Márok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Márok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márok Polgármestere a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

2. Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának

a) tárgyévi bevételi főösszegét 264.633.627 Ft
- aa) költségvetési bevételét 247.361.538 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 17.272.089 Ft
b) tárgyévi kiadási főösszegét 112.309.551 Ft
- ba) költségvetési kiadását 111.157.215 Ft, személyi jellegű kiadásokat 19.817.823 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 2.713.579 Ft, dologi jellegű kiadásokat 29.091.675 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 5.431.965 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 3.422.291 Ft, beruházások kiadását 23.793.960 Ft, felújítások kiadását 26.885.922 Ft
- bb) finanszírozási kiadás összegét 1.152.336 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 599.883.641 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 599.883.641 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 152.250.373 forintban, maradványát 152.324.076 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Mároki Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1	Mároki Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2
3
4
5

2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 066 350	17 066 350	17 066 350
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 852 000	10 767 197	10 767 197
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 060	280 440	280 440
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 994 781	1 994 781
Elszámolásból származó bevételek		2 277	2 277
Önkormányzatok működési támogatásai	28 808 410	32 111 045	32 111 045
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 682 590	15 477 966	20 064 248
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 491 000	47 589 011	52 175 293
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		179 963 823	184 963 822
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	179 963 823	184 963 822
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	2 400 000	2 400 000	1 482 659
Értékesítési és forgalmi adók	1 950 000	2 900 000	2 934 256
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	950 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000	2 900 000	2 934 256
Egyéb közhatalmi bevételek			11 683
Közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	4 428 598
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke			454 906
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó			122 824
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek		1 225 326	2 753 890
Működési bevételek	0	1 225 326	3 331 633
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése		2 439 747	2 439 747
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek		2 439 747	2 439 747
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			22 445
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	22 445
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 791 000	236 517 907	247 361 538

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 584 551	16 059 225	16 059 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 212 864
Finanszírozási bevételek összesen	16 584 551	16 059 225	17 272 089

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 439 432	14 978 327	14 976 642
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		255 000	152 721
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 439 432	15 233 327	15 129 363
Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 960	4 828 960	4 688 460
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	4 828 960	4 828 960	4 688 460
Személyi juttatások összesen	9 268 392	20 062 287	19 817 823
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 345 882	2 716 822	2 713 579
Szakmai anyagok beszerzése		50 000	3 307
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 680 000	6 379 650	6 324 890
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 680 000	6 429 650	6 328 197
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000	365 000	348 315
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	221 672
Kommunikációs szolgáltatások	505 000	615 000	569 987
Közüzemi díjak	2 190 000	2 490 000	2 297 653
Vásárolt élelmezés	70 900	262 177	202 858
Bérleti és lízing díjak	990 000	990 000	971 472
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	520 000	359 202
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	7 040 000	13 739 569	11 381 610
Szolgáltatási kiadások	10 510 900	18 001 746	15 212 795
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 769 160	6 057 986	4 975 436
Fizetendő általános forgalmi adó		210 000	210 000
Kamatkiadások		2 191	2 191
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 047 225	2 074 491	1 793 069
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 816 385	8 344 668	6 980 696
Dologi kiadások összesen	18 512 285	33 391 064	29 091 675
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	5 156 530	5 431 965	5 431 965
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 156 530	5 431 965	5 431 965
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		118 300	118 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 837 065	1 837 065	1 837 065
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	1 516 926	1 466 926
Tartalékok		904 663
Egyéb működési célú kiadások	1 967 065	4 376 954	3 422 291
Immateriális javak beszerzése, létesítése		194 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		104 649 401	10 659 055
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 010 750	16 045 966	8 735 402
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 432 905	32 451 130	4 399 503
Beruházások	11 443 655	153 340 497	23 793 960
Ingatlanok felújítása	2 779 060	25 279 691	21 170 017
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 346	6 825 516	5 715 905
Felújítások	3 529 406	32 105 207	26 885 922
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	51 223 215	251 424 796	111 157 215






FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 152 336	1 152 336	1 152 336
Finanszírozási kiadások összesen	1 152 336	1 152 336	1 152 336

