Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 27

Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodási zárszámadásáról

2020.06.27.

Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletet az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

95 734 704 Ft bevétellel,

91 738 691 Ft kiadással

hagyja jóvá.
II. Fejezet

Részletes rendelkezések

4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a.- 3/b.-3/c.- 3/d. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú (folyó) bevételek és működési célú (folyó) kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a 2019. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kórósi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát éves bontásban a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót a 17. melléklet alapján jóváhagyja.

9. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet 2020. június 27. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. melléklet

Kórós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Kórós Község Önkormányzata

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

013320

Köztemető fenntartása, működtetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak

dologi kadások

kötelező feladat

041231,04132,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

nem kötelező

felhalmozási

beruházás

felújítás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Város- és községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

072112

Háziorvosi ügyelet

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

082044

Könyvtári szolgáltatások

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

082091,082092,082093,082094

Közművelődés

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadót terhelő járulékok

dologi kiadások

működési célú kiadások

átadott pénzeszközök

nem kötelező feladat

felhalmozási

beruházás

felújítás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

107055

Falugondnoki szolgálat

nem kötelező feladat

működési

személyi jelelgű kiadások,munkaadót terhelő

dologi kiadás

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

kötelező feladat

dologi kiadás

ellátottak juttatásai

ellátottak juttatásai

ellátottak juttatásai

ellátottak juttatásai

ellátottak juttatásai

2. melléklet

18/2. melléklet

Kórós Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

(Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Önkormányzatok működési támogatása

22 337 664

25 703 219

25 703 219

100,00

Személyi jellegű kiadások

41 686 440

35 875 019

35 875 019

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

24 854 340

32 709 606

28 323 678

86,59

Munkaadókat terhelő kiadások

6 891 798

4 639 882

4 639 882

100,00

Közhatalmi bevételek

23 376 187

21 656 489

19 990 375

92,31

Dologi kiadások

10 743 264

36 233 157

27 894 255

76,99

Működési bevételek

2 775 000

9 237 970

1 896 226

20,53

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 618 324

4 102 180

3 942 180

96,10

Működési célú átvett pénzeszköz

236 550

236 550

Elvonások, befizetése

2 040 000

2 893 579

2 893 579

Államháztartáson belli megelőlegezések

0

890 897

890 897

Műk.célú tám. ÁHT belülre

2 316 435

1 968 583

1 149 043

58,37

Pénzmaradvány

0

2 013 567

2 013 567

100,00

Műk.célú tám ÁHT kívülre

0

50 000

0

0,00

Államháztartáson belli megelőlegezések

773 850

893 507

893 507

100,00

Tartalék

0

0

Központi, irányítószervi támogatások

0

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

73 343 191

92 448 298

79 054 512

85,51

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 070 111

86 655 907

77 287 465

89,19

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

85 461 616

0

0

Beruházás

89 734 696

3 238 746

1 987 391

61,36

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

180 000

180 000

Felújítás

0

1 524 000

1 524 000

100,00

hitel

10 000 000

16 500 192

16 500 192

Hitel

10 000 000

17 709 837

10 959 835

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

95 461 616

16 680 192

16 680 192

100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 734 696

22 472 583

14 471 226

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

168 804 807

109 128 490

95 734 704

87,73

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

168 804 807

109 128 490

91 758 691

84,08

3. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. évi bevételek 18/3/a. melléklet

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 998 464

11 998 464

11 998 464

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 539 200

9 625 296

9 625 296

04

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

1 800 000

1 800 000

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások

B115

0

2 279 459

2 279 459

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

22 337 664

25 703 219

25 703 219

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 854 340

32 709 606

28 323 678

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

47 192 004

58 412 825

54 026 897

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

85 461 616

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

85 461 616

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

2 100 000

4 231 050

4 223 963

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

700 000

4 114 252

4 024 325

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

200 877

328 240

259 992

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

900 877

4 442 492

4 284 317

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 375 310

12 982 947

11 482 095

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

23 376 187

21 656 489

19 990 375

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 425 000

376 350

203 950

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

350 000

1 009 390

1 005 890

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

467

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

44

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

7 852 230

685 919

49

Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)

