Piskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 23Piskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Piskó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(1)-(4) illetve a 24.§ (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 27.§(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Piskó Községi Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2022. évi költségvetését 127.878.899 Ft költségvetési bevétellel, 127.878.899 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület Piskó Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022.évi pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022.évi
a) helyi adó bevételének összege: 800.000 Ft
b) állami támogatás összege: 36.338.835 Ft
c) működési célú támogatások összege: 43.800.165 Ft
(4) Az Önkormányzat 2022.évi pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022.évi
a) bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza,
b) a kiadásokat kiadásnemenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza,
c) a dologi kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza,
d) a bérjellegű kifizetések és járulékfizetési kötelezettségek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza,
e) a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza,
f) az Önkormányzat állami támogatásainak részletezését a rendelet 7. melléklete,
g) a finanszírozási bevételeket a rendelet 8. melléklete,
h) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 9. melléklete,
i) a 2022.évi felhasználási és likviditási tervet a 10. melléklete
szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 5 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A gazdálkodás szabályai
5. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(2) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg
a) Közalkalmazotti létszáma: 1 fő falugondnok
b) Képviselő-testület tagjainak száma: 1 fő polgármester
c) 1 fő alpolgármester
d) 3 fő képviselő
Záró és vegyes rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022.január 1.napjától alkalmazandók.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
8. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet
PISKÓ Községi Önkormányzat 1.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Állami támogatás |
B11 |
36 338 835 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 191 200 |
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről |
B1 |
43 800 165 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 865 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
800 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 388 341 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 395 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
250 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 939 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 089 541 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
Beruházás |
K6 |
800 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
44 989 358 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 789 358 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
46 939 899 |
Megelőlegezés |
K914 |
0 |
Hitel felvét |
B81 |
0 |
Hitel törlesztés |
K911 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
K915 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
46 939 899 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
127 878 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
127 878 899 |
2. melléklet
PISKÓ Községi Ökormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||||
2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
018010 önkormányzatok elszámolásai |
041233 Hosszú időtartamú közfogl. |
041237 Közfogl.mintaprogram |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül |
107055 falugondnoki szolgálat |
018030 Finanszírozási műveletk |
074031 védőnői szolgálat |
066020 Város-és község gazd. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 048 920 |
14 048 920 |
|||||||
hivatal működésének támogatása |
0 |
||||||||||
zöldterület |
2 624 923 |
2 624 923 |
|||||||||
közvilágítás |
1 040 158 |
1 040 158 |
|||||||||
köztemető |
0 |
0 |
|||||||||
közutak |
479 847 |
479 847 |
|||||||||
egyéb önkormányzati feladatok |
9 903 992 |
9 903 992 |
|||||||||
lakott területtel kapcs.feladatok ellátása |
0 |
||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 576 760 |
16 576 760 |
|||||||
ebből rászoruló gyermekek szünidei étkezése |
2 039 460 |
2 039 460 |
|||||||||
ebből szociális támogatás |
9 395 000 |
9 395 000 |
|||||||||
ebből családsegítő |
0 |
||||||||||
ebből gyermekjólét |
0 |
||||||||||
ebből falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
36 338 835 |
36 338 835 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
43 800 165 |
43 800 165 |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
80 139 000 |
36 338 835 |
43 800 165 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
|||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
|||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
800 000 |
|||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
800 000 |
800 000 |
|||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
800 000 |
800 000 |
|||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta) |
B402 |
0 |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
|||||||||
44 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||||||
49 |
Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
|||||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
58 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60) |
B6 |
|||||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66) |
B7 |
|||||||||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
80 939 000 |
36 338 835 |
43 800 165 |
0 |
800 000 |
3. melléklet
PISKÓ Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
||||||||||||||||||||||
3.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tev. |
013320 Köztemető |
018030 Támogatási célú fin.műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfogl. |
041237 Közfogl.mintaprogram |
045160 Közutak, hidak üzem. |
074031 Védőnői szolgálat |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület |
066020 Város-és községgazd. |
072112 Háziorvosi ügyelet |
062020 Településfejlesztés |
082092 Közművelődés |
082044 Könyvtár |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 falugondnoki szolgálat |
107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 271 200 |
33000000 |
3271200 |
36 271 200 |
||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
35 000 |
35000 |
35 000 |
|||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 306 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 306 200 |
0 |
36 306 200 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 885 000 |
8 885 000 |
8 885 000 |
|||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 885 000 |
8 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 885 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 191 200 |
8 885 000 |
0 |
0 |
0 |
33 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 306 200 |
0 |
45 191 200 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 865 000 |
1 160 000 |
4 290 000 |
415 000 |
5 865 000 |
|||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 250 000 |
120 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
630 000 |
4 250 000 |
||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 250 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
4 250 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