4. melléklet

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Horgásztó önerő	3 529 406	3 529 406
Energetikai korszerűsítés - hivatal		28 575 801	26 885 922

Összesen	3 529 406	32 105 207	26 885 922
BERUHÁZÁSOK
Fűkasza			105 000
Program beszerzés - bölcsőde TOP-1.4.1-19		194 000
Ingatlan beszerzés - bölcsőde TOP-1.4.1-19		122 735 876	700 000
Gép beszerzés - MFP-KKE/2019	11 443 655	11 443 655	10 642 600
Eszköz beszerzés - bölcsőde TOP-1.4.1-19		8 934 724
Ingatlan fejlesztés - értéktár kialakítás VP6-19.2.1-19-3-17		9 979 862	9 600 000
Ingatlan vásárlás - MFP-EIM/2020			2 400 000
Szék, hősugárzó - hivatal		52 380	48 610
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás			267 950
Játszótéri eszköz			29 800
Összesen	11 443 655	153 340 497	23 793 960
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 973 061	185 445 704	50 679 882

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Ingatlan értékesítés		2 439 747	2 439 747

Összesen	0	2 439 747	2 439 747
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		179 963 823	184 963 822

Összesen	0	179 963 823	184 963 822
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétel	11 443 655
Összesen	11 443 655	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 443 655	182 403 570	187 403 569

5. melléklet

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	28 808 410	32 111 045	32 111 045	Személyi juttatások	9 268 392	20 062 287	19 817 823
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 590	15 477 966	20 064 248	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 345 882	2 716 822	2 713 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		179 963 823	184 963 822	Dologi kiadások	18 512 285	33 391 064	29 091 675
Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 400 000	1 482 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 156 530	5 431 965	5 431 965
Termékek és szolgáltatások adói	2 900 000	2 900 000	2 934 256	Egyéb működési célú kiadások	1 967 065	4 376 954	3 422 291
Egyéb közhatalmi bevételek			11 683	Beruházások	11 443 655	153 340 497	23 793 960
Működési bevételek		1 225 326	3 331 633	Felújítások	3 529 406	32 105 207	26 885 922
Felhalmozási bevételek		2 439 747	2 439 747	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök			22 445
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	35 791 000	236 517 907	247 361 538	Költségvetési kiadások összesen	51 223 215	251 424 796	111 157 215
Finanszírozási bevételek	16 584 551	16 059 225	17 272 089	Finanszírozási kiadások	1 152 336	1 152 336	1 152 336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 375 551	252 577 132	264 633 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 375 551	252 577 132	112 309 551

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel			2 191			1 270 636	1 272 827	32 111 045				1 212 864	33 323 909
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 837 065			1 837 065				1 005 123	16 059 225	17 064 348
3	Forgatási célú finanszírozási műveletek							0						0
4	Önkormányzati jogalkotás	8 105 060	1 289 812	4 996 628		48 610		14 440 110		579 738		185 956		765 694
5	Közvilágítás			1 686 200				1 686 200						0
6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			9 295 928		50 373 872		59 669 800		5 191 636		184 986 267		190 177 903
7	Közművelődés			6 318 222				6 318 222		3		6 988 750		6 988 753
8	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			912 505	5 431 965			6 344 470						0
9	Közfoglalkoztatás	8 612 875	907 388	4 063 974		152 400		13 736 637		3		11 884 419		11 884 422
10	Köztemető fenntartás és működtetés			35 073				35 073						0
11	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			258 141				258 141						0
12	Falugondnoki szolgálat	3 099 888	516 379	1 522 813		105 000		5 244 080						0
13	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			4 428 598			4 428 598
	Kötelező feladatok összesen:	19 817 823	2 713 579	29 091 675	7 269 030	50 679 882	1 270 636	110 842 625	32 111 045	5 771 380	4 428 598	205 050 515	17 272 089	264 633 627

														2/2
	Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
14		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok
15	Civil szervezetek támogatása				1 466 926			1 466 926						0
16								0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	1 466 926	0	0	1 466 926	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	19 817 823	2 713 579	29 091 675	8 735 956	50 679 882	1 270 636	112 309 551	32 111 045	5 771 380	4 428 598	205 050 515	17 272 089	264 633 627

7. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek, háztartások támogatása	897 626
3	ebből: Polgárőr Egyesület	50 000
4	Közös Célért Egyesület	817 626
6	Falugondnokok Egyesülete	30 000
7
8
9
10
11
12
13	Vállalkozások támogatása	569 300
14	DRV-lakossági víz-és csatornatám.	569 300
15
16	Társulások, önkormányzatok támogatása	1 837 065
17	ebből: Villány Intézményi Társulás	1 421 905
18	Siklósi Ügyelet	415 160
19
20
21
22	Működési célú támogatás összesen:	3 303 991


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

8. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség	2020.évi kiadás	Saját forrás	2020.évi támogatás
EFOP-1.5.3-16-2017-00075		4 583 750		6 988 753
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde		2 029 316		138 305 220
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00073 Energetika		28 403 572		31 678 741
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktár		10 000 000		9 979 862


Összesen		45 016 638	0	186 952 576

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2020. DECEMBER 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak			2 785 000	1 000 000	3 785 000	0	3 785 000
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	138 863 372	0	444 176 395	41 798 067	624 837 834	393 626 069
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 393 566		1 028 863	48 286 855	51 709 284	15 077 167	26 743 078
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások				31 829 072	31 829 072	31 829 072
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök	141 256 938	0	445 205 258	121 913 994	708 376 190	440 532 308	26 743 078
A/III/1.	Tartós részesedések				255 523	255 523	255 523
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	255 523	255 523	255 523	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	141 256 938	0	447 990 258	123 169 517	712 416 713	440 787 831	30 528 078
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok					0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				111 575	111 575	111 575
C/III.	Forintszámlák				152 138 798	152 138 798	152 138 798
C/IV.	Devizaszámlák					0
C/V.	Idegen pénzeszközök					0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	152 250 373	152 250 373	152 250 373	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				4 632 611	4 632 611	4 632 611
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				1 698 328	1 698 328	1 698 328
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				220 000	220 000	220 000
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	6 550 939	6 550 939	6 550 939	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				294 498	294 498	294 498
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	141 256 938	0	447 990 258	282 265 327	871 512 523	599 883 641	30 528 078

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	499 360 254
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	2 678 209
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	959 255
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-60 401 783
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	153 461 161
G)	SAJÁT TŐKE	596 057 096
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 046
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 212 864
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	146 297
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 373 207
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 453 338
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	599 883 641


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0


	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	255 523

10. melléklet

2020. ÉVI VAGYONMÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	328 247
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		328 247	0
	1. Ingatlanok	413 213 140	393 626 069
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	11 539 813	15 077 167
	3. Járművek
	4. Beruházások		31 829 072
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		424 752 953	440 532 308
	1. Részesedések	255 523	255 523
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		255 523	255 523
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		425 336 723	440 787 831
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok		0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	46 095	111 575
	3. Forintszámlák	16 460 014	152 138 798
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		16 506 109	152 250 373
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	5 044 601	4 632 611
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 504 545	1 698 328
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	200 000	220 000
KÖVETELÉSEK		6 749 146	6 550 939
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-85 324	294 498
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		448 506 654	599 883 641



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	499 360 254	499 360 254
	2. Nemzeti vagyon változásai	2 678 209	2 678 209
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	959 255	959 255
	4. Felhalmozott eredmény	-47 042 162	-60 401 783
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	-13 359 621	153 461 161
SAJÁT TŐKE		442 595 935	596 057 096
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 681 046	14 046
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 152 336	1 212 864
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	646 884	146 297
KÖTELEZETTSÉGEK		4 480 266	1 373 207
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 430 453	2 453 338
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		448 506 654	599 883 641

11. melléklet

2020. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	16 506 109
Bevételek	248 574 402
Kiadások	112 309 551
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-520 587
Záró pénzkészlet	152 250 373

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	247 361 538
Alaptevékenység kiadásai	111 157 215
Finanszírozási bevételek	17 272 089
Finanszírozási kiadások	1 152 336
2020. évi pénzmaradvány	152 324 076