Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 25Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából
[2] Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 78.528.539Ft
aa) működési költségvetési bevételét 78.528.539Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 87.983.285Ft
ba) működési költségvetési kiadását 87.983.285Ft, ebből: személyi juttatások 42.475.990Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5.439.612Ft, dologi kiadások 28.318.792Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.685.700Ft, egyéb működési kiadások 7.063.285Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0Ft, ebből: beruházások előirányzata 0Ft, felújítások előirányzata 0Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0Ft
c) költségvetési hiányát 9.454.746Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 11.495.874Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 2.041.128Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2025. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2025. január 1-től 2025. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Mároki Önkormányzat |
Márok, Kossuth u. 73. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 249 952 |
16 249 952 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 225 100 |
38 225 100 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 364 577 |
1 364 577 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 910 |
10 632 910 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 742 539 |
0 |
68 742 539 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
486 000 |
486 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Működési bevételek |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
78 528 539 |
0 |
78 528 539 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 465 981 |
29 893 |
11 495 874 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
11 465 981 |
29 893 |
11 495 874 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 219 820 |
20 909 600 |
28 129 420 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
150 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 369 820 |
21 009 600 |
28 379 420 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 886 570 |
13 886 570 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
210 000 |
210 000 |
|
|
Külső személyi juttatások |
14 096 570 |
0 |
14 096 570 |
|
Személyi juttatások összesen |
21 466 390 |
21 009 600 |
42 475 990 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 721 364 |
2 718 248 |
5 439 612 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 874 000 |
300 000 |
6 174 000 |
|
Készletbeszerzés |
5 874 000 |
300 000 |
6 174 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
70 000 |
670 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
850 000 |
70 000 |
920 000 |
|
Áramdíj |
1 945 000 |
1 300 000 |
3 245 000 |
|
Gázdíj |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Vízdíj |
320 000 |
50 000 |
370 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 074 470 |
1 074 470 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
505 000 |
505 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
8 247 000 |
200 000 |
8 447 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
12 417 000 |
2 624 470 |
15 041 470 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 503 570 |
679 752 |
5 183 322 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 503 570 |
679 752 |
6 183 322 |
|
Dologi kiadások összesen |
24 644 570 |
3 674 222 |
28 318 792 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 685 700 |
4 685 700 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 685 700 |
0 |
4 685 700 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
140 000 |
140 000 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
80 000 |
|
|
Tartalékok |
6 843 191 |
6 843 191 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 063 191 |
0 |
7 063 191 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
60 581 215 |
27 402 070 |
87 983 285 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 041 128 |
2 041 128 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
2 041 128 |
0 |
2 041 128 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
78 528 539 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
87 983 285 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
9 454 746 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
||||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
2 041 128 |
2 041 128 |
||
|
9 |
Összesen |
78 528 539 |
90 024 413 |
0 |
11 495 874 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
11 495 874 |
|||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
11 495 874 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2025. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 742 539 |
Személyi juttatások |
42 475 990 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 439 612 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
28 318 792 |
|||||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 685 700 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 063 191 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
Beruházások |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
||||||
|
Működési bevételek |
2 286 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
78 528 539 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
87 983 285 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
11 495 874 |
Finanszírozási kiadások |
