Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a Mároki Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a Mároki Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.23.

A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 346.655.224 Ft

a) költségvetési bevételét 162.156.860 Ft

b) finanszírozási bevételét 184.498.364 Ft

(2) tárgyévi kiadási főösszegét 218.631.895 Ft

a) költségvetési kiadását 217.448.916 Ft, személyi jellegű kiadásokat 26.326.694 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 3.098.435 Ft, dologi jellegű kiadásokat 38.071.710 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 5.858.931 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 1.449.607 Ft, beruházások kiadását 128.930.368 Ft, felújítások kiadását 13.715.171 Ft

b) finanszírozási kiadás összegét 1.182.979 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 673.411.602 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 673.411.602 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 133.434.552 forintban, maradványát 128.023.329 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mároki Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Mároki Önkormányzat	Márok, Kossuth u. 73.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 909 713	17 909 713	17 909 713
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 041 300	11 399 775	11 399 775
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 510	30 780	30 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	5 243 630	5 243 630
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	34 745 678	36 853 898	36 853 898
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 637 579	15 903 064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 745 678	51 491 477	52 756 962
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		110 224 306	101 722 428
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	110 224 306	101 722 428
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 200 000	1 200 000	1 309 525
Értékesítési és forgalmi adók	1 600 000	1 600 000	3 524 788
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 600 000	1 600 000	3 524 788
Egyéb közhatalmi bevételek			20 935
Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 800 000	4 855 248
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	144 000	144 000	1 113 320
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó			62 003
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			19
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		400 000	1 057 614
Egyéb működési bevételek			146 316
Működési bevételek	144 000	544 000	2 379 272
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		265 950	265 950
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	265 950	265 950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			177 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	177 000
Költségvetési bevételek összesen	37 689 678	165 325 733	162 156 860

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 143 684	183 143 684	183 143 684
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 354 680
Finanszírozási bevételek összesen	183 143 684	183 143 684	184 498 364

3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 763 615	18 983 052	15 065 958
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium		375 940	375 940
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		480 000	461 236
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 763 615	19 838 992	15 903 134
Választott tisztségviselők juttatásai	7 702 080	10 094 160	10 083 280
Egyéb külső személyi juttatások		400 000	340 280
Külső személyi juttatások	7 702 080	10 494 160	10 423 560
Személyi juttatások összesen	18 465 695	30 333 152	26 326 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 352 692	3 098 435	3 098 435
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	6 861 689	6 861 689
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 200 000	6 861 689	6 861 689
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	331 823
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000	270 000	133 797
Kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000	465 620
Közüzemi díjak	2 090 000	2 790 000	2 465 036
Vásárolt élelmezés	64 181	64 181	21 543
Bérleti és lízing díjak	960 000	1 110 000	1 092 472
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	68 170
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	33 135 920	28 870 893	18 876 110
Szolgáltatási kiadások	36 320 101	32 905 074	22 523 331
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 274 665	7 118 255	5 624 218
Fizetendő általános forgalmi adó		616 000	616 000
Kamatkiadások		7 250	7 250
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		400 000	389 817
Egyéb dologi kiadások	800 000	1 583 785	1 583 785
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 074 665	9 725 290	8 221 070
Dologi kiadások összesen	48 244 766	50 142 053	38 071 710
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	5 899 000	5 899 000	5 856 931
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 899 000	5 899 000	5 856 931
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		331 953	331 953
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	506 076	575 154	567 654
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	570 000	550 000
Tartalékok	5 761 918	232 146
Egyéb működési célú kiadások	6 337 994	1 709 253	1 449 607
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	95 946 437	91 926 843	76 641 214
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		424 742	424 742
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 215 000	25 006 696	24 644 885
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 583 588	31 444 336	27 219 527
Beruházások	129 745 025	148 802 617	128 930 368
Ingatlanok felújítása	6 775 757	84 489 707	10 799 347
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 829 454	22 812 221	2 915 824
Felújítások	8 605 211	107 301 928	13 715 171
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	219 650 383	347 286 438	217 448 916
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 182 979	1 182 979	1 182 979
Finanszírozási kiadások összesen	1 182 979	1 182 979	1 182 979

