Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 11. 19- 2020. 12. 16Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Baranyahídvég község 2013. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 39/2012. (XI.28.) határozat alapján Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint az önkormányzat rendeletében szereplő költségvetési szervre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi Költségvetésének
kiadási főösszegét: 85.845 eFt-ban,
a kiadási főösszegen belül:
- a személyi juttatások előirányzatát : 37.189 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 5.827 eFt
- dologi,beruházási és egyéb kiadások előirányzatát: 42.829 eFt
- általános tartalékát : 0 eFt
- céltartalékát : 0 eFt
összegekben állapítja meg.
A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Bevételi főösszegét 85.845 eFt-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont bevételeit forrásonként, kiadásait előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat létszámkerete: 39 fő, mely teljes egészében közfoglalkoztatotti létszámkeret.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Fejlesztések
4. § (1) Az önkormányzat 2013.évben tervezett felhalmozási kiadásait az 5.számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az (1)bekezdésben foglaltakon túl egyéb beruházást ,felújítást nem tervez.
Kötelezettségvállalás
5. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásával kapcsolatos költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítést követően a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(3) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók).
(4) A költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok 2012. december 31.-én meglévő, kötelezettséggel nem terhelt maradványa törlésre kerül.
7. § (1) A közös önkormányzati hivatal köteles gondoskodni a belső ellenőrzés megszervezéséről.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó közös önkormányzati hivatal és a vajszlói iskola és óvoda részére minden hónap 15.-ig utalja az éves előirányzat 1/12 részét. A Sámodi Háziorvosi Szolgálat támogatását az éves előirányzat terhére négy egyenlő részben biztosítja. Utalási időpontok: első rész március 15.-ig, második részlet június 15.-ig, harmadik részlet szeptember 15.-ig, negyedik részlet december 15.-ig. A hétvégi ügyelet és hétközi készenlét részére havi ütemezésben utólag biztosítja a támogatást. Ettől eltérni csak a felújítások, és beruházások finanszírozása esetén lehet.
(3) A címek, alcímek pénzellátásáról a közös önkormányzati hivatal köteles gondoskodni a polgármesterrel egyeztetett igény alapján.
(4) A köztisztviselők évente, a személyi jövedelemadó törvény által meghatározott ca fetéria juttatásra jogosultak, melyet kötelezően tervezni kell a közös önkormányzati hivatal költségvetésében. (min.193.250 Ft/fő/hó)
(5) A köztisztviselők részére a bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására a körjegyzőség költségvetésében fedezetet kell biztosítani.
Adósságrendezés
8. § (1) A képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél kezdeményezi:
a) a polgármester,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül.
Vegyes rendelkezések
9. § A képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének jogát a polgármesterre ruházza át, aki ennek végrehajtására a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályozásban foglaltak szerint adhat felhatalmazást.
Záró rendelkezések
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
(3) A költségvetési rendelet részét képezik az alábbiakban felsorolt és a rendelethez csatolt mellékletek.
1. melléklet
BARANYAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
||||||||
No. |
Megnevezés |
2013. évi e.előir. |
2013. évi mód.előir. |
No. |
Megnevezés |
2013. évi e.előir. |
2013. évi mód.előir. |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
500 |
428 |
8 |
Személyi juttatás |
37 189 |
37 189 |
|
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
1 163 |
2 835 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 453 |
5 827 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
10 |
Dologi kiadás |
18 699 |
17 932 |
||
11 |
Szociális kiadás |
