Piskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 04Piskó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Piskó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A Polgármester a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Polgármester a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 188 133 294 Ft bevétellel, 136 923 418 Ft kiadással hagyja jóvá.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint nem nyújtott.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
11. § Ez a rendelet 2022. május 4-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Piskó Község Önkormányzata |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
dologi kadások |
||
kötelező feladat |
||||
041232,04133,041236,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
nem kötelező |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadót terhelő járulékok |
||||
dologi kiadások |
||||
működési célú kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
felújítás |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások,munkaadót terhelő |
||
dologi kiadás |
||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
|||
kötelező feladat |
dologi kiadás |
|||
ellátottak juttatásai |
ellátottak juttatásai |
ellátottak juttatásai |
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
PISKÓ Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
31 581 200 |
37 622 575 |
37 622 575 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
39 272 173 |
63 069 196 |
62 776 362 |
99,54 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
45 421 185 |
72 460 639 |
72 460 639 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 585 507 |
5 836 289 |
5 836 289 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
1 850 000 |
3 187 605 |
1 321 732 |
41,46 |
Dologi kiadások |
27 064 211 |
85 667 404 |
37 761 896 |
44,08 |
Működési bevételek |
291 700 |
3 382 783 |
2 855 298 |
84,41 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 312 000 |
8 108 094 |
6 541 700 |
80,68 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
242 875 |
100 000 |
Elvonások, befizetése |
0 |
290 283 |
290 283 |
|||
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
1 439 832 |
1 439 832 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
281 400 |
857 876 |
857 876 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
20 029 361 |
20 029 361 |
20 029 361 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
1 312 500 |
1 312 500 |
100,00 |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
1 450 881 |
1 450 881 |
100,00 |
|||||
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányítószervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 173 446 |
138 365 670 |
135 829 437 |
98,17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 515 291 |
166 592 523 |
116 827 787 |
70,13 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
52 346 068 |
52 303 857 |
Beruházás |
1 000 000 |
22 634 361 |
20 095 631 |
88,78 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
17 658 155 |
1 484 854 |
0 |
0,00 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
52 346 068 |
52 303 857 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 658 155 |
24 119 215 |
20 095 631 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
99 173 446 |
190 711 738 |
188 133 294 |
98,65 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
99 173 446 |
190 711 738 |
136 923 418 |
71,80 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
99 173 446 |
190 711 738 |
188 133 294 |
98,65 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
99 173 446 |
190 711 738 |
136 923 418 |
71,80 |
3. melléklet
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek 3/a. melléklet |
|||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 100 900 |
13 117 185 |
13 117 185 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 210 300 |
17 322 196 |
17 322 196 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
4 913 194 |
4 913 194 |
||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
31 581 200 |
37 622 575 |
37 622 575 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
242 875 |
100 000 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
45 421 185 |
72 460 639 |
72 460 639 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
77 002 385 |
110 326 089 |
110 183 214 |
||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
52 346 068 |
52 303 857 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
52 346 068 |
52 303 857 |
||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
50 000 |
86 098 |
49 072 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 200 000 |
2 501 507 |
1 140 056 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 200 000 |
2 501 507 |
1 140 056 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
132 604 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 850 000 |
3 187 605 |
1 321 732 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
1 108 510 |
1 108 510 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
1 953 095 |
1 527 215 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
110 000 |
0 |
||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 948 |
0 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
13 |
13 |
||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
13 |
13 |
||
44 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
291 700 |
200 217 |
219 560 |
||
49 |
Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48) |
B4 |
291 700 |
3 382 783 |
2 855 298 |
||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
58 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60) |
B6 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66) |
B7 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
79 144 085 |
169 242 545 |
166 664 101 |
1. Finanszírozási bevétel
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
3/b.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 029 361 |
20 029 361 |
20 029 361 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
20 029 361 |
20 029 361 |
20029361 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 439 832 |
1 439 832 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
20 029 361 |
21 469 193 |
21 469 193 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
