Adorjás Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 110 762 323 forintban,

b) bevételi főösszegét 116 807 492 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 116 807 492 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 110 762 323 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 6 045 169 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  104 974 342 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   751 100 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       690 771 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      4 971 822 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                              5 419 457 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                 116 807 492 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            111 144 899 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4 971 822forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                      690 771 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 116 056 392 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 751 100 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    55 560 985 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          6 822 472 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          32 214 314 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          4 959 616 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      3 031 494 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 7 534 067 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                    639 375 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                      110 762 323 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                               107 103 173 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                          3 659 150 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                    0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       102 588 881 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       8 173 442 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás 6 518 067forint,

ab) szellemi termék beruházás 1 016 000 forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 7 696 460forint,

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 6 045 169 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számúmelléklet szerint használható fel.

8. §

Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem hajtott végre .

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 49 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 49 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 44 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13 467 511forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7 422 342forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                    13 467 511 forint,

ebből:      

aa) működési célú                                           13 467 511 forint,

ab) felhalmozási célú                                                     0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                         7 422 342 forint,

b) külső finanszírozással:                                                      0 forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                4 690 109 forint,

ebből:   

aa) működési célú                                                               4 690 109 forint,

ab) felhalmozási célú                                                                       0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számúmelléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2018. év május hó 25.  napján lép hatályba.

Adorjás , 2018.május 23.

             Fintáné Buzás Brigitta                                                  TakácsnéJauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Adorjás, 2018.május  24.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző