Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a Mároki Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 24Márok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a Mároki Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2021.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 315.294.406 Ft
a) költségvetési bevételét 161.787.351 Ft
b) finanszírozási bevételét 153.507.055 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 132.150.722 Ft
a) költségvetési kiadását 130.937.858 Ft, személyi jellegű kiadásokat 26.701.825 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 3.593.068 Ft, dologi jellegű kiadásokat 48.664.376 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 5.487.744 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 1.929.487 Ft, beruházások kiadását 32.901.038 Ft, felújítások kiadását 11.660.320 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 1.212.864Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 642.542.908 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 642.542.908 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 183.940.737 forintban, maradványát 183.143.684 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Mároki Önkormányzat |
Márok, Kossuth u. 73. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 636 338 |
16 683 187 |
16 683 187 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 169 000 |
11 706 002 |
11 706 002 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
246 240 |
88 350 |
88 350 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 379 739 |
3 379 739 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 321 578 |
34 127 278 |
34 127 278 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
897 280 |
83 476 571 |
93 540 521 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 218 858 |
117 603 849 |
127 667 799 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 244 876 |
27 447 926 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 244 876 |
27 447 926 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 291 021 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 900 000 |
2 194 000 |
2 515 041 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 900 000 |
2 194 000 |
2 515 041 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
280 000 |
310 866 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 300 000 |
3 874 000 |
4 116 928 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
536 000 |
536 000 |
1 733 213 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
265 000 |
||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
539 517 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
61 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
16 907 |
||
Működési bevételek |
536 000 |
536 000 |
2 554 698 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
35 054 858 |
141 258 725 |
161 787 351 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 324 076 |
152 324 076 |
152 324 076 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 182 979 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
152 324 076 |
152 324 076 |
153 507 055 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 122 475 |
19 447 506 |
18 976 817 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
240 602 |
240 602 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
583 600 |
266 866 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 122 475 |
20 271 708 |
19 484 285 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 828 960 |
6 933 940 |
6 933 940 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
283 600 |
|
Külső személyi juttatások |
4 828 960 |
7 233 940 |
7 217 540 |
Személyi juttatások összesen |
12 951 435 |
27 505 648 |
26 701 825 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 816 801 |
3 615 300 |
3 593 068 |
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 600 000 |
6 815 025 |
6 349 126 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
2 600 000 |
6 815 025 |
6 349 126 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
400 000 |
363 178 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
257 082 |
257 082 |
Kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
657 082 |
620 260 |
Közüzemi díjak |
2 410 000 |
2 683 323 |
2 396 570 |
Vásárolt élelmezés |
193 890 |
193 890 |
73 289 |
Bérleti és lízing díjak |
1 060 000 |
1 060 000 |
976 672 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
290 000 |
290 000 |
62 830 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 563 721 |
34 533 870 |
29 012 398 |
Szolgáltatási kiadások |
13 517 611 |
38 761 083 |
32 521 759 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 048 225 |
11 528 750 |
6 722 386 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 217 139 |
8 973 139 |
2 450 845 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 265 364 |
20 501 889 |
9 173 231 |
Dologi kiadások összesen |
31 032 975 |
66 735 079 |
48 664 376 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 998 000 |
5 498 000 |
5 487 744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 998 000 |
5 498 000 |
5 487 744 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
22 299 |
22 299 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
580 188 |
580 188 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 327 000 |
1 327 000 |
|
Tartalékok |
1 938 691 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 868 178 |
1 929 487 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
194 000 |
194 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
98 551 241 |
98 551 241 |
1 476 991 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
431 969 |
431 969 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 035 216 |
30 547 216 |
24 050 520 |
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 896 523 |
34 361 394 |
6 941 558 |
Beruházások |
133 676 980 |
164 085 820 |
32 901 038 |
Ingatlanok felújítása |
1 330 614 |
16 584 183 |
9 181 354 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
