Adorjás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét    89.876.562  forintban,

b) bevételi főösszegét   92.796.011  forintban

állapítja meg.    

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:     92.796.011 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:      89.876.562 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –  2.919.449  forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               82.046.318    forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              105.945    forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                   598.082   forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                   3.422.491   forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0   forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0   forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0   forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                            6.623.175   forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                92.796.011  forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            88.775.438  forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      3.422.491  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                     598.082  forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           92.690.066  forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:          105.945  forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       46.879.397  forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             5.241.514  forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             30.853.674  forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             3.606.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        1.671.669 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      894.960 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0  forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                      729.348 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                          89.876.562 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                 87.561.562 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                           2.315.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                     0  forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              88.252.254 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            1.624.308 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás                894.960 forint,

ab) szellemi termék beruházás             0  forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)    3.606.000   forint,

 7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa:   2.919.449  forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem hajtott végre .

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  46 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  41 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  4.437.812   forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)   1.518.363  forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               4.437.812  forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                            4.437.812 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                     0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                         1.518.363 forint,

b) külső finanszírozással:                                                       0 forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                          1.518.363 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                              1.518.363  forint,

      ab) felhalmozási célú                                                       0  forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2019. év május hó 24. napján lép hatályba.

Adorjás, 2019.május 22.

             Fintáné Buzás Brigitta                                                  Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Adorjás, 2019.május  23.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző