiadások 3.472.291 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 185.445.704 Ft, beruházások előirányzata 153.340.497 Ft, felújítások előirányzata 32.105.207 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ---- Ft

bc) tartalékát 904.663 Ft

c) költségvetési hiányát 14.906.889 Ft

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 16.059.225 Ft

e) finanszírozási célú műveletek bevételét ---- Ft

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.152.336 Ft -ban állapítja meg.”

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Mároki Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Mároki Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Márok, 2021.február 15.

Krizics Zsanett dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Mároki Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Mároki Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Mároki Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Mároki Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

10. Mároki Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Márok Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Márok Községi Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet²

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 636 338	16 683 187
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 169 000	11 706 002
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	246 240	88 350
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 379 739
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	30 321 578	34 127 278
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	897 280	83 476 571
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 218 858	117 603 849
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 244 876
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 244 876
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 400 000	1 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	1 900 000	2 194 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 900 000	2 194 000
Egyéb közhatalmi bevételek		280 000
Közhatalmi bevételek	3 300 000	3 874 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	536 000	536 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	536 000	536 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 054 858	141 258 725

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 324 076	152 324 076
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek összesen	152 324 076	152 324 076

3. melléklet³

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 122 475	19 447 506
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium		240 602
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		583 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 122 475	20 271 708
Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 960	6 933 940
Egyéb külső személyi juttatások		300 000
Külső személyi juttatások	4 828 960	7 233 940
Személyi juttatások összesen	12 951 435	27 505 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 816 801	3 615 300
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	6 815 025
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 600 000	6 815 025
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	257 082
Kommunikációs szolgáltatások	650 000	657 082
Közüzemi díjak	2 410 000	2 683 323
Vásárolt élelmezés	193 890	193 890
Bérleti és lízing díjak	1 060 000	1 060 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000	290 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	9 563 721	34 533 870
Szolgáltatási kiadások	13 517 611	38 761 083
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 048 225	11 528 750
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	10 217 139	8 973 139
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 265 364	20 501 889
Dologi kiadások összesen	31 032 975	66 735 079
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 998 000	5 498 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000	5 498 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		22 299
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		580 188
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 327 000
Tartalékok		1 938 691
Egyéb működési célú kiadások	0	3 868 178
Immateriális javak beszerzése, létesítése	194 000	194 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	98 551 241	98 551 241
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		431 969
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 036 216	30 547 216
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 896 523	34 361 394
Beruházások	133 677 980	164 085 820
Ingatlanok felújítása	1 330 614	16 584 183
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	359 265	4 477 729
Felújítások	1 689 879	21 061 912
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen	186 167 070	292 369 937






FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 212 864	1 212 864
Finanszírozási kiadások összesen	1 212 864	1 212 864

4. melléklet⁴

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					Forintban
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	122 013 849
2	Működési költségvetési kiadás		107 222 205
3	Müködési többlet/hiány				-14 791 644
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	19 244 876
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		185 147 732
6	Felhalmozási többlet/hiány				165 902 856
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		1 152 336		1 212 864
9	Összesen	141 258 725	293 522 273	0	152 324 076
10	Finanszírozás belső forrásból	152 324 076
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	152 324 076
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2021	2022	2023












Összesen

6. melléklet⁵

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Energetikai korszerűsítés	1 689 879	2 011 918
Út felújítás - MFP-UHK/2021.		9 999 665
Szivattyú, kút csere - vízhálózat		445 118
Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021.		8 605 211
Összesen	1 689 879	21 061 912	0
BERUHÁZÁSOK
Informatikai eszköz beszerzés		548 600
Eszköz beszerzés - önkormányzati feladatlellátás		654 730
Bölcsőde kialakítás - TOP-1.4.1-19	131 216 980	131 216 980
Immateriális eszköz beszerzése	194 000	194 000
Elhagyott ingatlanok - MFP-EIM/2020	2 460 000	1 622 581
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		325 239
Mobil faház, szaniterkonténer - Interreg V-A Mo.-Horváto.Együttm.pr.		29 523 690
Összesen	133 870 980	164 085 820	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 560 859	185 147 732	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Útfelújítás támogatása - MFP-UHK/2021		9 999 665
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - MFP/ÖTIK/2021		8 605 211
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés - MFP-KEB/2021		640 000

Összesen	0	19 244 876	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	135 366 859	135 366 859
Összesen	135 366 859	135 366 859	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 366 859	154 611 735	#HIV!

