Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05

Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kórós Község Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. a rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kórós Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére, és szerveire, illetve költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre terjed ki.

2. a költségvetés szerkezete, a mellékletek

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi pénzmaradványok felhasználását a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételeit az 5. számú melléklet, kiadásait a 6. számú melléklet, a bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítését a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítését a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi létszám-előirányzat teljesítését a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évre az intézményi kiadási és bevételi előirányzatot a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

a) működési méreg egyenlegét 18 599 159 Forintban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét -18 599 159 Forintban,
c) költségvetési bevételeit 88 912 418 Forintban,
d) költségvetési kiadásait 88 912 418 Forintban,
e) költségvetési egyenlegét 0 Forintban,
f) finanszírozási bevételeit 18 150 000 Forintban,
g) finanszírozási kiadásait 0 Forintban,
h) finanszírozási egyenlegét 18 150 000 Forintban,
i) összes bevételét 88 912 418 Forintban,
j) összes kiadását 88 912 418 Forintban

határozza meg.

2. A költségvetés egyensúlyának megteremtése

4. § (1) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel-, kölcsöntörlesztést a mindenkori költségvetésbe beépíti, és prioritást biztosít e tartozásállomány visszafizetésére.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § - 10/F §-ában foglalt feltételek szerint vállalhat kezességet és garanciát, köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

6. § (1) A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének az (1) bekezdésnek megfelelő módosításáról.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a tervezett kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) Az önkormányzat nevében pénzügyi fedezet hiányában kötelezettség nem vállalható, feladat végrehajtása nem kezdhető.

(4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(5) A bevétel teljesülésének elmaradása esetén a Polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását korlátozza.

(6) Bevétel kiesés esetén – a likviditásra gyakorolt hatás mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, és a nem kötelező feladatok előirányzatának felhasználását korlátozza.

(7) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, és a likviditás megőrzése érdekében – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti.

9. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha a többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A többletbevétel terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatok a képviselő-testület jóváhagyásával emelhető.

4. Költségvetési támogatások

10. § Az önkormányzat a civil szervezetek és az egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

5. Átruházott hatáskörök

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 2 000 000 Forint értékhatárig terjedően az önkormányzat:

a) költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra,
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosítás és módosítás végrehajtásáról a végrehajtást követő képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles beszámolni.

12. § (1) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről az átmeneti intézkedés meghozatalát követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 8. számú mellékletben megjelölt felhalmozási kiadási előirányzat erejéig – az ott meghatározott feladat szerint – kötelezettséget vállaljon.

14. § (1) az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír és befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felhatalmazó rendelkezések

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

2. Átmeneti rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület jóváhagyja a Polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2021. évi költségvetésbe beépülnek.

3. Hatályba léptető rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Kórós Község Önkormányzata
Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül
Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
3. Egészségügy	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfogalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)

2. melléklet

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 652 418			K1 Személyi juttatások	28 268 412
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 000 000			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 544 433
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 652 418		0	K3 Dologi kiadások	13 755 414
B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 560 000
Termőföld adók			0
- Vagyoni típusú adók	110 000			K5 Egyéb működési célú kiadások	7 185 000
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000			tartalék	3 149 420
- föld adó	6 000 000
- telekadó	7 000 000
B4 Működési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 150 000
Működési bevételek mindösszesen:	88 912 418		0	Működési kiadások mindösszesen:	70 313 259	0	0


2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről				K6 Beruházások	13 573 062
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
fszla hitel				K9 Finanszírozási kiadások	1026097
B8 Finanszírozási bevételek	0			K911 Hitel	4 000 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 599 159	0	0




Bevételek mindösszesen	88 912 418	0	0	Kiadások mindösszesen:	88 912 418	0	0

3. melléklet

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 652 418	0	0	K1 Személyi juttatások	28 268 412	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 000 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 544 433	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 652 418	0	0	K3 Dologi kiadások	13 755 414	0	0
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 560 000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 185 000	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	3 149 420	0	0
- Vagyoni típusú adók	110 000	0	0	K6 Beruházások	13 573 062	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
- Gépjárműadó	6 000 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Bírságok, pótlékok	7 000 000		0	K9 Finanszírozási kiadások	1 026 097		0
B4 Működési bevételek	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	4 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök
fszla hitel			0
B8 Finanszírozási bevételek	18 150 000	0	0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 150 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	88 912 418	0	0	Kiadások összesen:	88 912 418	0	0

4. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása		(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	18 150 000

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány
Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Változás	Módosított
Kórós Község Önkormányzata	18 150 000	18 150 000	0		0
Összesen:	18 150 000	18 150 000	0	18 150 000	-18 150 000
	18 150 000

Szabad pénzmaradvány			0	0	0





A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint
határozza meg:
Önkormányzat
084031	támogatás
081045	támogatás
018030	támogatás
011130	dologi kiadás			0
Összesen:			0	0	0

5. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí-rozási bev.	B8 Finanszí-rozási bev.	Összesen	Összesen módosított
COFOG	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
Önkormányzat
011130	Önkormányzati jogalkotás													18 150 000	0	18 150 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	0											0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 652 418	0												0	25 652 418	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0				0	0	0	0
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		0													0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 000 000						0	0							30 000 000
	Egyéb működési bevételek							0	0							0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	0														0
082044	Könyvtári szolgáltatások															0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés															0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					15 110 000	0									15 110 000	0
	*Összesen :*	*55 652 418*	0	0	0	*15 110 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*88 912 418*	0
	*Mindösszesen:*	*55 652 418*	0	0	0	*15 110 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*88 912 418*	0

6. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen módosított
COFOG	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
Önkormányzat
011130	Önkormányzati jogalkotás	7 218 752		1 087 907		2 600 960				1 085 000								3 149 420		15 142 039	0
013320	Köztemető fenntartás, működtetés					53 086														53 086	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																			0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																	1 026 097		1 026 097	0
018030	Támogatási célú elszámolások									4 126 097										4 126 097	0
041232	Start-téli közfogalkoztatás																			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 441 660		12 742 287		1 143 000														30 326 947	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					295 559														295 559	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																			0	0
064010	Közvilágítás					2 366 657														2 366 657	0
066010	Zöldterület kezelés					1 799 073														1 799 073	0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 800 000		279 000		304 000														2 383 000	0
072111	Háziorvosi alapellátás																			0	0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás																			0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																			0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	180 000		27 900																207 900	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					2 800 000														2 800 000	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																			0	0
107055	Falugondnoki szolgálat	2 628 000		407 340		1 443 660														4 479 000	0
096015	Gyermekétkeztetés																			0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					800 000														800 000	0
062020	Magyar Falu program													13 573 061						13 573 061	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							6 560 000												6 560 000	0
	*Összesen :*	*28 268 412*	0	*14 544 434*	0	*13 605 995*	0	*6 560 000*	0	*5 211 097*	0	0	0	*13 573 061*	0	0	0	*4 175 517*	0	85 938 516	0
	Nettósított kiadások összesen:	28 268 412	0	14 544 434	0	13 605 995	0	6 560 000	0	5 211 097	0	0	0	13 573 061	0	0	0	4 175 517	0	85 938 516	0

7. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 718 698
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	11 663 720
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	30 000 000
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson bel.*	55 652 418	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	13 110 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	2 000 000
B354	Gépjárműadó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek
B3	*Közhatalmi bevételek*	15 110 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0
B4	*Működési bevételek*	0	0	0
	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	0
	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	18 150 000	0
B8	*Finanszírozási bevételek*	18 150 000	0	0
	Összes bevétel	*88 912 418*	0	0

K1101	Törvény szerinti illetmények	20 869 660
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 018 752
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	180 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	*Személyi juttatások összesen*	28 268 412	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	14 544 433
K24	- Egészségügyi hozzájárulás
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	*Mkaadókat terh.jár.*	14 544 433	0	0
K311	Szakmai agyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer
	- Könyv, folyóirat
	- Egyéb szakmai anyag
K312	Üzemeltetési anyag	2 300 000		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 300 000
*K31*	*Készletbeszerzés*	2 300 000	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	15 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	230 000
*K32*	*Kommunikációs szolg.*	245 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	3 618 309		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0

K332	Vásárolt élelmezés	629 921
K333	Bérleti és lízingdíj
K334	Karbantartási szolg.	642 724
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
K337	Egyéb szolgáltatás	2 970 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta
	- Pénzügyi szolgáltatás
	- Biztosítás
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	2 970 000
*K33*	*Szolgáltatási kiadások*	7 860 954	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0
*K34*	*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 400 968
K352	Fizetendő áfa
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0
		799 072		0
		0	0	0
*K35*	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	3 200 040		0
K3	*Dologi kiadások összesen*	13 605 994	0	0
K48	Települési támogatás	6 560 000
K4	*Ellátottak Pénzbeli Juttatásai*	6 560 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések
K506	Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül	3 185 000
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 000 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	4 185 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 687 450
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	10 687 450		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 885 612
K6	*Beruházások*	13 573 062	0	0
K513	Tartalék	3 149 420
K914	Finanszírozási kiadások	5 026 097
K9	*Finanszírozási kiadások*	8 175 517	0	0
	*Összes kiadás*	*88 912 418*	0	0

8. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2021. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat
	Felhalmozási kiadások
1.	Magyar falu program	0		0
	falubusz vásárlása	13 573 062		0
2.	- Start munkaprogram (041232)			0
		13 573 062	0	0
	Mindösszesen:	13 573 062	0	0

9. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat
	Egyéb működési célú kiadások
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Hozzájárulás háziorvosi működéshez	1 000 000
	Vajszlói Közös Hivatal működéséhez való hozzájárulás	3 100 000
	Vajszlói Óvoda működéséhez való hozzájárulás	85 000
		0		0
		4 185 000	0	0
	Összesen
6.	Egyéb működési célú kiadások	4 185 000	0	0
	Mindösszesen:	4 185 000	0	0

10. melléklet

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti
Sor-szám	száma	megnevezése	Teljes munka-idős	fő	óra	átlag	Eredeti
Választott tisztségviselők
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

Közalkalmazottak
		Önkormányzat
1.	066020	Város,-községgazdálkodás	1,00				1,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	0,00				0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00

		Közalkalmazottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00


Közfoglalkoztatottak
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16,00				16,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	16,00	0	0	0,00	16,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	19,00	0	0	0,00	19,00

Engedélyezett létszám összesen:
		Kórós Község Önkormányzata	3,00				3,00
		Engedélyezett létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	16,00				16,00
		Létszám összesen:	19,00	0	0	0,00	19,00

11. melléklet

évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

			2021	2021	2021		2021	2021	2021
			Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Étkezési térítési díjak
		Munkaadókat terhelő járulékok				Kiszámlázott áfa
		Dologi kiadások				Működési bevételek
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal
		Felújítások				Felhalmozási bevételek
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás
	Kiadások összesen:		0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0

		Létszám-előirányzat (fő) :

12. melléklet

Kórós Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből
		2018	2019	2020	2021
		2018	eredeti	évi számított
Fejlesztési kiadások



Összesen :	0	0	0	0	0




Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata
				Ft-ban
Feladat	Összes kiadás	Támogatás


