Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 28Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Kemse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 31.605.194 Ft költségvetési bevétellel 31.603.194 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 8.861.965 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kemse KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||
2 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE |
||
3 |
|||
4 |
Cím száma |
COFOG |
Cím megnevezése |
5 |
1. |
Kemse Község Önkormányzata |
|
6 |
1.1 |
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 |
1.2 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
8 |
1.3 |
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 |
1.4 |
31030 |
Közterület rendjének fenntartása |
10 |
1.5 |
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
1.6 |
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
12 |
1.7 |
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 |
1.8 |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 |
1.9 |
45120 |
Út, autópálya építése |
15 |
1.10 |
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
16 |
1.11 |
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
17 |
1.12 |
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
18 |
1.13 |
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
19 |
1.14 |
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
20 |
1.15 |
64010 |
Közvilágítás |
21 |
1.16 |
66010 |
Zöldterület-kezelés |
22 |
1.17 |
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 |
1.18 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
24 |
1.19 |
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
25 |
1.20 |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
26 |
1.21 |
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
27 |
1.22 |
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
28 |
1.23 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 |
1.24 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
30 |
1.25 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez2
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
78 000 |
0 |
78 000 |
I. |
Működési kiadások |
17 721 591 |
0 |
17 721 591 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
9 912 000 |
9 912 000 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
78 000 |
0 |
78 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 030 380 |
1 030 380 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
0 |
0 |
1.3 |
Dologi kiadások |
6 779 211 |
6 779 211 |
||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
78 000 |
78 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
4 389 709 |
4 389 709 |
|||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
2 936 753 |
2 936 753 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
1 452 956 |
1 452 956 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
3 140 659 |
0 |
3 140 659 |
|||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
19 102 414 |
0 |
19 102 414 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 586 659 |
1 586 659 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
16 198 914 |
16 198 914 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb műk-i bev./tulajdonosi bev.(földbérlet,napelem) |
1 306 000 |
1 306 000 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 554 000 |
1 554 000 |
||||
Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.) |
1 597 500 |
1 597 500 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás +átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(kult.tám.) |
0 |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||
4.1 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
5 703 278 |
0 |
5 703 278 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
8 033 071 |
4 389 709 |
12 422 780 |
5.1 |
Működési céltartalék |
5 703 278 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 033 071 |
4 389 709 |
12 422 780 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
647 957 |
647 957 |
||||
5.31 |
Működési célra |
8 033 071 |
8 033 071 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
5.32 |
Felhalmozási célra |
4 389 709 |
4 389 709 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
7 812 000 |
7 812 000 |
|||
Költségvetési támogatás |
12 110 719 |
12 110 719 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
893 880 |
893 880 |
||
Közhatalmi bevételek |
78 000 |
78 000 |
Dologi kiadások |
1 257 291 |
1 257 291 |
||
0 |
Pénzeszköz átadás/ ovi társ.+tagdíj |
1 507 509 |
1 507 509 |
||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
12 188 719 |
0 |
12 188 719 |
Kiadások összesen |
11 470 680 |
0 |
11 470 680 |
Város és községgazdálkodás, Zöldterületkezelés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
582 000 |
582 000 |
||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
68 362 |
68 362 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
650 362 |
0 |
650 362 |
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.fa |
|||||||
tulajdonosi bevétel (Napelem bérleti díj) |
916 000 |
916 000 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
tulajdonosi bevétel (Földbérleti díj ifj.Váradi, Vető) |
390 000 |
390 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 525 000 |
1 525 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 525 000 |
0 |
1 525 000 |
Háziorvosi alapellátás, ügyelet |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
311 472 |
311 472 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
311 472 |
0 |
311 472 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
264 195 |
264 195 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
264 195 |
264 195 |
|||
Bevételek összesen |
264 195 |
0 |
264 195 |
Kiadások összesen |
264 195 |
0 |
264 195 |
MFP /Településfejlesztési projekt |
|||||||
2021-ben kapott felhalm.hivatal napelemes r.(1.322.624,-) |
1 322 624 |
0 |
Beruházás/korszerűsítés |
2 936 753 |
2 936 753 |
||
2021-ben kapott felhalm.kultúrház felúj..(2.439.625,-) |
0 |
2 439 625 |
0 |
Felújítás/Napelem |
1 452 956 |
1 452 956 |
|
Két pályázat plusz önerő(130.332+497.128) |
627 460 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
4 389 709 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
4 389 709 |
4 389 709 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési célú pe. Átv. |
1 597 500 |
1 597 500 |
Személyi juttatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
136 500 |
136 500 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
1 597 500 |
0 |
1 597 500 |
Kiadások összesen |
2 236 500 |
0 |
2 236 500 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
1 554 000 |
1 554 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 554 000 |
1 554 000 |
||
0 |
PE.átadás családsegítő |
10 788 |
10 788 |
||||
Bevételek összesen |
1 554 000 |
0 |
1 554 000 |
Kiadások összesen |
1 564 788 |
0 |
1 564 788 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
569 253 |
569 253 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
569 253 |
0 |
569 253 |
Kulturális rendezvény (1 mft) |
|||||||
dologira kapott 250.000,- |
0 |
0 |
Dologi kiadások 250.000,- |
0 |
|||
Felhalmozásra kapott 750.000,- |
sörpad, sátor beszerzés 750.000,- |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
|||||||
átvett támogatás Zalátára eső |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
20%bérkieg.támogatás |
0 |
Dologi kiadások/Felhalmozási |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
78 000 |
78 000 |
Személyi juttatások |
9 912 000 |
9 912 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 030 380 |
1 030 380 |
||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
Dologi kiadások |
6 779 211 |
6 779 211 |
|||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
16 198 914 |
16 198 914 |
Beruházások |
2 936 753 |
2 936 753 |
||
Működési célra |
2 903 500 |
2 903 500 |
Felújítások |
1 452 956 |
1 452 956 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 586 659 |
0 |
1 586 659 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 033 071 |
4 389 709 |
12 422 780 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 554 000 |
1 554 000 |
|
0 |
Általános tartalék |
5 703 278 |
0 |
5 703 278 |
|||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés) |
647 957 |
647 957 |
||||
Bevételek mindösszesen |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
Kiadások mindösszesen |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kemse Községi Önkormányzat |
|
2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI |
|
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
1 607 564 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
756 600 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
301 500 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
431 864 |
- közutak fenntartásának támogatása |
117 600 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
7 060 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
Kiegészítő bértámogatás 8/2022 (I.14) korm.rend. |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
460 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása 9/2022 (I.14.) korm.rend. (B115) |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
12 110 719 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
1 818 195 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
1 554 000 |
Falugondnoki szolgálat |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
264 195 |
Házi segítségnyújás |
|
Közművelődési, könyvtári támogatások |
2 270 000 |
Könyvtári támogatások támogatása |
2 270 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
16 198 914 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Telekadó |
0 |
Kommunális adó |
78 000 |
Idegenforgalmi adó |
|
Iparűzési adó |
|
Gépjármű adó |
|
Egyéb települési adó/pótlék |
|
Bírság |
|
Talajterhelési díj |
|
ÖSSZESEN |
78 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
KEMSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
||||||
2023. ÉV |
||||||
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Magyar falu pr.Épület felújítás/Hivatal napelem felsz. |
1 322 624 |
|||||
Önerő infláció növekedés miatt |
130 332 |
|||||
Összesen |
