Baranyahídvég Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva ,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    93 095 159 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   886 016 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       425 734 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                       2 272 278 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                            0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                               9 881 286 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                  106 560 473 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             103 862 461 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 2 272 278forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                     425 734 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 105 674 457forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:   886 016forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    40 445 303 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          5 379 959 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          33 981 793 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          3 515 420 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      2 834 303 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               12 612 919 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                    689 915 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                        99 459 612 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 95 190 992forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                           4 268 620 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                    0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            86 156 778 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport :                       13 302 834 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás             10 056 919 forint,

ab) ingatlan beruházás:             1 540 000 forint,

ac) szellemi termék beruházás: 1 160 000 forint,

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 5 882 260 forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 7 100 861forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számúmelléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata34fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19 517 679forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12 416 818forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                             19 517 679 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                         19 517 679 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                   0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                        12 416 818 forint,

b) külső finanszírozással:                                                      0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                      9 081 398 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         9 081 398 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                 0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2018. év május hó 25. napján lép hatályba.

Baranyahídvég , 2018.május  23.

                  Nagy Csaba                                                         Takácsné Jauk Ibolya

                  Polgármester                                                                  jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Baranyahídvég, 2018.május  24.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző