Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 02. 21

Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.21.

A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 46.393.090Ft

aa) működési költségvetési bevételét 38.810.980Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 7.582.110Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 173.072.249Ft

ba) működési költségvetési kiadását 37.744.275Ft, ebből: személyi juttatások 15.484.400Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.935.772Ft, dologi kiadások 13.529.219Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.676.000Ft, egyéb működési kiadások 2.118.884Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 135.327.974Ft, ebből: beruházások előirányzata 31.178.486Ft, felújítások előirányzata 104.149.488Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -----Ft

c) költségvetési hiányát 126.679.159Ft

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 128.033.839Ft

e) finanszírozási célú műveletek bevételét -----Ft

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.354.680Ft -ban állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Mároki Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Mároki Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 737 640
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 818 300
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	33 866 980
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 582 110
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 582 110
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	4 800 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	144 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	144 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	46 393 090

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 033 839
Maradvány igénybevétele összesen	128 033 839

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 528 400
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 528 400
Választott tisztségviselők juttatásai	7 956 000
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	7 956 000
Személyi juttatások összesen	15 484 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 935 772
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 150 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
Kommunikációs szolgáltatások	560 000
Közüzemi díjak	2 925 000
Vásárolt élelmezés	32 315
Bérleti és lízing díjak	1 120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	4 483 900
Szolgáltatási kiadások	8 561 215
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 818 004
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	440 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 258 004
Dologi kiadások összesen	13 529 219
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 676 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 676 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 310 914
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
Tartalékok	757 970
Egyéb működési célú kiadások	2 118 884
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 070 460
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	479 528
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 628 498
Beruházások	31 178 486
Ingatlanok felújítása	82 007 471
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 142 017
Felújítások	104 149 488
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	173 072 249
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 354 680
Finanszírozási kiadások összesen	1 354 680

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	38 810 980
2	Működési költségvetési kiadás		37 744 275
3	Müködési többlet/hiány			1 066 705
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	7 582 110
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		135 327 974
6	Felhalmozási többlet/hiány				127 745 864
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 354 680		1 354 680
9	Összesen	46 393 090	174 426 929	1 066 705	129 100 544
10	Finanszírozás belső forrásból	128 033 839
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	128 033 839
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Mároki Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2023	2024	2025












Összesen

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Horgásztó - VP pályázat	8 340 688
Horgásztó jókarba helyezése - TOP pályázat	95 808 800

Összesen	104 149 488	0	0
BERUHÁZÁSOK

Játszótéri eszköz beszerzés - MFP pályázat	609 000
Bölcsőde kialakítás - pályázat	30 569 486


Összesen	31 178 486	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 327 974	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
VP támogatás - horgásztó	7 582 110
Összesen	7 582 110	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	126 987 286
Összesen	126 987 286	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 569 396	0	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	33 866 980			Személyi juttatások	15 484 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 935 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 582 110			Dologi kiadások	13 529 219
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 676 000
Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000			Egyéb működési célú kiadások	2 118 884
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	31 178 486
Működési bevételek	144 000			Felújítások	104 149 488
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	46 393 090	0	0	Költségvetési kiadások összesen	173 072 249	0	0
Finanszírozási bevételek	128 033 839			Finanszírozási kiadások	1 354 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 426 929	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 426 929	0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 354 680	1 354 680	33 866 980					33 866 980
2	Önkormányzati igazgatás	7 956 000	1 079 280	3 377 000				12 412 280						0
3	Temető			63 500				63 500						0
4	Közvilágítás			2 127 000				2 127 000						0
5	Községgazdálkodás			4 227 179			135 327 974	139 555 153		144 000		7 582 110		7 726 110
6	Közművelődés	2 083 000	270 790	2 563 500				4 917 290						0
7	Egyéb szociális támogatás				4 676 000			4 676 000						0
8	Közfoglalkoztatás	1 880 000	122 200					2 002 200						0
9	Intézményen kívüli étkeztetés			41 040				41 040						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 310 914	1 310 914					128 033 839	128 033 839
11	Falugondnoki szolgálat	3 565 400	463 502	1 130 000				5 158 902						0
12	Tartalék						757 970	757 970						0
13	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			4 800 000			4 800 000
14								0						0
15								0						0
16								0						0
17	Kötelező feladatok összesen:	15 484 400	1 935 772	13 529 219	4 676 000	0	138 751 538	174 376 929	33 866 980	144 000	4 800 000	7 582 110	128 033 839	174 426 929


18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				50 000			50 000						0
20								0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	15 484 400	1 935 772	13 529 219	4 726 000	0	138 751 538	174 426 929	33 866 980	144 000	4 800 000	7 582 110	128 033 839	174 426 929

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. ÉV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

33 866 980

4 064 042

2 709 358

33 866 980

Műk.tám. államháztartáson belülről

Jövedelemadók

Termékek és szolgáltatások adói

4 800 000

2 400 000

4 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek

144 000

36 000

144 000

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 582 110

7 582 110

7 582 110

Költségvetési bevételek összesen

46 393 090

4 064 042

2 709 358

12 727 468

2 709 358

2 745 358

2 709 358

5 145 358

2 709 358

2 745 358

2 709 358

46 393 090

Finanszírozási bevételek

128 033 839

128 033 839

128 033 839

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

174 426 929

132 097 881

2 709 358

12 727 468

2 709 358

2 745 358

2 709 358

5 145 358

2 709 358

2 745 358

2 709 358

174 426 929

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

15 484 400

1 759 865

1 759 866

1 133 867

15 484 400

Munkaadót terhelő járulékok

1 935 772

223 782

141 210

140 402

1 935 772

Dologi kiadások

13 529 219

1 127 434

1 127 435

13 529 219

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 676 000

1 200 000

2 276 000

4 676 000

Egyéb működési célú kiadások

2 118 884

50 000

1 310 914

757 970

2 118 884

Beruházások

31 178 486

609 000

30 569 486

31 178 486

Felújítások

104 149 488

8 340 668

95 808 800

104 149 468

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

173 072 249

3 111 081

3 111 083

4 970 083

10 743 180

2 401 704

35 482 104

2 401 704

98 210 504

3 159 674

4 677 704

173 072 229

Finanszírozási kiadások

1 354 680

1 354 680

1 354 680

KIADÁSOK ÖSSZESEN

174 426 929

4 465 761

3 111 083

4 970 083

10 743 180

2 401 704

35 482 104

2 401 704

98 210 504

3 159 674

4 677 704

174 426 909

10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Mároki Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
1	Helyi adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	38 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	38 400 000
9	Saját bevételek 50 %-a	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	19 200 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	19 200 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	50 000
3	ebből: Polgárőr Egyesület	50 000
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	1 310 914
9	ebből: Siklósi Ügyelet	433 500
10	Mecsek-Drváva Hulladékgazd.Társ.	135 000
11	Villányi Intézményfennt.Társulás	742 414
12
13	Működési célú támogatás összesen:	1 360 914

	Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség 2023.		Saját forrás	Előző évi támogatás
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 Bölcsőde kialakítás		30 569 486		30 569 486





Összesen		30 569 486	0	30 569 486