Adorjás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 97 061 014 forintban,

b) bevételi főösszegét 101 751 123 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 101 751 123 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 97 061 014 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 4 690 109 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                         96 543 829 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         291 480 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                             470 943 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                            2 278 496 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                    0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                  0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                    2 166 375 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                      101 751 123 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                               99 001 684 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        2 278 496 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                       470 943 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport            101 459 643 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:             291 480 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          57 668 526 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                8 419 193 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               21 429 681 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               3 130 881 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           1 112 406 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       4 835 824 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                      0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                     0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                          464 503 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                              97 061 014 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                92 225 190 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                          4 835 824 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                    0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              91 760 687 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           5 300 327 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás 4 835 824 forint,

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 3 130 881 forint,

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 4 690 109 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 61 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 61 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 56 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9 698 956 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5 008 847 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                       9 698 956 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                   9 698 956 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                            0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                         5 008 847 forint,

b) külső finanszírozással:                                                      0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                  1 527 000 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                     1 527 000 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                              0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2017. év május hó 12.  napján lép hatályba.

Adorjás, 2017.május 10.

             Fintáné Buzás Brigitta                                                Takácsné Jauk Ibolya

                 Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Adorjás, 2017.május  11.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző