Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 05Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 85.056.555
aa) működési költségvetési bevételét 65.607.100
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 19.449.455
b) tárgyévi költségvetési kiadását 211.725.204
ba) működési költségvetési kiadását 63.884.984, személyi juttatások 29.417.209, munkaadókat terhelő járulékok 2.943.533, dologi kiadások 24.045.907, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.676.000, egyéb működési kiadások 2.802.335
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 146.156.112, beruházások előirányzata 42.006.624, felújítások előirányzata 104.149.488, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 1.684.108
c) költségvetési hiányát 126.668.649
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 128.023.329
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 3.034.040
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.388.720 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Mároki Önkormányzat |
Márok, Kossuth u. 73. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez2
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 737 640 |
21 737 640 |
21 737 640 |
21 737 640 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 818 300 |
9 818 300 |
14 467 506 |
14 467 506 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 040 |
41 040 |
41 040 |
41 040 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 401 930 |
2 401 930 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
40 918 116 |
0 |
40 918 116 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 403 984 |
14 403 984 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
55 322 100 |
0 |
55 322 100 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 582 110 |
7 582 110 |
19 449 455 |
19 449 455 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
0 |
7 582 110 |
19 449 455 |
0 |
19 449 455 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
8 211 000 |
0 |
8 211 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
9 511 000 |
0 |
9 511 000 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
774 000 |
774 000 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
144 000 |
0 |
144 000 |
774 000 |
0 |
774 000 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
0 |
46 393 090 |
85 056 555 |
0 |
85 056 555 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
0 |
|||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 033 839 |
128 033 839 |
128 023 329 |
128 023 329 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
128 033 839 |
0 |
128 033 839 |
128 023 329 |
3 034 040 |
131 057 369 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 528 400 |
7 528 400 |
18 590 000 |
1 921 209 |
20 511 209 |
0 |
|||
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 528 400 |
0 |
7 528 400 |
19 290 000 |
1 971 209 |
21 261 209 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 956 000 |
7 956 000 |
7 956 000 |
7 956 000 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||
Külső személyi juttatások |
7 956 000 |
0 |
7 956 000 |
8 156 000 |
0 |
8 156 000 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
15 484 400 |
0 |
15 484 400 |
27 446 000 |
1 971 209 |
29 417 209 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 772 |
1 935 772 |
2 693 776 |
249 757 |
2 943 533 |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 150 000 |
2 150 000 |
5 853 622 |
100 000 |
5 953 622 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
5 853 622 |
100 000 |
5 953 622 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
10 000 |
410 000 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
560 000 |
0 |
560 000 |
560 000 |
10 000 |
570 000 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
2 925 000 |
2 925 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
4 483 900 |
4 483 900 |
6 733 900 |
400 000 |
7 133 900 |
0 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
8 561 215 |
0 |
8 561 215 |
12 161 215 |
400 000 |
12 561 215 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 818 004 |
1 818 004 |
3 307 354 |
153 074 |
3 460 428 |
0 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
0 |
60 642 |
60 642 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
440 000 |
440 000 |
1 290 000 |
150 000 |
1 440 000 |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 258 004 |
0 |
2 258 004 |
4 657 996 |
303 074 |
4 961 070 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
13 529 219 |
0 |
13 529 219 |
23 232 833 |
813 074 |
24 045 907 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
3 421 |
3 421 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
1 488 000 |
1 488 000 |
0 |
||||
Tartalékok |
757 970 |
757 970 |
1 684 108 |
1 684 108 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
0 |
2 118 884 |
4 486 443 |
0 |
4 486 443 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
151 181 |
151 181 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 070 460 |
24 070 460 |
29 411 838 |
29 411 838 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
445 000 |
445 000 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
479 528 |
479 528 |
3 068 063 |
3 068 063 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 628 498 |
6 628 498 |
8 930 542 |
8 930 542 |
0 |
||||
Beruházások |
31 178 486 |
0 |
31 178 486 |
42 006 624 |
0 |
42 006 624 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
82 007 471 |
82 007 471 |
82 007 471 |
82 007 471 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
22 142 017 |
22 142 017 |
22 142 017 |
22 142 017 |
0 |
||||
Felújítások |
104 149 488 |
0 |
104 149 488 |
104 149 488 |
0 |
104 149 488 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 249 |
0 |
173 072 249 |
208 691 164 |
3 034 040 |
211 725 204 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 354 680 |
1 354 680 |
1 354 680 |
1 354 680 |
0 |
||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 354 680 |
0 |
1 354 680 |
4 388 720 |
0 |
4 388 720 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
Forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
65 607 100 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
65 569 092 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
38 008 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
19 449 455 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
146 156 112 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
126 706 657 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
3 034 040 |
3 034 040 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
4 388 720 |
4 388 720 |
||
9 |
Összesen |
85 056 555 |
216 113 924 |
3 072 048 |
131 095 377 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
128 023 329 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
128 023 329 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Horgásztó - VP pályázat |
8 340 688 |
8 340 688 |
||||||
Horgásztó jókarba helyezése - TOP pályázat |
95 808 800 |
95 808 800 |
||||||
Összesen |
104 149 488 |
104 149 488 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Játszótéri eszköz beszerzés - MFP pályázat |
609 000 |
609 000 |
||||||
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
30 569 486 |
37 353 034 |
||||||
Eszköz beszerzés |
4 044 590 |
|||||||
Bölcsőde |
||||||||
Összesen |
31 178 486 |
42 006 624 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 327 974 |
146 156 112 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
VP támogatás - horgásztó |
7 582 110 |
7 582 110 |
||||||
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
11 867 345 |
|||||||
Összesen |
7 582 110 |
19 449 455 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
Út aszfaltozási munkáihoz hozzájárulás |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
126 987 286 |
126 987 286 |
||||||
Összesen |
126 987 286 |
126 987 286 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 569 396 |
146 436 741 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
40 918 116 |
Személyi juttatások |
15 484 400 |
29 417 209 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 403 984 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 776 |
2 943 533 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
19 449 455 |
Dologi kiadások |
13 529 219 |
24 045 907 |
||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
4 676 000 |
||||
Vagyoni típusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
4 486 443 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
8 211 000 |
Beruházások |
31 178 486 |
42 006 624 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
104 149 488 |
104 149 488 |
||||
Működési bevételek |
144 000 |
774 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
85 056 555 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 253 |
211 725 204 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
128 033 839 |
131 057 369 |
Finanszírozási kiadások |
1 354 680 |
4 388 720 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 426 929 |
216 113 924 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 426 933 |
216 113 924 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 354 680 |
1 354 680 |
33 866 980 |
33 866 980 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
7 956 000 |
1 079 280 |
3 377 000 |
12 412 280 |
0 |
||||||||
3 |
Temető |
63 500 |
63 500 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
2 127 000 |
2 127 000 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
4 227 179 |
135 327 974 |
139 555 153 |
144 000 |
7 582 110 |
7 726 110 |
|||||||
6 |
Közművelődés |
2 083 000 |
270 790 |
2 563 500 |
4 917 290 |
0 |
||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
1 880 000 |
122 200 |
2 002 200 |
0 |
|||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
41 040 |
41 040 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 310 914 |
1 310 914 |
128 033 839 |
128 033 839 |
|||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
3 565 400 |
463 502 |
1 130 000 |
5 158 902 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
757 970 |
757 970 |
0 |
||||||||||
13 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
17 |
Kötelező feladatok összesen: |
15 484 400 |
1 935 772 |
13 529 219 |
4 676 000 |
0 |
138 751 538 |
174 376 929 |
33 866 980 |
144 000 |
4 800 000 |
7 582 110 |
128 033 839 |
174 426 929 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||
20 |
0 |
0 |
||||||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
15 484 400 |
1 935 772 |
13 529 219 |
4 726 000 |
0 |
138 751 538 |
174 426 929 |
33 866 980 |
144 000 |
4 800 000 |
7 582 110 |
128 033 839 |
174 426 929 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
4 064 042 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
33 866 980 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
4 800 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 800 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
144 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
144 000 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 582 110 |
7 582 110 |
7 582 110 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
4 064 042 |
2 709 358 |
12 727 468 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 745 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
5 145 358 |
2 709 358 |
2 745 358 |
2 709 358 |
46 393 090 |
Finanszírozási bevételek |
128 033 839 |
128 033 839 |
128 033 839 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 426 929 |
132 097 881 |
2 709 358 |
12 727 468 |
2 709 358 |
2 709 358 |
2 745 358 |
2 709 358 |
2 709 358 |
5 145 358 |
2 709 358 |
2 745 358 |
2 709 358 |
174 426 929 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
15 484 400 |
1 759 865 |
1 759 866 |
1 759 866 |
1 133 867 |
1 133 867 |
1 133 867 |
1 133 867 |
1 133 867 |
1 133 867 |
1 133 867 |
1 133 867 |
1 133 867 |
15 484 400 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 935 772 |
223 782 |
223 782 |
223 782 |
141 210 |
140 402 |
140 402 |
140 402 |
140 402 |
140 402 |
140 402 |
140 402 |
140 402 |
1 935 772 |
Dologi kiadások |
13 529 219 |
1 127 434 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
1 127 435 |
13 529 219 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 276 000 |
4 676 000 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
50 000 |
1 310 914 |
757 970 |
2 118 884 |
|||||||||
Beruházások |
31 178 486 |
609 000 |
30 569 486 |
31 178 486 |
||||||||||
Felújítások |
104 149 488 |
8 340 668 |
95 808 800 |
104 149 468 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 249 |
3 111 081 |
3 111 083 |
4 970 083 |
10 743 180 |
2 401 704 |
35 482 104 |
2 401 704 |
2 401 704 |
2 401 704 |
98 210 504 |
3 159 674 |
4 677 704 |
173 072 229 |
Finanszírozási kiadások |
1 354 680 |
1 354 680 |
1 354 680 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 426 929 |
4 465 761 |
3 111 083 |
4 970 083 |
10 743 180 |
2 401 704 |
35 482 104 |
2 401 704 |
2 401 704 |
2 401 704 |
98 210 504 |
3 159 674 |
4 677 704 |
174 426 909 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
38 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
38 400 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
19 200 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
19 200 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
||
3 |
ebből: Polgárőr Egyesület |
50 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
1 310 914 |
||
9 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
433 500 |
||
10 |
Mecsek-Drváva Hulladékgazd.Társ. |
135 000 |
||
11 |
Villányi Intézményfennt.Társulás |
742 414 |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
1 360 914 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség 2023. |
Saját forrás |
Előző évi támogatás |
|
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 Bölcsőde kialakítás |
30 569 486 |
30 569 486 |
||
Összesen |
30 569 486 |
0 |
30 569 486 |
|
A 2. § a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.