20 029 361 |
21 469 193 |
21 469 193 |
2. kiadás
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi kiadások 3/c. melléklet |
|||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 000 061 |
54 593 708 |
54 593 708 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
35 000 |
35 000 |
0 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
407 175 |
406 751 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
33 035 061 |
55 035 883 |
55 000 459 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 237 112 |
6 359 278 |
6 184 938 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
320 000 |
320 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 354 035 |
1 270 965 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 237 112 |
8 033 313 |
7 775 903 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 272 173 |
63 069 196 |
62 776 362 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 585 507 |
5 836 289 |
5 836 289 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
620 000 |
604 189 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 363 552 |
20 572 046 |
20 572 046 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
14 363 552 |
21 192 046 |
21 176 235 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
413 036 |
386 217 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
375 000 |
375 000 |
197 337 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
475 000 |
788 036 |
583 554 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 021 079 |
2 021 079 |
1 436 681 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 117 559 |
1 822 168 |
1 607 666 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
436 220 |
28 852 |
20 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
301 741 |
364 180 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 400 000 |
1 735 971 |
1 540 072 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
1 260 000 |
4 925 035 |
4 658 709 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 536 599 |
10 897 285 |
9 263 128 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
38 821 |
38 821 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
38 821 |
38 821 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 372 978 |
6 213 360 |
6 079 186 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
316 082 |
46 537 856 |
620 972 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 689 060 |
52 751 216 |
6 700 158 |
||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
27 064 211 |
85 667 404 |
37 761 896 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 312 000 |
8 108 094 |
6 541 700 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 312 000 |
8 108 094 |
6 541 700 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
0 |
290 283 |
290 283 |
||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
290 283 |
290 283 |
||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
281 400 |
757 876 |
757 876 |
||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
0 |
1 312 500 |
1 312 500 |
||
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
281 400 |
2 460 659 |
2 460 659 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
18 485 925 |
16 486 925 |
||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
4 148 436 |
3 608 706 |
||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 000 000 |
22 634 361 |
20 095 631 |
||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 904 059 |
253 650 |
0 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 754 096 |
1 231 204 |
0 |
||
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
17 658 155 |
1 484 854 |
0 |
||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
99 173 446 |
189 260 857 |
135 472 537 |
0 |
3. Finanszírozási kiadás
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
3/d.melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
1 450 881 |
1 450 881 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
1 450 881 |
1 450 881 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
1 450 881 |
1 450 881 |
4. melléklet
4. melléklet |
|||||||||||||
Piskó Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Korm.funkció |
COFOG megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Elvonások, befizetések |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
hitel |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
6 903 317 |
1 077 950 |
3 954 330 |
90 000 |
0 |
12 025 597 |
||||||
013320 |
Köztemető |
0 |
|||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
0 |
290 283 |
1 450 881 |
1 741 164 |
||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
857 876 |
857 876 |
||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
041232 |
Téli startmunka |
13 318 919 |
3 938 270 |
0 |
17 257 189 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
24 147 157 |
2 090 939 |
0 |
26 238 096 |
||||||||
041236 |
Országos közfogl.program |
81 530 |
6 318 |
87 848 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
27 140 007 |
1 909 049 |
0 |
29 049 056 |
||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztés |
2 347 144 |
2 347 144 |
||||||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
820 059 |
820 059 |
||||||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
627 750 |
97 300 |
2 866 804 |
1 221 000 |
3 088 730 |
0 |
7 901 584 |
|||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
0 |
0 |
||||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
0 |
|||||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
422 025 |
26 575 |
719 797 |
1 500 |
121 081 |
1 290 978 |
||||||
082091 |
Közművelődés értékek fejlesztése |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés értékek gondozása |
666 168 |
0 |
1 154 827 |
168 600 |
1 989 595 |
|||||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
|||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
2 041 736 |
2 041 736 |
|||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti tám. |
0 |
|||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
0 |
|||||||||||
107055 |
Falugondnok |
2 788 408 |
628 158 |
1 962 501 |
12 778 950 |
18 158 017 |
|||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
0 |
8 575 779 |
6 541 700 |
15 117 479 |
||||||||
900020 |
