Baranyahídvég  Község Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § és  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet alapján , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva  az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét     112 302 402 forintban,

b) bevételi főösszegét    118 452 337 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   118 452 337 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    112 302 402 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –  – 6 149 935 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 100 537 408 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               1 398 436 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                      470 168 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      6 097 110 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    16 344 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               9 932 871 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                118 452 337 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                      111 885 059 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                 6 097 110 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                470 168 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:       107 121 030 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:     11 331 307 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          25 528 730 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                3 317 683 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                33 380 552 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                4 303 002 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            2 988 531 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     42 069 675 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                      0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                     0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                          714 229 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                             112 302 402 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                            109 982 402 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       2 320 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            69 518 498 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport :                       42 783 904 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás    7 105 919 forint,

ab) ingatlan beruházás: 34 963 756 forint,

ac) szellemi termék beruházás:    0  forint.

6. §

  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)     4 303 002 forint.

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 6 149 935 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   6  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 17 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 37 602 532 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg 31 452 597 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               37 602 532  forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                            37 602 532   forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                       0  forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                   9 129 976 forint,

b) külső finanszírozással:                                 22 322 621 forint. 

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         9 129 976  forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                           9 129 976  forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                    0 forint

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) egyéb finanszírozás összesen :                                                      22 322 621 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                         22 322 621 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                                    0 forint

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2020. év május hó 22. napján lép hatályba.

Baranyahídvég, 2020.május  20.

                  Nagy Csaba                                                         Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Baranyahídvég, 2020.május  21.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző