Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mároki Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mároki Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Mároki Bölcsődére.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 289.352.401 Ft
a) költségvetési bevételét 156.745.747 Ft
b) finanszírozási bevételét 132.606.654 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 210.649.934 Ft
a) költségvetési kiadását 206.828.656 Ft, személyi jellegű kiadásokat 25.232.129 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 3.006.810 Ft, dologi jellegű kiadásokat 29.114.036 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 3.655.981 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 2.572.976 Ft, beruházások kiadását 42.046.394 Ft, felújítási kiadását 101.200.330 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 3.821.278 Ft- ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 619.874.024 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Mároki Önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 619.874.024 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Mároki Bölcsőde 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 18.601 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület a Mároki Önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 79.086.114 forintban, maradványát 78.683.866 forintban-, a Mároki Bölcsőde 2023. december 31-i záró pénzkészletét 18.601 forintban, maradványát 18.601 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Mároki Önkormányzat |
Márok, Kossuth u. 73. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 737 640 |
21 737 640 |
21 267 640 |
21 267 640 |
21 267 640 |
21 267 640 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 818 300 |
9 818 300 |
14 692 807 |
14 692 807 |
14 692 807 |
14 692 807 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 040 |
41 040 |
38 190 |
38 190 |
38 190 |
38 190 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 401 930 |
2 401 930 |
2 401 930 |
2 401 930 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 204 975 |
3 204 975 |
3 204 975 |
3 204 975 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
43 875 542 |
0 |
43 875 542 |
43 875 542 |
0 |
43 875 542 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 403 984 |
14 403 984 |
13 303 499 |
13 303 499 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
58 279 526 |
0 |
58 279 526 |
57 179 041 |
0 |
57 179 041 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 582 110 |
7 582 110 |
82 839 155 |
82 839 155 |
75 257 045 |
75 257 045 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
0 |
7 582 110 |
82 839 155 |
0 |
82 839 155 |
75 257 045 |
0 |
75 257 045 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 092 375 |
1 092 375 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
10 572 700 |
10 572 700 |
|||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
8 211 000 |
0 |
8 211 000 |
10 572 700 |
0 |
10 572 700 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
294 501 |
294 501 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
9 511 000 |
0 |
9 511 000 |
11 959 576 |
0 |
11 959 576 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
774 000 |
774 000 |
870 920 |
870 920 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
8 |
8 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
110 700 |
110 700 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4 808 457 |
4 808 457 |
|||||
|
Működési bevételek |
144 000 |
0 |
144 000 |
774 000 |
0 |
774 000 |
5 790 085 |
0 |
5 790 085 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6 560 000 |
6 560 000 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 560 000 |
0 |
6 560 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
0 |
46 393 090 |
151 403 681 |
0 |
151 403 681 |
156 745 747 |
0 |
156 745 747 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
2 206 000 |
2 206 000 |
||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 033 839 |
128 033 839 |
128 023 329 |
128 023 329 |
128 023 329 |
128 023 329 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 377 325 |
2 377 325 |
2 377 325 |
2 377 325 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
128 033 839 |
0 |
128 033 839 |
130 400 654 |
3 034 040 |
133 434 694 |
130 400 654 |
2 206 000 |
132 606 654 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 528 400 |
7 528 400 |
18 029 812 |
1 921 209 |
19 951 021 |
14 714 763 |
1 652 123 |
16 366 886 |
|
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
451 130 |
451 130 |
451 130 |
451 130 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
50 000 |
50 000 |
3 348 |
3 348 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
234 645 |
234 645 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 528 400 |
0 |
7 528 400 |
19 180 942 |
1 971 209 |
21 152 151 |
15 500 538 |
1 655 471 |
17 156 009 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 956 000 |
7 956 000 |
7 966 800 |
7 966 800 |
7 966 800 |
7 966 800 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
109 320 |
109 320 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
7 956 000 |
0 |
7 956 000 |
8 166 800 |
0 |
8 166 800 |
8 076 120 |
0 |
8 076 120 |
|
Személyi juttatások összesen |
15 484 400 |
0 |
15 484 400 |
27 347 742 |
1 971 209 |
29 318 951 |
23 576 658 |
1 655 471 |
25 232 129 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 772 |
1 935 772 |
2 792 034 |
249 757 |
3 041 791 |
2 792 034 |
214 776 |
3 006 810 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 150 000 |
2 150 000 |
6 753 622 |
110 015 |
6 863 637 |
6 686 034 |
110 015 |
6 796 049 |
|
|
Készletbeszerzés |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
6 753 622 |
110 015 |
6 863 637 |
6 686 034 |
110 015 |
6 796 049 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
10 000 |
410 000 |
361 865 |
361 865 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
172 837 |
172 837 |
172 837 |
172 837 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
560 000 |
0 |
560 000 |
572 837 |
10 000 |
582 837 |
534 702 |
0 |
534 702 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 168 400 |
1 168 400 |
2 491 840 |
2 491 840 |
2 441 840 |
2 441 840 |
|||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 540 900 |
1 540 900 |
1 374 310 |
1 374 310 |
1 004 616 |
1 004 616 |
|||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
215 700 |
215 700 |
215 700 |
215 700 |
165 558 |
165 558 |
|||
|
Közüzemi díjak |
2 925 000 |
0 |
2 925 000 |
4 081 850 |
0 |
4 081 850 |
3 612 014 |
0 |
3 612 014 |
|
Vásárolt élelmezés |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 061 867 |
1 061 867 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
113 506 |
113 506 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
4 483 900 |
4 483 900 |
12 966 070 |
400 000 |
13 366 070 |
10 438 121 |
140 469 |
10 578 590 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
8 561 215 |
0 |
8 561 215 |
18 350 235 |
400 000 |
18 750 235 |
15 225 508 |
140 469 |
15 365 977 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 818 004 |
1 818 004 |
4 638 379 |
153 074 |
4 791 453 |
3 994 511 |
65 835 |
4 060 346 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
0 |
60 642 |
60 642 |
60 642 |
60 642 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
832 435 |
832 435 |
832 435 |
832 435 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
440 000 |
440 000 |
1 505 881 |
139 985 |
1 645 866 |
1 463 052 |
833 |
1 463 885 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 258 004 |
0 |
2 258 004 |
7 037 337 |
293 059 |
7 330 396 |
6 350 640 |
66 668 |
6 417 308 |
|
Dologi kiadások összesen |
13 529 219 |
0 |
13 529 219 |
32 714 031 |
813 074 |
33 527 105 |
28 796 884 |
317 152 |
29 114 036 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
3 655 981 |
3 655 981 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
3 655 981 |
0 |
3 655 981 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
3 421 |
3 421 |
3 421 |
3 421 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 051 555 |
1 051 555 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
|||
|
Tartalékok |
757 970 |
757 970 |
2 116 727 |
2 116 727 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
0 |
2 118 884 |
4 949 062 |
0 |
4 949 062 |
2 572 976 |
0 |
2 572 976 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
151 181 |
151 181 |
151 181 |
151 181 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 070 460 |
24 070 460 |
29 411 838 |
29 411 838 |
29 411 838 |
29 411 838 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
479 528 |
479 528 |
3 099 378 |
3 099 378 |
3 099 378 |
3 099 378 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 628 498 |
6 628 498 |
8 938 997 |
8 938 997 |
8 938 997 |
8 938 997 |
|||
|
Beruházások |
31 178 486 |
0 |
31 178 486 |
42 046 394 |
0 |
42 046 394 |
42 046 394 |
0 |
42 046 394 |
|
Ingatlanok felújítása |
82 007 471 |
82 007 471 |
128 054 925 |
128 054 925 |
79 685 299 |
79 685 299 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
22 142 017 |
22 142 017 |
34 574 829 |
34 574 829 |
21 515 031 |
21 515 031 |
|||
|
Felújítások |
104 149 488 |
0 |
104 149 488 |
162 629 754 |
0 |
162 629 754 |
101 200 330 |
0 |
101 200 330 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 249 |
0 |
173 072 249 |
277 155 017 |
3 034 040 |
280 189 057 |
204 641 257 |
2 187 399 |
206 828 656 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 354 680 |
1 354 680 |
1 615 278 |
1 615 278 |
1 615 278 |
1 615 278 |
|||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
2 206 000 |
2 206 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 354 680 |
0 |
1 354 680 |
4 649 318 |
0 |
4 649 318 |
3 821 278 |
0 |
3 821 278 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Horgásztó - VP6-19.2.1-19-3-17 |
8 340 688 |
8 340 688 |
8 621 113 |
|||||
|
Horgásztó jókarba helyezése - TOP-2.1.3-16 |
95 808 800 |
93 723 300 |
92 007 717 |
|||||
|
Művelődési ház energetika - TP_PLUSZ-2.1.-21-BA1-2022-00031 |
60 565 766 |
571 500 |
||||||
|
Összesen |
104 149 488 |
162 629 754 |
101 200 330 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Játszótéri eszköz beszerzés - MFP-OJKJF/2022 |
609 000 |
609 007 |
609 007 |
|||||
|
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
30 569 486 |
41 369 169 |
41 369 169 |
|||||
|
Eszköz beszerzés |
68 218 |
68 218 |
||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Összesen |
31 178 486 |
42 046 394 |
42 046 394 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 327 974 |
204 676 148 |
143 246 724 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2023. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktárak kialakítása/horgásztó |
7 582 110 |
7 582 110 |
||||||
|
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
11 867 345 |
11 867 345 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 Művelődési ház energetika |
63 389 700 |
63 389 700 |
||||||
|
Összesen |
7 582 110 |
82 839 155 |
75 257 045 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
126 987 286 |
126 987 286 |
126 987 286 |
|||||
|
Összesen |
126 987 286 |
126 987 286 |
126 987 286 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 569 396 |
209 826 441 |
202 244 331 |
|||||
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
43 875 542 |
43 875 542 |
Személyi juttatások |
15 484 400 |
29 318 951 |
25 232 129 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 403 984 |
13 303 499 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 772 |
3 041 791 |
3 006 810 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
82 839 155 |
75 257 045 |
Dologi kiadások |
13 529 219 |
33 527 105 |
29 114 036 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 092 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
4 676 000 |
3 655 981 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
8 211 000 |
10 572 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
4 949 062 |
2 572 976 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
294 501 |
Beruházások |
31 178 486 |
42 046 394 |
42 046 394 |
||
|
Működési bevételek |
144 000 |
774 000 |
5 790 085 |
Felújítások |
104 149 488 |
162 629 754 |
101 200 330 |
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 560 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
151 403 681 |
156 745 747 |
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 249 |
280 189 057 |
206 828 656 |
|
Finanszírozási bevételek |
128 033 839 |
133 434 694 |
132 606 654 |
Finanszírozási kiadások |
1 354 680 |
4 649 318 |
3 821 278 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 426 929 |
284 838 375 |
289 352 401 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 426 929 |
284 838 375 |
210 649 934 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel |
3 421 |
1 615 278 |
1 618 699 |
43 875 542 |
2 377 325 |
46 252 867 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
60 642 |
1 051 555 |
2 206 000 |
3 318 197 |
1 200 000 |
128 023 329 |
129 223 329 |
||||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
10 723 895 |
1 440 810 |
4 150 263 |
39 770 |
16 354 738 |
4 800 778 |
3 348 000 |
8 148 778 |
|||||
|
Közvilágítás |
2 193 423 |
2 193 423 |
0 |
||||||||||
|
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
109 320 |
26 700 |
9 320 088 |
1 498 000 |
143 206 954 |
154 161 062 |
989 305 |
81 975 340 |
82 964 645 |
||||
|
Közművelődés |
1 445 600 |
187 928 |
5 953 078 |
7 586 606 |
0 |
||||||||
|
Könyvtár |
265 729 |
265 729 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében tört.ell. |
1 848 278 |
1 848 278 |
|||||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 033 350 |
3 655 981 |
5 689 331 |
0 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
7 098 878 |
575 731 |
1 414 430 |
9 089 039 |
2 |
8 597 204 |
8 597 206 |
||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
134 146 |
134 146 |
0 |
||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 198 965 |
560 865 |
1 423 457 |
6 183 287 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
11 959 576 |
11 959 576 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
23 576 658 |
2 792 034 |
28 796 884 |
6 208 957 |
143 246 724 |
3 821 278 |
208 442 535 |
43 875 542 |
5 790 085 |
11 959 576 |
95 120 544 |
130 400 654 |
287 146 401 |
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Civil szervezetek támogatása |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
Mároki Bölcsőde |
1 655 471 |
214 776 |
317 152 |
2 187 399 |
2 206 000 |
2 206 000 |
|||||||
|
Bölcsőde összesen |
1 655 471 |
214 776 |
317 152 |
0 |
0 |
0 |
2 187 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 206 000 |
2 206 000 |
|
Mindösszesen: |
25 232 129 |
3 006 810 |
29 114 036 |
6 228 957 |
143 246 724 |
3 821 278 |
210 649 934 |
43 875 542 |
5 790 085 |
11 959 576 |
95 120 544 |
132 606 654 |
289 352 401 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
Önkormányzat |
||||
|
2 |
Civil szervezetek, háztartások támogatása |
20 000 |
||
|
3 |
ebből: Idősek Klubja |
20 000 |
||
|
4 |
||||
|
6 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Vállalkozások támogatása |
- |
||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
Társulások, önkormányzatok támogatása |
219 810 |
||
|
17 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
219 810 |
||
|
18 |
||||
|
19 |
Mároki Bölcsőde |
|||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
Működési célú támogatás összesen: |
239 810 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
|||
8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség |
2023.évi kiadás |
Saját forrás |
2023.évi támogatás |
|
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde |
43 836 349 |
11 867 345 |
||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 Energetika |
571 500 |
63 389 700 |
||
|
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktár |
8 855 686 |
|||
|
TOP-2.1.3-16 Horgásztó |
94 105 917 |
|||
|
INTERREG-HUHR/1901/2. |
1 555 703 |
|||
|
Összesen |
0 |
148 925 155 |
0 |
75 257 045 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
ESZKÖZÖK |
Forgalomképtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
bruttó értéke |
|
|
|
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
2 785 000 |
1 151 181 |
3 936 181 |
0 |
3 936 181 |
||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
146 441 502 |
0 |
512 787 953 |
45 457 758 |
704 687 213 |
476 150 407 |
805 000 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 393 566 |
1 028 863 |
101 843 783 |
105 266 212 |
37 157 968 |
46 538 022 |
|
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
19 197 898 |
19 197 898 |
19 197 898 |
||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
148 835 068 |
0 |
513 816 816 |
166 499 439 |
829 151 323 |
532 506 273 |
47 343 022 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
255 523 |
255 523 |
255 523 |
||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
255 523 |
255 523 |
255 523 |
0 |
|
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
148 835 068 |
0 |
516 601 816 |
167 906 143 |
833 343 027 |
532 761 796 |
51 279 203 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
52 565 |
52 565 |
52 565 |
||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
78 987 351 |
78 987 351 |
78 987 351 |
||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
46 198 |
46 198 |
46 198 |
||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
79 086 114 |
79 086 114 |
79 086 114 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 485 178 |
3 485 178 |
3 485 178 |
||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 360 494 |
4 360 494 |
4 360 494 |
||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
180 442 |
180 442 |
180 442 |
||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
8 026 114 |
8 026 114 |
8 026 114 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
148 835 068 |
0 |
516 601 816 |
255 018 371 |
920 455 255 |
619 874 024 |
51 279 203 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
499 360 254 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
2 678 209 |
||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
959 255 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
161 974 447 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-52 279 472 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
612 692 693 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
14 046 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 116 727 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
165 461 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 296 234 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 885 097 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
619 874 024 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
255 523 |
|||||||
10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
|
1. Ingatlanok |
399 885 040 |
476 150 407 |
||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
42 687 177 |
37 157 968 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
92 173 752 |
19 197 898 |
||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
534 745 969 |
532 506 273 |
||||||
|
1. Részesedések |
255 523 |
255 523 |
||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
255 523 |
255 523 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
535 001 492 |
532 761 796 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
154 160 |
52 565 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
133 188 006 |
78 987 351 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
92 386 |
46 198 |
||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
133 434 552 |
79 086 114 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 197 694 |
3 485 178 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 582 089 |
4 360 494 |
||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
195 775 |
180 442 |
||||||
|
KÖVETELÉSEK |
4 975 558 |
8 026 114 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
673 411 602 |
619 874 024 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
499 360 254 |
499 360 254 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
2 678 209 |
2 678 209 |
||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
959 255 |
959 255 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
134 230 268 |
161 974 447 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
27 744 179 |
-52 279 472 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
664 972 165 |
612 692 693 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
14 046 |
14 046 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 354 680 |
2 116 727 |
||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 188 695 |
165 461 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
6 557 421 |
2 296 234 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 882 016 |
4 885 097 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
673 411 602 |
619 874 024 |
||||||
11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
|
1. Ingatlanok |
||||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
||||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
||||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
1. Részesedések |
||||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
||||||||
|
3. Forintszámlák |
18 601 |
|||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
18 601 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||||||
|
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
0 |
18 601 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
||||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
||||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-1 449 183 |
|||||||
|
SAJÁT TŐKE |
0 |
-1 449 183 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 467 784 |
|||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
0 |
18 601 |
||||||
12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Mároki Önkormányzat |
|
|---|---|
|
2023. évi beszámoló |
|
|
|
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
133 434 552 |
|
Bevételek |
159 123 072 |
|
Kiadások |
208 462 535 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-5 008 975 |
|
Záró pénzkészlet |
79 086 114 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
156 745 747 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
204 641 257 |
|
Finanszírozási bevételek |
130 400 654 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 821 278 |
|
2023. évi pénzmaradvány |
78 683 866 |
|
Mároki Bölcsőde |
|
|
2023. évi beszámoló |
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
|
|
Bevételek |
2 206 000 |
|
Kiadások |
2 187 399 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
|
|
Záró pénzkészlet |
18 601 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
|
|
Alaptevékenység kiadásai |
2 187 399 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 206 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
2023. évi pénzmaradvány |
18 601 |