Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 23

Márok község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Mároki Önkormányzat Polgármesterének

2021.02.15.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Márok Polgármestere a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	35.054.858Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	35.054.858Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	-----Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	186.166.070Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	50.799.211Ft
		- személyi juttatások	12.951.435Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	1.816.801Ft
		- dologi kiadások	31.032.975Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	4.998.000Ft
		- egyéb működési kiadások	----Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	135.366.859Ft
		- beruházások előirányzata	133.676.980Ft
		- felújítások előirányzata	1.689.879Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	-----Ft
c)		költségvetési hiányát	151.111.212Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	152.324.076Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	-----Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	1.212.864Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Mároki Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Mároki Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Márok, 2021.február 15.

Krizics Zsanett dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Mároki Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Mároki Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Mároki Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Mároki Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

10. Mároki Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Márok Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Márok Községi Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 636 338
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 169 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	246 240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	30 321 578
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	897 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 280
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	1 900 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	3 300 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	536 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	536 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	35 054 858

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 324 076
Maradvány igénybevétele összesen	152 324 076

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 122 475
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 122 475
Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 960
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	4 828 960
Személyi juttatások összesen	12 951 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 816 801
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	650 000
Közüzemi díjak	2 410 000
Vásárolt élelmezés	193 890
Bérleti és lízing díjak	1 060 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	9 563 721
Szolgáltatási kiadások	13 517 611
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 048 225
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	10 217 139
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 265 364
Dologi kiadások összesen	31 032 975
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 998 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	194 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	98 551 241
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 035 216
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 896 523
Beruházások	133 676 980
Ingatlanok felújítása	1 330 614
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	359 265
Felújítások	1 689 879
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	186 166 070
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 212 864
Finanszírozási kiadások összesen	1 212 864

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	35 054 858
2	Működési költségvetési kiadás		50 799 211
3	Müködési többlet/hiány				15 744 353
4	Felhalmozási költségvetési bevétel
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		135 366 859
6	Felhalmozási többlet/hiány				135 366 859
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 212 864		1 212 864
9	Összesen	35 054 858	187 378 934	0	152 324 076
10	Finanszírozás belső forrásból	152 324 076
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	152 324 076
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Márok Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2021	2022	2023












Összesen

6. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Energetikai korszerűsítés	1 689 879





Összesen	1 689 879	0	0
BERUHÁZÁSOK

Ingatlan vásárlás - pályázat	2 460 000
Bölcsőde kialakítás - pályázat	131 216 980

Összesen	133 676 980	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 366 859	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	135 366 859
Összesen	135 366 859	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 366 859	0	0

7. melléklet

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	30 321 578			Személyi juttatások	12 951 435
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 280			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 816 801
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	31 032 975
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000
Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000			Egyéb működési célú kiadások
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	133 676 980
Működési bevételek	536 000			Felújítások	1 689 879
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	35 054 858	0	0	Költségvetési kiadások összesen	186 166 070	0	0
Finanszírozási bevételek	152 324 076			Finanszírozási kiadások	1 212 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 378 934	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 378 934	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 212 864	1 212 864	30 321 578					30 321 578
2	Önkormányzati igazgatás	4 828 960	755 090	4 070 000				9 654 050						0
3	Temető			50 800				50 800						0
4	Közvilágítás			1 880 000				1 880 000						0
5	Községgazdálkodás			20 087 453		135 366 859		155 454 312		536000				536 000
6	Közművelődés	1 200 000	186 000	3 582 482				4 968 482						0
7	Egyéb szociális támogatás				4 998 000			4 998 000						0
8	Közfoglalkoztatás	2 545 500	197 280					2 742 780				897 280		897 280
9	Intézményen kívüli étkeztetés			246 240				246 240						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					152 324 076	152 324 076
11	Falugondnoki szolgálat	4 376 975	678 431	1 116 000				6 171 406						0
12	Tartalék							0						0
13	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			3 300 000			3 300 000
14								0						0
15								0						0
16								0						0
17	Kötelező feladatok összesen:	12 951 435	1 816 801	31 032 975	4 998 000	135 366 859	1 212 864	187 378 934	30 321 578	536 000	3 300 000	897 280	152 324 076	187 378 934


18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása							0						0
20								0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	12 951 435	1 816 801	31 032 975	4 998 000	135 366 859	1 212 864	187 378 934	30 321 578	536 000	3 300 000	897 280	152 324 076	187 378 934

9. melléklet

üres cím

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	30 321 578	3 638 592	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	2 425 726	30 321 578
Műk.tám. államháztartáson belülről	897 280	448 640	448 640											897 280
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000			1 650 000						1 650 000				3 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	536 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	459 000	536 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	35 054 858	4 094 232	2 881 366	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 884 726	35 054 858
Finanszírozási bevételek	152 324 076	152 324 076												152 324 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 378 934	156 418 308	2 881 366	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	2 432 726	4 082 726	2 432 726	2 432 726	2 884 726	187 378 934

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	12 951 435	2 139 914	2 139 911	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	867 161	12 951 435
Munkaadót terhelő járulékok	1 816 801	233 601	233 600	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	134 960	1 816 801
Dologi kiadások	31 032 975	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 080	2 586 095	31 032 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000			1 200 000			1 200 000						2 598 000	4 998 000
Egyéb működési célú kiadások														0
Beruházások	133 676 980								133 676 980					133 676 980
Felújítások	1 689 879			1 689 879										1 689 879
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	186 166 070	4 959 595	4 959 591	6 478 080	3 588 201	3 588 201	4 788 201	3 588 201	137 265 181	3 588 201	3 588 201	3 588 201	6 186 216	186 166 070
Finanszírozási kiadások	1 212 864	1 212 864												1 212 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 378 934	6 172 459	4 959 591	6 478 080	3 588 201	3 588 201	4 788 201	3 588 201	137 265 181	3 588 201	3 588 201	3 588 201	6 186 216	187 378 934

10. melléklet

Márok Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	Helyi adók	3 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	40 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	3 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	40 400 000
9	Saját bevételek 50 %-a	1 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	20 200 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	20 200 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3	ebből:
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	-
9	ebből:
10
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	-

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Előző évi támogatás
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 Bölcsőde kialakítás		136 314 004		136 314 004
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00073 Önkorm.épületek energetikai korszerűsítése		3 275 169		3 275 169




Összesen		139 589 173	0	139 589 173