Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Mároki Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Mároki Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Mároki Önkormányzat gazdálkodásának alapja az elfogadott, éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának érdekében, az önkormányzat gazdálkodásának alapját képező, elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, éves költségvetési beszámoló formájában, számot ad a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó gazdálkodásának végrehajtásáról.
[3] Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, Mároki Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Mároki Bölcsődére.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 203.231.764 Ft
a) költségvetési bevételét 96.656.860 Ft
b) finanszírozási bevételét 106.574.904 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 191.735.890 Ft
a) költségvetési kiadását 163.787.854 Ft, személyi jellegű kiadásokat 45.505.740 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 5.662.699 Ft, dologi jellegű kiadásokat 35.809.501 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 3.558.840 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 10.161.167 Ft, beruházások kiadását 664.801 Ft, felújítási kiadását 62.425.106 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 27.948.036 Ft- ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 573.911.714 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Mároki Önkormányzat 2024. december 31-i mérlegfőösszegét 573.911.714 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Mároki Bölcsőde 2024. december 31-i mérlegfőösszegét 333.041 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület a Mároki Önkormányzat 2024. december 31-i záró pénzkészletét 11.868.130 forintban, maradványát 11.465.981 forintban-, a Mároki Bölcsőde 2024. december 31-i záró pénzkészletét 29.892 forintban, maradványát 29.893 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Mároki Önkormányzat |
Márok, Kossuth u. 73. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 344 113 |
17 344 113 |
16 374 113 |
16 374 113 |
16 374 113 |
16 374 113 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 101 400 |
34 101 400 |
34 701 278 |
34 701 278 |
34 701 278 |
34 701 278 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 599 615 |
1 599 615 |
1 549 472 |
1 549 472 |
1 549 472 |
1 549 472 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 972 210 |
1 972 210 |
1 972 210 |
1 972 210 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 315 128 |
0 |
55 315 128 |
56 867 073 |
0 |
56 867 073 |
56 867 073 |
0 |
56 867 073 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
11 399 462 |
11 399 462 |
10 741 521 |
10 741 521 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 515 128 |
0 |
56 515 128 |
68 266 535 |
0 |
68 266 535 |
67 608 594 |
0 |
67 608 594 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 105 512 |
6 105 512 |
6 105 512 |
6 105 512 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
6 105 512 |
0 |
6 105 512 |
6 105 512 |
0 |
6 105 512 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 071 913 |
1 071 913 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 296 268 |
8 296 268 |
|||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
8 296 268 |
0 |
8 296 268 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
63 420 |
63 420 |
94 684 |
94 684 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
9 663 420 |
0 |
9 663 420 |
9 462 865 |
0 |
9 462 865 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
134 000 |
134 000 |
3 333 331 |
3 333 331 |
3 333 331 |
3 333 331 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
26 |
26 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
3 |
3 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 884 582 |
2 884 582 |
2 884 665 |
3 711 |
2 888 376 |
|||
|
Működési bevételek |
134 000 |
0 |
134 000 |
6 217 913 |
0 |
6 217 913 |
6 218 025 |
3 711 |
6 221 736 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 349 017 |
1 349 017 |
1 349 017 |
1 349 017 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 349 017 |
0 |
1 349 017 |
1 349 017 |
0 |
1 349 017 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
700 000 |
859 136 |
859 136 |
5 909 136 |
5 909 136 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
700 000 |
0 |
700 000 |
859 136 |
0 |
859 136 |
5 909 136 |
0 |
5 909 136 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
63 349 128 |
0 |
63 349 128 |
92 461 533 |
0 |
92 461 533 |
96 653 149 |
3 711 |
96 656 860 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
24 165 055 |
24 165 055 |
25 232 480 |
25 232 480 |
25 196 598 |
25 196 598 |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 683 866 |
78 683 866 |
78 683 866 |
18 601 |
78 702 467 |
78 683 866 |
18 601 |
78 702 467 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 675 839 |
2 675 839 |
2 675 839 |
2 675 839 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
78 683 866 |
24 165 055 |
102 848 921 |
81 359 705 |
25 251 081 |
106 610 786 |
81 359 705 |
25 215 199 |
106 574 904 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 619 820 |
16 571 160 |
27 190 980 |
18 629 100 |
17 232 925 |
35 862 025 |
16 271 949 |
17 232 925 |
33 504 874 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
70 308 |
70 308 |
70 308 |
70 308 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
400 000 |
91 887 |
491 887 |
305 273 |
91 887 |
397 160 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 719 820 |
16 971 160 |
27 690 980 |
19 239 100 |
17 395 120 |
36 634 220 |
16 787 222 |
17 395 120 |
34 182 342 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 407 000 |
10 407 000 |
10 996 333 |
10 996 333 |
10 996 333 |
10 996 333 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
305 000 |
39 145 |
344 145 |
287 920 |
39 145 |
327 065 |
|
|
Külső személyi juttatások |
10 407 000 |
600 000 |
11 007 000 |
11 301 333 |
39 145 |
11 340 478 |
11 284 253 |
39 145 |
11 323 398 |
|
Személyi juttatások összesen |
21 126 820 |
17 571 160 |
38 697 980 |
30 540 433 |
17 434 265 |
47 974 698 |
28 071 475 |
17 434 265 |
45 505 740 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 679 298 |
2 199 251 |
4 878 549 |
3 233 050 |
2 465 043 |
5 698 093 |
3 197 656 |
2 465 043 |
5 662 699 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 320 000 |
250 000 |
2 570 000 |
11 227 890 |
888 225 |
12 116 115 |
11 227 890 |
888 225 |
12 116 115 |
|
Készletbeszerzés |
2 320 000 |
350 000 |
2 670 000 |
11 227 890 |
888 225 |
12 116 115 |
11 227 890 |
888 225 |
12 116 115 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
50 000 |
430 000 |
560 000 |
48 926 |
608 926 |
551 934 |
47 768 |
599 702 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
190 000 |
290 000 |
290 000 |
209 536 |
209 536 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
570 000 |
50 000 |
620 000 |
850 000 |
48 926 |
898 926 |
761 470 |
47 768 |
809 238 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 785 000 |
900 000 |
2 685 000 |
3 785 000 |
1 589 348 |
5 374 348 |
3 552 288 |
1 539 348 |
5 091 636 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 300 000 |
900 000 |
2 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
993 882 |
993 882 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
230 000 |
100 000 |
330 000 |
330 000 |
19 080 |
349 080 |
268 476 |
14 080 |
282 556 |
|
Közüzemi díjak |
3 315 000 |
1 900 000 |
5 215 000 |
5 415 000 |
1 608 428 |
7 023 428 |
4 814 646 |
1 553 428 |
6 368 074 |
|
Vásárolt élelmezés |
43 984 |
1 215 555 |
1 259 539 |
43 984 |
1 028 625 |
1 072 609 |
1 028 625 |
1 028 625 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
464 926 |
464 926 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
230 000 |
230 000 |
167 632 |
167 632 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
5 321 370 |
300 000 |
5 621 370 |
8 189 356 |
497 576 |
8 686 932 |
8 179 598 |
497 576 |
8 677 174 |
|
Szolgáltatási kiadások |
9 945 354 |
3 415 555 |
13 360 909 |
9 578 340 |
1 526 201 |
11 104 541 |
13 626 802 |
3 079 629 |
16 706 431 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 985 846 |
579 089 |
3 564 935 |
3 900 757 |
854 281 |
4 755 038 |
3 870 753 |
854 281 |
4 725 034 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
0 |
30 630 |
30 630 |
30 630 |
30 630 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
390 000 |
390 000 |
1 545 000 |
90 712 |
1 635 712 |
1 337 247 |
84 806 |
1 422 053 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 375 846 |
579 089 |
3 954 935 |
5 476 387 |
944 993 |
6 421 380 |
5 238 630 |
939 087 |
6 177 717 |
|
Dologi kiadások összesen |
16 211 200 |
4 394 644 |
20 605 844 |
32 547 617 |
5 016 773 |
37 564 390 |
30 854 792 |
4 954 709 |
35 809 501 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 773 000 |
4 773 000 |
4 773 000 |
4 773 000 |
3 558 840 |
3 558 840 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 773 000 |
0 |
4 773 000 |
4 773 000 |
0 |
4 773 000 |
3 558 840 |
0 |
3 558 840 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
203 209 |
203 209 |
203 209 |
203 209 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
100 000 |
2 771 258 |
2 771 258 |
2 771 258 |
2 771 258 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 020 000 |
6 020 000 |
7 186 700 |
7 186 700 |
7 186 700 |
7 186 700 |
|||
|
Tartalékok |
1 307 111 |
1 307 111 |
1 827 146 |
1 827 146 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 427 111 |
0 |
7 427 111 |
11 988 313 |
0 |
11 988 313 |
10 161 167 |
0 |
10 161 167 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
49 463 150 |
49 463 150 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
259 686 |
335 000 |
