Hirics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 24Hirics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hirics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 158 091 915 Ft bevétellel, 134 270 535 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Hiricsi Ügyfélszolgálat kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet
HIRICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. HIRICS Község Önkormányzata |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
25 564 705 |
31 156 427 |
31 156 427 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
14 275 687 |
66 654 617 |
66 654 617 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
10 458 595 |
78 178 288 |
78 178 288 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 352 243 |
5 708 983 |
5 708 983 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
785 649 |
813 294 |
799 355 |
98,29 |
Dologi kiadások |
17 203 393 |
36 646 036 |
35 685 631 |
97,38 |
Működési bevételek |
1 000 |
1 772 667 |
1 640 507 |
92,54 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 207 000 |
5 356 270 |
5 145 370 |
96,06 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Elvonások, befizetése |
0 |
77 617 |
77 617 |
100,00 |
|||
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
1 039 107 |
1 039 107 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 155 580 |
1 914 363 |
1 914 363 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
19 591 942 |
19 591 942 |
19 591 942 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
2 148 400 |
2 148 400 |
100,00 |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 022 588 |
1 022 588 |
1 022 588 |
100,00 |
||||
Tartalék |
0 |
22 796 174 |
0,00 |
||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
########## |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 401 891 |
132 551 725 |
132 405 626 |
99,89 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 216 491 |
142 325 048 |
118 357 569 |
83,16 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
25 686 289 |
25 686 289 |
Beruházás |
1 270 000 |
6 597 566 |
6 597 566 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
Felújítás |
9 915 400 |
9 315 400 |
9 315 400 |
100,00 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
25 686 289 |
25 686 289 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 185 400 |
15 912 966 |
15 912 966 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 401 891 |
158 238 014 |
158 091 915 |
99,91 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 401 891 |
158 238 014 |
134 270 535 |
84,85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 401 891 |
158 238 014 |
158 091 915 |
99,91 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 401 891 |
158 238 014 |
134 270 535 |
84,85 |
3. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek 18/3/a. melléklet |
|||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 959 325 |
11 973 045 |
11 973 045 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 207 000 |
9 207 000 |
9 207 000 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 128 380 |
2 124 960 |
2 124 960 |
||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
5 573 442 |
5 573 442 |
||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
7 980 |
7 980 |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
25 564 705 |
31 156 427 |
31 156 427 |
||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 458 595 |
78 178 288 |
78 178 288 |
||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
36 023 300 |
109 334 715 |
109 334 715 |
||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
25 686 289 |
25 686 289 |
||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
25 686 289 |
25 686 289 |
||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
775 649 |
812 821 |
799 151 |
||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
775 649 |
812 821 |
799 151 |
||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
473 |
204 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
785 649 |
813 294 |
799 355 |
||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 133 120 |
1 040 960 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
330 290 |
290 290 |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
120 000 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 015 |
1 015 |
||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 015 |
1 015 |
||
45 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
89 241 |
89 241 |
|||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
99 001 |
99 001 |
||
50 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
1 000 |
1 772 667 |
1 640 507 |
||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
59 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
|||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
|||||
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
36 809 949 |
137 606 965 |
137 460 866 |
||
1. Finanszírozási bevétel
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 591 942 |
19 591 942 |
19 591 942 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
19 591 942 |
19 591 942 |
19591942 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 039 107 |
1 039 107 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
19 591 942 |
20 631 049 |
20 631 049 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
19 591 942 |
20 631 049 |
20 631 049 |
2. Kiadás
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. évi kiadások 18/3/c. melléklet |
|||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 000 000 |
59 665 182 |
59 665 182 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
364 814 |
357 307 |
357 307 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 364 814 |
60 022 489 |
60 022 489 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 910 873 |
5 910 873 |
5 910 873 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
498 069 |
498 069 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
223 186 |
