Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 05- 2023. 12. 06Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 85.056.555
aa) működési költségvetési bevételét 65.607.100
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 19.449.455
b) tárgyévi költségvetési kiadását 211.725.204
ba) működési költségvetési kiadását 63.884.984, személyi juttatások 29.417.209, munkaadókat terhelő járulékok 2.943.533, dologi kiadások 24.045.907, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.676.000, egyéb működési kiadások 2.802.335
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 146.156.112, beruházások előirányzata 42.006.624, felújítások előirányzata 104.149.488, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 1.684.108
c) költségvetési hiányát 126.668.649
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 128.023.329
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 3.034.040
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.388.720 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 737 640 |
21 737 640 |
21 737 640 |
21 737 640 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 818 300 |
9 818 300 |
14 467 506 |
14 467 506 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 040 |
41 040 |
41 040 |
41 040 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 401 930 |
2 401 930 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
40 918 116 |
0 |
40 918 116 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 403 984 |
14 403 984 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
55 322 100 |
0 |
55 322 100 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 582 110 |
7 582 110 |
19 449 455 |
19 449 455 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
0 |
7 582 110 |
19 449 455 |
0 |
19 449 455 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
8 211 000 |
0 |
8 211 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
9 511 000 |
0 |
9 511 000 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
774 000 |
774 000 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
144 000 |
0 |
144 000 |
774 000 |
0 |
774 000 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
0 |
46 393 090 |
85 056 555 |
0 |
85 056 555 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
0 |
|||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 033 839 |
128 033 839 |
128 023 329 |
128 023 329 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
128 033 839 |
0 |
128 033 839 |
128 023 329 |
3 034 040 |
131 057 369 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 528 400 |
7 528 400 |
18 590 000 |
1 921 209 |
20 511 209 |
0 |
|||
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 528 400 |
0 |
7 528 400 |
19 290 000 |
1 971 209 |
21 261 209 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 956 000 |
7 956 000 |
7 956 000 |
7 956 000 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||
Külső személyi juttatások |
7 956 000 |
0 |
7 956 000 |
8 156 000 |
0 |
8 156 000 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
15 484 400 |
0 |
15 484 400 |
27 446 000 |
1 971 209 |
29 417 209 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 772 |
1 935 772 |
2 693 776 |
249 757 |
2 943 533 |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 150 000 |
2 150 000 |
5 853 622 |
100 000 |
5 953 622 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
5 853 622 |
100 000 |
5 953 622 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
10 000 |
410 000 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
560 000 |
0 |
560 000 |
560 000 |
10 000 |
570 000 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
2 925 000 |
2 925 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
4 483 900 |
4 483 900 |
6 733 900 |
400 000 |
7 133 900 |
0 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
8 561 215 |
0 |
8 561 215 |
12 161 215 |
400 000 |
12 561 215 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 818 004 |
1 818 004 |
3 307 354 |
153 074 |
3 460 428 |
0 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
0 |
60 642 |
60 642 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
440 000 |
440 000 |
1 290 000 |
150 000 |
1 440 000 |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 258 004 |
0 |
2 258 004 |
4 657 996 |
303 074 |
4 961 070 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
13 529 219 |
0 |
13 529 219 |
23 232 833 |
813 074 |
24 045 907 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
3 421 |
3 421 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
1 488 000 |
1 488 000 |
0 |
||||
Tartalékok |
757 970 |
757 970 |
1 684 108 |
1 684 108 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
0 |
2 118 884 |
4 486 443 |
0 |
4 486 443 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
151 181 |
151 181 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 070 460 |
24 070 460 |
29 411 838 |
29 411 838 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
445 000 |
445 000 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
479 528 |
479 528 |
3 068 063 |
3 068 063 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 628 498 |
6 628 498 |
8 930 542 |
8 930 542 |
0 |
||||
Beruházások |
31 178 486 |
0 |
31 178 486 |
42 006 624 |
0 |
42 006 624 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
82 007 471 |
82 007 471 |
82 007 471 |
82 007 471 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
22 142 017 |
22 142 017 |
22 142 017 |
22 142 017 |
0 |
||||
Felújítások |
104 149 488 |
0 |
104 149 488 |
104 149 488 |
0 |
104 149 488 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 249 |
0 |
173 072 249 |
208 691 164 |
3 034 040 |
211 725 204 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 354 680 |
1 354 680 |
1 354 680 |
1 354 680 |
0 |
||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 354 680 |
0 |
1 354 680 |
4 388 720 |
0 |
4 388 720 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
65 607 100 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
65 569 092 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
38 008 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
19 449 455 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
146 156 112 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
126 706 657 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
3 034 040 |
3 034 040 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
4 388 720 |
4 388 720 |
||
9 |
Összesen |
85 056 555 |
216 113 924 |
3 072 048 |
131 095 377 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
128 023 329 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
128 023 329 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Horgásztó - VP pályázat |
8 340 688 |
8 340 688 |
||||||
Horgásztó jókarba helyezése - TOP pályázat |
95 808 800 |
95 808 800 |
||||||
Összesen |
104 149 488 |
104 149 488 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Játszótéri eszköz beszerzés - MFP pályázat |
609 000 |
609 000 |
||||||
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
30 569 486 |
37 353 034 |
||||||
Eszköz beszerzés |
4 044 590 |
|||||||
Bölcsőde |
||||||||
Összesen |
31 178 486 |
42 006 624 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 327 974 |
146 156 112 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
VP támogatás - horgásztó |
7 582 110 |
7 582 110 |
||||||
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
11 867 345 |
|||||||
Összesen |
7 582 110 |
19 449 455 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
Út aszfaltozási munkáihoz hozzájárulás |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
126 987 286 |
126 987 286 |
||||||
Összesen |
126 987 286 |
126 987 286 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 569 396 |
146 436 741 |
0 |
|||||
5. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
40 918 116 |
Személyi juttatások |
15 484 400 |
29 417 209 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 403 984 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 776 |
2 943 533 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
19 449 455 |
Dologi kiadások |
13 529 219 |
24 045 907 |
||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
4 676 000 |
||||
Vagyoni típusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
4 486 443 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
8 211 000 |
Beruházások |
31 178 486 |
42 006 624 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
104 149 488 |
104 149 488 |
||||
Működési bevételek |
144 000 |
774 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
85 056 555 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 253 |
211 725 204 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
128 033 839 |
131 057 369 |
Finanszírozási kiadások |
1 354 680 |
4 388 720 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 426 929 |
216 113 924 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 426 933 |
216 113 924 |
0 |