359 265 |
4 477 729 |
2 478 966 |
Felújítások |
1 689 879 |
21 061 912 |
11 660 320 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
186 166 070 |
292 369 937 |
130 937 858 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 212 864 |
1 212 864 |
1 212 864 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 212 864 |
1 212 864 |
1 212 864 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Energetikai korszerűsítés |
1 689 879 |
2 011 918 |
1 817 036 |
|||||
Út felújítás - MFP-UHK/2021 |
9 999 665 |
9 398 166 |
||||||
Szivattyú, kút csere - vízhálózat |
445 118 |
445 118 |
||||||
Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 |
8 605 211 |
|||||||
Összesen |
1 689 879 |
21 061 912 |
11 660 320 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
548 600 |
548 600 |
||||||
Eszköz beszerzés - önkormányzati feladatellátás |
654 730 |
654 730 |
||||||
Bölcsőde kialakítás - TOP-1.4.1-19 |
131 216 980 |
131 216 980 |
||||||
Immateriális eszköz beszerzés |
194 000 |
194 000 |
||||||
Elhagyot ingatlanok - MFP-EIM/2020 |
2 460 000 |
1 622 581 |
1 848 779 |
|||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
325 239 |
325 239 |
||||||
Mobil faház, szaniterkonténer - Interreg V-A Mo.-Horváto.Együttm.pr. |
29 523 690 |
29 523 690 |
||||||
Összesen |
133 870 980 |
164 085 820 |
32 901 038 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 560 859 |
185 147 732 |
44 561 358 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Útfelújítás támogatása - MFP-UHK/2021 |
9 999 665 |
9 999 665 |
||||||
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - MFP/ÖTIK/2021 |
8 605 211 |
9 245 211 |
||||||
Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB/2021 |
6 565 050 |
|||||||
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés - MFP-KEB/2021 |
640 000 |
1 638 000 |
||||||
Összesen |
0 |
19 244 876 |
27 447 926 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
135 366 859 |
135 366 859 |
17 113 432 |
|||||
Összesen |
135 366 859 |
135 366 859 |
17 113 432 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 366 859 |
154 611 735 |
44 561 358 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 321 578 |
34 127 278 |
34 127 278 |
Személyi juttatások |
12 951 435 |
27 505 648 |
26 701 825 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
897 280 |
83 476 571 |
93 540 521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 816 801 |
3 615 300 |
3 593 068 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 244 876 |
27 447 926 |
Dologi kiadások |
31 032 975 |
66 735 079 |
48 664 376 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 291 021 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 998 000 |
5 498 000 |
5 487 744 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 900 000 |
2 194 000 |
2 515 041 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 868 178 |
1 929 487 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
280 000 |
310 866 |
Beruházások |
133 676 980 |
164 085 820 |
32 901 038 |
|
Működési bevételek |
536 000 |
536 000 |
2 554 698 |
Felújítások |
1 689 879 |
21 061 912 |
11 660 320 |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 054 858 |
141 258 725 |
161 787 351 |
Költségvetési kiadások összesen |
186 166 070 |
292 369 937 |
130 937 858 |
Finanszírozási bevételek |
152 324 076 |
152 324 076 |
153 507 055 |
Finanszírozási kiadások |
1 212 864 |
1 212 864 |
1 212 864 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
187 378 934 |
293 582 801 |
315 294 406 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 378 934 |
293 582 801 |
132 150 722 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel |
1 235 163 |
1 235 163 |
34 127 278 |
1 182 979 |
35 310 257 |
||||||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
580 188 |
580 188 |
9 999 665 |
152 324 076 |
162 323 741 |
||||||||
3 |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Önkormányzati jogalkotás |
12 989 966 |
2 051 325 |
4 199 099 |
713 700 |
19 954 090 |
4 920 |
167 400 |
172 320 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 626 226 |
1 626 226 |
0 |
||||||||||
6 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
283 600 |
34 000 |
31 333 889 |
1 207 000 |
43 196 619 |
76 055 108 |
2 549 774 |
89 660 596 |
92 210 370 |
||||
7 |
Közművelődés |
5 787 120 |
325 800 |
6 112 920 |
8 628 866 |
8 628 866 |
||||||||
8 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
731 520 |
5 487 744 |
6 219 264 |
0 |
|||||||||
9 |
Közfoglalkoztatás |
8 775 703 |
786 598 |
3 726 378 |
325 239 |
13 613 918 |
12 531 924 |
12 531 924 |
||||||
10 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
65 789 |
65 789 |
0 |
||||||||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
93 077 |
93 077 |
0 |
||||||||||
12 |
Falugondnoki szolgálat |
4 652 556 |
721 145 |
1 101 278 |
6 474 979 |
0 |
||||||||
13 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
4 116 928 |
4 116 928 |
||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
26 701 825 |
3 593 068 |
48 664 376 |
7 274 932 |
44 561 358 |
1 235 163 |
132 030 722 |
34 127 278 |
2 554 694 |
4 116 928 |
120 988 451 |
153 507 055 |
315 294 406 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
15 |
Civil szervezetek támogatása |
120 000 |
120 000 |
0 |
||||||||||
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
26 701 825 |
3 593 068 |
48 664 376 |
7 394 932 |
44 561 358 |
1 235 163 |
132 150 722 |
34 127 278 |
2 554 694 |
4 116 928 |
120 988 451 |
153 507 055 |
315 294 406 |
7. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek, háztartások támogatása |
120 000 |
||
3 |
ebből: Polgárőr Egyesület |
100 000 |
||
4 |
Nyugdíjasklub |
20 000 |
||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Vállalkozások támogatása |
1 207 000 |
||
14 |
DRV-lakossági víz-és csatornatám. |
1 207 000 |
||
15 |
||||
16 |
Társulások, önkormányzatok támogatása |
580 188 |
||
17 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