2 041 128 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 024 413 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 024 413 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
2 041 128 |
2 041 128 |
68 742 539 |
68 742 539 |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzati igazgatás |
13 886 570 |
1 799 104 |
4 795 000 |
20 480 674 |
0 |
||||||||
|
3 |
Temető |
146 000 |
146 000 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Közvilágítás |
1 654 000 |
1 654 000 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Községgazdálkodás |
210 000 |
88 000 |
11 943 270 |
12 241 270 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||
|
6 |
Közművelődés |
4 105 300 |
4 105 300 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Egyéb szociális támogatás |
4 685 700 |
4 685 700 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
140 000 |
140 000 |
11 465 981 |
11 465 981 |
|||||||||
|
10 |
Tartalék |
6 843 191 |
6 843 191 |
0 |
||||||||||
|
11 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||||||
|
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
14 096 570 |
1 887 104 |
22 643 570 |
4 825 700 |
0 |
8 884 319 |
52 337 263 |
68 742 539 |
2 286 000 |
7 500 000 |
0 |
11 465 981 |
89 994 520 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
|
16 |
Mároki Mini Bölcsőde |
21 009 600 |
2 718 248 |
3 674 222 |
27 402 070 |
29 893 |
29 893 |
|||||||
|
17 |
Költségvetési szervek összesen |
21 009 600 |
2 718 248 |
3 674 222 |
0 |
0 |
0 |
27 402 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 893 |
29 893 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
18 |
Közfoglalkoztatás |
2 251 020 |
146 316 |
2 397 336 |
0 |
|||||||||
|
19 |
Falugondnoki szolgálat |
5 118 800 |
687 944 |
2 001 000 |
7 807 744 |
0 |
||||||||
|
20 |
Civil szervezetek támogatása |
80 000 |
80 000 |
0 |
||||||||||
|
21 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
7 369 820 |
834 260 |
2 001 000 |
80 000 |
0 |
0 |
10 285 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Mindösszesen: |
42 475 990 |
5 439 612 |
28 318 792 |
4 905 700 |
0 |
8 884 319 |
90 024 413 |
68 742 539 |
2 286 000 |
7 500 000 |
0 |
11 495 874 |
90 024 413 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 742 539 |
8 249 106 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
68 742 539 |
|
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
7 500 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
7 500 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
2 286 000 |
900 000 |
200 000 |
486 000 |
500 000 |
200 000 |
2 286 000 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
78 528 539 |
8 249 106 |
6 399 403 |
9 249 403 |
5 699 403 |
5 499 403 |
5 985 403 |
5 499 403 |
5 999 403 |
9 249 403 |
5 699 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
78 528 539 |
|
Finanszírozási bevételek |
11 495 874 |
11 495 874 |
11 495 874 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 024 413 |
19 744 980 |
6 399 403 |
9 249 403 |
5 699 403 |
5 499 403 |
5 985 403 |
5 499 403 |
5 999 403 |
9 249 403 |
5 699 403 |
5 499 403 |
5 499 403 |
90 024 413 |
|
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
42 475 990 |
3 539 670 |
3 539 670 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
3 539 665 |
42 475 990 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 439 612 |
514 266 |
514 266 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
441 108 |
5 439 612 |
|
Dologi kiadások |
28 318 792 |
2 209 900 |
2 209 900 |
2 209 900 |
4 009 892 |
2 209 900 |
2 209 900 |
2 209 900 |
2 209 900 |
2 209 900 |
2 209 900 |
2 209 900 |
2 209 900 |
28 318 792 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 685 700 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 200 000 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
1 200 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 735 700 |
4 685 700 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 063 191 |
80 000 |
140 000 |
6 843 191 |
7 063 191 |
|||||||||
|
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
87 983 285 |
6 313 836 |
6 313 836 |
6 240 673 |
9 270 665 |
6 340 673 |
6 240 673 |
6 380 673 |
7 390 673 |
6 240 673 |
6 240 673 |
6 240 673 |
14 769 564 |
87 983 285 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 041 128 |
2 041 128 |
2 041 128 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 024 413 |
8 354 964 |
6 313 836 |
6 240 673 |
9 270 665 |
6 340 673 |
6 240 673 |
6 380 673 |
7 390 673 |
6 240 673 |
6 240 673 |
6 240 673 |
14 769 564 |
90 024 413 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
60 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
|
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
3 888 000 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
7 986 000 |
7 986 000 |
7 986 000 |
7 986 000 |
7 986 000 |
7 986 000 |
7 986 000 |
7 986 000 |
63 888 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
31 944 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
3 993 000 |
31 944 000 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
80 000 |
||
|
3 |
Nyugdíjasklub |
30 000 |
||
|
4 |
Tánccsoport |
50 000 |
||
|
5 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
100 000 |
||
|
6 |
Bursa |
100 000 |
||
|
8 |
Társulások támogatása |
40 000 |
||
|
9 |
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társ. |
40 000 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
220 000 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
12. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség 2025. |
Saját forrás |
Előző évi támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|