Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                        110 155 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                       112 064 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                      112 064 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                       110 155 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1 909 ezer forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        83 109 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     8 255 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                            475 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                            3 372 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       2 547 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     2 749 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                    11 557 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                       112 064 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                              83 109 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        3 372 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                  25 583 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           101 262 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:        10 802 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         43 150 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               6 604 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              18 510 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              5 834 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        14 803 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   12 008 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                     9 246 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                           110 155 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               77 509 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       32 646 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                            0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             98 147 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         12 008 ezer forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) falubusz                                                            ..  beruházás            10 874.. ezer forint,

ab) csecsemőmérleg                                               ..  beruházás                  20.. ezer forint,

ac) fűnyíró traktor                                                    ..  beruházás                 365.. ezer forint,

ad) vákuumozó gép                                                 ..  beruházás                 266.. ezer forint,

ae) burgonyakoptató gép                                         ..  beruházás                 483.. ezer forint,

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)           5 834 ezer forint,

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék                          0... ezer forint,

b) a céltartalék                                      0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 326 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 54 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 54 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 49 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3 115 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 206 ezer forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                          3.115 ezer forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                        1.206 ezer forint,

      db) felhalmozási célú                                                                    1.909 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                       1.206 ezer forint,

b) külső finanszírozással:                                             0.ezer forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                                 1.206 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                   1.206 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                     0. ezer forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2016. év május  hó 20. napján lép hatályba.

Baranyahídvég , 2016.május 18.

                   Nagy Csaba                                                            Takácsné Jauk Ibolya

                 Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Baranyahídvég , 2016.május  19.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                              jegyző