funkcióra nem sorolható |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
62 776 362 |
5 836 289 |
37 761 896 |
6 541 700 |
0 |
1 148 159 |
1 312 500 |
20 095 631 |
0 |
1 450 881 |
136 923 418 |
||
0 |
|||||||||||||
Összes kiadás: |
62 776 362 |
5 836 289 |
37 761 896 |
6 541 700 |
0 |
1 148 159 |
1 312 500 |
20 095 631 |
0 |
1 450 881 |
0 |
136 923 418 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felhalmozási bevételek |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
hitel |
összesen |
||
011130 |
Jogalkotás |
549 455 |
549 455 |
||||||||||
013320 |
Köztemető |
0 |
|||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
37 622 575 |
0 |
1 439 832 |
39 062 407 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
727 750 |
7 614 564 |
20 029 361 |
28 371 675 |
||||||||
041232 |
Téli Startmunka |
1 108 536 |
0 |
1 108 536 |
|||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
19 525 665 |
19 525 665 |
||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
49 347 224 |
3 838 575 |
53 185 799 |
|||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
0 |
|||||||||||
062020 |
településfejlesztés |
1 960 000 |
40 850 718 |
42 810 718 |
|||||||||
063080 |
vízellátással kapcs.üzemeltetés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Zöldterület |
0 |
|||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
500 627 |
500 627 |
||||||||||
082044 |
Könytár |
5 |
5 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
4 |
1 000 004 |
|||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
0 |
|||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
696 665 |
696 665 |
||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
6 |
6 |
||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
1 321 732 |
0 |
1 321 732 |
|||||||||
900060 |
forgatási és beefektetési célú műveletek |
0 |
|||||||||||
Összesen |
37 622 575 |
72 560 639 |
1 321 732 |
2 855 298 |
0 |
52 303 857 |
20 029 361 |
0 |
1 439 832 |
188 133 294 |
|||
0 |
|||||||||||||
Összes bevétel: |
37 622 575 |
72 560 639 |
1 321 732 |
2 855 298 |
0 |
52 303 857 |
20 029 361 |
0 |
1 439 832 |
0 |
0 |
188 133 294 |
|
5. melléklet
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
110 183 214 |
114 480 359 |
118 956 541 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 321 732 |
1 373 280 |
1 426 975 |
|
Működési bevételek |
2 855 298 |
2 966 655 |
3 082 354 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 439 832 |
1 495 985 |
1 554 478 |
|
Pénzmaradvány |
20 029 361 |
20 810 506 |
21 624 197 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 829 437 |
141 126 785 |
146 644 546 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
62 776 362 |
65 224 640 |
67 774 924 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 836 289 |
6 063 904 |
6 301 003 |
|
Dologi kiadások |
37 761 896 |
39 234 610 |
40 768 683 |
|
Ellátottak pénzbeni kiadásai |
6 541 700 |
6 796 826 |
7 062 582 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások ÁHT belül |
2 460 659 |
2 556 625 |
2 656 589 |
|
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belli megelőlegezések |
1 450 881 |
1 507 465 |
1 566 407 |
|
hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 827 787 |
121 384 071 |
126 130 188 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
52 303 857 |
54 343 707 |
56 468 546 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
52 303 857 |
54 343 707 |
56 468 546 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
20 095 631 |
20 879 361 |
21 695 744 |
|
Felújítás |
53 207 061 |
55 287 457 |
||
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 095 631 |
74 086 422 |
76 983 201 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
188 133 294 |
195 470 492 |
203 113 092 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
136 923 418 |
195 470 492 |
203 113 389 |
6. melléklet
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása |
31 581 200 |
37 622 575 |
37 622 575 |
100,00 |
Személyi juttatások |
39 272 173 |
63 069 196 |
62 776 362 |
99,54 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
45 421 185 |
72 460 639 |
72 460 639 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 585 507 |
5 836 289 |
5 836 289 |
100,00 |
Közhatalmi bevétel |
1 850 000 |
3 187 605 |
1 321 732 |
41,46 |
Dologi kiadások |
27 064 211 |
85 667 404 |
37 761 896 |
44,08 |
Működési bevétel |
291 700 |
3 382 783 |
2 855 298 |
84,41 |
Ellátottak pénzügyi juttatásai |
10 312 000 |
8 108 094 |
6 541 700 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 439 832 |
1 439 832 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
281 400 |
7 848 737 |
4 377 765 |
55,78 |
|
Pénzmaradvány |
20 029 361 |
20 029 361 |
20 029 361 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
######## |
hitel |
Tartalék |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 450 881 |
1 450 881 |
100,00 |
|||||
hitel rövidlej. |
0 |
0 |
|||||||
hitel likvid |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
ÖSSZESEN: |
99 173 446 |
138 122 795 |
135 729 437 |
98,27 |
ÖSSZESEN: |
80 515 291 |
171 980 601 |
118 744 893 |
0,69 |
Többlet: |
16 984 544 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül |
52 346 068 |
52 303 857 |
99,92 |
Beruházás |
1 000 000 |
22 634 361 |
20 095 631 |
88,78 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Felújítás |
17 658 155 |
1 484 854 |
0,00 |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
52 346 068 |
52 303 857 |
99,92 |
ÖSSZESEN: |
18 658 155 |
24 119 215 |
20 095 631 |
83,32 |
|
Többlet: |
32 208 226 |
Hiány: |
8. melléklet
8. melléklet |
||||
Piskó Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 100 900 |
13 117 185 |
13 117 185 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
|||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
16 210 300 |
17 322 196 |
17 322 196 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 913 194 |
4 913 194 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
100,00 |
|
Összesen |
31 581 200 |
37 622 575 |
37 622 575 |
9. melléklet
9. melléklet |
|||||
Piskó Községi Önkormányzat 2021.év |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
|||||
Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
13 904 059 |
253 650 |
|||
ingatlan felújítás ÁFA |
3 754 096 |
1 231 204 |
|||
