Hirics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 23- 2023. 05. 23

Hirics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.23.

Hirics Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)-(4) illetve a 24.§ (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hirics Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Hirics Községi Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira teljed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 63 292 197 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 63 292 197- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § Hirics Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adó bevételének összege: 810 000 Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft

c) az állami támogatás összege 30 405 788 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete,

b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

c) az önkormányzat létszámadatait a rendelet 6. melléklete.

5. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

6. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 MFt. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 4. melléklet: Finanszírozási bevételek

b) 5. melléklet: Finanszírozási kiadások

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

15. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet

HIRICS Községi Önkormányzat 1.melléklet a önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	30 405 788	Személyi juttatások	K1	19 656 783
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	8 154 029	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 195 655
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek	B3	810 000	Dologi kiadások	K3	9 816 137
Működési bevételek	B4	101 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 123 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	865 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 470 817	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 656 575
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	19 596 515
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 596 515
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	23 821 380	Megelőlegezés	K914	1 039 107
Hitel felvétel	B81	0	Hitel törlesztés	K911	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		23 821 380	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 039 107
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 292 197	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		63 292 197

2. melléklet

HIRICS Községi Ökormányzat

	2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. terv	011130 igazgatási tevékenység	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 önkormányzatok elszámolásai	041233 Hosszú időtartamú közfogl.	041237 START közfoglalkoztatás	066020 Város- és községgazdálkodás	082092 Közművelődés	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 460 264			11 460 264						11 460 264
	zöldterület		1 802 738			1 802 738						1 802 738
	közvilágítás		715 372			715 372						715 372
	köztemető		0									0
	közutak		0									0
	egyéb önkormányzati feladatok		8 942 154			8 942 154						8 942 154
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		0									0
			0									0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0									0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 123 000			10 123 000						10 123 000
	ebből szociális támogatás		10 123 000			10 123 000						10 123 000
	ebből falugondnok		0									0
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 124 390			2 124 390						2 124 390
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		12 247 390			12 247 390						12 247 390
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000			2 270 000						2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 428 134			4 428 134						4 428 134
	polgármesteri illetmény kiegészítése					3 443 155
	kiegészítő támogatás működésre					984 979
	falugondnok					0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0									0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08)	B11	30 405 788			30 405 788						30 405 788
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0									0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0									0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0									0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0									0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 154 029			0	2 308 070	1 881 495	1 400 000		0	5 589 565
	kulturális asszisztens		0									0
	kulturális asszisztens		0									0
	közfoglalkoztatottak		6 754 029				4 872 534	1 881 495				6 754 029
	Leader pályázat		1 400 000						1 400 000			1 400 000
			0									0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	38 559 817			30 405 788	2 308 070	1 881 495	1 400 000	0	0	35 995 353
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0									0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0									0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0									0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0									0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0									0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0			0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0									0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0									0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0									0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0									0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0									0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0									0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000								800 000	800 000
29	Fogyasztási adók	B352	0									0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0									0
31	Gépjárműadók	B354	0									0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0									0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000								10 000	10 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	810 000	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0									0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0									0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0									0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0									0
40	Ellátási díjak	B405	0									0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0									0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0									0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0									0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000								1 000	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0									0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0									0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0									0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0									0
50	Egyéb működési bevételek	B411	100 000								100 000	100 000
51	Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50)	B4	101 000	0	0	0	0	0	0	0	101 000	101 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0									0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0									0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0									0
55	Részesedések értékesítése	B54	0									0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0									0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0									0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0									0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0									0
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0									0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0									0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0									0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62)	B6	0	0								0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0									0
65	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0									0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0									0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74	0									0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0									0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68)	B7	0	0								0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	39 470 817	0	0	30 405 788	2 308 070	1 881 495	1 400 000	0	911 000	36 906 353

3. melléklet

HIRICS Községi Önkormányzat
	3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mintaprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 260 783				6 670 221	3 590 562												10 260 783
02	Normatív jutalmak	K1102	0																	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0																	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																	0
05	Végkielégítés	K1105	0																	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0																	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0																	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0																	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0																	0
12	Szociális támogatások	K1112	0																	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 260 783	0	0	0	6 670 221	3 590 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 260 783
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 284 000	9 284 000																9 284 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0																	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	112 000													112 000				112 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 396 000	9 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000	0	0	0	9 396 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 656 783	9 284 000	0	0	6 670 221	3 590 562	0	0	0	0	0	0	0	112 000	0	0	0	19 656 783
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 195 655	1 206 920			588 900	385 275								14 560				2 195 655
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000																100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 546 178	100 000								1 102 738	100 000			1 243 440				2 546 178
23	Árubeszerzés	K313	0																	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 646 178	200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 102 738	100 000	0	0	1 243 440	0	0	0	2 646 178
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0																	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0																	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	613 285								513 285		100 000							613 285
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 672 748														1 672 748			1 672 748
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0																	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000								50 000	200 000								250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0																	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000											1 200 000						1 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 870 197	270 197								200 000	800 000			600 000				1 870 197
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 606 230	270 197	0	0	0	0	0	0	563 285	400 000	900 000	1 200 000	0	600 000	1 672 748	0	0	5 606 230
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0																	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 453 729	100 000							152 087	300 000	150 000			300 000	451 642			1 453 729
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																	0
41	Kamatkiadások	K353	0																	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	110 000	100 000									10 000							110 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 563 729	200 000	0	0	0	0	0	0	152 087	300 000	160 000	0	0	300 000	451 642	0	0	1 563 729
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 816 137	670 197	0	0	0	0	0	0	715 372	1 802 738	1 160 000	1 200 000	0	2 143 440	2 124 390	0	0	9 816 137
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0																	0
47	Családi támogatások	K42	0																	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0																	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0																	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0																	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0																	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 123 000																10 123 000	10 123 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 123 000	10 123 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0																	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0																	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0																	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0																	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0																	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0																	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0																	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	600 000			600 000														600 000
	KÖH		300 000			300 000														300 000
	családsegítő		300 000			300 000														300 000
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0																	0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0																	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																	0
67	Kamattámogatások	K510	0																	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0																	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	265 000	265 000																265 000
70	Tartalékok	K513	0																	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	865 000	265 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0					0
	szennyvíz
	kerékpárút
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0																	0
	orvosi műszerek
76	Részesedések beszerzése	K65	0																	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0																	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 430 327												15 430 327					15 430 327
	kultúrház														15 430 327


81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 166 188												4 166 188					4 166 188
84	Felújítások	K7	19 596 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 596 515	0	0	0	0	19 596 515
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																	0
91	Lakástámogatás	K87	0																	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0																	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0																	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	62 253 090	11 426 117	0	600 000	7 259 121	3 975 837	0	0	715 372	1 802 738	1 160 000	1 200 000	19 596 515	2 270 000	2 124 390	0	10 123 000	62 253 090

4. melléklet

	HIRICS Községi Önkormányzat
	Finanszírozási kiadás
	4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1039107	1039107
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26)	K91	1039107	1039107
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
33	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
34	eből fedezeti ügyletek kiadásai	K925
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
37	Váltótartozások	K94
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	1039107	1039107

5. melléklet

	HIRICS
	Finanszírozási bevételek
	5. melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23821380	23821380
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23821380	23821380
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	23821380	23821380
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
30	Váltóbevételek	B84
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	23821380	23821380

6. melléklet

	6. melléklet a önkormányzati rendelethez
HIRICS létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre

Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros
Közfoglalkoztatott				54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Közalkalmazott
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	58,00	58,00	58,00	59,00	59,00	59,00