B4

2 775 000

9 237 970

1 896 226

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

180 000

180 000

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

180 000

180 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

236 550

236 550

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)

B6

236 550

236 550

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)

B7

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

158 804 807

89 723 834

76 330 048

4. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. évi

Finanszírozási bevételek

18/3/b.melléklet

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10 000 000

16 500 192

16 500 192

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

10 000 000

16 500 192

16 500 192

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 013 567

2 013 567

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

2 013 567

2013567

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

890 897

890 897

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

0

2 904 464

2 904 464

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

10 000 000

19 404 656

19 404 656

5. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 827 340

28 203 888

28 203 888

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

653 528

653 528

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

35 827 340

28 857 416

28 857 416

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 739 100

6 397 603

6 397 603

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

120 000

620 000

620 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 859 100

7 017 603

7 017 603

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

41 686 440

35 875 019

35 875 019

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 891 798

4 639 882

4 639 882

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

131 048

108 564

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 550 000

15 121 564

12 770 572

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 650 000

15 252 612

12 879 136

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

279 619

271 324

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

206 498

173 062

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

120 000

486 117

444 386

28

Közüzemi díjak

K331

621 624

1 684 880

1 070 449

29

Vásárolt élelmezés

K332

1 403 340

1 944 268

1 515 668

30

Bérleti és lízing díjak

K333

130 000

292 907

271 907

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

650 000

775 616

529 017

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

867 000

1 350 178

1 012 457

34

Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)

K337

1 930 000

6 430 903

3 454 306

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

5 601 964

12 478 752

7 853 804

36

Kiküldetések kiadásai

K341

950 000

350 520

350 520

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

950 000

350 520

350 520

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 071 300

5 197 222

4 051 659

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

350 000

2 467 934

2 314 750

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 421 300

7 665 156

6 366 409

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

10 743 264

36 233 157

27 894 255

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 618 324

4 102 180

3 942 180

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 618 324

4 102 180

3 942 180

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

2 040 000

2 893 579

2 893 579

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

2 040 000

2 893 579

2 893 579

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 316 435

1 968 583

1 149 043

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

50 000

70

Tartalékok

K513

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

4 356 435

4 912 162

4 042 622

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70 657 240

35 000

35 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2 809 644

1 728 655

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

19 077 456

394 102

223 736

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

89 734 696

3 238 746

1 987 391

80

Ingatlanok felújítása

K71

1 200 000

1 200 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

324 000

324 000

84

Felújítások (=80+…..+83)

K7

0

1 524 000

1 524 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

158 030 957

90 525 146

79 905 349

0

6. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. évi

Finanszírozási kiadás

18/3/d.melléklet

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Központi költségvetési bevételek 018020

Támogatási célú finansz. Műveletek 018030

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

10 000 000

16 500 192

10 959 835

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

1 209 645

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

10 000 000

17 709 837

10 959 835

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

773 850

893 507

893 507

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

10 773 850

18 603 344

11 853 342

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

10 773 850

18 603 344

11 853 342

7. melléklet

18/ 4. melléklet

Kórós Község Önkormányzata

2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Elvonások, befizetések

Műk. kiadás ÁHT belül

Műk.kiadás ÁHT kívül

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadás

hitel

összesen

011130

Jogalkotás

6 397 603

1 189 389

7 506 726

338 422

0

15 432 140

013320

Köztemető

4 270

4 270

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

013370

Informatikai fejlesztések

0

018010

Önk.elszám. A központi költségvetéssel

65 482

2 893 579

893 507

3 852 568

018030

Tám.célú finansz.műveletek

1 149 043

1 149 043

031030

Közterület rendjének fenntartása

466 816

466 816

041233

Hosszabb időtartamú közfogl.

18 908 499

2 063 072

5 065 819

223 979

26 261 369

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

3 051 117

319 627

2 277 796

5 648 540

045160

Utak, hidak fenntartása

228 120

228 120

062020

Településfejlesztés

267 177

1 524 000

1 791 177

063080

Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés

189 000

189 000

064010

Közvilágítás

496 736

496 736

066010

Zöldterületkezelés

385 157

385 157

066020

Város- és községgazdálkodás

2 475 000

133 000

4 952 505

1 424 990

8 985 495

072112

Háziorvosi ügyelet

150 810

150 810

082044

Könyvtári szolgáltatások

175 000

29 368

272 488

476 856

082091

Közművelődés értékek fejlesztése

0

082092

Közművelődés értékek gondozása

2 600 900

484 340

706 542

3 791 782

084031

Civil szervezetek támogatása

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 291 272

1 291 272

104042

Család-és gyermekjóléti tám.

0

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

107055

Falugondnok

2 266 900

421 086

2 282 493

4 970 479

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

1 238 985

3 942 180

5 181 165

900020

funkcióra nem sorolható

46 061

10 959 835

11 005 896

Összesen:

35 875 019

4 639 882

27 894 255

3 942 180

2 893 579

1 149 043

0

1 987 391

1 524 000

893 507

10 959 835

91 758 691

0

Összes kiadás:

35 875 019

4 639 882

27 894 255

3 942 180

2 893 579

1 149 043

0

1 987 391

1 524 000

893 507

10 959 835

91 758 691

2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önkormányzatok működési támogatása

Működési tám.ÁHT belül

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási bevételek

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelőlegezés

hitel

összesen

011130

Jogalkotás

1 132 145

236 550

1 368 695

013320

Köztemető

0

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

25 703 219

890 897

26 594 116

018030

Támogatási célú finansz. Műveletek

2 013 567

2 013 567

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

25 660 585

11

25 660 596

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2 663 093

2 663 093

045160

Utak, hidak fenntartása

0

062020

településfejlesztés

0

063080

vízellátással kapcs.üzemeltetés

189 000

189 000

066010

Zöldterület

0

066020

Város- és községgazdálkodás

543 792

180 000

723 792

082044

Könytár

0

082092

Közművelődés

2

2

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

0

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

107055

Falugondnoki szolgálat

14 965

14 965

107060

Egyéb pénzbeni és szociális tám.

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.

19 990 375

16 311

20 006 686

900060

forgatási és beefektetési célú műveletek

16 500 192

16 500 192

Összesen

25 703 219

28 323 678

19 990 375

1 896 226

236 550

180 000

2 013 567

0

890 897

16 500 192

95 734 704

0

Összes bevétel:

25 703 219

28 323 678

19 990 375

1 896 226

236 550

180 000

2 013 567

890 897

16 500 192

95 734 704

8. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2019

2020

2021

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatása

25 703 219

26 705 645

27 749 835

Működési célú támogatások ÁHT belül

28 323 678

29 428 301

30 578 948

Közhatalmi bevételek

19 990 375

20 770 000

21 582 107

Működési bevételek

1 896 226

1 970 179

2 047 016

Működési célú átvett pénzeszközök

236 550

245 775

255 361

Államháztartáson belüli megelőlegezések

890 897

925 642

961 835

Pénzmaradvány

2 013 567

2 092 096

2 173 897

hitel

16 500 192

17 143 699

17 812 304

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 554 704

99 281 337

103 161 302

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

35 875 019

37 274 145

38 731 564

Munkaadókat terhelő járulékok

4 639 882

4 820 837

5 009 332

Dologi kiadások

27 894 255

28 982 131

30 115 332

Ellátottak pénzbeni kiadásai

3 942 180

4 095 925

4 256 076

Elvonások és befizetések

4 042 622

4 200 284

4 364 515

Működési célú támogatások ÁHT belül

0

0

0

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

0

Államháztartáson belli megelőlegezések

893 507

928 354

964 652

hitel

10 959 835

11 387 269

11 832 511

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

88 247 300

91 688 945

95 273 982

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről

180 000

187 020

194 332

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

180 000

187 020

194 332

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

1 987 391

2 064 899

2 145 637

Felújítás

1 524 000

1 583 436

1 645 348

Egyéb felhalmozási kiadás

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 511 391

3 648 335

3 790 985

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

95 734 704

99 468 357

103 355 634

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

91 758 691

95 337 280

99 064 968

9. melléklet

18/ 6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatása

22 337 664

25 703 219

25 703 219

100,00

Személyi juttatások

41 686 440

35 875 019

35 875 019

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

24 854 340

32 709 606

28 323 678

86,59

Munkaadókat terhelő járulék

6 891 798

4 639 882

4 639 882

100,00

Közhatalmi bevétel

23 376 187

21 656 489

19 990 375

92,31

Dologi kiadások

10 743 264

36 233 157

27 894 255

76,99

Működési bevétel

2 775 000

9 237 970

1 896 226

20,53

Ellátottak pénzügyi juttatásai

4 618 324

4 102 180

3 942 180

100,00

Működési célú átvett pénzeszköz

236 550

236 550

100,00

Elvonások, befizetések

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

890 897

890 897

100,00

Működési célú támogatások ÁHT belül

4 356 435

4 912 162

4 042 622

82,30

Pénzmaradvány

2 013 567

2 013 567

100,00

Működési célú támogatások ÁHT kívül

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

hitel

10 000 000

16 500 192

16 500 192

Tartalék

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

773 850

893 507

893 507

100,00

hitel rövidlej.

0

1 209 645

hitel likvid

10 000 000

16 500 192

10 959 835

66,42

ÖSSZESEN:

83 343 191

108 948 490

95 554 704

87,71

ÖSSZESEN:

79 070 111

104 365 744

88 247 300

0,85

Többlet:

7 307 404

Hiány:

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú tám.ÁHT belül

85 461 616

#ZÉRÓOSZTÓ!

Beruházás

89 734 696

3 238 746

1 987 391

61,36

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

180 000

180 000

Felújítás

1 524 000

1 524 000

100,00

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN:

85 461 616

180 000

180 000

100,00

ÖSSZESEN:

89 734 696

4 762 746

3 511 391

73,73

Többlet:

-3 331 391

Hiány:

10. melléklet

Kórós Község Önkormányzata ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

11 998 464

11 998 464

11 998 464

100,00

Telep.önk.köznev.feladatok

0

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 539 200

9 625 296

9 625 296

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100,00

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 279 459

2 279 459

100,00

Elszámolásból származó bevételek

Összesen

22 337 664

25 703 219

25 703 219

11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

Felhasználás
……..-ig

2019. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás padka

1 200 000

1 200 000

ingatlan felújítás ÁFA

324 000

324 000

ÖSSZESEN:

0

1524000

1524000

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2019. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlanok beszerzése, létesítése (08/2)

70 657 240

35 000

35 000

100,00

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

#ZÉRÓOSZTÓ!

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kamera, terménydaráló,fűnyíró traktor 3 db, lovak,kéziszerszámok.)

2 809 644

1 728 655

61,53

Beruházás ÁFA-ja

19 077 456

394 102

223 736

56,77

ÖSSZESEN:

89 734 696

3 238 746

1 987 391

61,36

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

2019. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

12. melléklet

Kórós Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2019. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

166 055

138 845

83,61

A/II. Tárgyi eszközök

02

133 394 553

125 499 372

94,08

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

2 423 038

2 423 038

100,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

135 983 646

128 061 255

94,17

B/1. Készletek

06

1 200 000

0,00

B/II. Értékpapírok

08

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

09

1 200 000

0

C. Pénzeszközök

10

1 827

3 809 775

208 526,27

D. Követelések

11

6 124 929

10 548 054

172,22

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

12

8 164 030

F. Aktív időbeli elhatárolások

13

68 400

68 400

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14

151 542 832

142 487 484

94,02

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

205 944 000

205 944 000

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

7 602 323

7 602 323

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-91 227 489

-68 217 660

74,78

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

23 009 829

-23 435 764

- 101,85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

145 328 663

121 892 899

83,87

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

5 122 366

16 608 151

324,23

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

922 243

890 897

96,60

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

169 560

0

0,00

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

6 214 169

17 499 048

281,60

K. Passzív elhatárolások

3 095 537

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

151 542 832

142 487 484

94,02

13. melléklet

Kórós Község Önkormányzata

Pénzmaradvány alakulása 2019.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány

3 976 013

0

3 976 013

0

14. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

18/ 12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

15. melléklet

18/13.melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta

2019.01.01-én

2019. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

16. melléklet

18/ 14. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2019.XII.31-én

Átlagos létszám

Választott tisztségviselő

5

5

5

Egyéb munkavállaló

1

1

1

Közfoglalkoztatott

22

22

22

Közalkalmazott

2

2

2

MINDÖSSZESEN

30,00

30,00

30,00

17. melléklet

Kórós Község Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2019 ÉV

forintban !

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi jellegű kiadások

23 204 119

39 582 147

39 582 147

02

Munkaadókat terhelő kiadások

2 998 279

4 902 631

4 902 631

03

Dologi kiadások

7 153 530

23 719 782

22 295 855

04

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 332 751

4 393 955

4 360 955

05

Tartalék

2 928 620

0

06

Műk.célú tám. ÁHT belülre

1 902 629

1 066 941

1 051 941

07

Műk.célú tám ÁHT kívülre

175 910

175 910

08

Beruházások

4 857 750

2 993 124

2 993 124

09

Felújítások

2 949 997

7 499 805

7 499 805

10

Egyéb felhalmozási kiadások

11

Elvonások, befizetések

262 140

262 140

12

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

47 399 055

87 525 055

83 124 508

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

802 456

1097241

1 097 241

15

hitel likvid

3 000 000

21 373 006

21 373 006

16

hitel rövid

419 583

17

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

3 802 456

22 889 830

22 470 247

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

51 201 511

110 414 885

105 594 755

20

21

22

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

51 201 511

110 414 885

105 594 755

24

Önkormányzatok működési támogatása

22 337 664

25 703 219

25 703 219

25

Működési célú támogatások ÁHT belül

24 854 340

32 709 606

28 323 678

26

Közhatalmi bevételek

23 376 187

21 656 489

19 990 375

27

Működési bevételek

2 775 000

9 237 970

1 896 226

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül

0

0

28

Működési célú átvett pénzeszköz

0

236 550

236 550

29

Felhalmozási bevételek ÁHT belülről

85 461 616

180 000

180 000

30

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

31

32

33

34

35

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

158 804 807

89 723 834

76 330 048

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések

890 897

890 897

38

Pénzmaradvány

2 013 567

2 013 567

39

hitel likvid

10 000 000

16 500 192

16 500 192

40

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

10 000 000

19 404 656

19 404 656

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

168 804 807

109 128 490

95 734 704

43

44

45

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

168 804 807

109 128 490

95 734 704

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 6 794 460

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

- 3 065 591

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

18. melléklet

18/16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2019

2020

2021

személyi jellegű juttatások

111 880 728

35 875 019

37 274 145

38 731 564

munkaadót terhelő járulékok

14 470 052

4 639 882

4 820 837

5 009 332

dologi kiadás

8 683 047

2 784 255

2 892 841

3 005 951

Összesen

135 033 826

43 299 156

44 987 823

46 746 847

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

19. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban

1.

Biokom Kft

21424

2.

Egyéb részesedés

2401614

Tulajdonosi részesedés összesen

2423038