594 686 |
259 686 |
335 000 |
594 686 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 355 050 |
13 355 050 |
70 115 |
70 115 |
70 115 |
70 115 |
|||
|
Beruházások |
62 818 200 |
0 |
62 818 200 |
329 801 |
335 000 |
664 801 |
329 801 |
335 000 |
664 801 |
|
Ingatlanok felújítása |
563 451 |
563 451 |
49 727 642 |
49 727 642 |
49 727 642 |
49 727 642 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
152 132 |
152 132 |
12 697 464 |
12 697 464 |
12 697 464 |
12 697 464 |
|||
|
Felújítások |
715 583 |
0 |
715 583 |
62 425 106 |
0 |
62 425 106 |
62 425 106 |
0 |
62 425 106 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
115 751 212 |
24 165 055 |
139 916 267 |
145 837 320 |
25 251 081 |
171 088 401 |
138 598 837 |
25 189 017 |
163 787 854 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 116 727 |
2 116 727 |
2 751 438 |
2 751 438 |
2 751 438 |
2 751 438 |
|||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
24 165 055 |
24 165 055 |
25 232 480 |
25 232 480 |
25 196 598 |
25 196 598 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
26 281 782 |
0 |
26 281 782 |
27 983 918 |
0 |
27 983 918 |
27 948 036 |
0 |
27 948 036 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Horgásztó jókarba helyezése - TOP-2.1.3-16 |
715 583 |
|||||||
|
Művelődési ház energetika - TP_PLUSZ-2.1.-21-BA1-2022-00031 |
62 425 106 |
62 425 106 |
||||||
|
Összesen |
715 583 |
62 425 106 |
62 425 106 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
329 801 |
329 801 |
||||||
|
Művelődési ház energetika - TP_PLUSZ-2.1.-21-BA1-2022-00031 |
62 818 200 |
|||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
335 000 |
335 000 |
||||||
|
Összesen |
62 818 200 |
664 801 |
664 801 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 533 783 |
63 089 907 |
63 089 907 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2024. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
1 349 017 |
1 349 017 |
||||||
|
Összesen |
0 |
1 349 017 |
1 349 017 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktárak kialakítása/horgásztó |
6 105 512 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
6 105 512 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
63 533 783 |
62 425 106 |
62 425 106 |
|||||
|
Összesen |
63 533 783 |
62 425 106 |
62 425 106 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 533 783 |
63 774 123 |
69 879 635 |
|||||
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 315 128 |
56 867 073 |
56 867 073 |
Személyi juttatások |
38 697 980 |
47 974 698 |
45 505 740 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 200 000 |
11 399 462 |
10 741 521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 878 549 |
5 698 093 |
5 662 699 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 105 512 |
6 105 512 |
Dologi kiadások |
20 605 844 |
37 564 390 |
35 809 501 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 071 913 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 773 000 |
4 773 000 |
3 558 840 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
8 600 000 |
8 296 268 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 427 111 |
11 988 313 |
10 161 167 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
63 420 |
94 684 |
Beruházások |
62 818 200 |
664 801 |
664 801 |
|
|
Működési bevételek |
134 000 |
6 217 913 |
6 221 736 |
Felújítások |
715 583 |
62 425 106 |
62 425 106 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 349 017 |
1 349 017 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
859 136 |
5 909 136 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
63 349 128 |
92 461 533 |
96 656 860 |
Költségvetési kiadások összesen |
139 916 267 |
171 088 401 |
163 787 854 |
|
Finanszírozási bevételek |
102 848 921 |
106 610 786 |
106 574 904 |
Finanszírozási kiadások |
26 281 782 |
27 983 918 |
27 948 036 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 198 049 |
199 072 319 |
203 231 764 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 198 049 |
199 072 319 |
191 735 890 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel |
7 694 |
2 954 647 |
2 962 341 |
56 867 073 |
2 675 839 |
59 542 912 |
|||||||
|
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 936 |
2 771 258 |
25 196 598 |
27 990 792 |
1 383 703 |
78 683 866 |
80 067 569 |
||||||
|
3 |
Önkormányzati igazgatás |
14 707 251 |
1 975 206 |
4 799 091 |
21 481 548 |
129 665 |
266 800 |
396 465 |
||||||
|
4 |
Közvilágítás |
1 526 593 |
1 526 593 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
187 920 |
48 600 |
13 323 686 |
7 066 700 |
62 754 907 |
83 381 813 |
7 347 348 |
12 391 166 |
19 738 514 |
||||
|
6 |
Közművelődés |
4 649 977 |
4 649 977 |
40 027 |
40 027 |
|||||||||
|
7 |
Könyvtár |
291 664 |
291 664 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében tört.ell. |
1 992 704 |
1 992 704 |
|||||||||||
|
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 161 415 |
3 558 840 |
4 720 255 |
0 |
|||||||||
|
10 |
Közfoglalkoztatás |
8 418 304 |
554 610 |
654 129 |
9 627 043 |
8 714 502 |
8 714 502 |
|||||||
|
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
122 414 |
122 414 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
|
12 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
13 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
9 462 865 |
9 462 865 |
||||||||||
|
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
23 313 475 |
2 578 416 |
28 552 303 |
13 396 798 |
62 754 907 |
28 151 245 |
158 747 144 |
56 867 073 |
7 567 040 |
9 462 865 |
22 756 171 |
81 359 705 |
178 012 854 |
|
|
2/2 |
||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
Falugondnoki szolgálat |
4 758 000 |
619 240 |
2 302 489 |
7 679 729 |
0 |
||||||||
|
16 |
Civil szervezetek támogatása |
120 000 |
120 000 |
0 |
||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
4 758 000 |
619 240 |
2 302 489 |
120 000 |
0 |
0 |
7 799 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
17 |
Mároki Bölcsőde |
17 434 265 |
2 465 043 |
4 954 709 |
335 000 |
25 189 017 |
3 711 |
25 215 199 |
25 218 910 |
|||||
|
Bölcsőde összesen |
17 434 265 |
2 465 043 |
4 954 709 |
0 |
335 000 |
0 |
25 189 017 |
0 |
3 711 |
0 |
0 |
25 215 199 |
25 218 910 |
|
|
Mindösszesen: |
45 505 740 |
5 662 699 |
35 809 501 |
13 516 798 |
63 089 907 |
28 151 245 |
191 735 890 |
56 867 073 |
7 570 751 |
9 462 865 |
22 756 171 |
106 574 904 |
203 231 764 |
|
7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
Önkormányzat |
||||
|
2 |
Civil szervezetek, háztartások támogatása |
120 000 |
||
|
3 |
ebből: Idősek Klubja |
20 000 |
||
|
4 |
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
||
|
6 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Vállalkozások támogatása |
- |
||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
Társulások, önkormányzatok támogatása |
655 095 |
||
|
17 |
ebből: Mecsek-Dráva Önk.Társ. |
16 095 |
||
|
18 |
Villányi Óvodai Intézményfennt.Társ. |
639 000 |
||
|
19 |
Mároki Bölcsőde |
|||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
Működési célú támogatás összesen: |
775 095 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség |
2024.évi kiadás |
Saját forrás |
2024.évi támogatás |
|
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde |
||||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 Energetika |
64 355 906 |
|||
|
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktár |
6 105 512 |
|||
|
TOP-2.1.3-16 Horgásztó |
||||
|
INTERREG-HUHR/1901/2. |
51 264 |
|||
|
Összesen |
0 |
64 407 170 |
0 |
6 105 512 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Forgalomképtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bruttó értéke |
||||||||
|
A/I. |
Immateriális javak |
2 785 000 |
1 151 181 |
3 936 181 |
0 |
3 936 181 |
||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
146 441 502 |
0 |
512 695 953 |
44 395 758 |
703 533 213 |
458 304 634 |
805 000 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 270 210 |
25 000 |
92 836 291 |
95 131 501 |
28 564 184 |
37 064 815 |
|
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
68 925 540 |
68 925 540 |
68 925 540 |
||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
148 711 712 |
0 |
512 720 953 |
206 157 589 |
867 590 254 |
555 794 358 |
37 869 815 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
255 523 |
255 523 |
255 523 |
||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
255 523 |
255 523 |
255 523 |
0 |
|
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
148 711 712 |
0 |
515 505 953 |
207 564 293 |
871 781 958 |
556 049 881 |
41 805 996 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 030 |
1 030 |
1 030 |
||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
11 862 359 |
11 862 359 |
11 862 359 |
||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
4 741 |
4 741 |
4 741 |
||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
11 868 130 |
11 868 130 |
11 868 130 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 273 303 |
2 273 303 |
2 273 303 |
||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 539 958 |
3 539 958 |
3 539 958 |
||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
180 442 |
180 442 |
180 442 |
||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
5 993 703 |
5 993 703 |
5 993 703 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
148 711 712 |
0 |
515 505 953 |
225 426 126 |
889 643 791 |
573 911 714 |
41 805 996 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
499 360 254 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
2 678 209 |
||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
959 255 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
109 694 975 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-44 345 163 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
568 347 530 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
14 046 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 041 128 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
165 461 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 220 635 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 343 549 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
573 911 714 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
255 523 |
|||||||
10. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
|
1. Ingatlanok |
476 150 407 |
458 304 634 |
||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
37 157 968 |
28 564 184 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
19 197 898 |
68 925 540 |
||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
532 506 273 |
555 794 358 |
||||||
|
1. Részesedések |
255 523 |
255 523 |
||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
255 523 |
255 523 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
532 761 796 |
556 049 881 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
52 565 |
1 030 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
78 987 351 |
11 862 359 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
46 198 |
4 741 |
||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
79 086 114 |
11 868 130 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 485 178 |
2 273 303 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 360 494 |
3 539 958 |
||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
180 442 |
180 442 |
||||||
|
KÖVETELÉSEK |
8 026 114 |
5 993 703 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
619 874 024 |
573 911 714 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
499 360 254 |
499 360 254 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
2 678 209 |
2 678 209 |
||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
959 255 |
959 255 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
161 974 447 |
109 694 975 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-52 279 472 |
-44 345 163 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
612 692 693 |
568 347 530 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
14 046 |
14 046 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 116 727 |
2 041 128 |
||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
165 461 |
165 461 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 296 234 |
2 220 635 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 885 097 |
3 343 549 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
619 874 024 |
573 911 714 |
||||||
11. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
|
1. Ingatlanok |
||||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
303 148 |
|||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
||||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
0 |
303 148 |
||||||
|
1. Részesedések |
||||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
303 148 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
16 820 |
|||||||
|
3. Forintszámlák |
18 601 |
13 072 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
18 601 |
29 892 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 |
|||||||
|
KÖVETELÉSEK |
0 |
1 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
18 601 |
333 041 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
||||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
-1 449 183 |
|||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-1 449 183 |
-41 963 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
-1 449 183 |
-1 491 146 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 467 784 |
1 824 187 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
18 601 |
333 041 |
||||||
12. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mároki Önkormányzat |
|
|---|---|
|
2024. évi beszámoló |
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
79 086 114 |
|
Bevételek |
99 328 988 |
|
Kiadások |
166 546 873 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-99 |
|
Záró pénzkészlet |
11 868 130 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
96 653 149 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
138 598 837 |
|
Finanszírozási bevételek |
81 359 705 |
|
Finanszírozási kiadások |
27 948 036 |
|
2024. évi pénzmaradvány |
11 465 981 |
|
Mároki Bölcsőde |
|
|
2024. évi beszámoló |
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
18 601 |
|
Bevételek |
25 200 309 |
|
Kiadások |
25 189 017 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-1 |
|
Záró pénzkészlet |
29 892 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
3 711 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
25 189 017 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 215 199 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
2024. évi pénzmaradvány |
29 893 |