Páprád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Páprád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Páprád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 75 991 940 Ft bevétellel, 39 067 583 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Hiricsi Ügyfélszolgálat kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
PÁPRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. PÁPRÁD Község Önkormányzata |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041231,04132,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
2. melléklet
18/2. melléklet |
|||||||||
PÁPRÁD Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
22 507 383 |
25 591 043 |
25 591 043 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
11 661 157 |
16 382 289 |
16 382 289 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
2 617 740 |
9 424 999 |
9 424 999 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 642 748 |
2 102 295 |
2 102 295 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
1 367 442 |
1 908 087 |
1 764 279 |
92,46 |
Dologi kiadások |
14 081 459 |
11 271 825 |
10 105 780 |
89,66 |
Működési bevételek |
1 000 |
2 232 937 |
1 418 129 |
63,51 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 014 000 |
1 629 000 |
1 629 000 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
########## |
|||
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
927 746 |
927 746 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
614 000 |
467 739 |
467 739 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
15 564 666 |
15 564 666 |
15 564 666 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
2 234 550 |
2 234 550 |
100,00 |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
900 295 |
900 295 |
900 295 |
100,00 |
||||
Tartalék |
0 |
32 794 224 |
0,00 |
||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
########## |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 058 231 |
55 649 478 |
54 690 862 |
98,28 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 913 659 |
67 782 217 |
33 821 948 |
49,90 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
21 301 078 |
21 301 078 |
Beruházás |
4 621 868 |
3 645 635 |
3 645 635 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
Felújítás |
5 522 704 |
5 522 704 |
1 600 000 |
28,97 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
21 301 078 |
21 301 078 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 144 572 |
9 168 339 |
5 245 635 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
42 058 231 |
76 950 556 |
75 991 940 |
98,75 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
42 058 231 |
76 950 556 |
39 067 583 |
50,77 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
42 058 231 |
76 950 556 |
75 991 940 |
98,75 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
42 058 231 |
76 950 556 |
39 067 583 |
50,77 |
3. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek 18/3/a. melléklet |
|||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 744 383 |
12 757 948 |
12 757 948 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 493 000 |
7 828 034 |
7 828 034 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
72 390 |
72 390 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
2 662 671 |
2 662 671 |
||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
22 507 383 |
25 591 043 |
25 591 043 |
||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 617 740 |
9 424 999 |
9 424 999 |
||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
25 125 123 |
35 016 042 |
35 016 042 |
||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 410 640 |
16 410 640 |
||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
4 890 438 |
4 890 438 |
||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
21 301 078 |
21 301 078 |
||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
168 000 |
253 539 |
204 850 |
||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
704 549 |
908 179 |
881 220 |
||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
704 549 |
908 179 |
881 220 |
||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
494 893 |
746 369 |
678 209 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
1 367 442 |
1 908 087 |
1 764 279 |
||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
237 600 |
237 600 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 129 220 |
782 220 |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
403 356 |
262 548 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
357 000 |
30 000 |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 014 |
13 014 |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
2 224 |
2 224 |
||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
2 224 |
2 224 |
||
45 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
90 523 |
90 523 |
||
50 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
1 000 |
2 232 937 |
1 418 129 |
||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
59 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
|||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
|||||
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
26 493 565 |
60 458 144 |
59 499 528 |
||
1. Finanszírozási bevétel
PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
18/3/b.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 564 666 |
15 564 666 |
15 564 666 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
15 564 666 |
15 564 666 |
15564666 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
927 746 |
927 746 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
15 564 666 |
16 492 412 |
16 492 412 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
15 564 666 |
16 492 412 |
16 492 412 |
2. Kiadás
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 837 197 |
8 185 228 |
8 185 228 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
253 000 |
253 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
223 186 |
223 186 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
31 086 |
31 086 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
310 411 |
310 411 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 037 197 |
9 002 911 |
9 002 911 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 623 960 |
6 597 873 |
6 597 873 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
161 902 |
161 902 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
619 603 |
619 603 |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 623 960 |
7 379 378 |
7 379 378 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 661 157 |
16 382 289 |
16 382 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 642 748 |
2 102 295 |
2 102 295 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 608 203 |
3 988 562 |
3 444 562 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 608 203 |
3 988 562 |
3 444 562 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
84 575 |
84 575 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
228 653 |
228 653 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
210 000 |
313 228 |
313 228 |
Közüzemi díjak |
K331 |
170 000 |
771 146 |
754 556 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
58 346 |
58 346 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
63 000 |
63 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
100 000 |
481 751 |
481 751 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
115 925 |
82 565 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
970 971 |
1 423 301 |
1 235 141 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
2 607 548 |
2 104 807 |
1 921 585 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 848 519 |
5 018 276 |
4 596 944 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 414 737 |
1 719 717 |
1 519 004 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
232 042 |
232 042 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 414 737 |
1 951 759 |
1 751 046 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
14 081 459 |
11 271 825 |
10 105 780 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 014 000 |
1 629 000 |
1 629 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 014 000 |
1 629 000 |
1 629 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
614 000 |
467 739 |
467 739 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
2 234 550 |
2 234 550 |
|
Tartalékok |
K513 |
32 794 224 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
614 000 |
35 496 513 |
2 702 289 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 639 266 |
3 193 713 |
3 193 713 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 898 |
14 898 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
982 602 |
437 024 |
437 024 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 621 868 |
3 645 635 |
3 645 635 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 348 586 |
4 348 586 |
1 259 843 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 174 118 |
1 174 118 |
340 157 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
5 522 704 |
5 522 704 |
1 600 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
41 157 936 |
76 050 261 |
38 167 288 |
3. Finanszírozási kiadás
PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
18/3/d.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Központi költségvetési bevételek 018020 |
Támogatási célú finansz. Műveletek 018030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
900 295 |
900 295 |
900 295 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
900 295 |
900 295 |
900 295 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
900 295 |
900 295 |
900 295 |
4. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2021 évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Elvonások, befizetések |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
6 597 873 |
1 002 287 |
1 896 933 |
150 250 |
9 647 343 |
|||||||
013320 |
Köztemető |
209 932 |
209 932 |
||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
|||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
900 295 |
900 295 |
||||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
467 739 |
467 739 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
5 402 065 |
539 895 |
772 544 |
6 714 504 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
276 968 |
31 282 |
63 000 |
371 250 |
||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
0 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztés |
104 580 |
3 626 715 |
3 731 295 |
|||||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
654 056 |
654 056 |
||||||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
731 028 |
731 028 |
||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
528 002 |
81 506 |
658 139 |
1 558 300 |
2 825 947 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
624 741 |
624 741 |
||||||||||
082064 |
Múzeum |
0 |
|||||||||||
082091 |
közművelődés közösségi részvétel |
||||||||||||
082092 |
Közművelődés közösségi értékek gondozása |
504 603 |
1 327 171 |
18 920 |
1 600 000 |
3 450 694 |
|||||||
082044 |
Könyvtár |
15 000 |
2 093 |
17 093 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
|||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
74 100 |
74 100 |
||||||||||
107090 |
romák integrációja |
700 016 |
700 016 |
||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
3 057 778 |
445 232 |
2 014 934 |
5 517 944 |
||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
274 606 |
1 629 000 |
526 000 |
2 429 606 |
||||||||
900060 |
forgatási célú finansz.műveletek |
14 543 068 |
|||||||||||
Összesen: |
16 382 289 |
2 102 295 |
10 105 780 |
1 629 000 |
0 |
2 702 289 |
0 |
3 645 635 |
1 600 000 |
900 295 |
0 |
39 067 583 |
|
0 |
|||||||||||||
Összes kiadás: |
16 382 289 |
2 102 295 |
10 105 780 |
1 629 000 |
0 |
2 702 289 |
0 |
3 645 635 |
1 600 000 |
900 295 |
0 |
39 067 583 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Működési clú pénzeszköz ellátás |
Felhalmozási bevételek |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
összesen |
||
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
251 100 |
344 528 |
595 628 |
|||||||||
013320 |
Köztemető |
2 |
2 |
||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
30 000 |
30 000 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
25 591 043 |
16 410 640 |
927 746 |
42 929 429 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
25 000 |
15 564 666 |
15 589 666 |
|||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
6 586 718 |
155 026 |
6 741 744 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
82 600 |
82 600 |
||||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
0 |
|||||||||||
062020 |
településfejlesztés |
1 270 000 |
500 000 |
1 770 000 |
|||||||||
063080 |
vízellátással kapcs.üzemeltetés |
100 002 |
100 002 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület |
0 |
|||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
292 181 |
65 588 |
357 769 |
|||||||||
082044 |
Könytár |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
10 |
4 890 438 |
5 890 448 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
104055 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
140 373 |
140 373 |
||||||||||
0 |
|||||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
1 764 279 |
1 764 279 |
||||||||||
Összesen |
25 591 043 |
9 424 999 |
1 764 279 |
1 418 129 |
0 |
21 301 078 |
15 564 666 |
0 |
927 746 |
0 |
75 991 940 |
||
0 |
|||||||||||||
Összes bevétel: |
25 591 043 |
9 424 999 |
1 764 279 |
1 418 129 |
21 301 078 |
15 564 666 |
0 |
927 746 |
0 |
75 991 940 |
|||
5. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
25 591 043 |
26 589 094 |
27 626 068 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
9 424 999 |
9 792 574 |
10 175 464 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 764 279 |
1 833 086 |
1 904 760 |
|
Működési bevételek |
1 418 129 |
1 473 436 |
1 530 900 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
927 746 |
963 928 |
1 001 618 |
|
Pénzmaradvány |
15 564 666 |
10 000 000 |
10 391 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 690 862 |
50 652 118 |
52 629 809 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
16 382 289 |
17 021 198 |
17 685 025 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 102 295 |
2 184 285 |
2 269 472 |
|
Dologi kiadások |
10 105 780 |
10 499 905 |
10 909 402 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
1 629 000 |
1 692 531 |
1 758 540 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
467 739 |
485 981 |
504 934 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
2 234 550 |
2 321 697 |
2 412 244 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
900 295 |
935 407 |
971 887 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 821 948 |
35 141 004 |
36 511 503 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
Felhalmozási bevételek |
21 301 078 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 301 078 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
3 645 635 |
0 |
||
Felújítás |
1 600 000 |
1 662 400 |
1 727 400 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 245 635 |
1 662 400 |
1 727 400 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
75 991 940 |
50 652 118 |
52 629 809 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
39 067 583 |
36 803 404 |
38 238 903 |
|
6. melléklet
18/6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 507 383 |
25 591 043 |
25 591 043 |
100,00 |
Személyi juttatások |
11 661 157 |
16 382 289 |
16 382 289 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
2 617 740 |
9 424 999 |
9 424 999 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 642 748 |
2 102 295 |
2 102 295 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
1 367 442 |
1 908 087 |
1 764 279 |
92,46 |
Dologi kiadások |
14 081 459 |
11 271 825 |
10 105 780 |
89,66 |
Működési bevétel |
1 000 |
2 232 937 |
1 418 129 |
63,51 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
3 014 000 |
1 629 000 |
1 629 000 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
927 746 |
927 746 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
614 000 |
467 739 |
467 739 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
15 564 666 |
15 564 666 |
15 564 666 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
2 234 550 |
2 234 550 |
100,00 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Tartalék |
0 |
32 794 224 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
900 295 |
900 295 |
900 295 |
100,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
42 058 231 |
55 649 478 |
54 690 862 |
98,28 |
ÖSSZESEN: |
31 913 659 |
67 782 217 |
33 821 948 |
0,50 |
Többlet: |
20 868 914 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
21 301 078 |
21 301 078 |
100,00 |
Beruházás |
4 621 868 |
3 645 635 |
3 645 635 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
5 522 704 |
5 522 704 |
1 600 000 |
28,97 |
||||
Felhalmozási bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
ÖSSZESEN: |
21 301 078 |
21 301 078 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
10 144 572 |
9 168 339 |
5 245 635 |
57,21 |
|
Többlet: |
16 055 443 |
Hiány: |
|||||||
8. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 744 383 |
12 757 948 |
12 757 948 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
7 493 000 |
7 828 034 |
7 828 034 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
0 |
72 390 |
72 390 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 662 671 |
2 662 671 |
100,00 |
Összesen |
22 507 383 |
25 591 043 |
25 591 043 |
|
állami kiegészítő támogatás |
142540 |
|||
REKI 1. |
314131 |
|||
szoc.tűzifa |
647700 |
|||
lakossági ívóvíz |
1558300 |
|||
2 662 671 |
||||
9. melléklet
Felújítás, Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
elhagyott ingatlan, járdafelújítás, Pannon-Szer rész teljesítés |
10 144 572 |
9 168 339 |
5 245 635 |
|
ÖSSZESEN: |
10144572 |
9168339 |
5245635 |
10. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
249 774 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
181 465 163 |
178 902 871 |
98,59 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
3 845 |
3 845 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
181 469 008 |
179 156 490 |
98,73 |
B/1. Készletek |
06 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
15 798 744 |
36 662 385 |
232,06 |
D. Követelések |
11 |
1 383 280 |
2 243 507 |
162,19 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
52 911 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
198 703 943 |
218 062 382 |
109,74 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
121 139 000 |
121 139 000 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 361 349 |
3 361 349 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
66 446 762 |
61 099 226 |
91,95 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-5 347 536 |
20 632 592 |
- 385,83 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
185 599 575 |
206 232 167 |
111,12 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
5 556 064 |
4 397 869 |
79,15 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
1 209 435 |
927 746 |
76,71 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
327 822 |
508 908 |
155,24 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
7 093 321 |
5 834 523 |
82,25 |
K. Passzív elhatárolások |
6 011 047 |
5 995 692 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
198 703 943 |
218 062 382 |
109,74 |
11. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat |
||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
||||||
18/11.melléklet |
||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
||||
szám |
p.maradv. |
|||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
59 499 528 |
||||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 167 288 |
||||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
21 332 240 |
||||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 492 412 |
||||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
900295 |
||||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
15 592 117 |
||||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
36 924 357 |
||||
8. |
B) Összes maradványa |
36 924 357 |
||||
9. |
C) Alaptevékenység maradványa |
36 924 357 |
||||
12. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
13. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
5 |
5 |
5 |
Egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatott |
10 |
10 |
10 |
MINDÖSSZESEN |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
14. melléklet
PÁPRÁD Községi Önkormányzat |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021 ÉV |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
11 661 157 |
16 382 289 |
16 382 289 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 642 748 |
2 102 295 |
2 102 295 |
03 |
Dologi kiadások |
14 081 459 |
11 271 825 |
10 105 780 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 014 000 |
1 629 000 |
1 629 000 |
05 |
Tartalék |
0 |
32 794 224 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
614 000 |
467 739 |
467 739 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
2 234 550 |
2 234 550 |
08 |
Beruházások |
4 621 868 |
3 645 635 |
3 645 635 |
09 |
Felújítások |
5 522 704 |
5 522 704 |
1 600 000 |
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
|||
12 |
||||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
41 157 936 |
76 050 261 |
38 167 288 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
900 295 |
900 295 |
900 295 |
15 |
Központi,irányítószervi támogatás |
0 |
||
16 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
900 295 |
900 295 |
900 295 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
42 058 231 |
76 950 556 |
39 067 583 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
42 058 231 |
76 950 556 |
39 067 583 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 507 383 |
25 591 043 |
25 591 043 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
2 617 740 |
9 424 999 |
9 424 999 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
1 367 442 |
1 908 087 |
1 764 279 |
27 |
Működési bevételek |
1 000 |
2 232 937 |
1 418 129 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
|||
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
21 301 078 |
21 301 078 |
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
26 493 565 |
60 458 144 |
59 499 528 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
927 746 |
927 746 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
15 564 666 |
15 564 666 |
15 564 666 |
39 |
hitel |
|||
40 |
||||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
15 564 666 |
16 492 412 |
16 492 412 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
42 058 231 |
76 950 556 |
75 991 940 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
42 058 231 |
76 950 556 |
75 991 940 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
21 332 240 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
15 592 117 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
15. melléklet
18/16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
személyi jellegű juttatások |
51 090 214 |
16 382 289 |
17 021 198 |
17 686 727 |
munkaadót terhelő járulékok |
6 556 270 |
2 102 295 |
2 184 285 |
2 269 690 |
dologi kiadás |
31 516 137 |
10 105 780 |
10 499 905 |
10 910 452 |
Összesen |
89 162 621 |
28 590 364 |
29 705 388 |
30 866 869 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
3545 |
|
2. |
Egyéb részesedés |
300 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
3845 |
||