Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 63.349.128 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 63.349.128 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 139.916.267 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 75.075.373 Ft, ebből: személyi juttatások 38.697.980 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 4.878.549 Ft, dologi kiadások 20.605.844 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.773.000 Ft, egyéb működési kiadások 6.120.000 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 63.533.783 Ft, ebből: beruházások előirányzata 62.818.200 Ft, felújítások előirányzata 715.583Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
c) költségvetési hiányát 76.567.139 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 78.683.866 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 2.116.727 Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Mároki Önkormányzat |
Márok, Kossuth u. 73. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 344 113 |
17 344 113 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 101 400 |
34 101 400 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 599 615 |
1 599 615 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 315 128 |
0 |
55 315 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 515 128 |
0 |
56 515 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
134 000 |
0 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
63 349 128 |
0 |
63 349 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
24 165 055 |
24 165 055 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 683 866 |
78 683 866 |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
78 683 866 |
24 165 055 |
102 848 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 619 820 |
16 571 160 |
27 190 980 |
0 |
0 |
||||
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 719 820 |
16 971 160 |
27 690 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 407 000 |
10 407 000 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|||||
Külső személyi juttatások |
10 407 000 |
600 000 |
11 007 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
21 126 820 |
17 571 160 |
38 697 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 679 298 |
2 199 251 |
4 878 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 320 000 |
250 000 |
2 570 000 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
2 320 000 |
350 000 |
2 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
50 000 |
430 000 |
0 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
570 000 |
50 000 |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áramdíj |
1 785 000 |
900 000 |
2 685 000 |
0 |
0 |
||||
Gázdíj |
1 300 000 |
900 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
||||
Vízdíj |
230 000 |
100 000 |
330 000 |
0 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés |
43 984 |
1 215 555 |
1 259 539 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
1 115 000 |
1 115 000 |
0 |
0 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
5 321 370 |
300 000 |
5 621 370 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
9 945 354 |
3 415 555 |
13 360 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 985 846 |
579 089 |
3 564 935 |
0 |
0 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
390 000 |
390 000 |
0 |
0 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 375 846 |
579 089 |
3 954 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
16 211 200 |
4 394 644 |
20 605 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 773 000 |
4 773 000 |
0 |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 773 000 |
0 |
4 773 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 020 000 |
6 020 000 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
1 307 111 |
1 307 111 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 427 111 |
0 |
7 427 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
49 463 150 |
49 463 150 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 355 050 |
13 355 050 |
0 |
0 |
|||||
Beruházások |
62 818 200 |
0 |
62 818 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
563 451 |
563 451 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
152 132 |
152 132 |
0 |
0 |
|||||
Felújítások |
715 583 |
0 |
715 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
115 751 212 |
24 165 055 |
139 916 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 116 727 |
2 116 727 |
0 |
0 |
0 |
||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
24 165 055 |
24 165 055 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
26 281 782 |
0 |
26 281 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
63 349 128 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
76 382 484 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
13 033 356 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
63 533 783 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
63 533 783 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
24 165 055 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
26 281 782 |
2 116 727 |
||
9 |
Összesen |
63 349 128 |
166 198 049 |
0 |
78 683 866 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
78 683 866 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
78 683 866 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Horgásztó jókarba helyezése - TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00042 |
715 583 |
|||||||
Összesen |
715 583 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Energetikai korszerűsítés - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 |
62 818 200 |
|||||||
Összesen |
62 818 200 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 533 783 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
63 533 783 |
|||||||
Összesen |
63 533 783 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 533 783 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 315 128 |
Személyi juttatások |
