Adorjás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                          76 164 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                         77 692 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                       77 692 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                        76 164 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1 528 ezer forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                         70 197 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         153 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                             736 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                            1 365 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       5 163 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          78 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                        77 692 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                              70 197 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      1 365 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                   6 130 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport             72 376 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:         5 316 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         48 591 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               6 701 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13 007 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               5 814 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           1 372 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         340 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          339 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             76 164 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               68 638 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                         7 526 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                            0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             75 485 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             679 ezer forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa)  ingatlan beruházás                                   300 ezer forint,

ab) eszköz    beruházás                                    40 ezer forint,

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 5 814 ezer forint,

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék                          0 ezer forint,

b) a céltartalék                                      0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 661 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 65 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 65 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 60 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)3 109 ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 637ezer forint többlet.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                    4.637 ezer forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                    3.109 ezer forint,

      db) felhalmozási célú                                                                 1.528 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                        3 109 ezer forint,

b) külső finanszírozással:                                               0 ezer forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                            3.109 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                    3 109 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                      0 ezer forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. § E rendelet  2016. év  május  hó 20.  napján lép hatályba.

Adorjás , 2016.május 18.

              Fintáné Buzás Brigitta                                               Takácsné Jauk Ibolya

                 Polgármester                                                                 jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Adorjás ,  2016.május  19.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                             jegyző