Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét  110.076.439  forintban,

b) bevételi főösszegét   119.206.415 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   119.206.415 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    110.076.439 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –  9.129.976 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              103.024.863 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               200.100 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                   427.355 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                   7.239.198 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                          0  forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               499.809 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0  forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                           7.815.090  forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                              119.206.415 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                      111.539.862    forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                 7.239.198    forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                427.355    forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:       119.006.315 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:         200.100  forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        28.763.250 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              3.582.036 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              27.035.680 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              3.915.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          2.065.990 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    43.914.595 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                        799.888 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                           110.076.439 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                            107.441.439  forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       2.635.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            65.361.956 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport :                       44.714.483 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás    14.421.926  forint,

ab) ingatlan beruházás:  29.492.669 forint,

ac) szellemi termék beruházás:    0  forint.

6. §

  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)     3.915.000 forint.

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 9.129.976 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   28   fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 22 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 53.644.359  forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg 44.514.383 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               53.644.359   forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                            53.644.359   forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                       0  forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                   7.100.861  forint,

b) külső finanszírozással:                                 37.413.522  forint. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         7.100.861 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                           7.100.861 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                    0 forint

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) egyéb finanszírozás összesen :                                                       37.413.522 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                         37.413.522 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                    0 forint

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2019. év május hó 24. napján lép hatályba.

Baranyahídvég, 2019.május  22.

                  Nagy Csaba                                                              Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Baranyahídvég, 2019.május  23.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                             jegyző