11 898 |
11 296 |
|||||
4 |
Egyes szociális feladatok támogatása |
9 296 |
8 022 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás, támogatás |
1 795 |
4 694 |
|
13 |
Egyéb pénzeszközátadás, fizetési kötelezettség |
500 |
1 927 |
|||||
5 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
9 549 |
13 415 |
8+...13 = működési kiadások |
74 534 |
78 865 |
||
ebből felhalmozási |
14 |
Felújítás |
4 580 |
|||||
6 |
Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek (Start) |
45 690 |
51 809 |
15 |
Beruházás |
1 000 |
2 400 |
|
ebből működésre |
45 690 |
51 809 |
16 |
14+15 = felhalmozási kiadás |
1 000 |
6 980 |
||
ebből fejlesztésre |
13+16 = kiadások együtt |
75 534 |
85 845 |
|||||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
9 336 |
9 336 |
17 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
1+…7 bevétel együtt |
75 534 |
85 845 |
összes kiadások |
75 534 |
85 845 |
|||
2. melléklet
No |
SZAKFELADAT |
2013. eredeti előirányzat |
2013. módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
||
Személyi juttatás |
3 777 |
3 777 |
|
Munkaadót terhelő járulék |
800 |
1 020 |
|
Dologi kiadás |
828 |
1 028 |
|
Ügyelet |
502 |
502 |
|
Kirendeltség Sámod |
1 193 |
3 650 |
|
Működési célű támogatások, egyéb befizetések |
600 |
2 469 |
|
Összesen: |
7 700 |
12 446 |
|
2. |
Város - és Községgazdálkodás |
||
Személyi juttatás |
33 412 |
33 412 |
|
Munkaadót terhelő járulék |
3 653 |
4 807 |
|
Dologi kiadás |
16 074 |
14 958 |
|
Összesen: |
53 139 |
53 177 |
|
3. |
Települési vízellátás |
||
Dologi kiadás |
190 |
190 |
|
4. |
Közvilágítási feladatok |
||
Dologi kiadás |
450 |
450 |
|
5. |
Települési hulladékok kezelése |
||
Dologi kiadás |
751 |
1 100 |
|
6. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
||
Foglalkozás helyettesítő támogatás |
7 661 |
6 488 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
2 381 |
2 518 |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
371 |
371 |
|
Óvodáztatási támogatás |
100 |
180 |
|
Rendszeres szociális segély |
616 |
773 |
|
Összesen: |
11 129 |
10 330 |
|
7. |
Eseti pénzbeni ellátások |
||
Átmeneti segély |
154 |
154 |
|
Temetési segély |
155 |
327 |
|
Szülési segély |
30 |
30 |
|
Házasságkötési támogatás |
40 |
||
Krízis segély |
100 |
50 |
|
Ösztöndíj |
130 |
215 |
|
Közgyógy ellátás |
200 |
150 |
|
Összesen: |
769 |
966 |
|
8. |
Közművelődési, könyvtári tevékenység |
||
Áram |
96 |
96 |
|
Víz |
10 |
10 |
|
Gáz |
20 |
20 |
|
Folyóirat előfizetés |
80 |
80 |
|
Önkormányzati önerő (pályázathoz) |
200 |
0 |
|
Összesen: |
406 |
206 |
|
9. |
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
||
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
10. |
Sportlétesítmények működtetése |
||
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
11. |
Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulék |
0 |
0 |
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
74 534 |
78 865 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2013. eredeti előirányzat |
2013. módosított előirányzat |
|
1. |
Beruházási kiadások |
1000 |
2400 |
2. |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
Összesen: |
1 000 |
2 400 |
|
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
4 580 |
Összesen: |
0 |
4 580 |
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadás összsen: |
1 000 |
6 980 |
|
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen: |
75 534 |
85 845 |
|
3. melléklet
Cím száma |
Cím neve |
Kiadási előirányzat felosztása kiadásnemenként |
Kiadási előirányzat összesen |
||||||
Személyi juttatás |
Járulék terhek |
Dologi kiadás |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadások |
Céltartalék |
Költségvetési létszám keret |
|||
1 |
Önkormányzat |
||||||||
1.1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
3 777 |
1 020 |
1 028 |
6 621 |
12 446 |
|||
1.2 |
Város- és községgazdálkodás |
33 412 |
4 807 |
14 958 |
53 177 |
||||
1.3 |
Közvilágítási feladatok |
450 |
450 |
||||||
1.4 |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
10 330 |
10 330 |
||||||
1.5 |
Eseti pénzbeni ellátások |
966 |
966 |
||||||
1.6 |
Települési hulladék kezelése |
1 100 |
1 100 |
||||||
1.7 |
Települési vizellátás |
190 |
190 |
||||||
1.8 |
Közművelődési, Könyvtári tevékenység |
206 |
206 |
||||||
1.9 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
|||||||
1.10 |
Beruházás |
2 400 |
2 400 |
||||||
1.11 |
Felújítás |
4 580 |
4 580 |
||||||
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 189 |
5 827 |
24 912 |
17 917 |
0 |
0 |
0 |
85 845 |
|
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülő tervezés 2011. - 2013. |
||||
Megnevezés |
2011 |
2012 |
2013. évi e.előirányz |
2013. évi mód. előir. |
Működési bevételek és kiadások |
||||
Intézményi működési bevételek |
411 |
291 |
500 |
428 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
7 460 |
6 794 |
1 163 |
2 835 |
Központi kv. Támogatások |
23 564 |
35 523 |
18 845 |
21 437 |
Működésre átvett pénzeszközök |
7 082 |
33 907 |
45 690 |
51 809 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) |
53 |
95 |
9 336 |
9 336 |
Működési bevételek összesen: |
38 570 |
76 610 |
75 534 |
85 845 |
Személyi juttatások |
8 785 |
21 463 |
37 189 |
37 189 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 652 |
3 224 |
4 453 |
5 827 |
Dologi és egyéb kiadások |
7 746 |
9 939 |
18 699 |
17 932 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
6 239 |
4 984 |
2 295 |
6 621 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatás |
15 015 |
11 450 |
11 898 |
11 296 |
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások |
16 065 |
|||
Céltartalék |
||||
Működési kiadások összsen: |
39 437 |
67 125 |
74 534 |
78 865 |
Működési egyenleg: deficit (-)/szufficit (+) |
-867 |
9 485 |
1 000 |
6 980 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Működési hitel |
3 156 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||||
Fejlesztési célú hitel felvétel |
||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 156 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
4 580 |
|||
Beruházások |
490 |
149 |
1 000 |
2 400 |
hitel törlesztés |
876 |
|||
Egyéb finanszírozás kiadásai |
828 |
|||
Felhalmozási célú tartalék (becsült) |
||||
Felhalmozási kiadások összsen: |
2 194 |
149 |
1 000 |
6 980 |
Felhalmozási egyenleg: deficit (-)/szufficit (+) |
962 |
-149 |
-1 000 |
-6 980 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
41 726 |
76 610 |
75 534 |
85 845 |
Önkormányzat kiadási összesen: |
41 631 |
67 274 |
75 534 |
85 845 |
Összesített egyenleg: deficit (-)/szufficit (+) |
95 |
9 336 |
0 |
0 |
4. melléklet
Előirányzat elhasználási ütemterv 2013. |
||||||||||||||
jogcím/hónap |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen: |
Bevételek: |
||||||||||||||
Intézményi működési bev. |
428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
80 |
0 |
28 |
150 |
50 |
0 |
0 |
428 |
Sajátos működési bev. |
2 835 |
0 |
61 |
380 |
98 |
61 |
44 |
138 |
1 123 |
654 |
176 |
100 |
0 |
2 835 |
Felhalmozáso és tőke jell. bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi kv. támogatás |
21 437 |
1 105 |
1 585 |
1 640 |
1 750 |
1 710 |
1 590 |
1 822 |
1 822 |
1 823 |
1 822 |
1 823 |
2 945 |
21 437 |
Átvett pénzeszközök |
51 809 |
936 |
1 653 |
11 678 |
6 118 |
5 612 |
6 625 |
3 198 |
4 167 |
3 198 |
4 301 |
2 160 |
2 163 |
51 809 |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
, |
Pénzforgalom nélküli bev. |
9 336 |
9 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 336 |
Összesen: |
85 845 |
11 377 |
3 299 |
13 698 |
7 966 |
7 503 |
8 339 |
5 158 |
7 140 |
5 825 |
6 349 |
4 083 |
5 108 |
85 845 |
Kiadások: |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
37 189 |
1 057 |
1 059 |
3 114 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
37 189 |
Munkaadót terh. járulékok |
5 827 |
136 |
136 |
392 |
421 |
421 |
421 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
5 827 |
Dologi és egyéb kiadások |
17 932 |
285 |
439 |
603 |
2 477 |
3 017 |
1 640 |
2 217 |
2 089 |
1 773 |
1 422 |
1 342 |
628 |
17 932 |
Működési pénzeszköz átadások |
6 621 |
340 |
440 |
341 |
441 |
42 |
141 |
632 |
633 |
725 |
632 |
695 |
1 559 |
6 621 |
Felhalmozási pénzeszköz átadások |
6 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
450 |
570 |
5 610 |
200 |
6 980 |
|||
Társadalom és szociálpolitikai juttatás |
11 296 |
1 467 |
1 599 |
1 674 |
795 |
796 |
795 |
924 |
924 |
924 |
466 |
466 |
466 |
11 296 |
Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
85 845 |
3 285 |
3 673 |
6 124 |
7 685 |
7 977 |
6 998 |
8 544 |
13 457 |
7 623 |
6 921 |
6 704 |
6 854 |
85 845 |
Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. |
||||||||||||||||
jogcím/hónap |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
I. félév |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
II. félév |
Összesen: |
Bevételek: |
||||||||||||||||
Intézményi működési bev. |
428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
80 |
200 |
0 |
28 |
150 |
50 |
0 |
0 |
228 |
428 |
Sajátos működési bev. |
2 835 |
0 |
61 |
380 |
98 |
61 |
44 |
644 |
138 |
1 123 |
654 |
176 |
100 |
0 |
2 191 |
2 835 |
Felhalmozáso és tőke jell. bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi kv. támogatás |
21 437 |
1 105 |
1 585 |
1 640 |
1 750 |
1 710 |
1 590 |
9 380 |
1 822 |
1 822 |
1 823 |
1 822 |
1 823 |
2 945 |
12 057 |
21 437 |
Átvett pénzeszközök |
51 809 |
936 |
1 653 |
11 678 |
6 118 |
5 612 |
6 625 |
32 622 |
3 198 |
4 167 |
3 198 |
4 301 |
2 160 |
2 163 |
19 187 |
51 809 |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bev. |
9 336 |
9 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 336 |
Összesen: |
85 845 |
11 377 |
3 299 |
13 698 |
7 966 |
7 503 |
8 339 |
52 182 |
5 158 |
7 140 |
5 825 |
6 349 |
4 083 |
5 108 |
33 663 |
85 845 |
Kiadások: |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
37 189 |
1 057 |
1 059 |
3 114 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
15 883 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
21 306 |
37 189 |
Munkaadót terh. járulékok |
5 827 |
136 |
136 |
392 |
421 |
421 |
421 |
1 927 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
3 900 |
5 827 |
Dologi és egyéb kiadások |
17 932 |
285 |
439 |
603 |
2 477 |
3 017 |
1 640 |
8 461 |
2 217 |
2 089 |
1 773 |
1 422 |
1 342 |
628 |
9 471 |
17 932 |
Működési pénzeszköz átadások |
6 621 |
340 |
440 |
341 |
441 |
42 |
141 |
1 745 |
632 |
633 |
725 |
632 |
695 |
1 559 |
4 876 |
6 621 |
Felhalmozási pénzeszköz átadások |
6 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
450 |
600 |
570 |
5 610 |
200 |
6 380 |
6 980 |
|||
Társadalom és szociálpolitikai juttatás |
11 296 |
1 467 |
1 599 |
1 674 |
795 |
796 |
795 |
7 126 |
924 |
924 |
924 |
466 |
466 |
466 |
4 170 |
11 296 |
Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
85 845 |
3 285 |
3 673 |
6 124 |
7 685 |
7 977 |
6 998 |
35 742 |
8 544 |
13 457 |
7 623 |
6 921 |
6 704 |
6 854 |
50 103 |
85 845 |
Eltérés (+/-) |
0 |
8 092 |
-374 |
7 574 |
281 |
-474 |
1 341 |
16 440 |
-3 386 |
-6 317 |
-1 798 |
-572 |
-2 621 |
-1 746 |
-16 440 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
85 845 |
11 377 |
3 299 |
13 698 |
7 966 |
7 503 |
8 339 |
52 182 |
5 158 |
7 140 |
5 825 |
6 349 |
4 083 |
5 108 |
33 663 |
85 845 |
Múködési kiadás összesen: |
85 845 |
3 285 |
3 673 |
6 124 |
7 685 |
7 977 |
6 998 |
35 742 |
8 544 |
13 457 |
7 623 |
6 921 |
6 704 |
6 854 |
50 103 |
85 845 |
Eltérés (+/-) |
0 |
8 092 |
-374 |
7 574 |
281 |
-474 |
1 341 |
16 440 |
-3 386 |
-6 317 |
-1 798 |
-572 |
-2 621 |
-1 746 |
-16 440 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Eltérés (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
ezer forint |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezé kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2012.XII.31-ig |
2013. évi előirányzat |
2013. év utáni szükséglet |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. (2-4-5) |
Gépbeszerzés (Start) |
370 |
2013. |
370 |
||
Gépbeszerzés (Kazán) |
2030 |
2030 |
|||
ÖSSZESEN |
2400 |
2400 |
|||
6. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
ezer forint |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezé kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2012.XII.31-ig |
2013. évi előirányzat |
2013. év utáni szükséglet |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. (2-4-5) |
Start program (Közösségi Ház) |
1000 |
2013. |
1000 |
||
Kazán program (Kazán házak, tárolók) |
3580 |
2013 |
3580 |
||
ÖSSZESEN |
4580 |
4580 |
|||