223 186 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 910 873 |
6 632 128 |
6 632 128 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
14 275 687 |
66 654 617 |
66 654 617 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 352 243 |
5 708 983 |
5 708 983 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
1 562 341 |
1 562 341 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 342 676 |
20 217 387 |
20 123 814 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 342 676 |
21 779 728 |
21 686 155 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
61 426 |
31 328 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
83 279 |
83 279 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
210 000 |
144 705 |
114 607 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
730 742 |
738 648 |
660 338 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 675 890 |
1 666 465 |
1 666 465 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
226 157 |
226 157 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
600 000 |
421 657 |
418 093 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 435 068 |
1 809 211 |
1 436 891 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
980 000 |
4 364 685 |
4 076 639 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 421 700 |
9 226 823 |
8 484 583 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 229 017 |
5 281 029 |
5 194 235 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
213 751 |
206 051 |
|||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 229 017 |
5 494 780 |
5 400 286 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
17 203 393 |
36 646 036 |
35 685 631 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 207 000 |
5 356 270 |
5 145 370 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
9 207 000 |
5 356 270 |
5 145 370 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
77 617 |
77 617 |
|||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
77 617 |
77 617 |
|||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 155 580 |
1 914 363 |
1 914 363 |
||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
2 148 400 |
2 148 400 |
|||
70 |
Tartalékok |
K513 |
22 796 174 |
0 |
|||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
1 155 580 |
26 936 554 |
4 140 380 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
5 323 469 |
5 323 469 |
||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
1 274 097 |
1 274 097 |
||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 270 000 |
6 597 566 |
6 597 566 |
||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 807 402 |
7 420 000 |
7 420 000 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 107 998 |
1 895 400 |
1 895 400 |
||
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
9 915 400 |
9 315 400 |
9 315 400 |
||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
55 379 303 |
157 215 426 |
133 247 947 |
||
3. Finanszírozási kiadás
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. évi |
||||
Finanszírozási kiadás |
||||
18/3/d.melléklet |
||||
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Központi költségvetési bevételek 018020 |
Támogatási célú finansz. Műveletek 018030 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 022 588 |
1 022 588 |
1 022 588 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 022 588 |
1 022 588 |
1 022 588 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltótartozások |
K95 |
|||
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 022 588 |
1 022 588 |
1 022 588 |
4. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2021 évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Elvonások, befizetések |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
6 022 201 |
846 815 |
1 572 353 |
265 000 |
8 706 369 |
|||||||
013320 |
Köztemető |
36 400 |
36 400 |
||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
1 883 400 |
1 883 400 |
||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
77 617 |
1 022 588 |
1 100 205 |
|||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
1 914 363 |
1 914 363 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
23 613 319 |
2 095 498 |
3 716 342 |
198 120 |
29 623 279 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
35 404 769 |
2 541 509 |
13 131 819 |
6 032 047 |
57 110 144 |
|||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
110 794 |
110 794 |
||||||||||
062020 |
Településfejlesztés |
550 000 |
9 315 400 |
9 865 400 |
|||||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés |
268 000 |
268 000 |
||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
288 786 |
288 786 |
||||||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
811 190 |
811 190 |
||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 062 803 |
163 827 |
566 512 |
1 793 142 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
1 154 847 |
1 154 847 |
||||||||||
082064 |
Múzeum |
0 |
|||||||||||
082091 |
közművelődés közösségi részvétel |
439 667 |
61 334 |
192 290 |
357 710 |
1 051 001 |
|||||||
082092 |
Közművelődés közösségi értékek gondozása |
111 858 |
3 332 879 |
9 689 |
3 454 426 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
|||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 116 410 |
2 116 410 |
||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti tám. |
, |
0 |
||||||||||
104055 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
6 637 009 |
5 145 370 |
11 782 379 |
|||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját segítő program |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
Összesen: |
66 654 617 |
5 708 983 |
35 685 631 |
5 145 370 |
77 617 |
1 914 363 |
2 148 400 |
6 597 566 |
9 315 400 |
1 022 588 |
0 |
134 270 535 |
|
0 |
|||||||||||||
Összes kiadás: |
66 654 617 |
3 350 783 |
35 685 631 |
5 145 370 |
77 617 |
1 914 363 |
2 148 400 |
6 597 566 |
9 315 400 |
1 022 588 |
0 |
134 270 535 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Működési clú pénzeszköz ellátás |