4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021	8 605 211	8 605 211	8 605 211
Horgásztó - pályázat		98 696 717	5 109 960
Összesen	8 605 211	107 301 928	13 715 171
BERUHÁZÁSOK
Kommunális eszköz beszerzés - pályázat	6 369 050	6 369 050	6 369 050
Bölcsőde kialakítás - TOP-1.4.1-19	121 851 975	121 851 975	101 668 825
Közösségszervezés - eszköz beszerzés - pályázat	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Játszótéri eszköz beszerzés - pályázat		4 419 007	4 419 007
Eszköz beszerzés - Interreg pályázat		13 716 149	13 716 149
Eszköz beszerzések		443 678	754 579
Horgásztó		478 758	478 758
Összesen	129 745 025	148 802 617	128 930 368
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 350 236	256 104 545	142 645 539

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
TOP-2.1.3-16 Horgásztó		97 777 300	93 878 400
MFP-OJKJF/2022. Játszóterek fejlesztése		5 406 007	5 406 007
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktár - horgásztó		2 438 021	2 438 021
Horgásztó		4 602 977
Összesen	0	110 224 305	101 722 428
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétel	138 350 236	130 350 236	130 350 236
Összesen	138 350 236	130 350 236	130 350 236
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 350 236	240 574 541	232 072 664

5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	34 745 678	36 853 898	36 853 898	Személyi juttatások	18 465 695	30 333 152	26 326 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 637 579	15 903 064	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 352 692	3 098 435	3 098 435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		110 224 306	101 722 428	Dologi kiadások	48 244 766	50 142 053	38 071 710
Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000	1 309 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 899 000	5 899 000	5 856 931
Termékek és szolgáltatások adói	1 600 000	1 600 000	3 524 788	Egyéb működési célú kiadások	6 337 994	1 709 253	1 449 607
Egyéb közhatalmi bevételek			20 935	Beruházások	129 745 025	148 802 617	128 930 368
Működési bevételek	144 000	544 000	2 379 272	Felújítások	8 605 211	107 301 928	13 715 171
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök		265 950	265 950
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			177 000
Költségvetési bevételek összesen	37 689 678	165 325 733	162 156 860	Költségvetési kiadások összesen	219 650 383	347 286 438	217 448 916
Finanszírozási bevételek	183 143 684	183 143 684	184 498 364	Finanszírozási kiadások	1 182 979	1 182 979	1 182 979
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 833 362	348 469 417	346 655 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 833 362	348 469 417	218 631 895

6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel			339 203			1 182 979	1 522 182	36 853 898				1 354 680	38 208 578
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek				567 654			567 654					183 143 684	183 143 684
3	Önkormányzati jogalkotás	12 694 148	1 644 769	3 926 488		77 343		18 342 748		7 643		112 836		120 479
4	Közvilágítás			1 711 750				1 711 750						0
5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	340 280	52 000	18 710 647		136 858 603		155 961 530		2 371 623		107 449 857		109 821 480
6	Közművelődés	2 151 919	284 440	6 939 679		5 473 500		14 849 538				400 000		400 000
7	Könyvtár			326 138				326 138						0
8	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			1 794 765	5 856 931			7 651 696						0
9	Közfoglalkoztatás	7 302 989	611 950	2 994 741				10 909 680		6		10 105 749		10 105 755
10	Köztemető fenntartás és működtetés			25 291				25 291						0
11	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			27 359				27 359						0
12	Falugondnoki szolgálat	3 837 358	505 276	1 607 602		236 093		6 186 329						0
13	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			4 855 248			4 855 248
	Kötelező feladatok összesen:	26 326 694	3 098 435	38 403 663	6 424 585	142 645 539	1 182 979	218 081 895	36 853 898	2 379 272	4 855 248	118 068 442	184 498 364	346 655 224
	Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
14		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok
15	Civil szervezetek támogatása				50 000			50 000						0
16	Egyházak támogatása				500 000			500 000						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	26 326 694	3 098 435	38 403 663	6 974 585	142 645 539	1 182 979	218 631 895	36 853 898	2 379 272	4 855 248	118 068 442	184 498 364	346 655 224

7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek, háztartások támogatása	550 000
3	ebből: Polgárőr Egyesület	50 000
4	Beremendi Római Kat.Plébánia	500 000
6
7
8
9
10
11
12
13	Vállalkozások támogatása	-
14
15
16	Társulások, önkormányzatok támogatása	567 654
17	ebből: Siklósi Ügyelet	433 500
18	Mecsek-Dráva Önkorm.Társulás	134 154
19
20
21
22	Működési célú támogatás összesen:	1 117 654


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

8. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség	2022.évi kiadás	Saját forrás	2022.évi támogatás
EFOP-1.5.3-16-2017-00075		1 797 503
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde		103 045 506
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00073 Energetika		279 400
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktár		5 588 718		2 438 021
TOP-2.1.3-16 Horgásztó		3 209 800		97 777 300
INTERREG-HUHR/1901/2.		23 309 040		1 057 615
Összesen	0	137 229 967	0	101 272 936

9. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2022. DECEMBER 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak			2 785 000	1 000 000	3 785 000	0	3 785 000
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 441 502	0	474 133 033	45 675 058	666 249 593	399 885 040
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 393 566		1 028 863	94 819 872	98 242 301	42 687 177	38 694 686
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások				92 173 752	92 173 752	92 173 752
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök	148 835 068	0	475 161 896	232 668 682	856 665 646	534 745 969	38 694 686
A/III/1.	Tartós részesedések				255 523	255 523	255 523
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	255 523	255 523	255 523	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	148 835 068	0	477 946 896	233 924 205	860 706 169	535 001 492	42 479 686
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok					0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				154 160	154 160	154 160
C/III.	Forintszámlák				133 188 006	133 188 006	133 188 006
C/IV.	Devizaszámlák				92 386	92 386	92 386
C/V.	Idegen pénzeszközök					0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	133 434 552	133 434 552	133 434 552	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				3 197 694	3 197 694	3 197 694
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				1 582 089	1 582 089	1 582 089
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				180 000	180 000	195 775
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	4 959 783	4 959 783	4 975 558	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	148 835 068	0	477 946 896	372 318 540	999 100 504	673 411 602	42 479 686
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:
	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	499 360 254
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	2 678 209
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	959 255
G/IV.	Felhalmozott eredmény	134 230 268
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	27 744 179
G)	SAJÁT TŐKE	664 972 165
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 046
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 354 680
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 188 695
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	6 557 421
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 882 016
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	673 411 602
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:
	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0
	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	255 523

10. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI VAGYONMÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		0	0
	1. Ingatlanok	401 916 556	399 885 040
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	35 159 321	42 687 177
	3. Járművek
	4. Beruházások	17 036 176	92 173 752
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		454 112 053	534 745 969
	1. Részesedések	255 523	255 523
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		255 523	255 523
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		454 367 576	535 001 492
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok		0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	56 850	154 160
	3. Forintszámlák	169 325 250	133 188 006
	4. Deviza számlák	14 558 637	92 386
PÉNZESZKÖZÖK		183 940 737	133 434 552
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	2 971 706	3 197 694
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 488 730	1 582 089
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	180 000	195 775
KÖVETELÉSEK		4 640 436	4 975 558
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-405 841
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		642 542 908	673 411 602
F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	499 360 254	499 360 254
	2. Nemzeti vagyon változásai	2 678 209	2 678 209
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	959 255	959 255
	4. Felhalmozott eredmény	93 059 378	134 230 268
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	41 170 890	27 744 179
SAJÁT TŐKE		637 227 986	664 972 165
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 880 700	14 046
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 182 979	1 354 680
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	560 005	5 188 695
KÖTELEZETTSÉGEK		3 623 684	6 557 421
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 691 238	1 882 016
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		642 542 908	673 411 602

11. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló

Pénzeszközök változása
Nyitó pénzkészlet	183 940 737
Bevételek	163 511 540
Kiadások	218 631 895
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	4 614 170
Záró pénzkészlet	133 434 552
Pénzmaradvány kimutatás
Alaptevékenység bevételei	162 156 860
Alaptevékenység kiadásai	217 448 916
Finanszírozási bevételek	184 498 364
Finanszírozási kiadások	1 182 979
2022. évi pénzmaradvány	128 023 329