Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 26Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Márok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából
[2] Márok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 92.421.037Ft
aa) működési költségvetési bevételét 86.049.247Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 6.371.790Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 115.642.895Ft
ba) működési költségvetési kiadását 108.559.826Ft, ebből: személyi juttatások 50.786.418Ft, munkaadókat terhelő járulékok 6.157.148Ft, dologi kiadások 18.921.685Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.271.000Ft, egyéb működési kiadások 27.423.575Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 7.083.069Ft, ebből: beruházások előirányzata 0 Ft, felújítások előirányzata 7.083.069Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
c) költségvetési hiányát 23.221.858Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 25.391.726Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 2.169.868Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2026. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2026. január 1-től 2026. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2026. január 1. és 2026. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Mároki Önkormányzat |
Márok, Kossuth u. 73. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 160 570 |
12 160 570 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 321 510 |
41 321 510 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 708 785 |
1 708 785 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 944 624 |
10 944 624 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 405 489 |
0 |
68 405 489 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 257 758 |
6 257 758 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 257 758 |
0 |
6 257 758 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
9 700 000 |
9 700 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
9 700 000 |
0 |
9 700 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
10 900 000 |
0 |
10 900 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
486 000 |
486 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
486 000 |
0 |
486 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
4 371 790 |
4 371 790 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
4 371 790 |
0 |
4 371 790 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
92 421 037 |
0 |
92 421 037 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 311 026 |
80 700 |
25 391 726 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
25 311 026 |
80 700 |
25 391 726 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 806 320 |
22 359 398 |
35 165 718 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
450 000 |
600 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
90 000 |
90 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 956 320 |
22 999 398 |
35 955 718 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 668 800 |
14 668 800 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
11 900 |
150 000 |
161 900 |
|
Külső személyi juttatások |
14 680 700 |
150 000 |
14 830 700 |
|
Személyi juttatások összesen |
27 637 020 |
23 149 398 |
50 786 418 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 204 513 |
2 952 635 |
6 157 148 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 810 000 |
700 000 |
4 510 000 |
|
Készletbeszerzés |
3 810 000 |
700 000 |
4 510 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
515 000 |
75 000 |
590 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
675 000 |
75 000 |
750 000 |
|
Áramdíj |
2 290 000 |
1 000 000 |
3 290 000 |
|
Gázdíj |
530 000 |
530 000 |
|
|
Vízdíj |
255 000 |
255 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
1 345 500 |
1 345 500 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
103 000 |
103 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 250 000 |
800 000 |
4 050 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
6 428 000 |
3 145 500 |
9 573 500 |
|
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 354 900 |
903 285 |
3 258 185 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 154 900 |
903 285 |
4 058 185 |
|
Dologi kiadások összesen |
14 067 900 |
4 853 785 |
18 921 685 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 271 000 |
5 271 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 271 000 |
0 |
5 271 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
40 000 |
40 000 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
|
Tartalékok |
27 283 575 |
27 283 575 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
27 423 575 |
0 |
27 423 575 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
5 577 220 |
5 577 220 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 505 849 |
1 505 849 |
|
|
Felújítások |
7 083 069 |
0 |
7 083 069 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
84 687 077 |
30 955 818 |
115 642 895 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 169 868 |
2 169 868 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
2 169 868 |
0 |
2 169 868 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
88 049 247 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
108 559 826 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
20 510 579 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
4 371 790 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
7 083 069 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
2 711 279 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
||||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
2 169 868 |
2 169 868 |
||
|
9 |
Összesen |
92 421 037 |
117 812 763 |
0 |
25 391 726 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
25 391 726 |
|||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
25 391 726 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
MFP-UHJ/2025.pályázat - járda |
5 083 069 |
|||||||
|
Épület felújítás - közművelődés |
2 000 000 |
|||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Összesen |
7 083 069 |
0 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 083 069 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 |
2 000 000 |
|||||||
|
Összesen |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
5 083 068 |
|||||||
|
Összesen |
5 083 068 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 083 068 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 405 489 |
Személyi juttatások |
50 786 418 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 257 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
6 157 148 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
Dologi kiadások |
18 921 685 |
||||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 271 000 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 423 575 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
9 700 000 |
Beruházások |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
7 083 069 |
|||||
|
Működési bevételek |
486 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
4 371 790 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
92 421 037 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
115 642 895 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 391 726 |
Finanszírozási kiadások |
2 169 868 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 812 763 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 812 763 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
2 169 868 |
2 169 868 |
68 405 489 |
68 405 489 |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzati igazgatás |
14 680 700 |
1 964 586 |
3 740 000 |
20 385 286 |
0 |
||||||||
|
3 |
Temető |
38 100 |
38 100 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Közvilágítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Községgazdálkodás |
3 895 800 |
40 000 |
5 083 069 |
9 018 869 |
4 857 790 |
4 857 790 |
|||||||
|
6 |
Közművelődés |
3 420 000 |
2 000 000 |
5 420 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
7 |
Egyéb szociális támogatás |
5 271 000 |
5 271 000 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
25 311 026 |
25 311 026 |
||||||||||
|
10 |
Tartalék |
27 283 575 |
27 283 575 |
0 |
||||||||||
|
11 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
10 900 000 |
10 900 000 |
||||||||||
|
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
14 680 700 |
1 964 586 |
12 363 900 |
5 311 000 |
7 083 069 |
29 453 443 |
70 856 698 |
68 405 489 |
4 857 790 |
10 900 000 |
2 000 000 |
25 311 026 |
111 474 305 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
|
16 |
Mároki Mini Bölcsőde |
23 149 398 |
2 952 635 |
4 853 785 |
30 955 818 |
80 700 |
80 700 |
|||||||
|
17 |
Költségvetési szervek összesen |
23 149 398 |
2 952 635 |
4 853 785 |
0 |
0 |
0 |
30 955 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 700 |
80 700 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
18 |
Közfoglalkoztatás |
7 183 000 |
466 895 |
7 649 895 |
6 257 758 |
6 257 758 |
||||||||
|
19 |
Falugondnoki szolgálat |
5 773 320 |
773 032 |
1 704 000 |
8 250 352 |
0 |
||||||||
|
20 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||||||
|
21 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
12 956 320 |
1 239 927 |
1 704 000 |
100 000 |
0 |
0 |
16 000 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 257 758 |
|
22 |
Mindösszesen: |
50 786 418 |
6 157 148 |
18 921 685 |
5 411 000 |
7 083 069 |
29 453 443 |
117 812 763 |
68 405 489 |
4 857 790 |
10 900 000 |
2 000 000 |
25 391 726 |
117 812 763 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 405 489 |
8 208 660 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 472 439 |
68 405 489 |
|
Műk.tám. államháztartáson belülről |
6 257 758 |
695 310 |
695 306 |
695 306 |
695 306 |
695 306 |
695 306 |
695 306 |
695 306 |
695 306 |
6 257 758 |
|||
|
Felhalm.tám.államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 900 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
10 900 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
486 000 |
21 000 |
423 000 |
21 000 |
21 000 |
486 000 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
4 371 790 |
4 371 790 |
4 371 790 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
92 421 037 |
8 903 970 |
6 167 745 |
11 638 745 |
6 167 745 |
8 167 745 |
6 590 745 |
6 167 745 |
10 539 535 |
11 638 745 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 493 439 |
92 421 037 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 391 726 |
25 391 726 |
25 391 726 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 812 763 |
34 295 696 |
6 167 745 |
11 638 745 |
6 167 745 |
8 167 745 |
6 590 745 |
6 167 745 |
10 539 535 |
11 638 745 |
5 472 439 |
5 472 439 |
5 493 439 |
117 812 763 |
|
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
50 786 418 |
4 360 620 |
4 440 618 |
4 440 618 |
4 440 618 |
4 440 618 |
4 440 618 |
4 440 618 |
4 440 618 |
4 440 618 |
3 633 618 |
3 633 618 |
3 633 618 |
50 786 418 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 157 148 |
512 277 |
527 476 |
527 476 |
527 476 |
527 476 |
527 476 |
527 476 |
527 476 |
527 476 |
475 021 |
475 021 |
475 021 |
6 157 148 |
|
Dologi kiadások |
18 921 685 |
1 575 808 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 575 807 |
1 587 807 |
18 921 685 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 271 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
2 000 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
2 371 000 |
5 271 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
27 423 575 |
27 283 575 |
140 000 |
27 423 575 |
||||||||||
|
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
7 083 069 |
5 083 069 |
2 000 000 |
7 083 069 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
115 642 895 |
6 538 705 |
6 633 901 |
33 917 476 |
13 626 970 |
8 633 901 |
6 773 901 |
6 633 901 |
6 633 901 |
6 633 901 |
5 774 446 |
5 774 446 |
8 067 446 |
115 642 895 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 169 868 |
2 169 868 |
2 169 868 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 812 763 |
8 708 573 |
6 633 901 |
33 917 476 |
13 626 970 |
8 633 901 |
6 773 901 |
6 633 901 |
6 633 901 |
6 633 901 |
5 774 446 |
5 774 446 |
8 067 446 |
117 812 763 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
87 200 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
|
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
486 000 |
3 888 000 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
11 386 000 |
11 386 000 |
11 386 000 |
11 386 000 |
11 386 000 |
11 386 000 |
11 386 000 |
11 386 000 |
91 088 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
45 544 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
5 693 000 |
45 544 000 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
||
|
3 |
Nyugdíjasklub |
50 000 |
||
|
4 |
Tánccsoport |
50 000 |
||
|
5 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
- |
||
|
6 |
||||
|
8 |
Társulások támogatása |
40 000 |
||
|
9 |
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társ. |
40 000 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
140 000 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
12. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség 2026. |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00031 |
2 000 000 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
2 000 000 |
|