38 697 980 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 200 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 878 549 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
20 605 844 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 773 000 |
|||||
Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 427 111 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
Beruházások |
62 818 200 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
715 583 |
|||||
Működési bevételek |
134 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
63 349 128 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
139 916 267 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
102 848 921 |
Finanszírozási kiadások |
26 281 782 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 198 049 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 198 049 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
|||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
2 116 727 |
2 116 727 |
55 315 128 |
55 315 128 |
|||||||||
Önkormányzati igazgatás |
14 319 000 |
1 917 720 |
3 441 000 |
19 677 720 |
0 |
||||||||
Temető |
146 000 |
146 000 |
0 |
||||||||||
Közvilágítás |
2 349 500 |
2 349 500 |
0 |
||||||||||
Községgazdálkodás |
5 603 340 |
6 000 000 |
63 533 783 |
75 137 123 |
134 000 |
134 000 |
|||||||
Közművelődés |
3 209 000 |
3 209 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
Egyéb szociális támogatás |
4 773 000 |
4 773 000 |
0 |
||||||||||
Közfoglalkoztatás |
2 129 820 |
138 438 |
2 268 258 |
0 |
|||||||||
Intézményen kívüli étkeztetés |
55 860 |
55 860 |
0 |
||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
78 683 866 |
79 883 866 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 678 000 |
623 140 |
1 406 500 |
6 707 640 |
0 |
||||||||
Tartalék |
1 307 111 |
1 307 111 |
0 |
||||||||||
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
22 433 931 |
2 679 298 |
16 211 200 |
10 873 000 |
63 533 783 |
2 116 727 |
117 847 939 |
55 315 128 |
134 000 |
6 000 000 |
1 900 000 |
78 683 866 |
142 032 994 |
Mároki Mini Bölcsőde |
17 571 160 |
2 199 251 |
4 394 644 |
24 165 055 |
0 |
||||||||
Költségvetési szervek összesen |
17 571 160 |
2 199 251 |
4 394 644 |
0 |
0 |
0 |
24 165 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Civil szervezetek támogatása |
20 000 |
20 000 |
0 |
||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
40 005 091 |
4 878 549 |
20 605 844 |
10 893 000 |
63 533 783 |
2 116 727 |
142 032 994 |
55 315 128 |
134 000 |
6 000 000 |
1 900 000 |
78 683 866 |
142 032 994 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 315 128 |
6 637 818 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
4 425 210 |
55 315 128 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
1 200 000 |
600 000 |
600 000 |
1 200 000 |
||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
134 000 |
7 000 |
7 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
134 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
63 349 128 |
6 644 818 |
4 432 210 |
7 437 210 |
5 137 210 |
4 437 210 |
5 037 210 |
4 437 210 |
4 437 210 |
7 437 210 |
4 437 210 |
4 437 210 |
5 037 210 |
63 349 128 |
Finanszírozási bevételek |
78 683 866 |
12 189 243 |
715 583 |
2 960 840 |
62 818 200 |
78 683 866 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 032 994 |
18 834 061 |
4 432 210 |
8 152 793 |
5 137 210 |
4 437 210 |
5 037 210 |
7 398 050 |
67 255 410 |
7 437 210 |
4 437 210 |
4 437 210 |
5 037 210 |
142 032 994 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
21 126 820 |
4 768 027 |
2 068 023 |
2 068 023 |
1 358 083 |
1 358 083 |
1 358 083 |
1 358 083 |
1 358 083 |
1 358 083 |
1 358 083 |
1 358 083 |
1 358 083 |
21 126 820 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 679 298 |
644 956 |
222 696 |
222 696 |
176 550 |
176 550 |
176 550 |
176 550 |
176 550 |
176 550 |
176 550 |
176 550 |
176 550 |
2 679 298 |
Dologi kiadások |
16 211 200 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 933 |
1 350 937 |
16 211 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 773 000 |
150 000 |
150 000 |
1 100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 173 000 |
4 773 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 427 111 |
50 000 |
6 020 000 |
50 000 |
1 307 111 |
7 427 111 |
||||||||
Beruházások |
62 818 200 |
62 818 200 |
62 818 200 |
|||||||||||
Felújítások |
715 583 |
715 583 |
715 583 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
115 751 212 |
6 963 916 |
3 791 652 |
5 457 235 |
3 035 566 |
9 055 566 |
3 035 566 |
3 035 566 |
3 035 566 |
3 085 566 |
65 853 766 |
3 035 566 |
6 365 681 |
115 751 212 |
Finanszírozási kiadások |
26 281 782 |
5 016 538 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
1 933 204 |
26 281 782 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
142 032 994 |
11 980 454 |
5 724 856 |
7 390 439 |
4 968 770 |
10 988 770 |
4 968 770 |
4 968 770 |
4 968 770 |
5 018 770 |
67 786 970 |
4 968 770 |
8 298 885 |
142 032 994 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
48 000 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
134 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
1 142 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
6 134 000 |
6 144 000 |
6 144 000 |
6 144 000 |
6 144 000 |
6 144 000 |
6 144 000 |
6 144 000 |
49 142 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
3 067 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
24 571 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 067 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
24 571 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
20 000 |
||
3 |
ebből: Nyugdíjasklub |
20 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
- |
||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
20 000 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség 2024. |
Saját forrás |
Előző évi támogatás |
|
TOP-2.1.31-16-BA1-2021-00042 Horgásztó jókarba helyezése |
715 583 |
715 583 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 Energetikai korszerűsítés |
62 818 200 |
62 818 200 |
||
Összesen |
63 533 783 |
0 |
63 533 783 |
|