1 452 956 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Magyar falu pr.kultúrház fűtéskorszerűsítés |
2 439 625 |
|||||
Önerő infláció növekedés miatt |
497 128 |
|||||
Összesen |
2 936 753 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 389 709 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
||||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
1288822-143278 |
1 145 544 |
||||
SKTT |
|||||||
Mecsek-Dráva |
59 334+9 048 |
68 362 |
|||||
Családsegítő |
10 788 |
||||||
Vajszló Intézményfennt.társ.262110+89208+10647 |
361 965 |
||||||
Társulásoknak összesen: |
430 327 |
||||||
Önkormányzatoknak összesen: |
1 156 332 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 586 659 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztartásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
1 554 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
264 195 |
||||||
Összesen |
1 818 195 |
||||||
ÖSSZESEN |
1 818 195 |
||||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
KEMSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE |
|||||
2023. ÉV |
|||||
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
Kemse Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
3 |
||||
Közművelődési asszisztens |
1 |
||||
Könyvtáros |
|||||
Összesen |
6 |
||||
3. |
|||||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
6 |
7 |
|
Összesen |
1 |
6 |
13 |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
KEMSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2023 ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||||
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Mezőőri feladatok |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Költségvetési támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
Eszközbeszerzés |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Intézményi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Helyi adók |
78 000 |
39 000 |
39 000 |
78 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
2 903 500 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
263 955 |
2 903 500 |
|
Egyéb közhatalmi bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési támogatások |
16 198 914 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
1 349 910 |
16 198 914 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 033 071 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
669 423 |
8 033 071 |
Felhalmozási maradvány |
4 389 709 |
731 618 |
731 618 |
731 618 |
731 618 |
731 618 |
731 618 |
4 389 709 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 603 194 |
2 019 332 |
2 283 287 |
3 053 905 |
3 014 905 |
3 014 905 |
3 014 905 |
3 014 905 |
3 014 905 |
2 322 287 |
2 283 287 |
2 283 287 |
2 283 287 |
31 603 194 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
9 912 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
9 912 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 030 380 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
85 865 |
1 030 380 |
Dologi kiadások |
6 779 211 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
564 934 |
6 779 211 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 729 937 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
144 161 |
1 729 937 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
1 554 000 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
129 500 |
1 554 000 |
Beruházások |
2 936 753 |
1 468 377 |
1 468 377 |
2 936 753 |
||||||||||
Felújítások |
1 452 956 |
726 478 |
726 478 |
1 452 956 |
||||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
647 957 |
647 957 |
0 |
647 957 |
||||||||||
Működési tartalék |
5 560 000 |
5 560 000 |
5 560 000 |
|||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 603 194 |
3 866 794 |
3 218 837 |
1 750 461 |
2 476 939 |
2 476 939 |
1 750 461 |
1 750 461 |
1 750 461 |
1 750 461 |
1 750 461 |
1 750 461 |
7 310 461 |
31 603 194 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
KEMSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV |
||||
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
12 422 780 |
2 019 332 |
3 866 794 |
10 575 318 |
Február |
10 575 318 |
2 283 287 |
3 218 837 |
9 639 767 |
Március |
9 639 767 |
3 053 905 |
1 750 461 |
10 943 212 |
Április |
10 943 212 |
3 014 905 |
2 476 939 |
11 481 178 |
Május |
11 481 178 |
3 014 905 |
2 476 939 |
12 019 144 |
Június |
12 019 144 |
3 014 905 |
1 750 461 |
13 283 588 |
Július |
13 283 588 |
3 014 905 |
1 750 461 |
14 548 032 |
Augusztus |
14 548 032 |
3 014 905 |
1 750 461 |
15 812 476 |
Szeptember |
15 812 476 |
2 322 287 |
1 750 461 |
16 384 302 |
Október |
16 384 302 |
2 283 287 |
1 750 461 |
16 917 128 |
November |
16 917 128 |
2 283 287 |
1 750 461 |
17 449 954 |
December |
17 449 954 |
2 283 287 |
7 310 461 |
12 422 780 |
2023. ÉVI ÖSSZESEN |
31 603 194 |
31 603 194 |
||
11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
KEMSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
2021. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
|||||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
A 2. § (1) bekezdése a Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.