|||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
475 000 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 037 000 |
470 000 |
480 000 |
820 000 |
1 267 000 |
3 037 000 |
||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 605 874 |
0 |
1 605 874 |
1 605 874 |
||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
433 586 |
433 586 |
433 586 |
|||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 255 000 |
1 030 000 |
950 000 |
1 275 000 |
3 255 000 |
|||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.) |
K337 |
5 270 881 |
101 616 |
3 220 165 |
1 788 000 |
161 100 |
5 270 881 |
||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 802 341 |
1 601 616 |
0 |
0 |
0 |
3 220 165 |
480 000 |
0 |
820 000 |
1 267 000 |
1 150 000 |
1 275 000 |
0 |
1 788 000 |
0 |
2 039 460 |
161 100 |
0 |
13 802 341 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 546 000 |
130 000 |
790 000 |
221 000 |
358 000 |
250 000 |
482 000 |
315 000 |
2 546 000 |
|||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (díjak) |
K355 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
|||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 861 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
790 000 |
0 |
0 |
221 000 |
358 000 |
250 000 |
0 |
0 |
482 000 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
2 861 000 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
21 388 341 |
2 206 616 |
120 000 |
0 |
0 |
6 510 165 |
480 000 |
0 |
1 041 000 |
2 625 000 |
1 400 000 |
1 275 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 039 460 |
1 421 100 |
0 |
21 388 341 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 395 000 |
9 395 000 |
9 395 000 |
|||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
9 395 000 |
0 |
9 395 000 |
9 395 000 |
||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K502 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
59 |
Elvonások, befizetések (=55+57+58) |
K502 |
0 |
|||||||||||||||||||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||
ebből családsegítő |
250 000 |
250 000 |
||||||||||||||||||||
ebből gyermekjólét |
||||||||||||||||||||||
ebből Intézményfenntartó Társulás ovi állami |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből Intézményfenntartó Társulás bankköltségre |
0 |
|||||||||||||||||||||
ebből Intézményfenntartó Társulás ovihoz |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből SKTT |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből BURSA |
0 |
|||||||||||||||||||||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
||||||||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 241 640 |
35 241 640 |
35 241 640 |
|||||||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 747 718 |
9 747 718 |
9 747 718 |
|||||||||||||||||
84 |
Felújítások |
K7 |
44 989 358 |
0 |
0 |
44 989 358 |
44 989 358 |
|||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
127 878 899 |
13 051 616 |
120 000 |
250 000 |
0 |
43 800 165 |
480 000 |
0 |
1 041 000 |
2 625 000 |
1 400 000 |
1 275 000 |
44 989 358 |
2 270 000 |
0 |
2 039 460 |
5 142 300 |
9 395 000 |
127 878 899 |
82 889 541 |
4. melléklet
PISKÓ Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||
4. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
900060 Finanz.műveletek |
018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel |
018030 Támogatási célú finansz. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
|||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
|||||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
5. melléklet
PISKÓ |
||||
Finanszírozási bevételek |
||||
5. melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Támogatási célú finansz. műveletek 018030 |
900060 Finansz.műveletek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
46 939 899 |
46 939 899 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
46 939 899 |
46 939 899 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
0 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Váltóbevételek |
B84 |
|||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
46 939 899 |
46 939 899 |
6. melléklet
PISKÓ |
||
6.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
pályázat |
44 989 358 |
|
beruházás |
800 000 |
|
Összesen |
0 |
45 789 358 |
7. melléklet
PISKÓ |
||
7. melléklet a önkormányzati rendelethez |
||
Tartalékok |
||
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
8. melléklet
PISKÓ |
||||
8.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Állami támogatás |
36 338 835 |
37 429 000 |
38 551 870 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 800 165 |
45 114 170 |
46 467 595 |
|
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
824 000 |
848 720 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány |
46 939 899 |
15 128 601 |
15 686 185 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
127 878 899 |
98 495 771 |
101 554 370 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
45 191 200 |
46 546 936 |
49 619 034 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
5 865 000 |
6 040 950 |
6 222 179 |
|
Dologi kiadások |
21 388 341 |
22 029 991 |
22 690 891 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 395 000 |
9 676 850 |
9 967 156 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 |
257 500 |
265 225 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 089 541 |
84 552 227 |
88 764 484 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Felhalmozási kiadások |
45 789 358 |
13 943 544 |
12 789 886 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 789 358 |
13 943 544 |
12 789 886 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
127 878 899 |
98 495 771 |
101 554 370 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
127 878 899 |
98 495 771 |
101 554 370 |
9. melléklet
PISKÓ |
||||
9.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
10. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
PISKÓ |
|||||||||||||||
2022.év |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Állami támogatás |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
3 028 236 |
36 338 835 |
||
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
||||||||||||
Működési támogatások |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
3 650 014 |
43 800 165 |
||
működési bevételek |
0 |
||||||||||||||
Hitel |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
46 939 899 |
46 939 899 |
|||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
53 618 149 |
6 678 250 |
7 078 250 |
6 678 250 |
6 678 250 |
6 678 250 |
6 678 250 |
6 678 250 |
7 078 250 |
6 678 250 |
6 678 250 |
6 678 250 |
127 878 899 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
3 765 933 |
45 191 200 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
488 750 |
5 865 000 |
||
Dologi kiadás |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
1 782 362 |
21 388 341 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||
Beruházás,felújítás |
44 989 358 |
800 000 |
45 789 358 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
782 917 |
9 395 000 |
||
Finanszírozási kiadás |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
7 069 962 |
6 819 962 |
6 819 962 |
6 819 962 |
51 809 320 |
6 819 962 |
6 819 962 |
6 819 962 |
6 819 962 |
6 819 962 |
7 619 962 |
6 819 962 |
127 878 899 |
||
Havi halmozott eltérés |
46 548 187 |
46 406 476 |
46 664 764 |
46 523 052 |
1 391 982 |
1 250 271 |
1 108 559 |
966 847 |
1 225 135 |
1 083 424 |
141 712 |
0 |