Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 24Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Mároki Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 236.517.907 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 54.114.337 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 182.403.570 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 251.424.796 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 65.074.429 Ft, személyi juttatások 20.062.287 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.716.822 Ft, dologi kiadások 33.391.064 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.431.965 Ft, egyéb működési kiadások 3.472.291 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 185.445.704 Ft, beruházások előirányzata 153.340.497 Ft, felújítások előirányzata 32.105.207 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ---- Ft
bc) tartalékát 904.663 Ft
c) költségvetési hiányát 14.906.889 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 16.059.225 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ---- Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.152.336 Ft -ban állapítja meg.””
2. § (1) A Mároki Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mároki Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mároki Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mároki Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mároki Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 636 338 |
16 683 187 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 169 000 |
11 706 002 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
246 240 |
88 350 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 379 739 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 321 578 |
34 127 278 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
897 280 |
83 476 571 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 218 858 |
117 603 849 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 244 876 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 244 876 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 900 000 |
2 194 000 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 900 000 |
2 194 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
280 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
3 300 000 |
3 874 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
536 000 |
536 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
536 000 |
536 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
35 054 858 |
141 258 725 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 324 076 |
152 324 076 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
152 324 076 |
152 324 076 |
” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 122 475 |
19 447 506 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
240 602 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
583 600 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 122 475 |
20 271 708 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 828 960 |
6 933 940 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
||
Külső személyi juttatások |
4 828 960 |
7 233 940 |
|
Személyi juttatások összesen |
12 951 435 |
27 505 648 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 816 801 |
3 615 300 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 600 000 |
6 815 025 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
2 600 000 |
6 815 025 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
257 082 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
657 082 |
|
Közüzemi díjak |
2 410 000 |
2 683 323 |
|
Vásárolt élelmezés |
193 890 |
193 890 |
|
Bérleti és lízing díjak |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
290 000 |
290 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 563 721 |
34 533 870 |
|
Szolgáltatási kiadások |
13 517 611 |
38 761 083 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 048 225 |
11 528 750 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 217 139 |
8 973 139 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 265 364 |
20 501 889 |
|
Dologi kiadások összesen |
31 032 975 |
66 735 079 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 998 000 |
5 498 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 998 000 |
5 498 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
22 299 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
580 188 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 327 000 |
||
Tartalékok |
1 938 691 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 868 178 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
194 000 |
194 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
98 551 241 |
98 551 241 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
431 969 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 036 216 |
30 547 216 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 896 523 |
34 361 394 |
|
Beruházások |
133 677 980 |
164 085 820 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 330 614 |
16 584 183 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
359 265 |
4 477 729 |
|
Felújítások |
1 689 879 |
21 061 912 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
186 167 070 |
292 369 937 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 212 864 |
1 212 864 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 212 864 |
1 212 864 |
” |
3. melléklet
Forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
122 013 849 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
107 222 205 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
-14 791 644 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
19 244 876 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
185 147 732 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
165 902 856 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 152 336 |
1 212 864 |
||
9 |
Összesen |
141 258 725 |
293 522 273 |
0 |
152 324 076 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
152 324 076 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
152 324 076 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
” |
||||
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Energetikai korszerűsítés |
1 689 879 |
2 011 918 |
||||||
Út felújítás - MFP-UHK/2021. |
9 999 665 |
|||||||
Szivattyú, kút csere - vízhálózat |
445 118 |
|||||||
Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021. |
8 605 211 |
|||||||
Összesen |
1 689 879 |
21 061 912 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
548 600 |
|||||||
Eszköz beszerzés - önkormányzati feladatlellátás |
654 730 |
|||||||
Bölcsőde kialakítás - TOP-1.4.1-19 |
131 216 980 |
131 216 980 |
||||||
Immateriális eszköz beszerzése |
194 000 |
194 000 |
||||||
Elhagyott ingatlanok - MFP-EIM/2020 |
2 460 000 |
1 622 581 |
||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
325 239 |
|||||||
Mobil faház, szaniterkonténer - Interreg V-A Mo.-Horváto.Együttm.pr. |
29 523 690 |
|||||||
Összesen |
133 870 980 |
164 085 820 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 560 859 |
185 147 732 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Útfelújítás támogatása - MFP-UHK/2021 |
9 999 665 |
|||||||
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - MFP/ÖTIK/2021 |
8 605 211 |
|||||||
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés - MFP-KEB/2021 |
640 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
19 244 876 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
135 366 859 |
135 366 859 |
||||||
Összesen |
135 366 859 |
135 366 859 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 366 859 |
154 611 735 |
#HIV!” |
|||||
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 321 578 |
34 127 278 |
Személyi juttatások |
12 951 435 |
27 505 648 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
897 280 |
83 476 571 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 816 801 |
3 615 300 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 244 876 |
Dologi kiadások |
31 032 975 |
66 735 079 |
|||
Vagyoni típusú adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 998 000 |
5 498 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 900 000 |
2 194 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 868 178 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
280 000 |
Beruházások |
133 676 980 |
164 085 820 |
|||
Működési bevételek |
536 000 |
536 000 |
Felújítások |
1 689 879 |
21 061 912 |
||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 054 858 |
141 258 725 |
Költségvetési kiadások összesen |
186 166 070 |
292 369 937 |
||
Finanszírozási bevételek |
152 324 076 |
152 324 076 |
Finanszírozási kiadások |
1 212 864 |
1 212 864 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
187 378 934 |
293 582 801 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 378 934 |
293 582 801 |
” |
|