7. melléklet⁶

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	30 321 578	34 127 278		Személyi juttatások	12 951 435	27 505 648
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 280	83 476 571		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 816 801	3 615 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 244 876		Dologi kiadások	31 032 975	66 735 079
Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000	5 498 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 900 000	2 194 000		Egyéb működési célú kiadások		3 868 178
Egyéb közhatalmi bevételek		280 000		Beruházások	133 676 980	164 085 820
Működési bevételek	536 000	536 000		Felújítások	1 689 879	21 061 912
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	35 054 858	141 258 725		Költségvetési kiadások összesen	186 166 070	292 369 937
Finanszírozási bevételek	152 324 076	152 324 076		Finanszírozási kiadások	1 212 864	1 212 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 378 934	293 582 801		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 378 934	293 582 801

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 212 864	1 212 864	30 321 578					30 321 578
2	Önkormányzati igazgatás	4 828 960	755 090	4 070 000				9 654 050						0
3	Temető			50 800				50 800						0
4	Közvilágítás			1 880 000				1 880 000						0
5	Községgazdálkodás			20 087 453		135 366 859		155 454 312		536000				536 000
6	Közművelődés	1 200 000	186 000	3 582 482				4 968 482						0
7	Egyéb szociális támogatás				4 998 000			4 998 000						0
8	Közfoglalkoztatás	2 545 500	197 280					2 742 780				897 280		897 280
9	Intézményen kívüli étkeztetés			246 240				246 240						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					152 324 076	152 324 076
11	Falugondnoki szolgálat	4 376 975	678 431	1 116 000				6 171 406						0
12	Tartalék							0						0
13	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			3 300 000			3 300 000
14								0						0
15								0						0
16								0						0
17	Kötelező feladatok összesen:	12 951 435	1 816 801	31 032 975	4 998 000	135 366 859	1 212 864	187 378 934	30 321 578	536 000	3 300 000	897 280	152 324 076	187 378 934


18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása							0						0
20								0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	12 951 435	1 816 801	31 032 975	4 998 000	135 366 859	1 212 864	187 378 934	30 321 578	536 000	3 300 000	897 280	152 324 076	187 378 934

9. melléklet

üres cím

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	30 321 578	3 638 592	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	30 321 578
Műk.tám. államháztartáson belülről	897 280	448 640	448 640											897 280
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000			1 650 000						1 650 000				3 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	536 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	459 000	536 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	35 054 858	4 094 232	2 881 366	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 884 726	35 054 858
Finanszírozási bevételek	152 324 076	152 324 076												152 324 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 378 934	156 418 308	2 881 366	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 884 726	187 378 934

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	12 951 435	2 139 914	2 139 911	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	12 951 435
Munkaadót terhelő járulékok	1 816 801	233 601	233 600	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	1 816 801
Dologi kiadások	31 032 975	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 095	31 032 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000			1 200 000			1 200 000						2 598 000	4 998 000
Egyéb működési célú kiadások														0
Beruházások	133 676 980								133 676 980					133 676 980
Felújítások	1 689 879			1 689 879										1 689 879
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	186 166 070	4 959 595	4 959 591	6 478 080	3 588 201	3 588 201	4 788 201	3 588 201	137 265 181	3 588 201	3 588 201	3 588 201	6 186 216	186 166 070
Finanszírozási kiadások	1 212 864	1 212 864												1 212 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 378 934	6 172 459	4 959 591	6 478 080	3 588 201	3 588 201	4 788 201	3 588 201	137 265 181	3 588 201	3 588 201	3 588 201	6 186 216	187 378 934

10. melléklet

Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	Helyi adók	3 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	40 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	3 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	40 400 000
9	Saját bevételek 50 %-a	1 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	20 200 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	20 200 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3	ebből:
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	-
9	ebből:
10
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	-

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Előző évi támogatás
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 Bölcsőde kialakítás		136 314 004		136 314 004
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00073 Önkorm.épületek energetikai korszerűsítése		3 275 169		3 275 169




Összesen		139 589 173	0	139 589 173

A 2. § a Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.