ÖSSZESEN: |
17658155 |
1484854 |
0 |
||
9/ 2. melléklet |
|||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
|||||
Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
787 400 |
18 485 925 |
16 486 925 |
89,19 |
|
Beruházás ÁFA-ja |
212 600 |
4 148 436 |
3 608 706 |
86,99 |
|
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
22 634 361 |
20 095 631 |
88,78 |
|
9/ 3. melléklet |
|||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
|||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
10. melléklet |
||||
Piskó Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
10 904 |
0 |
0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
134 395 336 |
141 278 851 |
105,12 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
|||
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
134 406 240 |
141 278 851 |
105,11 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
0 |
|
C. Pénzeszközök |
10 |
19 672 847 |
47 343 499 |
240,65 |
D. Követelések |
11 |
2 805 018 |
2 648 377 |
94,42 |
E. Egyéb sajátos elszámolások |
12 |
0 |
3 341 719 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
554 747 |
154 131 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
157 438 852 |
194 766 577 |
123,71 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
185 448 000 |
185 448 000 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
6 445 000 |
6 445 000 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-57 826 662 |
-59 241 536 |
102,45 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-1 414 874 |
-11 377 646 |
804,15 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
132 651 464 |
121 273 818 |
91,42 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
703 469 |
699 875 |
99,49 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
1 438 722 |
1 324 328 |
92,05 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
267 355 |
51 524 |
19,27 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
2 409 546 |
2 075 727 |
86,15 |
K. Passzív elhatárolások |
22 377 842 |
71 417 032 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
157 438 852 |
194 766 577 |
123,71 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
Piskó Községi Önkormányzat |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
||||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
51 209 876 |
0 |
51 209 876 |
0 |
12. melléklet
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
13. melléklet
13.melléklet |
||
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
14. melléklet
14. melléklet |
|||
Piskó Községi Önkormányzat 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Választott tisztségviselő |
6 |
5 |
5 |
Egyéb munkavállaló |
1 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatott |
63 |
53 |
53 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
71,00 |
59,00 |
59,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
Piskó Községi Önkormányzat |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021 ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi jellegű kiadások |
39 272 173 |
63 069 196 |
62 776 362 |
02 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 585 507 |
5 836 289 |
5 836 289 |
03 |
Dologi kiadások |
27 064 211 |
85 667 404 |
37 761 896 |
04 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 312 000 |
8 108 094 |
6 541 700 |
05 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
06 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
281 400 |
757 876 |
757 876 |
07 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
1 312 500 |
1 312 500 |
08 |
Beruházások |
1 000 000 |
22 634 361 |
20 095 631 |
09 |
Felújítások |
17 658 155 |
1 484 854 |
0 |
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
11 |
Elvonások, befizetések |
0 |
290 283 |
290 283 |
12 |
Működés célú visszatérítés |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
99 173 446 |
189 260 857 |
135 472 537 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 450 881 |
1 450 881 |
15 |
hitel likvid |
|||
16 |
hitel rövid |
|||
17 |
||||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
1 450 881 |
1 450 881 |
|
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
99 173 446 |
190 711 738 |
136 923 418 |
20 |
||||
21 |
||||
22 |
||||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
99 173 446 |
190 711 738 |
136 923 418 |
24 |
Önkormányzatok működési támogatása |
31 581 200 |
37 622 575 |
37 622 575 |
25 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
45 421 185 |
72 460 639 |
72 460 639 |
26 |
Közhatalmi bevételek |
1 850 000 |
3 187 605 |
1 321 732 |
27 |
Működési bevételek |
291 700 |
3 382 783 |
2 855 298 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül |
0 |
242 875 |
100 000 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
29 |
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
52 346 068 |
52 303 857 |
30 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
31 |
||||
32 |
||||
33 |
||||
34 |
||||
35 |
||||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
79 144 085 |
169 242 545 |
166 664 101 |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 439 832 |
1 439 832 |
|
38 |
Pénzmaradvány |
20 029 361 |
20 029 361 |
20 029 361 |
39 |
hitel likvid |
|||
40 |
működési célú visszatérítés |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
20 029 361 |
21 469 193 |
21 469 193 |
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
99 173 446 |
190 711 738 |
188 133 294 |
43 |
||||
44 |
||||
45 |
||||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
99 173 446 |
190 711 738 |
188 133 294 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
31 191 564 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
20 018 312 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet
Piskó Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
személyi jellegű juttatások |
195 775 926 |
62 776 362 |
65 224 640 |
67 774 924 |
munkaadót terhelő járulékok |
18 201 196 |
5 836 289 |
6 063 904 |
6 301 003 |
dologi kiadás |
117 765 189 |
37 761 896 |
39 234 610 |
40 768 683 |
Összesen |
331 742 311 |
106 374 547 |
110 523 154 |
114 844 610 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban |
||
1. |
Biokom Kft |
||
2. |
Egyéb részesedés |
||
Tulajdonosi részesedés összesen |
0 |