440 640 |
||
18 |
Mecsek-Dráva Önkorm.Társulás |
139 548 |
||
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
Működési célú támogatás összesen: |
1 907 188 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
2021.évi kiadás |
Saját forrás |
2021.évi támogatás |
EFOP-1.5.3-16-2017-00075 |
2 455 525 |
|||
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde |
1 962 412 |
|||
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00073 Energetika |
3 122 926 |
|||
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktár |
||||
TOP-4.1.1-15-BAI-2016-00018.záró elsz. |
174 951 |
|||
INTERREG-HUHR/1901/2. |
57 702 004 |
73 675 384 |
||
Összesen |
0 |
62 787 342 |
0 |
76 305 860 |
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalomképtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
2 785 000 |
1 000 000 |
3 785 000 |
0 |
3 785 000 |
||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
139 041 372 |
0 |
467 127 636 |
44 298 067 |
650 467 075 |
401 916 556 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 393 566 |
1 028 863 |
72 769 344 |
76 191 773 |
35 159 321 |
32 783 566 |
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
17 036 176 |
17 036 176 |
17 036 176 |
||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
141 434 938 |
0 |
468 156 499 |
134 103 587 |
743 695 024 |
454 112 053 |
32 783 566 |
A/III/1. |
Tartós részesedések |
255 523 |
255 523 |
255 523 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
255 523 |
255 523 |
255 523 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
141 434 938 |
0 |
470 941 499 |
135 359 110 |
747 735 547 |
454 367 576 |
36 568 566 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
56 850 |
56 850 |
56 850 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
169 325 250 |
169 325 250 |
169 325 250 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
14 558 637 |
14 558 637 |
14 558 637 |
||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
183 940 737 |
183 940 737 |
183 940 737 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 971 706 |
2 971 706 |
2 971 706 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 488 730 |
1 488 730 |
1 488 730 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
4 640 436 |
4 640 436 |
4 640 436 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-405 841 |
-405 841 |
-405 841 |
||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
141 434 938 |
0 |
470 941 499 |
323 534 442 |
935 910 879 |
642 542 908 |
36 568 566 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
499 360 254 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
2 678 209 |
||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
959 255 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
93 059 378 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
41 170 890 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
637 227 986 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 880 700 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 182 979 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
560 005 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
3 623 684 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 691 238 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
642 542 908 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
255 523 |
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
393 626 069 |
401 916 556 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
15 077 167 |
35 159 321 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
31 829 072 |
17 036 176 |
||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
440 532 308 |
454 112 053 |
||||||
1. Részesedések |
255 523 |
255 523 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
255 523 |
255 523 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
440 787 831 |
454 367 576 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
111 575 |
56 850 |
||||||
3. Forintszámlák |
152 138 798 |
169 325 250 |
||||||
4. Deviza számlák |
14 558 637 |
|||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
152 250 373 |
183 940 737 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
4 632 611 |
2 971 706 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 698 328 |
1 488 730 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
220 000 |
180 000 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
6 550 939 |
4 640 436 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
294 498 |
-405 841 |
||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
599 883 641 |
642 542 908 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
499 360 254 |
499 360 254 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
2 678 209 |
2 678 209 |
||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
959 255 |
959 255 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
-60 401 783 |
93 059 378 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
153 461 161 |
41 170 890 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
596 057 096 |
637 227 986 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
14 046 |
1 880 700 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 212 864 |
1 182 979 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
146 297 |
560 005 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 373 207 |
3 623 684 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 453 338 |
1 691 238 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
599 883 641 |
642 542 908 |
11. melléklet
Mároki Önkormányzat |
|
2021. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
152 250 373 |
Bevételek |
162 970 330 |
Kiadások |
132 150 722 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
870 756 |
Záró pénzkészlet |
183 940 737 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
161 787 351 |
Alaptevékenység kiadásai |
130 937 858 |
Finanszírozási bevételek |
153 507 055 |
Finanszírozási kiadások |
1 212 864 |
2021. évi pénzmaradvány |
183 143 684 |