		Összesen	2021.évi terv
Fejlesztési kiadások		Összesen	eredeti




Összesen :	0	0	0

13. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok
Megnevezés	Megnev.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	2 137 702	25 652 418
Önkormányzatok működési támogatásai	Mód.ei.													0
Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
Elvonások és befizetések bevételei	Mód.ei.													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
	Mód.ei.													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
	Mód.ei.													0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*Eredeti ei*													0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*Mód.ei.*													0
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*Eredeti ei*													0
	*Mód.ei.*													0
Jövedelemadók	Eredeti ei													0
Jövedelemadók	Mód.ei.													0
Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	110 000
Vagyoni típusú adók	Mód.ei.													0
Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 000 000						1 000 000				2 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	Mód.ei.													0
Földadó	Eredeti ei			3 000 000						3 000 000				6 000 000
Földadó	Mód.ei.													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Mód.ei.													0
Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
Termékek és szolgáltatások adói	Mód.ei.													0
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	Mód.ei.													0
*Közhatalmi bevételek*	*Eredeti ei*	*592 500*	*592 500*	*4 592 500*	*592 500*	*592 500*	*592 500*	*592 500*	*592 500*	*4 592 500*	*592 500*	*592 500*	*592 500*	15 110 000
*Közhatalmi bevételek*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek*	*Eredeti ei*													0
*Működési bevételek*	*Mód.ei.*													0
*Felhalmozási bevételek*	*Eredeti ei*													0
*Felhalmozási bevételek*	*Mód.ei.*													0
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Eredeti ei*													0
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Mód.ei.*													0
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Eredeti ei*													0
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Mód.ei.*											0		0
*Költségvetési bevételek*	*Eredeti ei*	*5 230 202*	*5 230 202*	*9 230 202*	*5 230 202*	*5 230 202*	*5 230 202*	*5 230 202*	*5 230 202*	*9 230 202*	*5 230 202*	*5 230 202*	*5 230 202*	*70 762 418*
*Költségvetési bevételek*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Mód.ei.													0
Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
Belföldi értékpapírok bevételei	Mód.ei.													0
Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 512 500	18 150 000
Maradvány igénybevétele	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
Központi, irányító szervi támogatás	Mód.ei.													0
*Belföldi finanszírozás bevételei*	*Eredeti ei*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Belföldi finanszírozás bevételei*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Külföldi finanszírozás bevételei*	*Eredeti ei*													0
*Külföldi finanszírozás bevételei*	*Mód.ei.*													0
*Finanszírozási bevételek*	*Eredeti ei*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*1 512 500*	*18 150 000*
*Finanszírozási bevételek*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	Eredeti ei	6 742 702	6 742 702	10 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	10 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	88 912 418
Bevételek összesen	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Mód.ei.													0
Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
Külső személyi juttatások	Mód.ei.													0
*Személyi juttatások*	*Eredeti ei*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	*2 355 701*	28 268 412
*Személyi juttatások*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*Eredeti ei*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	*1 212 036*	14 544 433
	*Mód.ei.*													0
Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
Készletbeszerzés	Mód.ei.													0
Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
Kommunikációs szolgáltatások	Mód.ei.													0
Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
Szolgáltatási kiadások	Mód.ei.													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Mód.ei.													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Mód.ei.													0
*Dologi kiadások*	*Eredeti ei*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	*1 146 285*	13 755 414
*Dologi kiadások*	*Mód.ei.*													0
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Eredeti ei*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	*546 667*	6 560 000
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Mód.ei.*													0
*Egyéb működési célú kiadások*	*Eredeti ei*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	*598 750*	7 185 000
*Egyéb működési célú kiadások*	*Mód.ei.*													0
*Beruházások*	*Eredeti ei*	*13 573 062*												13 573 062
*Beruházások*	*Mód.ei.*													0
*Felújítások*	*Eredeti ei*												0	0
*Felújítások*	*Mód.ei.*													0
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*Eredeti ei*													0
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*Mód.ei.*													0
*Költségvetési kiadások*	*Eredeti ei*	*19 432 500*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*5 859 438*	*83 886 321*
*Költségvetési kiadások*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei			2 000 000					2 000 000					4 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Mód.ei.													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	Mód.ei.													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 026 097												1 026 097
Államháztartáson belüli megelőlegezések	Mód.ei.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*Eredeti ei*	*1 026 097*	0	*2 000 000*	0	0	0	0	*2 000 000*	0	0	0	0	*5 026 097*
*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási kiadások*	*Eredeti ei*	*1 026 097*	0	*2 000 000*	0	0	0	0	*2 000 000*	0	0	0	0	*5 026 097*
*Finanszírozási kiadások*	*Mód.ei.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	Eredeti ei	20 458 597	5 859 438	7 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	7 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	88 912 418
Kiadások összesen	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Eredeti előirányzat
Nyitó pénzmaradvány		0	-13 715 896	-12 832 633	-9 949 369	-9 066 106	-8 182 843	-7 299 580	-6 416 316	-7 533 053	-2 649 790	-1 766 527	-883 263	18 150 000
Bevétel		6 742 702	6 742 702	10 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	10 742 702	6 742 702	6 742 702	6 742 702	88 912 418
Kiadás		20 458 597	5 859 438	7 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	7 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	5 859 438	88 912 418
Egyenleg		-13 715 896	-12 832 633	-9 949 369	-9 066 106	-8 182 843	-7 299 580	-6 416 316	-7 533 053	-2 649 790	-1 766 527	-883 263	0	0