Felhalmozási bevételek |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
összesen |
||
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
88 967 |
88 967 |
||||||||||
013320 |
Köztemető |
0 |
|||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
31 156 427 |
142 290 |
1 039 107 |
32 337 824 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
19 591 942 |
19 591 942 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
30 232 506 |
8 |
30 232 514 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
43 003 189 |
1 041 005 |
6 089 774 |
50 133 968 |
||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
2 |
2 |
||||||||||
062020 |
településfejlesztés |
19 596 515 |
19 596 515 |
||||||||||
063080 |
vízellátással kapcs.üzemeltetés |
268 000 |
268 000 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület |
14 |
14 |
||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 004 400 |
1 004 400 |
||||||||||
082044 |
Könytár |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
89 250 |
1 089 250 |
|||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
104055 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
0 |
|||||||||||
900060 |
Forgatási célú fin.műveletek. |
0 |
|||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
2 938 193 |
799 355 |
10 967 |
3 748 515 |
||||||||
Összesen |
31 156 427 |
78 178 288 |
799 355 |
1 640 503 |
0 |
25 686 289 |
19 591 942 |
0 |
1 039 107 |
0 |
158 091 911 |
||
0 |
|||||||||||||
Összes bevétel: |
31 156 427 |
78 178 288 |
799 355 |
1 640 503 |
25 686 289 |
19 591 942 |
0 |
1 039 107 |
0 |
158 091 911 |
|||
5. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
31 156 427 |
32 371 528 |
33 634 017 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
78 178 288 |
81 227 241 |
84 403 226 |
|
Közhatalmi bevételek |
799 355 |
830 530 |
863 004 |
|
Működési bevételek |
1 640 507 |
1 704 487 |
1 770 962 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 039 107 |
1 079 632 |
1 121 846 |
|
Pénzmaradvány |
19 591 942 |
20 000 000 |
20 782 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
132 405 626 |
137 213 418 |
142 575 055 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
66 654 617 |
69 254 147 |
71 955 059 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 708 983 |
5 931 633 |
6 162 967 |
|
Dologi kiadások |
35 685 631 |
37 077 371 |
38 523 388 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
5 145 370 |
5 346 039 |
5 554 535 |
|
Elvonások és befizetések |
77 617 |
80 644 |
83 789 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 914 363 |
1 989 023 |
2 066 595 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
2 148 400 |
2 232 188 |
2 319 243 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 022 588 |
1 062 469 |
1 103 905 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 357 569 |
122 973 514 |
127 769 481 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
Felhalmozási bevételek |
25 686 289 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25 686 289 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
6 597 566 |
0 |
||
Felújítás |
9 315 400 |
9 678 701 |
10 057 138 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 912 966 |
9 678 701 |
10 057 138 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
158 091 915 |
137 213 418 |
142 575 055 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
134 270 535 |
132 652 215 |
137 826 619 |
|
6. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||||||
18/6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 564 705 |
31 156 427 |
31 156 427 |
100,00 |
Személyi juttatások |
14 275 687 |
66 654 617 |
66 654 617 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
10 458 595 |
78 178 288 |
78 178 288 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 352 243 |
5 708 983 |
5 708 983 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
785 649 |
813 294 |
799 355 |
98,29 |
Dologi kiadások |
17 203 393 |
36 646 036 |
35 685 631 |
97,38 |
Működési bevétel |
1 000 |
1 772 667 |
1 640 507 |
92,54 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
9 207 000 |
5 356 270 |
5 145 370 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
77 617 |
77 617 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 039 107 |
1 039 107 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
1 155 580 |
1 914 363 |
1 914 363 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
19 591 942 |
19 591 942 |
19 591 942 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
2 148 400 |
2 148 400 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Tartalék |
0 |
22 796 174 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 022 588 |
1 022 588 |
1 022 588 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
56 401 891 |
132 551 725 |
132 405 626 |
99,89 |
ÖSSZESEN: |
45 216 491 |
142 325 048 |
118 357 569 |
0,83 |
Többlet: |
14 048 057 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
25 686 289 |
25 686 289 |
100,00 |
Beruházás |
1 270 000 |
6 597 566 |
6 597 566 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
9 915 400 |
9 315 400 |
9 315 400 |
100,00 |
||||
Felhalmozási bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
ÖSSZESEN: |
25 686 289 |
25 686 289 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
11 185 400 |
15 912 966 |
15 912 966 |
100,00 |
|
Többlet: |
9 773 323 |
Hiány: |
|||||||
8. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 959 325 |
11 973 045 |
11 973 045 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
9 207 000 |
9 207 000 |
9 207 000 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
2 128 380 |
2 124 960 |
2 124 960 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 573 442 |
5 573 442 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
7 980 |
7 980 |
100,00 |
|
Összesen |
25 564 705 |
31 156 427 |
31 156 427 |
|
állami kiegészítő támogatás |
68902 |
|||
REKI 1. |
877940 |
|||
szoc.tűzifa |
2743200 |
|||
lakossági ívóvíz |
1883400 |
|||
5 573 442 |
||||
9. melléklet
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
tóhoz vezető út felújítása,pályázat írás Piri Julianna |
9 915 400 |
9 315 400 |
9 315 400 |
100,00 |
tömlő,szivattyú, hangszerek, fólia felktető,mobil garázs,láncfűrész, rotációs kapa,bozótvágó, szivattyú, hot-dog sütő, permetező |
1 270 000 |
6 597 566 |
6 597 566 |
100,00 |
0 |
########### |
|||
########### |
||||
ÖSSZESEN: |
11 185 400 |
15 912 966 |
15 912 966 |
100,00 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
5 624 |
0 |
0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
138 618 290 |
140 685 871 |
101,49 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
19 548 |
19 548 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
138 643 462 |
140 705 419 |
101,49 |
B/1. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
19 231 942 |
23 411 380 |
121,73 |
D. Követelések |
11 |
517 511 |
556 099 |
107,46 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
0 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
158 392 915 |
164 672 898 |
103,96 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
145 995 006 |
145 995 006 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
8 234 334 |
8 234 334 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-22 183 100 |
-3 830 741 |
17,27 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
18 352 359 |
7 774 097 |
42,36 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
150 398 599 |
158 172 696 |
105,17 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
786 788 |
1 171 305 |
148,87 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
1 022 588 |
1 039 107 |
101,62 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 809 376 |
2 210 412 |
122,16 |
K. Passzív elhatárolások |
6 184 940 |
4 289 790 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
158 392 915 |
164 672 898 |
103,96 |
11. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat |
||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
||||||
18/11.melléklet |
||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
||||
szám |
p.maradv. |
|||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
137 460 866 |
||||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
133 247 947 |
||||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
4 212 919 |
||||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 631 049 |
||||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1022588 |
||||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
19 608 461 |
||||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
23 821 380 |
||||
8. |
B) Összes maradványa |
23 821 380 |
||||
9. |
C) Alaptevékenység maradványa |
23 821 380 |
||||
12. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
13. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Egyéb munkavállaló |
9 |
9 |
9 |
Közfoglalkoztatott |
54 |
54 |
54 |
MINDÖSSZESEN |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
14. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021 ÉV |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
14 275 687 |
66 654 617 |
66 654 617 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 352 243 |
5 708 983 |
5 708 983 |
03 |
Dologi kiadások |
17 203 393 |
36 646 036 |
35 685 631 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 207 000 |
5 356 270 |
5 145 370 |
05 |
Tartalék |
0 |
22 796 174 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 155 580 |
1 914 363 |
1 914 363 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
2 148 400 |
2 148 400 |
08 |
Beruházások |
1 270 000 |
6 597 566 |
6 597 566 |
09 |
Felújítások |
0 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 915 400 |
9 315 400 |
9 315 400 |
11 |
Elvonások, befizetések |
77 617 |
77 617 |
|
12 |
||||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
55 379 303 |
157 215 426 |
133 247 947 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 022 588 |
1 022 588 |
1 022 588 |
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
0 |
||
16 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
1 022 588 |
1 022 588 |
1 022 588 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
56 401 891 |
158 238 014 |
134 270 535 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
56 401 891 |
158 238 014 |
134 270 535 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 564 705 |
31 156 427 |
31 156 427 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
10 458 595 |
78 178 288 |
78 178 288 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
785 649 |
813 294 |
799 355 |
27 |
Működési bevételek |
1 000 |
1 772 667 |
1 640 507 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 686 289 |
25 686 289 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
36 809 949 |
137 606 965 |
137 460 866 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 039 107 |
1 039 107 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
19 591 942 |
19 591 942 |
19 591 942 |
39 |
hitel |
|||
40 |
||||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
19 591 942 |
20 631 049 |
20 631 049 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
56 401 891 |
158 238 014 |
158 091 915 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
56 401 891 |
158 238 014 |
158 091 915 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
4 212 919 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
19 608 461 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
15. melléklet
HIRICS Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
18/16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
személyi jellegű juttatások |
207 870 748 |
66 654 617 |
69 254 147 |
71 961 984 |
munkaadót terhelő járulékok |
17 804 177 |
5 708 983 |
5 931 633 |
6 163 560 |
dologi kiadás |
111 290 097 |
35 685 631 |
37 077 371 |
38 527 096 |
Összesen |
336 965 022 |
108 049 231 |
112 263 151 |
116 652 640 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
4448 |
|
2. |
Egyéb részesedés |
15100 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
19548 |
||