Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kórós Község Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Kórós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

165 572 327 Ft bevétellel,

146 792 976 Ft kiadással

hagyja jóvá.

II. FEJEZET Részletes rendelkezések

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványának felhasználásait a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítését az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak rovatrend szerinti teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. I. félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzat teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. I. félévi kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatinak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2020. évi címrendje

Kórós Község Önkormányzata
Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül
Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start-téli közfogalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)

2. melléklet

2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 272 405	33 229 462	33 229 462	100%	K1 Személyi juttatások	18 381 936	30 895 093	30 384 093	98%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 508 255	106 356 021	71 996 534	68%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 664 892	3 648 320	3 648 320	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 780 660	139 585 483	105 225 996	75%	K3 Dologi kiadások	19 612 257	46 185 169	32 601 585	71%
B3 Közhatalmi bevételek	17 005 000	17 545 000	16 948 383	97%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 434 000	4 434 000	1 166 950	26%
- Jövedelemadók
- Vagyoni típusú adók	4 225 000	4 225 000	7 466 525	177%	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 448 692	16 356 425	9 917 882	61%
- Termékek és szolgáltatások adói	4 020 000	4 820 000	2 946 914	61%	- ebből tartalék
- Gépjárműadó	260 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
- Egyéb közhatalmi bevétlek	8 500 000	8 500 000	6 534 944	77%
B4 Működési bevételek	1 000	301 882	22 369 576	7410%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési bevételek mindösszesen:	45 786 660	157 432 365	144 543 955	92%	Működési kiadások mindösszesen:	52 541 777	101 519 007	77 718 830	77%


2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről			4 000 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	K6 Beruházások	0	7 814 509	6 057 025	78%
B5 Felhalmozási bevételek	6 670 000	6 670 000	5 022 500		K7 Felújítások	2 999 999	52 764 065	52 006 465	99%
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	7890897	14 010 656	11 010 656	79%
B8 Finanszírozási bevételek	10 976 013	12 005 872	12 005 872
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 976 013	3 979 775	3 979 775	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	17 646 013	18 675 872	21 028 372	113%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 890 896	74 589 230	69 074 146	93%




Bevételek mindösszesen	63 432 673	176 108 237	165 572 327	94%	Kiadások mindösszesen:	63 432 673	176 108 237	146 792 976	83%

3. melléklet

2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Tj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 272 405	33 229 462	33 229 462	100%	K1 Személyi juttatások	18 381 936	30 895 093	30 384 093	98%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 508 255	106 356 021	71 996 534	68%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 664 892	3 648 320	3 648 320	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 780 660	139 585 483	105 225 996	75%	K3 Dologi kiadások	19 612 257	46 185 169	32 601 585	71%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 434 000	4 434 000	1 166 950	26%
B3 Közhatalmi bevételek	17 005 000	17 545 000	16 948 383	97%	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 448 692	16 356 425	9 917 882	61%
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	0	0
- Vagyoni típusú adók	4 225 000	4 225 000	7 466 525	177%	K6 Beruházások	0	7 814 509	6 057 025	78%
- Termékek és szolgáltatások adói	4 020 000	4 820 000	2 946 914	61%	K7 Felújítások	2 999 999	52 764 065	52 006 465	99%
- Gépjárműadó	260 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	6 534 944	77%	K9 Finanszírozási kiadások	7 890 897	14 010 656	11 010 656	79%
B4 Működési bevételek	1 000	301 882	22 369 576	7410%
B5 Felhalmozási bevételek	6 670 000	6 670 000	5 022 500	75%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök	0	0	4 000 000
- kölcsön visszatérülés	0
B8 Finanszírozási bevételek	10 976 013	12 005 872	12 005 872	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 976 013	3 979 775	3 979 775	100%
Költségvetési bevételek összesen:	63 432 673	176 108 237	165 572 327	94%	Kiadások összesen:	63 432 673	176 108 237	146 792 976	83%

	63 432 673	176 108 237	165 572 327

	0	0	0

4. melléklet

2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása		(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány
Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Kórós Község Önkormányzata		3 979 775	0	3 979 775
Összesen:	0	3 979 775	0	3 979 775


Szabad pénzmaradvány			0	0

5. melléklet

	Kórós Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen
COFOG	Bevételek megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzat
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0								1 000	301 882	22 369 576							10 976 013	12 005 872	12 005 872	10 976 013	12 307 754	34 375 448
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0												0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 272 405	33 229 462	33 229 462																			22 272 405	33 229 462	33 229 462
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 670 000	6 670 000	5 022 500										0	0	4 000 000	0			6 670 000	6 670 000	9 022 500
041232	Start-téli közfogalkoztatás																						0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 508 255	106 356 021	71 996 534																			6 508 255	106 356 021	71 996 534
072111	Háziorvosi alapellátás										0												0	0	0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás										0												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																						0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							17 005 000	17 545 000	16 948 383													17 005 000	17 545 000	16 948 383
	*Összesen :*	*28 780 660*	*139 585 483*	*105 225 996*	*6 670 000*	*6 670 000*	*5 022 500*	*17 005 000*	*17 545 000*	*16 948 383*	*1 000*	*301 882*	*22 369 576*	0	0	0	0	0	*4 000 000*	*10 976 013*	*12 005 872*	*12 005 872*	*63 432 673*	176 108 237	165 572 327
	*Mindösszesen:*	*28 780 660*	*139 585 483*	*105 225 996*	*6 670 000*	*6 670 000*	*5 022 500*	*17 005 000*	*17 545 000*	*16 948 383*	*1 000*	*301 882*	*22 369 576*	0			0			*10 976 013*	*12 005 872*	*12 005 872*	*63 432 673*	*176 108 237*	*165 572 327*

6. melléklet

	Kórós Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen
COFOG	Kiadások megnevezése	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzat
011130	Önkormányzati jogalkotás			7 018 752			1 169 789			10 679 220									1 547 746			1 301 409							0	0	21 716 916
013320	Köztemető fenntartás, működtetés									2 302																			0	0	2 302
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																												0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																												0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															6 269 402										0		890 897	0	0	7 160 299
018030	Támogatási célú elszámolások															3 648 480													0	0	3 648 480
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			767 620			99 700			438 912																			0	0	1 306 232
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			13 929 257			1 225 295			1 752 669									58 900										0	0	16 966 121
045160	Közutak, hidak üzemeltetése									826 500												46 335 056							0	0	47 161 556
031030	Közterület rendjének fenntartása									55 000																			0	0	55 000
064010	Közvilágítás									2 812 679																			0	0	2 812 679
066010	Zöldterület kezelés									390 953									99 980										0	0	490 933
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 683 000			155 000			4 577 299									3 974 509			200 000							0	0	11 589 808
072111	Háziorvosi alapellátás									936 224																			0	0	936 224
074040	Fertőző megbetegedések,járványügyi ellátsáok									1 244 224									75 890										0	0	1 320 114
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások			180 000			27 006			603 027																			0	0	810 033
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			3 060 000			510 000			834 013																			0	0	4 404 013
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								661 850																			0	0	661 850
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	0	0													0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																												0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			2 745 464			461 530			1 317 457																			0	0	4 524 451
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									4 846 575			1 166 950																0	0	6 013 525
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																												0	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																											10 119 759
	*Összesen :*	0	0	*30 384 093*	0	0	*3 648 320*	0	0	*31 978 904*	0	0	*1 166 950*	0	0	*9 917 882*	0	0	*5 757 025*	0	0	*47 836 465*	0	0	0	0	0	*890 897*	0	0	*131 580 536*
	Nettósított kiadások összesen:	0	0	30 384 093	0	0	3 648 320	0	0	31 978 904	0	0	1 166 950	0	0	9 917 882	0	0	5 757 025	0	0	47 836 465	0	0	0	0	0	890 897	0	0	131 580 536

7. melléklet

2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 154 565	11 154 565	11 154 565	*100%*
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0			*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	9 317 840	9 795 517	9 795 517	*100%*
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	2 000 000	2 000 000	*100%*
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		10 279 380	10 279 380	*100%*
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 508 255	106 356 021	71 996 534	*68%*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson bel.*	28 780 660	139 585 483	105 225 996	*75%*
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B2	*Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről*	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	4 225 000	4 225 000	7 466 525	*177%*
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	4 020 000	4 820 000	2 946 914	*61%*
B354	Gépjárműadó	260 000	0		*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	6 534 944	*77%*
B3	*Közhatalmi bevételek*	17 005 000	17 545 000	16 948 383	*97%*
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 530 000	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B405	Ellátási díjak	0	0		*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	423	*42%*
B410	Biztósító által fizetett kártárítés	0	0		*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B411	Egyéb működési bevételek	0	300 882	16 839 153	*5597%*
B4	*Működési bevételek*	1 000	301 882	22 369 576	*7410%*
B52	Ingatlanok értékesítése	6 670 000	6 670 000	5 022 500	*75%*
B5	*Felhalmozási Bevételek*	6 670 000	6 670 000	5 022 500	*75%*
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 000 000	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*			4 000 000	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000	7 000 000	7 000 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	3 976 013	3 979 775	3 979 775	*100%*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 026 097	1 026 097	*100%*
B8	*Finanszírozási bevételek*	10 976 013	12 005 872	12 005 872	*100%*
	Összes bevétel	63 432 673	176 108 237	165 572 327	*94%*

K1101	Törvény szerinti illetmények	10 573 184	21 920 769	21 920 769	*100%*
K1103	Céljuttatás
K1105	Végkielágítés
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K1108	Ruházati költségtérítés				*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K1109	Közlekedési költségtérítés				*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K1110	Egyéb költségrérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	555 572	555 572	*100%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 018 752	7 018 752	7 018 752	*100%*
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		500 000	6 000	1%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	610 000	900 000	883 000	*98%*
K1	*Személyi juttatások összesen*	18 381 936	30 895 093	30 384 093	*98%*
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 664 892	3 648 320	3 648 320	*100%*
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	*Munkaaadókat terh.jár.*	2 664 892	3 648 320	3 648 320	*100%*
K311	Szakmai anyag		128 986	64 009	*50%*
K312	Üzemeltetési anyag	5 638 976	13 991 730	11 231 621	*80%*
*K31*	*Készletbeszerzés*	5 638 976	14 120 716	11 295 630	*80%*
K321	Informatikai szolg. - internet	300 000	298 500	132 500	*44%*
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	170 000	205 500	70 974	*35%*
*K32*	*Kommunikációs szolg.*	470 000	504 000	203 474	*40%*
K331	Közüzemi díjak	1 196 000	5 116 940	3 156 679	*62%*
K332	Vásárolt élelmezés	900 000	1 178 898	612 086	*52%*
K333	Bérleti és lízingdíj	3 377 000	2 623 674	1 120 773	*43%*

K334	Karbantartási szolg.	377 800	1 308 855	1 075 104	*82%*
K335	Közvtített szolgáltatások		488 400	488 400	*100%*
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 215 000	5 078 995	4 730 365	*93%*
K337	Egyéb szolgáltatás	2 479 633	8 657 212	5 111 368	*59%*
*K33*	*Szolgáltatási kiadások*	10 545 433	24 452 974	16 294 775	*67%*
K341	Kiküldetés		0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K342	Reklám és propaganda	0	200 000	158 740	*79%*
*K34*	*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0	200 000	158 740	*79%*
K351	Működési célú előzet.áfa	2 857 848	6 418 835	4 500 210	*70%*
K352	Fizetendő áfa	0	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	488 638	148 750	*30%*
*K35*	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	2 957 848	6 907 473	4 648 960	*67%*
K3	*Dologi kiadások összesen*	19 612 257	46 185 163	32 601 579	*71%*
K48	Települési támogatás	4 434 000	4 434 000	1 166 950	*26%*
K4	*Ellátottak Pénzbeli Juttatásai*	4 434 000	4 434 000	1 166 950	*26%*
K502	Elvonások és befizetések	5 453 524	9 447 321	6 269 402	*66%*
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 995 168	4 468 020	3 648 480	*82%*
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K513	Tartalék		2 441 084		0%
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	7 448 692	16 356 425	9 917 882	*61%*
K61	Immateriális javak beszerzése	0			*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K62	Ingatlanok beszerzése		4 274 509	4 274 509	*100%*
K63	Informatikai eszközök beszerzése		840 000	416 024	*50%*
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		2 068 522	987 533	*48%*
K67	Beruházási célú el. Áfa		631 478	378 959	*60%*
K6	*Beruházások*	0	7 814 509	6 057 025	*78%*
K71	Ingatlanok felújítása	2 362 204	42 609 499	41 981 073	*99%*
K74	Felújítási ÁFA	637 795	10 154 566	10 025 392	*99%*
K7	*Felújítások*	2 999 999	52 764 065	52 006 465	*99%*
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök	7 000 000	10 119 759	10 119 759	*100%*
K9113	Rövid lejártú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 897	890 897	890 897	*100%*
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				*#ZÉRÓOSZTÓ!*
K9	*Finanszírozási kiadások*	7 890 897	11 010 656	11 010 656	*100%*
	Összes kiadás	63 432 673	173 108 231	146 792 970	*85%*

8. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2020.I.félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat
1	Beruházások	0	7 814 509	6 057 025	78%
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Fejújítás	2 999 999	52 764 065	52 006 465	99%
	útjavítás,községháza felújítás,állat kennel építés				#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
		2 999 999	60 578 574	58 063 490	96%
	Mindösszesen:	2 999 999	60 578 574	58 063 490	96%

9. melléklet

Kórós Község Önkormányzata 2020.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat
	Egyéb működési célú kiadások	7 448 692	16 356 425	9 917 882	61%
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
					#ZÉRÓOSZTÓ!
		7 448 692	16 356 425	9 917 882	61%
	Összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Egyéb működési célú kiadások	7 448 692	16 356 425	9 917 882	61%
	Mindösszesen:	7 448 692	16 356 425	9 917 882	61%

10. melléklet

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
Sor-szám	száma	megnevezése	Teljes munka-idős	fő	óra	átlag	Eredeti	Mód.	Telj.
Választott tisztségviselők
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	2,00				2,00	2,00	2,00

Közalkalmazottak
		Önkormányzat
1.	066020	Város és Községgazdálkodás	1,00				1,00	1,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	1,00	1,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00

		Közalkalmazottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00


Közfoglalkoztatottak
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15,00				15,00	15,00	15,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00

		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	20,00	0	0	0,00	20,00	20,00	20,00

Engedélyezett létszám összesen:
		Kórós Község Önkormányzata	5,00				5,00	5,00	5,00
		Engedélyezett létszám összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00	5,00	5,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	15,00				15,00	15,00	15,00
		Létszám összesen:	20,00	0	0	0,00	20,00	20,00	20,00

11. melléklet

2020.I.félévi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2020				2020
Összesen			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	57 260 000	59 030 036	25 385 830	Önkormányzatok működési támogat.
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 565 500	9 565 500	4 455 014	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	15 476 753	15 443 490	7 192 360	Működési bevételek		77 920	35 310
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.
						Műk.bev.össz.	0	77 920	35 310
	Felhalmozás	Összesen:	82 302 253	84 039 026	37 033 204	Felhalm.célú tám.ÁH belülről
		Beruházások		2 005 000	421 384	Működési bevételek - felhalm.céllal
		Felújítások	1 905 000	5 000	0	Felhalmozási bevételek
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.
		Összesen:	1 905 000	2 010 000	421 384	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		1 763 853	1 763 853
						Felhalm.bev.össz.	0	1 763 853	1 763 853
						Központi, irányítószervi támogatás	84 207 253	84 207 253	35 899 320
	Kiadások összesen:		84 207 253	86 049 026	37 454 588	Bevételek összesen:	84 207 253	86 049 026	37 698 483

		Létszám-előirányzat (fő) :	16,00	16,00	16,00		16,00	16,00	16,00

12. melléklet

Kórós Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

				Ft-ban
Feladat	Összes kiadás	Ebből
		2017. év végéig	2018	2019	2020
		2017. év végéig	eredeti	évi számított
Fejlesztési kiadások



Összesen :	0	0	0	0	0




Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata
				Ft-ban
Feladat	Összes kiadás	Támogatás


		Összesen	2020 terv
Fejlesztési kiadások		Összesen	eredeti	módosított




Összesen :	0	0	0	0

13. melléklet

Kórós Község Önkormányzatának 2020. évi előírányzat felhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat

Megnevezés

Megnev.

2020. évi várható havi előirányzatok

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

Eredeti ei

1 856 034

22 272 405

Mód.ei.

2 769 122

33 229 462

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Eredeti ei

542 355

6 508 255

Mód.ei.

8 863 002

106 356 021

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti ei

2 398 388

28 780 660

Mód.ei.

11 632 124

139 585 483

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti ei

Mód.ei.

B31

Jövedelemadók

Eredeti ei

Mód.ei.

B34

Vagyoni típusú adók

Eredeti ei

352 083

4 225 000

Mód.ei.

352 083

4 225 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

Eredeti ei

Mód.ei.

B354

Gépjárműadók

Eredeti ei

130 000

260 000

Mód.ei.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Eredeti ei

Mód.ei.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

Eredeti ei

2 010 000

4 020 000

Mód.ei.

2 410 000

4 820 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

Eredeti ei

4 250 000

8 500 000

Mód.ei.

4 250 000

8 500 000

Közhatalmi bevételek

Eredeti ei

352 083

6 742 083

352 083

6 742 083

352 083

17 005 000

Mód.ei.

352 083

7 012 083

352 083

7 012 083

352 083

17 545 000

Működési bevételek

Eredeti ei

1 000

1 000

Mód.ei.

301 882

301 882

Felhalmozási bevételek

Eredeti ei

Mód.ei.

1 667 500

6 670 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti ei

1 667 500

6 670 000

Mód.ei.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti ei

Mód.ei.

B1-7

Költségvetési bevételek

Eredeti ei

2 750 472

9 140 472

2 750 472

10 807 972

4 417 972

4 418 972

52 456 660

Mód.ei.

11 984 207

18 644 207

11 984 207

20 311 707

13 651 707

13 953 589

164 102 365

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Eredeti ei

Mód.ei.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

Eredeti ei

Mód.ei.

B813

Maradvány igénybevétele

Eredeti ei

914 668

10 976 013

Mód.ei.

1 000 489

12 005 872

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Eredeti ei

Mód.ei.

B816

Központi, irányító szervi támogatás

Eredeti ei

Mód.ei.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

Eredeti ei

914 668

10 976 013

Mód.ei.

1 000 489

12 005 872

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

Eredeti ei

Mód.ei.

Finanszírozási bevételek

Eredeti ei

914 668

10 976 013

Mód.ei.

1 000 489

12 005 872

Bevételek összesen

Eredeti ei

3 665 139

10 055 139

3 665 139

11 722 639

5 332 639

5 333 639

63 432 673

Mód.ei.

12 984 696

19 644 696

12 984 696

21 312 196

14 652 196

14 954 078

176 108 237

176 108 237

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Eredeti ei

Mód.ei.

K12

Külső személyi juttatások

Eredeti ei

Mód.ei.

Személyi juttatások

Eredeti ei

1 115 161

13 381 936

18 381 936

Mód.ei.

2 574 591

30 895 093

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti ei

222 074

2 664 892

Mód.ei.

304 027

3 648 320

K31

Készletbeszerzés

Eredeti ei

Mód.ei.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

Eredeti ei

Mód.ei.

K33

Szolgáltatási kiadások

Eredeti ei

Mód.ei.

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Eredeti ei

Mód.ei.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Eredeti ei

Mód.ei.

Dologi kiadások

Eredeti ei

1 634 355

19 612 257

Mód.ei.

3 848 764

46 185 169

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei

369 500

4 434 000

Mód.ei.

369 500

4 434 000

Egyéb működési célú kiadások

Eredeti ei

620 724

7 448 692

Mód.ei.

1 363 035

16 356 425

Beruházások

Eredeti ei

Mód.ei.

651 209

7 814 509

Felújítások

Eredeti ei

250 000

2 999 999

Mód.ei.

4 397 005

52 764 065

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti ei

Mód.ei.

K1-K8

Költségvetési kiadások

Eredeti ei

4 211 815

50 541 776

Mód.ei.

13 508 132

162 097 581

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Eredeti ei

Mód.ei.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

Eredeti ei

Mód.ei.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Eredeti ei

657 575

7 890 897

Mód.ei.

1 167 555

14 010 656

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Eredeti ei

Mód.ei.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

Eredeti ei

657 575

7 890 897

Mód.ei.

1 167 555

14 010 656

Finanszírozási kiadások

Eredeti ei

657 575

7 890 897

Mód.ei.

1 167 555

14 010 656

Kiadások összesen

Eredeti ei

4 869 389

58 432 673

63 432 673

Mód.ei.

14 675 686

176 108 237

176 108 237

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány

7 293 926

80 233 187

3 976 013

Bevétel

10 354 865

124 258 376

45 786 660

Kiadás

4 891 579

58 698 947

52 541 777

Egyenleg

5 463 286

12 757 212

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány

7 293 926

80 233 187

12 005 872

Bevétel

10 370 713

124 448 559

157 432 365

Kiadás

5 127 928

61 535 130

101 519 007

Egyenleg

5 242 786

12 536 712