Kisszentmárton Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva ,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét     112 274 565 forintban,

b) bevételi főösszegét    131 100 628 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:   131 100 628 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    112 274 565 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete –18 826 063 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   106 311 355 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    746 557 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                      4 749 351 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        7 923 495 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                11 369 870 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                   131 100 628 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                 118 427 782 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:            7 923 495 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:        4 749 351 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport    130 354 071 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:     746 557 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    58 282 998 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          7 321 722 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          31 170 044 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         3 644 770 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     5 570 918 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                5 468 216 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                   815 897 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                      112 274 565 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                       107 908 675 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                  4 365 890 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                           0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:           105 990 452 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:           6 284 113 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás 4 403 373 forint,

ab) ingatlan beruházás 60 000 forint,

ac) szellemi termék beruházás 1 016 000 forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 7 931 509forint,

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa18 826 063forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számúmelléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56  fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 50 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)24 363 619forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5 537 556forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                24 363 619 forint,

ebből:      

aa) működési célú                                                                       24 363 619 forint,

ab) felhalmozási célú                                                                                  0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                        5 537 556 forint,

b) külső finanszírozással:                                                      0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                      10 305 947 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         10 305 947 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                   0 forint,

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2018. év május hó 25. napján lép hatályba.

Kisszentmárton, 2018.május 23.

                  Bogdán Gábor                                                    Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kisszentmárton, 2018.május  24.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                jegyző