Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 75 918 305 forintban,

b) bevételi főösszegét 84 999 703 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 84 999 703 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 75 918 305 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 9 081 398 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                         77 187 706 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         482 657 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                             354 872 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                             4 290 408 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                    0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          85 145 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                      2 598 915 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                          84 999 703 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                               80 354 423 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                         4 290 408 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                        354 872 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:             84 517 046 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:             482 657 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          42 806 036 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                6 526 269 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               17 141 148 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               1 777 900 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           1 899 847 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       5 242 369 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                      0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                    0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                         524 736 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                             75 918 305 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                70 675 936 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                          5 242 369 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                    0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              70 151 200 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            5 767 105 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás 5 242 369 forint,

6. §

  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 1 777 900 forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 9 081 398 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 57 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 57 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 52 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14 365 846 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5 284 448 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                        14 365 846 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                   14 365 846 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                              0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                        5 284 448 forint,

b) külső finanszírozással:                                                      0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                 1 909 000 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                    1 909 000 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                             0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2017. év május hó 12. napján lép hatályba.

Baranyahídvég, 2017.május  10.

                    Nagy Csaba                                                           Takácsné Jauk Ibolya

                 Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Baranyahídvég, 2016.május  11.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                jegyző